Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 490 | 22 753 | 24 736 | |
AH | Fonds commercial | 827 939 | 827 939 | ||
AP | Constructions | 58 900 | 68 956 | -10 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 858 | 912 565 | 272 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 574 | 204 229 | 34 344 | |
AX | Avances et acomptes | 430 000 | 430 000 | ||
CU | Autres participations | 96 403 | 96 403 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 106 688 | 106 688 | ||
BF | Prêts | 258 194 | 258 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 275 | 92 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 341 325 | 1 208 505 | 2 132 820 | |
BT | Marchandises | 1 963 638 | 1 963 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 176 234 | 5 176 234 | ||
BZ | Autres créances | 2 217 496 | 2 217 496 | ||
CF | Disponibilités | 112 688 | 112 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 273 | 73 273 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 543 330 | 9 543 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 655 | 1 208 505 | 11 676 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 854 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 208 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 623 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 391 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 354 | |||
EA | Autres dettes | 29 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 416 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 621 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 932 | 36 277 932 | ||
FG | Production vendue services | 267 775 | 786 | 268 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 545 708 | 786 | 36 546 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 958 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 571 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 335 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 478 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 225 583 | |||
FZ | Charges sociales | 435 895 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 048 | |||
GE | Autres charges | 1 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 230 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 067 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 408 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 869 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939 | 14 814 | 22 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 936 | 180 246 | 64 432 | 1 185 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 875 | 195 061 | 64 432 | 1 208 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 110 | 487 | 50 623 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 110 | 487 | 50 623 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 746 | 3 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 688 | |||
UP | Prêts | 258 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 176 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 092 | |||
VB | T. V. A. | 156 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 162 | 7 467 003 | 457 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 885 | 2 569 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 546 | 224 875 | 205 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 790 | 4 454 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 660 | 108 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 209 | 76 209 | ||
VW | T.V.A. | 206 046 | 206 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 437 | 274 437 | ||
VI | Groupe et associés | 104 391 | 104 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 185 | 29 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 137 | 126 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 292 | 8 174 621 | 205 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 373 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 490 | 22 753 | 24 736 | |
AH | Fonds commercial | 827 939 | 827 939 | ||
AP | Constructions | 58 900 | 68 956 | -10 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 858 | 912 565 | 272 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 574 | 204 229 | 34 344 | |
AX | Avances et acomptes | 430 000 | 430 000 | ||
CU | Autres participations | 96 403 | 96 403 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 106 688 | 106 688 | ||
BF | Prêts | 258 194 | 258 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 275 | 92 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 341 325 | 1 208 505 | 2 132 820 | |
BT | Marchandises | 1 963 638 | 1 963 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 176 234 | 5 176 234 | ||
BZ | Autres créances | 2 217 496 | 2 217 496 | ||
CF | Disponibilités | 112 688 | 112 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 273 | 73 273 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 543 330 | 9 543 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 655 | 1 208 505 | 11 676 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 854 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 208 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 623 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 391 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 354 | |||
EA | Autres dettes | 29 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 416 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 621 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 932 | 36 277 932 | ||
FG | Production vendue services | 267 775 | 786 | 268 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 545 708 | 786 | 36 546 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 958 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 571 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 335 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 478 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 225 583 | |||
FZ | Charges sociales | 435 895 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 048 | |||
GE | Autres charges | 1 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 230 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 067 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 408 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 869 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939 | 14 814 | 22 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 936 | 180 246 | 64 432 | 1 185 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 875 | 195 061 | 64 432 | 1 208 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 110 | 487 | 50 623 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 110 | 487 | 50 623 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 746 | 3 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 688 | |||
UP | Prêts | 258 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 176 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 092 | |||
VB | T. V. A. | 156 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 162 | 7 467 003 | 457 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 885 | 2 569 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 546 | 224 875 | 205 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 790 | 4 454 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 660 | 108 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 209 | 76 209 | ||
VW | T.V.A. | 206 046 | 206 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 437 | 274 437 | ||
VI | Groupe et associés | 104 391 | 104 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 185 | 29 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 137 | 126 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 292 | 8 174 621 | 205 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 373 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 490 | 22 753 | 24 736 | |
AH | Fonds commercial | 827 939 | 827 939 | ||
AP | Constructions | 58 900 | 68 956 | -10 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 858 | 912 565 | 272 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 574 | 204 229 | 34 344 | |
AX | Avances et acomptes | 430 000 | 430 000 | ||
CU | Autres participations | 96 403 | 96 403 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 106 688 | 106 688 | ||
BF | Prêts | 258 194 | 258 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 275 | 92 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 341 325 | 1 208 505 | 2 132 820 | |
BT | Marchandises | 1 963 638 | 1 963 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 176 234 | 5 176 234 | ||
BZ | Autres créances | 2 217 496 | 2 217 496 | ||
CF | Disponibilités | 112 688 | 112 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 273 | 73 273 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 543 330 | 9 543 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 655 | 1 208 505 | 11 676 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 854 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 208 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 623 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 391 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 354 | |||
EA | Autres dettes | 29 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 416 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 621 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 932 | 36 277 932 | ||
