Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 | 1 044 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 591 | 13 112 | 5 479 | 7 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 377 | 19 762 | 2 616 | 5 374 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 546 | 55 546 | 74 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 059 | 33 917 | 64 141 | 88 054 |
BT | Marchandises | 34 671 | 34 671 | 24 573 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421 | 1 421 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 765 | 38 683 | 280 083 | 184 791 |
BZ | Autres créances | 267 503 | 267 503 | 250 716 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 | 30 | 30 | |
CF | Disponibilités | 49 959 | 49 959 | 66 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 104 | 6 104 | 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 678 452 | 38 683 | 639 770 | 527 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 511 | 72 600 | 703 911 | 615 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 87 931 | 87 931 | ||
DH | Report à nouveau | -243 487 | -45 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 | -198 014 | ||
DL | TOTAL (I) | -144 306 | -144 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 | 16 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 099 | 205 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 934 | 537 184 | ||
EA | Autres dettes | 16 543 | 1 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 217 | 760 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 703 911 | 615 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 683 654 | 3 683 654 | 3 874 037 | |
FG | Production vendue services | 5 598 | 5 598 | 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 253 | 3 689 253 | 3 874 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 701 | 49 899 | ||
FQ | Autres produits | 399 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 654 | 3 924 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 880 289 | 1 207 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 098 | 22 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 170 | 73 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 128 | 200 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 750 | 61 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 369 | 1 838 803 | ||
FZ | Charges sociales | 583 577 | 557 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 381 | 6 781 | ||
GE | Autres charges | 115 117 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 903 682 | 3 968 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 973 | -44 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 800 | 13 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 800 | 13 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 755 | -13 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -782 | -57 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 621 | 13 201 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 124 | 13 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092 | 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 092 | 154 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 032 | -140 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 823 | 3 937 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 574 | 4 135 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 | -198 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 | 1 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 492 | 5 381 | 32 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 536 | 5 381 | 33 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 153 800 | 115 117 | 38 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 800 | 115 117 | 38 683 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 800 | 115 117 | 38 683 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 546 | 55 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 265 | 46 265 | ||
UX | Autres créances clients | 272 501 | 272 501 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 300 | 97 300 | ||
VB | T. V. A. | 18 110 | 18 110 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 290 | 9 290 | ||
VP | Divers | 2 830 | 2 830 | ||
VC | Groupe et associés | 112 400 | 112 400 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 572 | 27 572 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 104 | 6 104 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 918 | 546 107 | 101 810 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 | 1 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 099 | 256 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 781 | 197 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 693 | 288 693 | ||
VW | T.V.A. | 87 598 | 87 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 543 | 16 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 356 | 848 356 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 | 1 044 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 591 | 13 112 | 5 479 | 7 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 377 | 19 762 | 2 616 | 5 374 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 546 | 55 546 | 74 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 059 | 33 917 | 64 141 | 88 054 |
BT | Marchandises | 34 671 | 34 671 | 24 573 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421 | 1 421 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 318 765 | 38 683 | 280 083 | 184 791 |
BZ | Autres créances | 267 503 | 267 503 | 250 716 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 | 30 | 30 | |
CF | Disponibilités | 49 959 | 49 959 | 66 909 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 104 | 6 104 | 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 678 452 | 38 683 | 639 770 | 527 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 511 | 72 600 | 703 911 | 615 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 87 931 | 87 931 | ||
DH | Report à nouveau | -243 487 | -45 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 | -198 014 | ||
DL | TOTAL (I) | -144 306 | -144 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 | 16 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 099 | 205 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 573 934 | 537 184 | ||
EA | Autres dettes | 16 543 | 1 809 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 217 | 760 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 703 911 | 615 825 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 683 654 | 3 683 654 | 3 874 037 | |
FG | Production vendue services | 5 598 | 5 598 | 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 253 | 3 689 253 | 3 874 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 301 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 701 | 49 899 | ||
FQ | Autres produits | 399 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 654 | 3 924 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 880 289 | 1 207 297 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 098 | 22 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 170 | 73 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 128 | 200 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 750 | 61 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 965 369 | 1 838 803 | ||
FZ | Charges sociales | 583 577 | 557 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 381 | 6 781 | ||
GE | Autres charges | 115 117 | 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 903 682 | 3 968 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 973 | -44 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 800 | 13 113 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 800 | 13 113 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 755 | -13 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -782 | -57 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 621 | 13 201 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 124 | 13 201 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092 | 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 092 | 154 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 032 | -140 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 823 | 3 937 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 574 | 4 135 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 | -198 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 | 1 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 492 | 5 381 | 32 873 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 536 | 5 381 | 33 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 153 800 | 115 117 | 38 683 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 800 | 115 117 | 38 683 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 800 | 115 117 | 38 683 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 546 | 55 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 265 | 46 265 | ||
UX | Autres créances clients | 272 501 | 272 501 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 300 | 97 300 | ||
VB | T. V. A. | 18 110 | 18 110 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 290 | 9 290 | ||
VP | Divers | 2 830 | 2 830 | ||
VC | Groupe et associés | 112 400 | 112 400 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 572 | 27 572 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 104 | 6 104 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 918 | 546 107 | 101 810 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 | 1 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 099 | 256 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 781 | 197 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 693 | 288 693 | ||
VW | T.V.A. | 87 598 | 87 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 543 | 16 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 356 | 848 356 |