Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 75 493 | 75 493 | 75 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 504 | 140 478 | 49 026 | 33 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 052 | 158 246 | 19 807 | 27 388 |
BJ | TOTAL (I) | 443 049 | 298 724 | 144 325 | 136 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 623 | 3 623 | 5 801 | |
BN | En cours de production de biens | 4 893 | 4 893 | 19 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 226 | 78 845 | 198 381 | 148 862 |
BZ | Autres créances | 24 442 | 24 442 | 33 991 | |
CF | Disponibilités | 26 574 | 26 574 | 22 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 723 | 41 723 | 45 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 480 | 78 845 | 299 635 | 276 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 529 | 377 569 | 443 960 | 412 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 115 479 | 190 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 040 | -75 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 318 | 124 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 666 | 23 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231 | 25 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 798 | 133 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 570 | 70 459 | ||
EA | Autres dettes | 9 704 | 35 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 642 | 288 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 960 | 412 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 351 | 288 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 | 23 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FM | Production stockée | -14 744 | 17 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 992 | 34 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 811 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 782 | 910 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 678 | 321 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 178 | 10 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 462 | 272 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 483 | 14 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 301 | 235 260 | ||
FZ | Charges sociales | 96 423 | 116 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 888 | 28 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 845 | 56 040 | ||
GE | Autres charges | 12 | 13 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 270 | 1 069 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 512 | -159 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 423 | 6 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 423 | 6 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 423 | -6 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 090 | -166 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 333 | 99 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 333 | 99 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 5 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175 | 3 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013 | 9 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 320 | 90 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 370 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 115 | 1 010 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 076 | 1 085 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 040 | -75 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 600 | 9 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 952 | 2 543 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 621 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 845 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 701 | |||
UX | Autres créances clients | 169 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 490 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 390 | 343 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 181 | 9 890 | 19 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 798 | 74 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462 | 9 462 | ||
VW | T.V.A. | 32 873 | 32 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 8 674 | 8 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 411 | 166 120 | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 75 493 | 75 493 | 75 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 504 | 140 478 | 49 026 | 33 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 052 | 158 246 | 19 807 | 27 388 |
BJ | TOTAL (I) | 443 049 | 298 724 | 144 325 | 136 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 623 | 3 623 | 5 801 | |
BN | En cours de production de biens | 4 893 | 4 893 | 19 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 226 | 78 845 | 198 381 | 148 862 |
BZ | Autres créances | 24 442 | 24 442 | 33 991 | |
CF | Disponibilités | 26 574 | 26 574 | 22 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 723 | 41 723 | 45 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 480 | 78 845 | 299 635 | 276 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 529 | 377 569 | 443 960 | 412 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 115 479 | 190 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 040 | -75 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 318 | 124 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 666 | 23 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231 | 25 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 798 | 133 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 570 | 70 459 | ||
EA | Autres dettes | 9 704 | 35 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 642 | 288 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 960 | 412 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 351 | 288 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 | 23 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FM | Production stockée | -14 744 | 17 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 992 | 34 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 811 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 782 | 910 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 678 | 321 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 178 | 10 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 462 | 272 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 483 | 14 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 301 | 235 260 | ||
FZ | Charges sociales | 96 423 | 116 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 888 | 28 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 845 | 56 040 | ||
GE | Autres charges | 12 | 13 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 270 | 1 069 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 512 | -159 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 423 | 6 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 423 | 6 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 423 | -6 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 090 | -166 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 333 | 99 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 333 | 99 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 5 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175 | 3 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013 | 9 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 320 | 90 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 370 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 115 | 1 010 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 076 | 1 085 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 040 | -75 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 600 | 9 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 952 | 2 543 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 621 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 845 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 701 | |||
UX | Autres créances clients | 169 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 490 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 390 | 343 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 181 | 9 890 | 19 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 798 | 74 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462 | 9 462 | ||
VW | T.V.A. | 32 873 | 32 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 8 674 | 8 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 411 | 166 120 | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 75 493 | 75 493 | 75 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 504 | 140 478 | 49 026 | 33 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 052 | 158 246 | 19 807 | 27 388 |
BJ | TOTAL (I) | 443 049 | 298 724 | 144 325 | 136 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 623 | 3 623 | 5 801 | |
BN | En cours de production de biens | 4 893 | 4 893 | 19 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 226 | 78 845 | 198 381 | 148 862 |
BZ | Autres créances | 24 442 | 24 442 | 33 991 | |
CF | Disponibilités | 26 574 | 26 574 | 22 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 723 | 41 723 | 45 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 480 | 78 845 | 299 635 | 276 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 529 | 377 569 | 443 960 | 412 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 115 479 | 190 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 040 | -75 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 318 | 124 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 666 | 23 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231 | 25 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 798 | 133 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 570 | 70 459 | ||
