de Pressigny
Déposant 1 : SARL DYNA TOURAINE, SARL
Numéro de SIREN : 391926110
Adresse :
LA ROCHE MARTEL
37370 LOUESTAULT
FR
Mandataire 1 : SARL DYNA TOURAINE, M. NICOLAS BOUSSION
Adresse :
LA ROCHE MARTEL
37370 LOUESTAULT
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Déposant 1 : SARL DYNA TOURAINE, SARL
Numéro de SIREN : 391926110
Adresse :
LA ROCHE MARTEL
37370 LOUESTAULT
FR
Mandataire 1 : SARL DYNA TOURAINE, M. NICOLAS BOUSSION
Adresse :
LA ROCHE MARTEL
37370 LOUESTAULT
FR
Déposant 1 : SARL DYNA TOURAINE, SARL
Numéro de SIREN : 391926110
Adresse :
LA ROCHE MARTEL
37370 LOUESTAULT
FR
Mandataire 1 : SARL DYNA TOURAINE, M. NICOLAS BOUSSION
Adresse :
LA ROCHE MARTEL
37370 LOUESTAULT
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Déposant 1 : DYNA TOURAINE, SARL
Numéro de SIREN : 391926110
Adresse :
BOIS-MARTEL
37370 LOUESTAULT
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Mandataire 1 : DYNA TOURAINE
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LA ROCHE MARTEL
37370 LOUESTAULT
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Déposant 1 : DYNA TOURAINE, SARL
Numéro de SIREN : 391926110
Adresse :
BOIS-MARTEL
37370 LOUESTAULT
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Mandataire 1 : DYNA TOURAINE
Adresse :
LA ROCHE MARTEL
37370 LOUESTAULT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 678 | 16 187 | 490 | 2 944 |
AP | Constructions | 249 951 | 58 906 | 191 045 | 205 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 381 | 48 402 | 73 979 | 90 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 813 242 | 441 467 | 371 775 | 819 418 |
AV | Immobilisations en cours | 373 361 | 373 361 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 014 | 564 962 | 1 012 052 | 1 119 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 038 | 22 038 | 18 123 | |
BT | Marchandises | 1 597 812 | 22 182 | 1 575 630 | 1 621 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 28 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 449 | 67 281 | 588 169 | 402 913 |
BZ | Autres créances | 85 077 | 85 077 | 185 288 | |
CF | Disponibilités | 59 495 | 59 495 | 23 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 492 | 11 492 | 19 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 065 | 89 463 | 2 346 602 | 2 299 997 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 | 10 | 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 089 | 654 425 | 3 358 664 | 3 419 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 004 | 50 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 877 238 | 759 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 672 | 117 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 914 | 932 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 731 | 8 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 731 | 8 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 611 | 1 052 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 346 | 427 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688 | 8 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 082 | 268 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 617 | 138 847 | ||
EA | Autres dettes | 27 836 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 019 | 2 478 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 664 | 3 419 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 018 | 1 665 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 099 005 | 26 775 | 4 125 780 | 6 040 970 |
FD | Production vendue biens | 59 731 | 59 731 | 49 831 | |
FG | Production vendue services | 461 430 | 1 843 | 463 273 | 252 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 620 165 | 28 618 | 4 648 783 | 6 343 115 |
FN | Production immobilisée | 373 361 | 355 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 087 | 1 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 779 | 22 995 | ||
FQ | Autres produits | 820 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 830 | 6 723 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 439 270 | 5 039 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 068 | 400 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 622 | 13 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 915 | -7 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 226 | 540 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 284 | 22 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 444 | 308 762 | ||
FZ | Charges sociales | 76 675 | 79 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 211 | 207 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 4 633 | 6 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 585 | 6 617 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 245 | 105 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | 1 377 | ||
GN | Différences positives de change | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 | 1 413 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 208 | 45 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 066 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 285 | 51 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 707 | -50 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 462 | 55 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 765 | 275 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 557 | 277 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 367 | 170 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 717 | 170 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 840 | 107 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 706 | 45 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 965 | 7 002 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 293 | 6 884 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 672 | 117 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 156 | 31 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302 | 2 886 | 16 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 984 | 208 325 | 82 534 | 548 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 286 | 211 211 | 82 534 | 564 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 721 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 717 | 10 | 4 996 | 3 731 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 182 | 22 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 395 | 50 886 | 67 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 260 | 7 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 655 | 73 068 | 7 260 | 89 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 372 | 73 078 | 12 256 | 93 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 068 | 4 779 | ||
UG | - Financières | 10 | 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 173 | |||
UX | Autres créances clients | 544 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 791 | |||
VB | T. V. A. | 48 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 630 | 752 630 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 408 | 274 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 041 | 932 041 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 082 | 539 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 901 | 24 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903 | 30 903 | ||
VW | T.V.A. | 75 163 | 75 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 | 1 651 | ||
VI | Groupe et associés | 381 346 | 381 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 836 | 27 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 330 | 2 299 330 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 678 | 16 187 | 490 | 2 944 |
AP | Constructions | 249 951 | 58 906 | 191 045 | 205 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 381 | 48 402 | 73 979 | 90 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 813 242 | 441 467 | 371 775 | 819 418 |
