Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 106 | 130 106 | 130 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 621 | 32 087 | 16 533 | 27 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 050 | 6 050 | 4 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 777 | 32 087 | 152 689 | 162 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 120 | 13 256 | 346 863 | 455 763 |
BZ | Autres créances | 513 922 | 513 922 | 145 087 | |
CF | Disponibilités | 72 618 | 72 618 | 49 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 800 | |||
CJ | TOTAL (II) | 946 660 | 13 256 | 933 403 | 651 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 436 | 45 344 | 1 086 093 | 813 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 148 015 | -651 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 447 | -496 287 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 373 463 | -1 138 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 889 | 99 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 889 | 99 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 250 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 275 | 712 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 523 | 58 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 328 | 821 131 | ||
EA | Autres dettes | 334 540 | 195 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 425 667 | 1 852 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 093 | 813 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 330 418 | 2 330 418 | 2 348 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 330 418 | 2 330 418 | 2 348 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 388 | 24 059 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 387 829 | 2 372 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 307 | 425 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 970 | 57 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 830 788 | 1 909 434 | ||
FZ | Charges sociales | 341 309 | 317 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 226 | 10 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 782 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 89 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 641 471 | 2 737 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 641 | -365 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -253 641 | -365 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311 | 1 790 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 742 | 1 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 659 | 33 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 889 | 99 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 548 | 132 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 194 | -130 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 571 | 2 374 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 019 | 2 870 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 447 | -496 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 | 11 226 | 32 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 861 | 11 226 | 32 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 431 | 33 889 | 99 431 | 33 889 |
6T | Sur comptes clients | 21 118 | 782 | 8 644 | 13 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 118 | 782 | 8 644 | 13 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 549 | 34 671 | 108 075 | 47 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 | 8 644 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 889 | 99 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 050 | |||
UX | Autres créances clients | 360 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 091 | 874 041 | 6 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 523 | 126 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 782 | 303 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 409 | 351 409 | ||
VW | T.V.A. | 200 955 | 200 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 183 | 128 183 | ||
VI | Groupe et associés | 980 275 | 980 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 540 | 334 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 667 | 2 425 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 106 | 130 106 | 130 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 621 | 32 087 | 16 533 | 27 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 050 | 6 050 | 4 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 777 | 32 087 | 152 689 | 162 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 120 | 13 256 | 346 863 | 455 763 |
BZ | Autres créances | 513 922 | 513 922 | 145 087 | |
CF | Disponibilités | 72 618 | 72 618 | 49 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 800 | |||
CJ | TOTAL (II) | 946 660 | 13 256 | 933 403 | 651 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 436 | 45 344 | 1 086 093 | 813 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 148 015 | -651 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 447 | -496 287 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 373 463 | -1 138 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 889 | 99 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 889 | 99 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 250 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 275 | 712 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 523 | 58 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 328 | 821 131 | ||
EA | Autres dettes | 334 540 | 195 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 425 667 | 1 852 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 093 | 813 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 330 418 | 2 330 418 | 2 348 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 330 418 | 2 330 418 | 2 348 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 388 | 24 059 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 387 829 | 2 372 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 307 | 425 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 970 | 57 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 830 788 | 1 909 434 | ||
FZ | Charges sociales | 341 309 | 317 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 226 | 10 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 782 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 89 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 641 471 | 2 737 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 641 | -365 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -253 641 | -365 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311 | 1 790 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 742 | 1 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 659 | 33 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 889 | 99 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 548 | 132 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 194 | -130 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 571 | 2 374 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 019 | 2 870 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 447 | -496 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 | 11 226 | 32 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 861 | 11 226 | 32 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 431 | 33 889 | 99 431 | 33 889 |
6T | Sur comptes clients | 21 118 | 782 | 8 644 | 13 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 118 | 782 | 8 644 | 13 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 549 | 34 671 | 108 075 | 47 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 | 8 644 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 889 | 99 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 050 | |||
UX | Autres créances clients | 360 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 091 | 874 041 | 6 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 523 | 126 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 782 | 303 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 409 | 351 409 | ||
VW | T.V.A. | 200 955 | 200 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 183 | 128 183 | ||
VI | Groupe et associés | 980 275 | 980 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 540 | 334 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 667 | 2 425 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 106 | 130 106 | 130 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 621 | 32 087 | 16 533 | 27 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 050 | 6 050 | 4 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 777 | 32 087 | 152 689 | 162 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 120 | 13 256 | 346 863 | 455 763 |
BZ | Autres créances | 513 922 | 513 922 | 145 087 | |
CF | Disponibilités | 72 618 | 72 618 | 49 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 800 | |||
CJ | TOTAL (II) | 946 660 | 13 256 | 933 403 | 651 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 436 | 45 344 | 1 086 093 | 813 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 148 015 | -651 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 447 | -496 287 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 373 463 | -1 138 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 889 | 99 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 889 | 99 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 250 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 275 | 712 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 523 | 58 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 328 | 821 131 | ||
EA | Autres dettes | 334 540 | 195 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 425 667 | 1 852 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 093 | 813 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 330 418 | 2 330 418 | 2 348 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 330 418 | 2 330 418 | 2 348 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 388 | 24 059 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 387 829 | 2 372 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 307 | 425 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 970 | 57 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 830 788 | 1 909 434 | ||
