Déposant 1 : DORAL, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 392645966
Adresse :
157-159 Route de Montfavet
84000 Avignon
FR
Mandataire 1 : SPE ROMAN ANDRE, M. ANDRE Jean
Adresse :
35 rue Paradis, BP 30064
13484 Marseille Cedex 20
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 444 | 30 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 010 | 97 942 | 3 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 494 | 504 415 | 476 078 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 840 | 9 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 190 | 632 802 | 489 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 750 | 4 750 | ||
BT | Marchandises | 241 500 | 241 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 901 | 138 744 | 525 157 | |
BZ | Autres créances | 106 775 | 46 597 | 60 177 | |
CF | Disponibilités | 675 317 | 675 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 724 | 19 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 969 | 185 342 | 1 526 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 160 | 818 145 | 2 016 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 113 778 | |||
DH | Report à nouveau | 113 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 090 | |||
EA | Autres dettes | 100 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 323 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 868 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 942 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 302 | 3 662 302 | ||
FD | Production vendue biens | -3 112 | -3 112 | ||
FG | Production vendue services | 1 782 024 | 1 782 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 441 214 | 5 441 214 | ||
FN | Production immobilisée | 1 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | |||
FQ | Autres produits | 595 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 497 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 224 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 384 | |||
FZ | Charges sociales | 203 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 033 | |||
GE | Autres charges | 102 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 790 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -4 975 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 463 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 731 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 444 | 30 444 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 752 | 154 112 | 101 506 | 602 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 196 | 154 112 | 101 506 | 632 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 587 | 19 033 | 4 815 | 138 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 597 | 46 597 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 033 | 4 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 405 | |||
UX | Autres créances clients | 463 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 290 | |||
VB | T. V. A. | 15 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 242 | 790 401 | 9 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 942 | 628 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 455 | 34 455 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 809 | 233 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 773 | 38 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680 | 39 680 | ||
VW | T.V.A. | 52 510 | 52 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125 | 10 125 | ||
VI | Groupe et associés | 10 251 | 10 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 671 | 100 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 323 | 1 114 868 | 34 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 444 | 30 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 010 | 97 942 | 3 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 494 | 504 415 | 476 078 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 840 | 9 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 190 | 632 802 | 489 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 750 | 4 750 | ||
BT | Marchandises | 241 500 | 241 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 901 | 138 744 | 525 157 | |
BZ | Autres créances | 106 775 | 46 597 | 60 177 | |
CF | Disponibilités | 675 317 | 675 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 724 | 19 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 969 | 185 342 | 1 526 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 160 | 818 145 | 2 016 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 113 778 | |||
DH | Report à nouveau | 113 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 090 | |||
EA | Autres dettes | 100 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 323 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 868 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 942 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 302 | 3 662 302 | ||
FD | Production vendue biens | -3 112 | -3 112 | ||
FG | Production vendue services | 1 782 024 | 1 782 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 441 214 | 5 441 214 | ||
FN | Production immobilisée | 1 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | |||
FQ | Autres produits | 595 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 497 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 224 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 384 | |||
FZ | Charges sociales | 203 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 033 | |||
GE | Autres charges | 102 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 790 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -4 975 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 463 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 731 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 444 | 30 444 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 752 | 154 112 | 101 506 | 602 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 196 | 154 112 | 101 506 | 632 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 587 | 19 033 | 4 815 | 138 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 597 | 46 597 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 033 | 4 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 405 | |||
UX | Autres créances clients | 463 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 290 | |||
VB | T. V. A. | 15 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 242 | 790 401 | 9 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 942 | 628 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 455 | 34 455 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 809 | 233 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 773 | 38 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680 | 39 680 | ||
VW | T.V.A. | 52 510 | 52 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125 | 10 125 | ||
VI | Groupe et associés | 10 251 | 10 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 671 | 100 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 323 | 1 114 868 | 34 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 444 | 30 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 010 | 97 942 | 3 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 494 | 504 415 | 476 078 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 840 | 9 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 190 | 632 802 | 489 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 750 | 4 750 | ||
BT | Marchandises | 241 500 | 241 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 901 | 138 744 | 525 157 | |
BZ | Autres créances | 106 775 | 46 597 | 60 177 | |
CF | Disponibilités | 675 317 | 675 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 724 | 19 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 969 | 185 342 | 1 526 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 160 | 818 145 | 2 016 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 113 778 | |||
DH | Report à nouveau | 113 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 090 | |||
EA | Autres dettes | 100 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 323 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 868 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 942 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 302 | 3 662 302 | ||
FD | Production vendue biens | -3 112 | -3 112 | ||
FG | Production vendue services | 1 782 024 | 1 782 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 441 214 | 5 441 214 | ||
FN | Production immobilisée | 1 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | |||
FQ | Autres produits | 595 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 497 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 224 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 384 | |||
FZ | Charges sociales | 203 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 033 | |||
GE | Autres charges | 102 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 790 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -4 975 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 463 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 731 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 444 | 30 444 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 752 | 154 112 | 101 506 | 602 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 196 | 154 112 | 101 506 | 632 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 587 | 19 033 | 4 815 | 138 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 597 | 46 597 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 033 | 4 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 405 | |||
UX | Autres créances clients | 463 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 290 | |||
VB | T. V. A. | 15 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 242 | 790 401 | 9 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 942 | 628 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 455 | 34 455 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 809 | 233 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 773 | 38 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680 | 39 680 | ||
VW | T.V.A. | 52 510 | 52 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125 | 10 125 | ||
VI | Groupe et associés | 10 251 | 10 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 671 | 100 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 323 | 1 114 868 | 34 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 444 | 30 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 010 | 97 942 | 3 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 494 | 504 415 | 476 078 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 840 | 9 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 190 | 632 802 | 489 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 750 | 4 750 | ||
BT | Marchandises | 241 500 | 241 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 901 | 138 744 | 525 157 | |
