Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 951 | 29 981 | 6 970 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 1 121 | 1 121 | ||
AP | Constructions | 205 454 | 78 404 | 127 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 034 | 924 479 | 435 555 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 528 | 201 668 | 147 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 912 | 2 912 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 262 | 1 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 856 | 10 856 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 118 116 | 1 235 652 | 882 465 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 340 | 184 340 | ||
BN | En cours de production de biens | 58 727 | 58 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 543 | 599 | 1 421 944 | |
BZ | Autres créances | 131 188 | 131 188 | ||
CF | Disponibilités | 526 364 | 526 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 044 | 24 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 347 207 | 599 | 2 346 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 323 | 1 236 250 | 3 229 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 596 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 734 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 959 381 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 376 | |||
EA | Autres dettes | 44 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 150 | 3 150 | ||
FG | Production vendue services | 5 361 036 | 5 361 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 364 186 | 5 364 186 | ||
FM | Production stockée | -24 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 934 | |||
FQ | Autres produits | 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 107 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 224 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 012 | |||
FZ | Charges sociales | 424 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 430 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 057 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 928 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 928 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 962 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 720 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 303 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 645 | 4 336 | 29 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 790 | 146 094 | 42 213 | 1 205 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 435 | 150 430 | 42 213 | 1 235 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | -22 600 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 630 | 32 | 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 | 32 | 599 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 230 | -22 600 | 32 | 10 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 632 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 12 975 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 752 | |||
VC | Groupe et associés | 85 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 631 | 1 577 775 | 10 856 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 409 | 109 220 | 172 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 935 | 524 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 603 | 11 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 802 | 69 802 | ||
VW | T.V.A. | 204 171 | 204 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800 | 14 800 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874 | 25 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 047 | 108 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 691 | 1 087 502 | 172 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 951 | 29 981 | 6 970 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 1 121 | 1 121 | ||
AP | Constructions | 205 454 | 78 404 | 127 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 034 | 924 479 | 435 555 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 528 | 201 668 | 147 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 912 | 2 912 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 262 | 1 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 856 | 10 856 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 118 116 | 1 235 652 | 882 465 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 340 | 184 340 | ||
BN | En cours de production de biens | 58 727 | 58 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 543 | 599 | 1 421 944 | |
BZ | Autres créances | 131 188 | 131 188 | ||
CF | Disponibilités | 526 364 | 526 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 044 | 24 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 347 207 | 599 | 2 346 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 323 | 1 236 250 | 3 229 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 596 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 734 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 959 381 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 376 | |||
EA | Autres dettes | 44 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 150 | 3 150 | ||
FG | Production vendue services | 5 361 036 | 5 361 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 364 186 | 5 364 186 | ||
FM | Production stockée | -24 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 934 | |||
FQ | Autres produits | 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 107 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 224 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 012 | |||
FZ | Charges sociales | 424 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 430 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 057 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 928 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 928 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 962 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 720 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 303 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 645 | 4 336 | 29 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 790 | 146 094 | 42 213 | 1 205 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 435 | 150 430 | 42 213 | 1 235 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | -22 600 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 630 | 32 | 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 | 32 | 599 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 230 | -22 600 | 32 | 10 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 632 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 12 975 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 752 | |||
VC | Groupe et associés | 85 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 631 | 1 577 775 | 10 856 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 409 | 109 220 | 172 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 935 | 524 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 603 | 11 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 802 | 69 802 | ||
VW | T.V.A. | 204 171 | 204 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800 | 14 800 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874 | 25 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 047 | 108 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 691 | 1 087 502 | 172 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 951 | 29 981 | 6 970 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 1 121 | 1 121 | ||
AP | Constructions | 205 454 | 78 404 | 127 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 034 | 924 479 | 435 555 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 528 | 201 668 | 147 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 912 | 2 912 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 262 | 1 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 856 | 10 856 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 118 116 | 1 235 652 | 882 465 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 340 | 184 340 | ||
BN | En cours de production de biens | 58 727 | 58 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 543 | 599 | 1 421 944 | |
BZ | Autres créances | 131 188 | 131 188 | ||
CF | Disponibilités | 526 364 | 526 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 044 | 24 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 347 207 | 599 | 2 346 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 323 | 1 236 250 | 3 229 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 596 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 734 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 959 381 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 376 | |||
EA | Autres dettes | 44 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 150 | 3 150 | ||
FG | Production vendue services | 5 361 036 | 5 361 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 364 186 | 5 364 186 | ||
FM | Production stockée | -24 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 934 | |||
FQ | Autres produits | 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 107 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 224 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 012 | |||
FZ | Charges sociales | 424 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 430 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 057 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 928 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 928 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 962 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 720 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 303 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 645 | 4 336 | 29 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 790 | 146 094 | 42 213 | 1 205 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 435 | 150 430 | 42 213 | 1 235 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | -22 600 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 630 | 32 | 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 | 32 | 599 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 230 | -22 600 | 32 | 10 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 632 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 12 975 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 752 | |||
VC | Groupe et associés | 85 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 631 | 1 577 775 | 10 856 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 409 | 109 220 | 172 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 935 | 524 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 603 | 11 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 802 | 69 802 | ||
VW | T.V.A. | 204 171 | 204 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800 | 14 800 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874 | 25 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 047 | 108 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 691 | 1 087 502 | 172 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 951 | 29 981 | 6 970 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 1 121 | 1 121 | ||
AP | Constructions | 205 454 | 78 404 | 127 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 034 | 924 479 | 435 555 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 528 | 201 668 | 147 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 912 | 2 912 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 262 | 1 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 856 | 10 856 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 118 116 | 1 235 652 | 882 465 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 340 | 184 340 | ||
