Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 138 | 10 138 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 213 | 30 213 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 376 | 52 543 | 4 833 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 10 561 | 10 561 | 10 561 | |
AP | Constructions | 494 205 | 168 347 | 325 857 | 362 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 591 | 588 573 | 75 018 | 96 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 170 | 73 514 | 84 655 | 40 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 503 | 503 | 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 229 | 6 229 | 6 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 985 | 923 328 | 557 657 | 568 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 499 | 102 499 | 103 034 | |
BN | En cours de production de biens | 89 905 | 89 905 | 23 555 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 779 | 7 259 | 332 520 | 390 981 |
BZ | Autres créances | 40 872 | 40 872 | 43 230 | |
CF | Disponibilités | 197 015 | 197 015 | 82 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 733 | 44 733 | 44 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 815 198 | 7 259 | 807 939 | 687 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 183 | 930 587 | 1 365 596 | 1 256 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 346 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 241 859 | 160 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 455 | 116 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 987 | 29 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 647 | 619 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 396 | 338 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834 | 9 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 123 | 137 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 335 | 132 473 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 7 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 948 | 636 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 596 | 1 256 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 024 | 446 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 | 20 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 1 555 | |
FD | Production vendue biens | 1 553 212 | 155 501 | 1 708 713 | 1 645 577 |
FG | Production vendue services | 243 113 | 243 113 | 205 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 492 | 155 501 | 1 951 993 | 1 852 358 |
FM | Production stockée | 66 350 | -59 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 460 | 13 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 820 | 50 663 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 626 | 1 857 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 815 | 312 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 686 | 66 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 140 | 625 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 609 | 23 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 942 | 477 581 | ||
FZ | Charges sociales | 170 457 | 149 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 169 | 99 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 379 | 10 150 | ||
GE | Autres charges | 7 591 | 13 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 954 | 1 712 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 673 | 144 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 540 | 20 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 540 | 20 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 532 | -20 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 140 | 123 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 656 | 1 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 656 | 20 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 374 | 20 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 060 | 27 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 290 | 1 877 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 836 | 1 761 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 455 | 116 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 430 | 35 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 614 | 57 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 084 | 35 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 351 | 40 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 476 | 8 067 | 52 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 188 | 100 101 | 69 855 | 830 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 015 | 108 168 | 69 855 | 923 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 150 | 10 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 466 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 379 | 7 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 361 | |||
UX | Autres créances clients | 323 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 321 | |||
VB | T. V. A. | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 612 | 425 383 | 6 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 | 1 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 198 | 112 274 | 141 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 123 | 183 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 755 | 72 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140 | 53 140 | ||
VW | T.V.A. | 18 614 | 18 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826 | 3 826 | ||
VI | Groupe et associés | 24 834 | 24 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 620 | 11 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 948 | 485 024 | 141 924 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 138 | 10 138 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 213 | 30 213 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 376 | 52 543 | 4 833 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 10 561 | 10 561 | 10 561 | |
AP | Constructions | 494 205 | 168 347 | 325 857 | 362 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 591 | 588 573 | 75 018 | 96 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 170 | 73 514 | 84 655 | 40 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 503 | 503 | 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 229 | 6 229 | 6 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 985 | 923 328 | 557 657 | 568 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 499 | 102 499 | 103 034 | |
BN | En cours de production de biens | 89 905 | 89 905 | 23 555 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 779 | 7 259 | 332 520 | 390 981 |
BZ | Autres créances | 40 872 | 40 872 | 43 230 | |
CF | Disponibilités | 197 015 | 197 015 | 82 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 733 | 44 733 | 44 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 815 198 | 7 259 | 807 939 | 687 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 183 | 930 587 | 1 365 596 | 1 256 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 346 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 241 859 | 160 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 455 | 116 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 987 | 29 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 647 | 619 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 396 | 338 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834 | 9 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 123 | 137 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 335 | 132 473 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 7 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 948 | 636 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 596 | 1 256 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 024 | 446 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 | 20 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 1 555 | |
FD | Production vendue biens | 1 553 212 | 155 501 | 1 708 713 | 1 645 577 |
FG | Production vendue services | 243 113 | 243 113 | 205 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 492 | 155 501 | 1 951 993 | 1 852 358 |
FM | Production stockée | 66 350 | -59 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 460 | 13 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 820 | 50 663 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 626 | 1 857 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 815 | 312 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 686 | 66 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 140 | 625 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 609 | 23 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 942 | 477 581 | ||
FZ | Charges sociales | 170 457 | 149 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 169 | 99 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 379 | 10 150 | ||