FG | Production vendue services | 267 775 | 786 | 268 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 545 708 | 786 | 36 546 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 958 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 571 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 335 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 478 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 225 583 | |||
FZ | Charges sociales | 435 895 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 048 | |||
GE | Autres charges | 1 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 230 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 067 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 408 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 869 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939 | 14 814 | 22 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 936 | 180 246 | 64 432 | 1 185 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 875 | 195 061 | 64 432 | 1 208 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 110 | 487 | 50 623 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 110 | 487 | 50 623 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 746 | 3 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 688 | |||
UP | Prêts | 258 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 176 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 092 | |||
VB | T. V. A. | 156 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 162 | 7 467 003 | 457 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 885 | 2 569 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 546 | 224 875 | 205 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 790 | 4 454 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 660 | 108 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 209 | 76 209 | ||
VW | T.V.A. | 206 046 | 206 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 437 | 274 437 | ||
VI | Groupe et associés | 104 391 | 104 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 185 | 29 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 137 | 126 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 292 | 8 174 621 | 205 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 373 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 490 | 22 753 | 24 736 | |
AH | Fonds commercial | 827 939 | 827 939 | ||
AP | Constructions | 58 900 | 68 956 | -10 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 858 | 912 565 | 272 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 574 | 204 229 | 34 344 | |
AX | Avances et acomptes | 430 000 | 430 000 | ||
CU | Autres participations | 96 403 | 96 403 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 106 688 | 106 688 | ||
BF | Prêts | 258 194 | 258 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 275 | 92 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 341 325 | 1 208 505 | 2 132 820 | |
BT | Marchandises | 1 963 638 | 1 963 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 176 234 | 5 176 234 | ||
BZ | Autres créances | 2 217 496 | 2 217 496 | ||
CF | Disponibilités | 112 688 | 112 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 273 | 73 273 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 543 330 | 9 543 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 655 | 1 208 505 | 11 676 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 854 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 208 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 623 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 391 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 354 | |||
EA | Autres dettes | 29 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 416 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 621 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 932 | 36 277 932 | ||
FG | Production vendue services | 267 775 | 786 | 268 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 545 708 | 786 | 36 546 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 958 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 571 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 335 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 478 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 225 583 | |||
FZ | Charges sociales | 435 895 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 048 | |||
GE | Autres charges | 1 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 230 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 067 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 408 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 869 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939 | 14 814 | 22 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 936 | 180 246 | 64 432 | 1 185 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 875 | 195 061 | 64 432 | 1 208 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 110 | 487 | 50 623 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 110 | 487 | 50 623 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 746 | 3 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 688 | |||
UP | Prêts | 258 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 176 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 092 | |||
VB | T. V. A. | 156 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 162 | 7 467 003 | 457 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 885 | 2 569 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 546 | 224 875 | 205 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 790 | 4 454 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 660 | 108 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 209 | 76 209 | ||
VW | T.V.A. | 206 046 | 206 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 437 | 274 437 | ||
VI | Groupe et associés | 104 391 | 104 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 185 | 29 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 137 | 126 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 292 | 8 174 621 | 205 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 373 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 490 | 22 753 | 24 736 | |
AH | Fonds commercial | 827 939 | 827 939 | ||
AP | Constructions | 58 900 | 68 956 | -10 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 858 | 912 565 | 272 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 574 | 204 229 | 34 344 | |
AX | Avances et acomptes | 430 000 | 430 000 | ||
CU | Autres participations | 96 403 | 96 403 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 106 688 | 106 688 | ||
BF | Prêts | 258 194 | 258 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 275 | 92 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 341 325 | 1 208 505 | 2 132 820 | |
BT | Marchandises | 1 963 638 | 1 963 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 176 234 | 5 176 234 | ||
BZ | Autres créances | 2 217 496 | 2 217 496 | ||
CF | Disponibilités | 112 688 | 112 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 273 | 73 273 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 543 330 | 9 543 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 655 | 1 208 505 | 11 676 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 854 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 208 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 623 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 391 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 354 | |||
EA | Autres dettes | 29 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 416 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 621 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 932 | 36 277 932 | ||
FG | Production vendue services | 267 775 | 786 | 268 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 545 708 | 786 | 36 546 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 958 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 571 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 335 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 478 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 225 583 | |||
FZ | Charges sociales | 435 895 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 048 | |||
GE | Autres charges | 1 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 230 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 067 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 408 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 869 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939 | 14 814 | 22 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 936 | 180 246 | 64 432 | 1 185 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 875 | 195 061 | 64 432 | 1 208 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 110 | 487 | 50 623 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 110 | 487 | 50 623 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 746 | 3 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 688 | |||
UP | Prêts | 258 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 176 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 092 | |||