FZ | Charges sociales | 341 309 | 317 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 226 | 10 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 782 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 89 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 641 471 | 2 737 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 641 | -365 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -253 641 | -365 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311 | 1 790 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 742 | 1 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 659 | 33 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 889 | 99 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 548 | 132 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 194 | -130 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 571 | 2 374 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 019 | 2 870 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 447 | -496 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 | 11 226 | 32 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 861 | 11 226 | 32 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 431 | 33 889 | 99 431 | 33 889 |
6T | Sur comptes clients | 21 118 | 782 | 8 644 | 13 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 118 | 782 | 8 644 | 13 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 549 | 34 671 | 108 075 | 47 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 | 8 644 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 889 | 99 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 050 | |||
UX | Autres créances clients | 360 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 091 | 874 041 | 6 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 523 | 126 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 782 | 303 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 409 | 351 409 | ||
VW | T.V.A. | 200 955 | 200 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 183 | 128 183 | ||
VI | Groupe et associés | 980 275 | 980 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 540 | 334 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 667 | 2 425 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 106 | 130 106 | 130 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 621 | 32 087 | 16 533 | 27 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 050 | 6 050 | 4 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 777 | 32 087 | 152 689 | 162 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 120 | 13 256 | 346 863 | 455 763 |
BZ | Autres créances | 513 922 | 513 922 | 145 087 | |
CF | Disponibilités | 72 618 | 72 618 | 49 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 800 | |||
CJ | TOTAL (II) | 946 660 | 13 256 | 933 403 | 651 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 436 | 45 344 | 1 086 093 | 813 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 148 015 | -651 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 447 | -496 287 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 373 463 | -1 138 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 889 | 99 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 889 | 99 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 250 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 275 | 712 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 523 | 58 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 328 | 821 131 | ||
EA | Autres dettes | 334 540 | 195 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 425 667 | 1 852 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 093 | 813 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 330 418 | 2 330 418 | 2 348 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 330 418 | 2 330 418 | 2 348 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 388 | 24 059 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 387 829 | 2 372 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 307 | 425 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 970 | 57 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 830 788 | 1 909 434 | ||
FZ | Charges sociales | 341 309 | 317 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 226 | 10 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 782 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 89 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 641 471 | 2 737 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 641 | -365 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -253 641 | -365 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311 | 1 790 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 742 | 1 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 659 | 33 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 889 | 99 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 548 | 132 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 194 | -130 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 571 | 2 374 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 019 | 2 870 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 447 | -496 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 | 11 226 | 32 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 861 | 11 226 | 32 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 431 | 33 889 | 99 431 | 33 889 |
6T | Sur comptes clients | 21 118 | 782 | 8 644 | 13 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 118 | 782 | 8 644 | 13 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 549 | 34 671 | 108 075 | 47 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 | 8 644 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 889 | 99 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 050 | |||
UX | Autres créances clients | 360 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 091 | 874 041 | 6 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 523 | 126 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 782 | 303 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 409 | 351 409 | ||
VW | T.V.A. | 200 955 | 200 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 183 | 128 183 | ||
VI | Groupe et associés | 980 275 | 980 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 540 | 334 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 667 | 2 425 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 106 | 130 106 | 130 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 621 | 32 087 | 16 533 | 27 760 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 050 | 6 050 | 4 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 777 | 32 087 | 152 689 | 162 116 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 120 | 13 256 | 346 863 | 455 763 |
BZ | Autres créances | 513 922 | 513 922 | 145 087 | |
CF | Disponibilités | 72 618 | 72 618 | 49 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 800 | |||
CJ | TOTAL (II) | 946 660 | 13 256 | 933 403 | 651 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 436 | 45 344 | 1 086 093 | 813 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 148 015 | -651 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 447 | -496 287 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 373 463 | -1 138 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 889 | 99 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 889 | 99 431 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 250 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 275 | 712 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 523 | 58 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 984 328 | 821 131 | ||
EA | Autres dettes | 334 540 | 195 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 425 667 | 1 852 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 093 | 813 984 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 330 418 | 2 330 418 | 2 348 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 330 418 | 2 330 418 | 2 348 187 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 388 | 24 059 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 387 829 | 2 372 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 307 | 425 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 970 | 57 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 830 788 | 1 909 434 | ||
FZ | Charges sociales | 341 309 | 317 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 226 | 10 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 782 | 16 500 | ||
GE | Autres charges | 89 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 641 471 | 2 737 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -253 641 | -365 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -253 641 | -365 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311 | 1 790 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 742 | 1 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 659 | 33 306 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 889 | 99 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 548 | 132 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 194 | -130 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 571 | 2 374 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 019 | 2 870 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -235 447 | -496 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861 | 11 226 | 32 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 861 | 11 226 | 32 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 431 | 33 889 | 99 431 | 33 889 |
6T | Sur comptes clients | 21 118 | 782 | 8 644 | 13 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 118 | 782 | 8 644 | 13 256 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 549 | 34 671 | 108 075 | 47 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 782 | 8 644 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 889 | 99 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 050 | |||
UX | Autres créances clients | 360 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 091 | 874 041 | 6 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 523 | 126 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 303 782 | 303 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 409 | 351 409 | ||
VW | T.V.A. | 200 955 | 200 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 183 | 128 183 | ||
VI | Groupe et associés | 980 275 | 980 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 540 | 334 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 667 | 2 425 667 |