GE | Autres charges | 7 591 | 13 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 954 | 1 712 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 673 | 144 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 540 | 20 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 540 | 20 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 532 | -20 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 140 | 123 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 656 | 1 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 656 | 20 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 374 | 20 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 060 | 27 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 290 | 1 877 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 836 | 1 761 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 455 | 116 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 430 | 35 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 614 | 57 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 084 | 35 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 351 | 40 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 476 | 8 067 | 52 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 188 | 100 101 | 69 855 | 830 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 015 | 108 168 | 69 855 | 923 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 150 | 10 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 466 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 379 | 7 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 361 | |||
UX | Autres créances clients | 323 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 321 | |||
VB | T. V. A. | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 612 | 425 383 | 6 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 | 1 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 198 | 112 274 | 141 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 123 | 183 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 755 | 72 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140 | 53 140 | ||
VW | T.V.A. | 18 614 | 18 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826 | 3 826 | ||
VI | Groupe et associés | 24 834 | 24 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 620 | 11 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 948 | 485 024 | 141 924 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 138 | 10 138 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 213 | 30 213 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 376 | 52 543 | 4 833 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 10 561 | 10 561 | 10 561 | |
AP | Constructions | 494 205 | 168 347 | 325 857 | 362 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 591 | 588 573 | 75 018 | 96 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 170 | 73 514 | 84 655 | 40 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 503 | 503 | 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 229 | 6 229 | 6 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 985 | 923 328 | 557 657 | 568 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 499 | 102 499 | 103 034 | |
BN | En cours de production de biens | 89 905 | 89 905 | 23 555 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 779 | 7 259 | 332 520 | 390 981 |
BZ | Autres créances | 40 872 | 40 872 | 43 230 | |
CF | Disponibilités | 197 015 | 197 015 | 82 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 733 | 44 733 | 44 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 815 198 | 7 259 | 807 939 | 687 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 183 | 930 587 | 1 365 596 | 1 256 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 346 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 241 859 | 160 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 455 | 116 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 987 | 29 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 647 | 619 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 396 | 338 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834 | 9 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 123 | 137 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 335 | 132 473 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 7 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 948 | 636 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 596 | 1 256 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 024 | 446 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 | 20 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 1 555 | |
FD | Production vendue biens | 1 553 212 | 155 501 | 1 708 713 | 1 645 577 |
FG | Production vendue services | 243 113 | 243 113 | 205 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 492 | 155 501 | 1 951 993 | 1 852 358 |
FM | Production stockée | 66 350 | -59 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 460 | 13 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 820 | 50 663 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 626 | 1 857 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 815 | 312 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 686 | 66 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 140 | 625 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 609 | 23 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 942 | 477 581 | ||
FZ | Charges sociales | 170 457 | 149 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 169 | 99 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 379 | 10 150 | ||
GE | Autres charges | 7 591 | 13 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 954 | 1 712 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 673 | 144 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 540 | 20 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 540 | 20 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 532 | -20 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 140 | 123 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 656 | 1 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 656 | 20 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 374 | 20 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 060 | 27 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 290 | 1 877 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 836 | 1 761 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 455 | 116 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 430 | 35 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 614 | 57 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 084 | 35 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 351 | 40 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 476 | 8 067 | 52 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 188 | 100 101 | 69 855 | 830 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 015 | 108 168 | 69 855 | 923 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 150 | 10 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 466 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 379 | 7 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 361 | |||
UX | Autres créances clients | 323 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 321 | |||
VB | T. V. A. | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 612 | 425 383 | 6 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 | 1 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 198 | 112 274 | 141 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 123 | 183 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 755 | 72 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140 | 53 140 | ||
VW | T.V.A. | 18 614 | 18 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826 | 3 826 | ||
VI | Groupe et associés | 24 834 | 24 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 620 | 11 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 948 | 485 024 | 141 924 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 138 | 10 138 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 213 | 30 213 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 376 | 52 543 | 4 833 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 10 561 | 10 561 | 10 561 | |
AP | Constructions | 494 205 | 168 347 | 325 857 | 362 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 591 | 588 573 | 75 018 | 96 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 170 | 73 514 | 84 655 | 40 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 503 | 503 | 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 229 | 6 229 | 6 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 985 | 923 328 | 557 657 | 568 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 499 | 102 499 | 103 034 | |
BN | En cours de production de biens | 89 905 | 89 905 | 23 555 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 779 | 7 259 | 332 520 | 390 981 |
BZ | Autres créances | 40 872 | 40 872 | 43 230 | |