EA | Autres dettes | 9 704 | 35 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 642 | 288 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 960 | 412 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 351 | 288 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 | 23 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FM | Production stockée | -14 744 | 17 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 992 | 34 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 811 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 782 | 910 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 678 | 321 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 178 | 10 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 462 | 272 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 483 | 14 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 301 | 235 260 | ||
FZ | Charges sociales | 96 423 | 116 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 888 | 28 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 845 | 56 040 | ||
GE | Autres charges | 12 | 13 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 270 | 1 069 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 512 | -159 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 423 | 6 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 423 | 6 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 423 | -6 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 090 | -166 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 333 | 99 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 333 | 99 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 5 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175 | 3 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013 | 9 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 320 | 90 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 370 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 115 | 1 010 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 076 | 1 085 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 040 | -75 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 600 | 9 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 952 | 2 543 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 621 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 845 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 701 | |||
UX | Autres créances clients | 169 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 490 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 390 | 343 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 181 | 9 890 | 19 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 798 | 74 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462 | 9 462 | ||
VW | T.V.A. | 32 873 | 32 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 8 674 | 8 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 411 | 166 120 | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 75 493 | 75 493 | 75 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 504 | 140 478 | 49 026 | 33 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 052 | 158 246 | 19 807 | 27 388 |
BJ | TOTAL (I) | 443 049 | 298 724 | 144 325 | 136 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 623 | 3 623 | 5 801 | |
BN | En cours de production de biens | 4 893 | 4 893 | 19 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 226 | 78 845 | 198 381 | 148 862 |
BZ | Autres créances | 24 442 | 24 442 | 33 991 | |
CF | Disponibilités | 26 574 | 26 574 | 22 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 723 | 41 723 | 45 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 480 | 78 845 | 299 635 | 276 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 529 | 377 569 | 443 960 | 412 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 115 479 | 190 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 040 | -75 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 318 | 124 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 666 | 23 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231 | 25 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 798 | 133 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 570 | 70 459 | ||
EA | Autres dettes | 9 704 | 35 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 642 | 288 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 960 | 412 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 351 | 288 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 | 23 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FM | Production stockée | -14 744 | 17 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 992 | 34 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 811 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 782 | 910 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 678 | 321 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 178 | 10 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 462 | 272 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 483 | 14 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 301 | 235 260 | ||
FZ | Charges sociales | 96 423 | 116 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 888 | 28 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 845 | 56 040 | ||
GE | Autres charges | 12 | 13 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 270 | 1 069 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 512 | -159 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 423 | 6 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 423 | 6 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 423 | -6 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 090 | -166 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 333 | 99 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 333 | 99 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 5 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175 | 3 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013 | 9 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 320 | 90 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 370 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 115 | 1 010 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 076 | 1 085 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 040 | -75 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 600 | 9 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 952 | 2 543 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 621 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 845 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 701 | |||
UX | Autres créances clients | 169 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 490 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 390 | 343 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 181 | 9 890 | 19 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 798 | 74 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462 | 9 462 | ||
VW | T.V.A. | 32 873 | 32 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 8 674 | 8 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 411 | 166 120 | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 75 493 | 75 493 | 75 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 504 | 140 478 | 49 026 | 33 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 052 | 158 246 | 19 807 | 27 388 |
BJ | TOTAL (I) | 443 049 | 298 724 | 144 325 | 136 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 623 | 3 623 | 5 801 | |
BN | En cours de production de biens | 4 893 | 4 893 | 19 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 226 | 78 845 | 198 381 | 148 862 |
BZ | Autres créances | 24 442 | 24 442 | 33 991 | |
CF | Disponibilités | 26 574 | 26 574 | 22 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 723 | 41 723 | 45 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 480 | 78 845 | 299 635 | 276 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 529 | 377 569 | 443 960 | 412 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 115 479 | 190 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 040 | -75 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 318 | 124 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 666 | 23 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231 | 25 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 798 | 133 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 570 | 70 459 | ||
EA | Autres dettes | 9 704 | 35 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 642 | 288 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 960 | 412 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 351 | 288 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 | 23 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FM | Production stockée | -14 744 | 17 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 992 | 34 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 811 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 782 | 910 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 678 | 321 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 178 | 10 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 462 | 272 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 483 | 14 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 301 | 235 260 | ||
FZ | Charges sociales | 96 423 | 116 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 888 | 28 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 845 | 56 040 | ||
GE | Autres charges | 12 | 13 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 270 | 1 069 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 512 | -159 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 423 | 6 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 423 | 6 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 423 | -6 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 090 | -166 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 333 | 99 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 333 | 99 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 5 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175 | 3 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013 | 9 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 320 | 90 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 370 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 115 | 1 010 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 076 | 1 085 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 040 | -75 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 600 | 9 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 952 | 2 543 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 621 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 845 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 701 | |||