AV | Immobilisations en cours | 373 361 | 373 361 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 014 | 564 962 | 1 012 052 | 1 119 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 038 | 22 038 | 18 123 | |
BT | Marchandises | 1 597 812 | 22 182 | 1 575 630 | 1 621 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 28 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 449 | 67 281 | 588 169 | 402 913 |
BZ | Autres créances | 85 077 | 85 077 | 185 288 | |
CF | Disponibilités | 59 495 | 59 495 | 23 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 492 | 11 492 | 19 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 065 | 89 463 | 2 346 602 | 2 299 997 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 | 10 | 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 089 | 654 425 | 3 358 664 | 3 419 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 004 | 50 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 877 238 | 759 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 672 | 117 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 914 | 932 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 731 | 8 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 731 | 8 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 611 | 1 052 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 346 | 427 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688 | 8 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 082 | 268 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 617 | 138 847 | ||
EA | Autres dettes | 27 836 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 019 | 2 478 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 664 | 3 419 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 018 | 1 665 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 099 005 | 26 775 | 4 125 780 | 6 040 970 |
FD | Production vendue biens | 59 731 | 59 731 | 49 831 | |
FG | Production vendue services | 461 430 | 1 843 | 463 273 | 252 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 620 165 | 28 618 | 4 648 783 | 6 343 115 |
FN | Production immobilisée | 373 361 | 355 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 087 | 1 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 779 | 22 995 | ||
FQ | Autres produits | 820 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 830 | 6 723 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 439 270 | 5 039 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 068 | 400 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 622 | 13 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 915 | -7 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 226 | 540 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 284 | 22 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 444 | 308 762 | ||
FZ | Charges sociales | 76 675 | 79 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 211 | 207 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 4 633 | 6 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 585 | 6 617 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 245 | 105 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | 1 377 | ||
GN | Différences positives de change | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 | 1 413 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 208 | 45 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 066 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 285 | 51 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 707 | -50 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 462 | 55 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 765 | 275 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 557 | 277 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 367 | 170 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 717 | 170 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 840 | 107 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 706 | 45 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 965 | 7 002 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 293 | 6 884 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 672 | 117 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 156 | 31 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302 | 2 886 | 16 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 984 | 208 325 | 82 534 | 548 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 286 | 211 211 | 82 534 | 564 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 721 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 717 | 10 | 4 996 | 3 731 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 182 | 22 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 395 | 50 886 | 67 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 260 | 7 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 655 | 73 068 | 7 260 | 89 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 372 | 73 078 | 12 256 | 93 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 068 | 4 779 | ||
UG | - Financières | 10 | 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 173 | |||
UX | Autres créances clients | 544 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 791 | |||
VB | T. V. A. | 48 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 630 | 752 630 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 408 | 274 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 041 | 932 041 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 082 | 539 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 901 | 24 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903 | 30 903 | ||
VW | T.V.A. | 75 163 | 75 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 | 1 651 | ||
VI | Groupe et associés | 381 346 | 381 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 836 | 27 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 330 | 2 299 330 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 678 | 16 187 | 490 | 2 944 |
AP | Constructions | 249 951 | 58 906 | 191 045 | 205 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 381 | 48 402 | 73 979 | 90 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 813 242 | 441 467 | 371 775 | 819 418 |
AV | Immobilisations en cours | 373 361 | 373 361 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 014 | 564 962 | 1 012 052 | 1 119 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 038 | 22 038 | 18 123 | |
BT | Marchandises | 1 597 812 | 22 182 | 1 575 630 | 1 621 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 28 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 449 | 67 281 | 588 169 | 402 913 |
BZ | Autres créances | 85 077 | 85 077 | 185 288 | |
CF | Disponibilités | 59 495 | 59 495 | 23 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 492 | 11 492 | 19 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 065 | 89 463 | 2 346 602 | 2 299 997 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 | 10 | 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 089 | 654 425 | 3 358 664 | 3 419 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 004 | 50 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 877 238 | 759 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 672 | 117 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 914 | 932 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 731 | 8 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 731 | 8 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 611 | 1 052 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 346 | 427 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688 | 8 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 082 | 268 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 617 | 138 847 | ||