CF | Disponibilités | 197 015 | 197 015 | 82 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 733 | 44 733 | 44 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 815 198 | 7 259 | 807 939 | 687 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 183 | 930 587 | 1 365 596 | 1 256 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 346 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 241 859 | 160 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 455 | 116 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 987 | 29 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 647 | 619 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 396 | 338 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834 | 9 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 123 | 137 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 335 | 132 473 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 7 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 948 | 636 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 596 | 1 256 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 024 | 446 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 | 20 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 1 555 | |
FD | Production vendue biens | 1 553 212 | 155 501 | 1 708 713 | 1 645 577 |
FG | Production vendue services | 243 113 | 243 113 | 205 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 492 | 155 501 | 1 951 993 | 1 852 358 |
FM | Production stockée | 66 350 | -59 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 460 | 13 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 820 | 50 663 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 626 | 1 857 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 815 | 312 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 686 | 66 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 140 | 625 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 609 | 23 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 942 | 477 581 | ||
FZ | Charges sociales | 170 457 | 149 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 169 | 99 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 379 | 10 150 | ||
GE | Autres charges | 7 591 | 13 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 954 | 1 712 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 673 | 144 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 540 | 20 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 540 | 20 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 532 | -20 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 140 | 123 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 656 | 1 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 656 | 20 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 374 | 20 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 060 | 27 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 290 | 1 877 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 836 | 1 761 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 455 | 116 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 430 | 35 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 614 | 57 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 084 | 35 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 351 | 40 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 476 | 8 067 | 52 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 188 | 100 101 | 69 855 | 830 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 015 | 108 168 | 69 855 | 923 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 150 | 10 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 466 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 379 | 7 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 361 | |||
UX | Autres créances clients | 323 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 321 | |||
VB | T. V. A. | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 612 | 425 383 | 6 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 | 1 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 198 | 112 274 | 141 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 123 | 183 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 755 | 72 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140 | 53 140 | ||
VW | T.V.A. | 18 614 | 18 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826 | 3 826 | ||
VI | Groupe et associés | 24 834 | 24 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 620 | 11 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 948 | 485 024 | 141 924 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 138 | 10 138 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 213 | 30 213 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 376 | 52 543 | 4 833 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 10 561 | 10 561 | 10 561 | |
AP | Constructions | 494 205 | 168 347 | 325 857 | 362 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 591 | 588 573 | 75 018 | 96 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 170 | 73 514 | 84 655 | 40 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 503 | 503 | 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 229 | 6 229 | 6 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 985 | 923 328 | 557 657 | 568 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 499 | 102 499 | 103 034 | |
BN | En cours de production de biens | 89 905 | 89 905 | 23 555 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 779 | 7 259 | 332 520 | 390 981 |
BZ | Autres créances | 40 872 | 40 872 | 43 230 | |
CF | Disponibilités | 197 015 | 197 015 | 82 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 733 | 44 733 | 44 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 815 198 | 7 259 | 807 939 | 687 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 183 | 930 587 | 1 365 596 | 1 256 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 346 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 241 859 | 160 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 455 | 116 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 987 | 29 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 647 | 619 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 396 | 338 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834 | 9 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 123 | 137 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 335 | 132 473 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 7 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 948 | 636 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 596 | 1 256 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 024 | 446 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 | 20 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 1 555 | |
FD | Production vendue biens | 1 553 212 | 155 501 | 1 708 713 | 1 645 577 |
FG | Production vendue services | 243 113 | 243 113 | 205 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 492 | 155 501 | 1 951 993 | 1 852 358 |
FM | Production stockée | 66 350 | -59 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 460 | 13 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 820 | 50 663 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 626 | 1 857 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 815 | 312 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 686 | 66 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 140 | 625 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 609 | 23 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 942 | 477 581 | ||
FZ | Charges sociales | 170 457 | 149 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 169 | 99 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 379 | 10 150 | ||
GE | Autres charges | 7 591 | 13 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 954 | 1 712 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 673 | 144 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 540 | 20 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 540 | 20 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 532 | -20 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 140 | 123 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 656 | 1 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 656 | 20 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 374 | 20 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 060 | 27 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 290 | 1 877 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 836 | 1 761 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 455 | 116 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 430 | 35 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 614 | 57 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 084 | 35 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 351 | 40 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 476 | 8 067 | 52 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 188 | 100 101 | 69 855 | 830 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 015 | 108 168 | 69 855 | 923 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 150 | 10 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 466 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 379 | 7 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 361 | |||