UX | Autres créances clients | 169 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 490 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 390 | 343 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 181 | 9 890 | 19 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 798 | 74 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462 | 9 462 | ||
VW | T.V.A. | 32 873 | 32 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 8 674 | 8 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 411 | 166 120 | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 75 493 | 75 493 | 75 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 504 | 140 478 | 49 026 | 33 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 052 | 158 246 | 19 807 | 27 388 |
BJ | TOTAL (I) | 443 049 | 298 724 | 144 325 | 136 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 623 | 3 623 | 5 801 | |
BN | En cours de production de biens | 4 893 | 4 893 | 19 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 226 | 78 845 | 198 381 | 148 862 |
BZ | Autres créances | 24 442 | 24 442 | 33 991 | |
CF | Disponibilités | 26 574 | 26 574 | 22 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 723 | 41 723 | 45 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 480 | 78 845 | 299 635 | 276 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 529 | 377 569 | 443 960 | 412 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 115 479 | 190 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 040 | -75 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 318 | 124 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 666 | 23 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231 | 25 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 798 | 133 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 570 | 70 459 | ||
EA | Autres dettes | 9 704 | 35 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 642 | 288 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 960 | 412 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 351 | 288 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 | 23 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FM | Production stockée | -14 744 | 17 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 992 | 34 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 811 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 782 | 910 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 678 | 321 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 178 | 10 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 462 | 272 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 483 | 14 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 301 | 235 260 | ||
FZ | Charges sociales | 96 423 | 116 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 888 | 28 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 845 | 56 040 | ||
GE | Autres charges | 12 | 13 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 270 | 1 069 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 512 | -159 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 423 | 6 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 423 | 6 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 423 | -6 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 090 | -166 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 333 | 99 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 333 | 99 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 5 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175 | 3 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013 | 9 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 320 | 90 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 370 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 115 | 1 010 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 076 | 1 085 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 040 | -75 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 600 | 9 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 952 | 2 543 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 621 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 845 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 701 | |||
UX | Autres créances clients | 169 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 490 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 390 | 343 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 181 | 9 890 | 19 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 798 | 74 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462 | 9 462 | ||
VW | T.V.A. | 32 873 | 32 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 8 674 | 8 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 411 | 166 120 | 19 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 75 493 | 75 493 | 75 493 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 504 | 140 478 | 49 026 | 33 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 052 | 158 246 | 19 807 | 27 388 |
BJ | TOTAL (I) | 443 049 | 298 724 | 144 325 | 136 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 623 | 3 623 | 5 801 | |
BN | En cours de production de biens | 4 893 | 4 893 | 19 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 226 | 78 845 | 198 381 | 148 862 |
BZ | Autres créances | 24 442 | 24 442 | 33 991 | |
CF | Disponibilités | 26 574 | 26 574 | 22 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 723 | 41 723 | 45 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 480 | 78 845 | 299 635 | 276 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 529 | 377 569 | 443 960 | 412 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 115 479 | 190 496 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 040 | -75 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 318 | 124 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 666 | 23 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 | 280 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231 | 25 241 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 798 | 133 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 570 | 70 459 | ||
EA | Autres dettes | 9 704 | 35 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 194 642 | 288 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 443 960 | 412 767 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 351 | 288 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 | 23 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 971 184 | 971 184 | 858 078 | |
FM | Production stockée | -14 744 | 17 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 992 | 34 358 | ||
FQ | Autres produits | 1 811 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 782 | 910 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 678 | 321 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 178 | 10 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 311 462 | 272 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 483 | 14 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 189 301 | 235 260 | ||
FZ | Charges sociales | 96 423 | 116 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 888 | 28 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 845 | 56 040 | ||
GE | Autres charges | 12 | 13 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 922 270 | 1 069 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 512 | -159 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 423 | 6 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 423 | 6 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 423 | -6 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 090 | -166 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 333 | 99 841 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 333 | 99 841 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838 | 5 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175 | 3 126 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013 | 9 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 320 | 90 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 370 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 115 | 1 010 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 076 | 1 085 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 040 | -75 017 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 600 | 9 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 952 | 2 543 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 621 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 721 | 22 888 | 15 885 | 298 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 040 | 78 845 | 56 040 | 78 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 845 | 56 040 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 701 | |||
UX | Autres créances clients | 169 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 490 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 390 | 343 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 181 | 9 890 | 19 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 798 | 74 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 366 | 19 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462 | 9 462 | ||
VW | T.V.A. | 32 873 | 32 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 868 | 868 | ||
VI | Groupe et associés | 8 674 | 8 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704 | 9 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 411 | 166 120 | 19 291 |