EA | Autres dettes | 27 836 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 019 | 2 478 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 664 | 3 419 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 018 | 1 665 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 099 005 | 26 775 | 4 125 780 | 6 040 970 |
FD | Production vendue biens | 59 731 | 59 731 | 49 831 | |
FG | Production vendue services | 461 430 | 1 843 | 463 273 | 252 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 620 165 | 28 618 | 4 648 783 | 6 343 115 |
FN | Production immobilisée | 373 361 | 355 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 087 | 1 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 779 | 22 995 | ||
FQ | Autres produits | 820 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 830 | 6 723 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 439 270 | 5 039 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 068 | 400 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 622 | 13 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 915 | -7 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 226 | 540 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 284 | 22 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 444 | 308 762 | ||
FZ | Charges sociales | 76 675 | 79 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 211 | 207 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 4 633 | 6 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 585 | 6 617 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 245 | 105 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | 1 377 | ||
GN | Différences positives de change | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 | 1 413 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 208 | 45 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 066 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 285 | 51 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 707 | -50 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 462 | 55 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 765 | 275 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 557 | 277 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 367 | 170 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 717 | 170 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 840 | 107 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 706 | 45 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 965 | 7 002 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 293 | 6 884 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 672 | 117 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 156 | 31 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302 | 2 886 | 16 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 984 | 208 325 | 82 534 | 548 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 286 | 211 211 | 82 534 | 564 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 721 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 717 | 10 | 4 996 | 3 731 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 182 | 22 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 395 | 50 886 | 67 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 260 | 7 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 655 | 73 068 | 7 260 | 89 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 372 | 73 078 | 12 256 | 93 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 068 | 4 779 | ||
UG | - Financières | 10 | 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 173 | |||
UX | Autres créances clients | 544 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 791 | |||
VB | T. V. A. | 48 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 630 | 752 630 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 408 | 274 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 041 | 932 041 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 082 | 539 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 901 | 24 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903 | 30 903 | ||
VW | T.V.A. | 75 163 | 75 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 | 1 651 | ||
VI | Groupe et associés | 381 346 | 381 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 836 | 27 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 330 | 2 299 330 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 678 | 16 187 | 490 | 2 944 |
AP | Constructions | 249 951 | 58 906 | 191 045 | 205 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 381 | 48 402 | 73 979 | 90 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 813 242 | 441 467 | 371 775 | 819 418 |
AV | Immobilisations en cours | 373 361 | 373 361 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 014 | 564 962 | 1 012 052 | 1 119 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 038 | 22 038 | 18 123 | |
BT | Marchandises | 1 597 812 | 22 182 | 1 575 630 | 1 621 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 28 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 449 | 67 281 | 588 169 | 402 913 |
BZ | Autres créances | 85 077 | 85 077 | 185 288 | |
CF | Disponibilités | 59 495 | 59 495 | 23 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 492 | 11 492 | 19 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 065 | 89 463 | 2 346 602 | 2 299 997 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 | 10 | 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 089 | 654 425 | 3 358 664 | 3 419 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 004 | 50 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 877 238 | 759 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 672 | 117 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 914 | 932 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 731 | 8 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 731 | 8 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 611 | 1 052 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 346 | 427 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688 | 8 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 082 | 268 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 617 | 138 847 | ||
EA | Autres dettes | 27 836 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 019 | 2 478 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 664 | 3 419 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 018 | 1 665 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 099 005 | 26 775 | 4 125 780 | 6 040 970 |
FD | Production vendue biens | 59 731 | 59 731 | 49 831 | |
FG | Production vendue services | 461 430 | 1 843 | 463 273 | 252 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 620 165 | 28 618 | 4 648 783 | 6 343 115 |
FN | Production immobilisée | 373 361 | 355 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 087 | 1 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 779 | 22 995 | ||
FQ | Autres produits | 820 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 830 | 6 723 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 439 270 | 5 039 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 068 | 400 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 622 | 13 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 915 | -7 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 226 | 540 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 284 | 22 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 444 | 308 762 | ||
FZ | Charges sociales | 76 675 | 79 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 211 | 207 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 4 633 | 6 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 585 | 6 617 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 245 | 105 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | 1 377 | ||