BN | En cours de production de biens | 58 727 | 58 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 543 | 599 | 1 421 944 | |
BZ | Autres créances | 131 188 | 131 188 | ||
CF | Disponibilités | 526 364 | 526 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 044 | 24 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 347 207 | 599 | 2 346 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 323 | 1 236 250 | 3 229 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 596 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 734 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 959 381 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 376 | |||
EA | Autres dettes | 44 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 150 | 3 150 | ||
FG | Production vendue services | 5 361 036 | 5 361 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 364 186 | 5 364 186 | ||
FM | Production stockée | -24 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 934 | |||
FQ | Autres produits | 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 107 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 224 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 012 | |||
FZ | Charges sociales | 424 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 430 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 057 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 928 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 928 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 962 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 720 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 303 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 645 | 4 336 | 29 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 790 | 146 094 | 42 213 | 1 205 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 435 | 150 430 | 42 213 | 1 235 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | -22 600 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 630 | 32 | 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 | 32 | 599 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 230 | -22 600 | 32 | 10 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 632 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 12 975 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 752 | |||
VC | Groupe et associés | 85 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 631 | 1 577 775 | 10 856 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 409 | 109 220 | 172 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 935 | 524 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 603 | 11 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 802 | 69 802 | ||
VW | T.V.A. | 204 171 | 204 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800 | 14 800 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874 | 25 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 047 | 108 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 691 | 1 087 502 | 172 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 951 | 29 981 | 6 970 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 1 121 | 1 121 | ||
AP | Constructions | 205 454 | 78 404 | 127 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 034 | 924 479 | 435 555 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 528 | 201 668 | 147 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 912 | 2 912 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 262 | 1 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 856 | 10 856 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 118 116 | 1 235 652 | 882 465 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 340 | 184 340 | ||
BN | En cours de production de biens | 58 727 | 58 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 543 | 599 | 1 421 944 | |
BZ | Autres créances | 131 188 | 131 188 | ||
CF | Disponibilités | 526 364 | 526 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 044 | 24 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 347 207 | 599 | 2 346 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 323 | 1 236 250 | 3 229 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 596 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 734 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 959 381 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 376 | |||
EA | Autres dettes | 44 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 150 | 3 150 | ||
FG | Production vendue services | 5 361 036 | 5 361 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 364 186 | 5 364 186 | ||
FM | Production stockée | -24 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 934 | |||
FQ | Autres produits | 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 107 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 224 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 012 | |||
FZ | Charges sociales | 424 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 430 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 057 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 928 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 928 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 962 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 720 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 303 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 645 | 4 336 | 29 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 790 | 146 094 | 42 213 | 1 205 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 435 | 150 430 | 42 213 | 1 235 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | -22 600 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 630 | 32 | 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 | 32 | 599 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 230 | -22 600 | 32 | 10 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 632 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 12 975 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 752 | |||
VC | Groupe et associés | 85 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 631 | 1 577 775 | 10 856 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 409 | 109 220 | 172 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 935 | 524 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 603 | 11 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 802 | 69 802 | ||
VW | T.V.A. | 204 171 | 204 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800 | 14 800 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874 | 25 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 047 | 108 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 691 | 1 087 502 | 172 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 280 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 951 | 29 981 | 6 970 | |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AN | Terrains | 1 121 | 1 121 | ||
AP | Constructions | 205 454 | 78 404 | 127 050 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 034 | 924 479 | 435 555 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 528 | 201 668 | 147 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 912 | 2 912 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 262 | 1 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 856 | 10 856 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 118 116 | 1 235 652 | 882 465 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 184 340 | 184 340 | ||
BN | En cours de production de biens | 58 727 | 58 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 422 543 | 599 | 1 421 944 | |
BZ | Autres créances | 131 188 | 131 188 | ||
CF | Disponibilités | 526 364 | 526 364 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 044 | 24 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 347 207 | 599 | 2 346 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 323 | 1 236 250 | 3 229 073 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 596 138 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 734 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 959 381 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 376 | |||
EA | Autres dettes | 44 924 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 047 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 259 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 073 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 502 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 150 | 3 150 | ||
FG | Production vendue services | 5 361 036 | 5 361 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 364 186 | 5 364 186 | ||
FM | Production stockée | -24 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 934 | |||
FQ | Autres produits | 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 107 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 224 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 821 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 282 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 012 | |||
FZ | Charges sociales | 424 685 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 430 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 057 705 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 402 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 928 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 928 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 003 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 930 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 674 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 339 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 962 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 734 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 720 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 303 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 645 | 4 336 | 29 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 790 | 146 094 | 42 213 | 1 205 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 435 | 150 430 | 42 213 | 1 235 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 600 | -22 600 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 630 | 32 | 599 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 | 32 | 599 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 230 | -22 600 | 32 | 10 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 632 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 12 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 1 421 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 600 | |||
VB | T. V. A. | 12 975 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 752 | |||
VC | Groupe et associés | 85 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 631 | 1 577 775 | 10 856 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 409 | 109 220 | 172 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 524 935 | 524 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 603 | 11 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 802 | 69 802 | ||
VW | T.V.A. | 204 171 | 204 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800 | 14 800 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874 | 25 874 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 047 | 108 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 691 | 1 087 502 | 172 189 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 280 |