BZ | Autres créances | 106 775 | 46 597 | 60 177 | |
CF | Disponibilités | 675 317 | 675 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 724 | 19 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 969 | 185 342 | 1 526 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 160 | 818 145 | 2 016 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 113 778 | |||
DH | Report à nouveau | 113 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 090 | |||
EA | Autres dettes | 100 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 323 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 868 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 942 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 302 | 3 662 302 | ||
FD | Production vendue biens | -3 112 | -3 112 | ||
FG | Production vendue services | 1 782 024 | 1 782 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 441 214 | 5 441 214 | ||
FN | Production immobilisée | 1 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | |||
FQ | Autres produits | 595 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 497 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 224 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 384 | |||
FZ | Charges sociales | 203 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 033 | |||
GE | Autres charges | 102 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 790 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -4 975 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 463 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 731 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 444 | 30 444 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 752 | 154 112 | 101 506 | 602 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 196 | 154 112 | 101 506 | 632 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 587 | 19 033 | 4 815 | 138 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 597 | 46 597 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 033 | 4 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 405 | |||
UX | Autres créances clients | 463 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 290 | |||
VB | T. V. A. | 15 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 242 | 790 401 | 9 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 942 | 628 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 455 | 34 455 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 809 | 233 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 773 | 38 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680 | 39 680 | ||
VW | T.V.A. | 52 510 | 52 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125 | 10 125 | ||
VI | Groupe et associés | 10 251 | 10 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 671 | 100 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 323 | 1 114 868 | 34 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 444 | 30 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 010 | 97 942 | 3 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 494 | 504 415 | 476 078 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 840 | 9 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 190 | 632 802 | 489 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 750 | 4 750 | ||
BT | Marchandises | 241 500 | 241 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 901 | 138 744 | 525 157 | |
BZ | Autres créances | 106 775 | 46 597 | 60 177 | |
CF | Disponibilités | 675 317 | 675 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 724 | 19 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 969 | 185 342 | 1 526 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 160 | 818 145 | 2 016 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 113 778 | |||
DH | Report à nouveau | 113 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 090 | |||
EA | Autres dettes | 100 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 323 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 868 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 942 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 302 | 3 662 302 | ||
FD | Production vendue biens | -3 112 | -3 112 | ||
FG | Production vendue services | 1 782 024 | 1 782 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 441 214 | 5 441 214 | ||
FN | Production immobilisée | 1 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | |||
FQ | Autres produits | 595 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 497 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 224 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 384 | |||
FZ | Charges sociales | 203 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 033 | |||
GE | Autres charges | 102 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 790 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -4 975 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 463 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 731 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 444 | 30 444 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 752 | 154 112 | 101 506 | 602 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 196 | 154 112 | 101 506 | 632 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 587 | 19 033 | 4 815 | 138 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 597 | 46 597 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 033 | 4 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 405 | |||
UX | Autres créances clients | 463 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 290 | |||
VB | T. V. A. | 15 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 242 | 790 401 | 9 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 942 | 628 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 455 | 34 455 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 809 | 233 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 773 | 38 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680 | 39 680 | ||
VW | T.V.A. | 52 510 | 52 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125 | 10 125 | ||
VI | Groupe et associés | 10 251 | 10 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 671 | 100 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 323 | 1 114 868 | 34 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 444 | 30 444 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 010 | 97 942 | 3 068 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 980 494 | 504 415 | 476 078 | |
CU | Autres participations | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 840 | 9 840 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 122 190 | 632 802 | 489 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 750 | 4 750 | ||
BT | Marchandises | 241 500 | 241 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 901 | 138 744 | 525 157 | |
BZ | Autres créances | 106 775 | 46 597 | 60 177 | |
CF | Disponibilités | 675 317 | 675 317 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 724 | 19 724 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 711 969 | 185 342 | 1 526 627 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 160 | 818 145 | 2 016 015 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DG | Autres réserves | 113 778 | |||
DH | Report à nouveau | 113 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 810 | |||
DL | TOTAL (I) | 866 691 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 809 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 090 | |||
EA | Autres dettes | 100 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 149 323 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 015 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 868 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 942 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 662 302 | 3 662 302 | ||
FD | Production vendue biens | -3 112 | -3 112 | ||
FG | Production vendue services | 1 782 024 | 1 782 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 441 214 | 5 441 214 | ||
FN | Production immobilisée | 1 583 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 547 | |||
FQ | Autres produits | 595 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 497 940 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 224 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 921 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 112 066 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 384 | |||
FZ | Charges sociales | 203 077 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 033 | |||
GE | Autres charges | 102 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 739 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 200 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 226 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 635 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 635 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 409 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 790 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 345 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 681 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 504 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 847 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 036 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 810 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -4 975 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 463 794 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 731 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 444 | 30 444 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 752 | 154 112 | 101 506 | 602 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 196 | 154 112 | 101 506 | 632 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 121 587 | 19 033 | 4 815 | 138 744 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 46 597 | 46 597 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 185 | 19 033 | 4 815 | 185 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 033 | 4 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 405 | |||
UX | Autres créances clients | 463 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 290 | |||
VB | T. V. A. | 15 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 242 | 790 401 | 9 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 942 | 628 942 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 455 | 34 455 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 809 | 233 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 773 | 38 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680 | 39 680 | ||
VW | T.V.A. | 52 510 | 52 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125 | 10 125 | ||
VI | Groupe et associés | 10 251 | 10 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 671 | 100 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 323 | 1 114 868 | 34 455 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761 |