GN | Différences positives de change | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 | 1 413 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 208 | 45 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 066 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 285 | 51 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 707 | -50 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 462 | 55 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 765 | 275 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 557 | 277 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 367 | 170 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 717 | 170 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 840 | 107 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 706 | 45 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 965 | 7 002 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 293 | 6 884 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 672 | 117 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 156 | 31 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302 | 2 886 | 16 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 984 | 208 325 | 82 534 | 548 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 286 | 211 211 | 82 534 | 564 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 721 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 717 | 10 | 4 996 | 3 731 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 182 | 22 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 395 | 50 886 | 67 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 260 | 7 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 655 | 73 068 | 7 260 | 89 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 372 | 73 078 | 12 256 | 93 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 068 | 4 779 | ||
UG | - Financières | 10 | 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 173 | |||
UX | Autres créances clients | 544 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 791 | |||
VB | T. V. A. | 48 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 630 | 752 630 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 408 | 274 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 041 | 932 041 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 082 | 539 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 901 | 24 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903 | 30 903 | ||
VW | T.V.A. | 75 163 | 75 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 | 1 651 | ||
VI | Groupe et associés | 381 346 | 381 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 836 | 27 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 330 | 2 299 330 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 678 | 16 187 | 490 | 2 944 |
AP | Constructions | 249 951 | 58 906 | 191 045 | 205 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 381 | 48 402 | 73 979 | 90 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 813 242 | 441 467 | 371 775 | 819 418 |
AV | Immobilisations en cours | 373 361 | 373 361 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 014 | 564 962 | 1 012 052 | 1 119 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 038 | 22 038 | 18 123 | |
BT | Marchandises | 1 597 812 | 22 182 | 1 575 630 | 1 621 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 28 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 449 | 67 281 | 588 169 | 402 913 |
BZ | Autres créances | 85 077 | 85 077 | 185 288 | |
CF | Disponibilités | 59 495 | 59 495 | 23 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 492 | 11 492 | 19 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 065 | 89 463 | 2 346 602 | 2 299 997 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 | 10 | 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 089 | 654 425 | 3 358 664 | 3 419 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 004 | 50 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 877 238 | 759 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 672 | 117 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 914 | 932 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 731 | 8 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 731 | 8 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 611 | 1 052 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 346 | 427 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688 | 8 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 082 | 268 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 617 | 138 847 | ||
EA | Autres dettes | 27 836 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 019 | 2 478 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 664 | 3 419 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 018 | 1 665 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 099 005 | 26 775 | 4 125 780 | 6 040 970 |
FD | Production vendue biens | 59 731 | 59 731 | 49 831 | |
FG | Production vendue services | 461 430 | 1 843 | 463 273 | 252 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 620 165 | 28 618 | 4 648 783 | 6 343 115 |
FN | Production immobilisée | 373 361 | 355 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 087 | 1 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 779 | 22 995 | ||
FQ | Autres produits | 820 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 830 | 6 723 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 439 270 | 5 039 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 068 | 400 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 622 | 13 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 915 | -7 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 226 | 540 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 284 | 22 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 444 | 308 762 | ||
FZ | Charges sociales | 76 675 | 79 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 211 | 207 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 4 633 | 6 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 585 | 6 617 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 245 | 105 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | 1 377 | ||
GN | Différences positives de change | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 | 1 413 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 208 | 45 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 066 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 285 | 51 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 707 | -50 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 462 | 55 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 765 | 275 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 557 | 277 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 367 | 170 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 717 | 170 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 840 | 107 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 706 | 45 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 965 | 7 002 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 293 | 6 884 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 672 | 117 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 156 | 31 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302 | 2 886 | 16 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 984 | 208 325 | 82 534 | 548 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 286 | 211 211 | 82 534 | 564 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 721 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 717 | 10 | 4 996 | 3 731 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 182 | 22 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 395 | 50 886 | 67 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 260 | 7 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 655 | 73 068 | 7 260 | 89 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 372 | 73 078 | 12 256 | 93 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 068 | 4 779 | ||