VB | T. V. A. | 156 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 162 | 7 467 003 | 457 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 885 | 2 569 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 546 | 224 875 | 205 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 790 | 4 454 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 660 | 108 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 209 | 76 209 | ||
VW | T.V.A. | 206 046 | 206 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 437 | 274 437 | ||
VI | Groupe et associés | 104 391 | 104 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 185 | 29 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 137 | 126 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 292 | 8 174 621 | 205 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 373 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 490 | 22 753 | 24 736 | |
AH | Fonds commercial | 827 939 | 827 939 | ||
AP | Constructions | 58 900 | 68 956 | -10 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 858 | 912 565 | 272 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 574 | 204 229 | 34 344 | |
AX | Avances et acomptes | 430 000 | 430 000 | ||
CU | Autres participations | 96 403 | 96 403 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 106 688 | 106 688 | ||
BF | Prêts | 258 194 | 258 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 275 | 92 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 341 325 | 1 208 505 | 2 132 820 | |
BT | Marchandises | 1 963 638 | 1 963 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 176 234 | 5 176 234 | ||
BZ | Autres créances | 2 217 496 | 2 217 496 | ||
CF | Disponibilités | 112 688 | 112 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 273 | 73 273 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 543 330 | 9 543 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 655 | 1 208 505 | 11 676 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 854 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 208 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 623 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 391 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 354 | |||
EA | Autres dettes | 29 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 416 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 621 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 932 | 36 277 932 | ||
FG | Production vendue services | 267 775 | 786 | 268 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 545 708 | 786 | 36 546 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 958 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 571 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 335 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 478 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 225 583 | |||
FZ | Charges sociales | 435 895 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 048 | |||
GE | Autres charges | 1 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 230 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 067 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 408 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 869 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939 | 14 814 | 22 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 936 | 180 246 | 64 432 | 1 185 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 875 | 195 061 | 64 432 | 1 208 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 110 | 487 | 50 623 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 110 | 487 | 50 623 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 746 | 3 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 688 | |||
UP | Prêts | 258 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 176 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 092 | |||
VB | T. V. A. | 156 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 162 | 7 467 003 | 457 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 885 | 2 569 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 546 | 224 875 | 205 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 790 | 4 454 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 660 | 108 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 209 | 76 209 | ||
VW | T.V.A. | 206 046 | 206 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 437 | 274 437 | ||
VI | Groupe et associés | 104 391 | 104 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 185 | 29 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 137 | 126 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 292 | 8 174 621 | 205 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 373 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 490 | 22 753 | 24 736 | |
AH | Fonds commercial | 827 939 | 827 939 | ||
AP | Constructions | 58 900 | 68 956 | -10 056 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 858 | 912 565 | 272 293 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 574 | 204 229 | 34 344 | |
AX | Avances et acomptes | 430 000 | 430 000 | ||
CU | Autres participations | 96 403 | 96 403 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 106 688 | 106 688 | ||
BF | Prêts | 258 194 | 258 194 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 275 | 92 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 341 325 | 1 208 505 | 2 132 820 | |
BT | Marchandises | 1 963 638 | 1 963 638 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 176 234 | 5 176 234 | ||
BZ | Autres créances | 2 217 496 | 2 217 496 | ||
CF | Disponibilités | 112 688 | 112 688 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 273 | 73 273 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 543 330 | 9 543 330 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 655 | 1 208 505 | 11 676 150 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 305 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 854 778 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 208 953 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 623 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 623 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 432 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 391 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 280 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 354 | |||
EA | Autres dettes | 29 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 416 572 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 621 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 277 932 | 36 277 932 | ||
FG | Production vendue services | 267 775 | 786 | 268 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 545 708 | 786 | 36 546 494 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 958 | |||
FQ | Autres produits | 630 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 571 083 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 335 616 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 478 938 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 225 583 | |||
FZ | Charges sociales | 435 895 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 048 | |||
GE | Autres charges | 1 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 230 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 340 665 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 067 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 697 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 268 967 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 748 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 847 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 614 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 408 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 869 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 958 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939 | 14 814 | 22 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 936 | 180 246 | 64 432 | 1 185 751 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 875 | 195 061 | 64 432 | 1 208 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 110 | 487 | 50 623 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 110 | 487 | 50 623 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 746 | 3 233 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 106 688 | |||
UP | Prêts | 258 194 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 92 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 176 234 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 092 | |||
VB | T. V. A. | 156 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 162 | 7 467 003 | 457 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 885 | 2 569 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 546 | 224 875 | 205 670 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 454 790 | 4 454 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 660 | 108 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 209 | 76 209 | ||
VW | T.V.A. | 206 046 | 206 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 437 | 274 437 | ||
VI | Groupe et associés | 104 391 | 104 391 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 185 | 29 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 137 | 126 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 380 292 | 8 174 621 | 205 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 373 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 573 |