UG | - Financières | 10 | 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 173 | |||
UX | Autres créances clients | 544 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 791 | |||
VB | T. V. A. | 48 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 630 | 752 630 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 408 | 274 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 041 | 932 041 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 082 | 539 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 901 | 24 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903 | 30 903 | ||
VW | T.V.A. | 75 163 | 75 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 | 1 651 | ||
VI | Groupe et associés | 381 346 | 381 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 836 | 27 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 330 | 2 299 330 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 678 | 16 187 | 490 | 2 944 |
AP | Constructions | 249 951 | 58 906 | 191 045 | 205 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 381 | 48 402 | 73 979 | 90 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 813 242 | 441 467 | 371 775 | 819 418 |
AV | Immobilisations en cours | 373 361 | 373 361 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 789 | 789 | 785 | |
BH | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 014 | 564 962 | 1 012 052 | 1 119 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 038 | 22 038 | 18 123 | |
BT | Marchandises | 1 597 812 | 22 182 | 1 575 630 | 1 621 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 28 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 449 | 67 281 | 588 169 | 402 913 |
BZ | Autres créances | 85 077 | 85 077 | 185 288 | |
CF | Disponibilités | 59 495 | 59 495 | 23 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 492 | 11 492 | 19 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 436 065 | 89 463 | 2 346 602 | 2 299 997 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 | 10 | 217 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 089 | 654 425 | 3 358 664 | 3 419 422 |
CP | Parts à moins d’un an | 612 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 004 | 50 004 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 877 238 | 759 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 672 | 117 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 052 914 | 932 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 731 | 8 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 731 | 8 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 611 | 1 052 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 346 | 427 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688 | 8 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 082 | 268 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 617 | 138 847 | ||
EA | Autres dettes | 27 836 | 87 935 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 302 019 | 2 478 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 664 | 3 419 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 018 | 1 665 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 099 005 | 26 775 | 4 125 780 | 6 040 970 |
FD | Production vendue biens | 59 731 | 59 731 | 49 831 | |
FG | Production vendue services | 461 430 | 1 843 | 463 273 | 252 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 620 165 | 28 618 | 4 648 783 | 6 343 115 |
FN | Production immobilisée | 373 361 | 355 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 087 | 1 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 779 | 22 995 | ||
FQ | Autres produits | 820 | 148 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 830 | 6 723 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 439 270 | 5 039 068 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 068 | 400 036 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 622 | 13 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 915 | -7 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 908 226 | 540 230 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 284 | 22 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 444 | 308 762 | ||
FZ | Charges sociales | 76 675 | 79 377 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 211 | 207 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 4 633 | 6 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 024 585 | 6 617 731 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 245 | 105 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 30 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 | 1 377 | ||
GN | Différences positives de change | 355 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 578 | 1 413 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 | 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 208 | 45 590 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 066 | 5 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 285 | 51 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 707 | -50 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 462 | 55 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533 | 2 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 765 | 275 075 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 557 | 277 771 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 | 25 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 367 | 170 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 717 | 170 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 840 | 107 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 706 | 45 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 586 965 | 7 002 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 293 | 6 884 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 672 | 117 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 156 | 31 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302 | 2 886 | 16 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 984 | 208 325 | 82 534 | 548 775 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 286 | 211 211 | 82 534 | 564 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 721 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 717 | 10 | 4 996 | 3 731 |
6N | Sur stocks et en cours | 22 182 | 22 182 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 395 | 50 886 | 67 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 260 | 7 260 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 655 | 73 068 | 7 260 | 89 463 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 372 | 73 078 | 12 256 | 93 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 068 | 4 779 | ||
UG | - Financières | 10 | 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 612 | 612 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 173 | |||
UX | Autres créances clients | 544 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 791 | |||
VB | T. V. A. | 48 395 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 630 | 752 630 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 408 | 274 408 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 041 | 932 041 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | 12 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 539 082 | 539 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 901 | 24 901 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903 | 30 903 | ||
VW | T.V.A. | 75 163 | 75 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 | 1 651 | ||
VI | Groupe et associés | 381 346 | 381 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 836 | 27 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 330 | 2 299 330 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 092 |