UX | Autres créances clients | 323 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 321 | |||
VB | T. V. A. | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 612 | 425 383 | 6 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 | 1 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 198 | 112 274 | 141 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 123 | 183 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 755 | 72 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140 | 53 140 | ||
VW | T.V.A. | 18 614 | 18 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826 | 3 826 | ||
VI | Groupe et associés | 24 834 | 24 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 620 | 11 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 948 | 485 024 | 141 924 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 138 | 10 138 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 213 | 30 213 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 376 | 52 543 | 4 833 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 10 561 | 10 561 | 10 561 | |
AP | Constructions | 494 205 | 168 347 | 325 857 | 362 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 591 | 588 573 | 75 018 | 96 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 170 | 73 514 | 84 655 | 40 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 503 | 503 | 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 229 | 6 229 | 6 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 985 | 923 328 | 557 657 | 568 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 499 | 102 499 | 103 034 | |
BN | En cours de production de biens | 89 905 | 89 905 | 23 555 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 779 | 7 259 | 332 520 | 390 981 |
BZ | Autres créances | 40 872 | 40 872 | 43 230 | |
CF | Disponibilités | 197 015 | 197 015 | 82 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 733 | 44 733 | 44 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 815 198 | 7 259 | 807 939 | 687 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 183 | 930 587 | 1 365 596 | 1 256 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 346 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 241 859 | 160 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 455 | 116 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 987 | 29 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 647 | 619 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 396 | 338 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834 | 9 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 123 | 137 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 335 | 132 473 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 7 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 948 | 636 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 596 | 1 256 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 024 | 446 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 | 20 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 1 555 | |
FD | Production vendue biens | 1 553 212 | 155 501 | 1 708 713 | 1 645 577 |
FG | Production vendue services | 243 113 | 243 113 | 205 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 492 | 155 501 | 1 951 993 | 1 852 358 |
FM | Production stockée | 66 350 | -59 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 460 | 13 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 820 | 50 663 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 626 | 1 857 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 815 | 312 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 686 | 66 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 140 | 625 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 609 | 23 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 942 | 477 581 | ||
FZ | Charges sociales | 170 457 | 149 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 169 | 99 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 379 | 10 150 | ||
GE | Autres charges | 7 591 | 13 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 954 | 1 712 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 673 | 144 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 540 | 20 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 540 | 20 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 532 | -20 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 140 | 123 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 656 | 1 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 656 | 20 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 374 | 20 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 060 | 27 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 290 | 1 877 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 836 | 1 761 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 455 | 116 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 430 | 35 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 614 | 57 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 084 | 35 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 351 | 40 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 476 | 8 067 | 52 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 188 | 100 101 | 69 855 | 830 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 015 | 108 168 | 69 855 | 923 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 150 | 10 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 466 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 379 | 7 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 361 | |||
UX | Autres créances clients | 323 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 321 | |||
VB | T. V. A. | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 612 | 425 383 | 6 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 | 1 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 198 | 112 274 | 141 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 123 | 183 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 755 | 72 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140 | 53 140 | ||
VW | T.V.A. | 18 614 | 18 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826 | 3 826 | ||
VI | Groupe et associés | 24 834 | 24 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 620 | 11 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 948 | 485 024 | 141 924 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 965 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 138 | 10 138 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 213 | 30 213 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 376 | 52 543 | 4 833 | 2 430 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 10 561 | 10 561 | 10 561 | |
AP | Constructions | 494 205 | 168 347 | 325 857 | 362 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 591 | 588 573 | 75 018 | 96 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 158 170 | 73 514 | 84 655 | 40 598 |
BD | Autres titres immobilisés | 503 | 503 | 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 229 | 6 229 | 6 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 480 985 | 923 328 | 557 657 | 568 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 102 499 | 102 499 | 103 034 | |
BN | En cours de production de biens | 89 905 | 89 905 | 23 555 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 779 | 7 259 | 332 520 | 390 981 |
BZ | Autres créances | 40 872 | 40 872 | 43 230 | |
CF | Disponibilités | 197 015 | 197 015 | 82 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 733 | 44 733 | 44 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 815 198 | 7 259 | 807 939 | 687 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 183 | 930 587 | 1 365 596 | 1 256 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 346 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 241 859 | 160 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 455 | 116 919 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 987 | 29 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 738 647 | 619 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 396 | 338 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834 | 9 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 460 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 123 | 137 226 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 335 | 132 473 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 7 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 620 | |||
EC | TOTAL (IV) | 626 948 | 636 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 596 | 1 256 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 024 | 446 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 | 20 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 167 | 167 | 1 555 | |
FD | Production vendue biens | 1 553 212 | 155 501 | 1 708 713 | 1 645 577 |
FG | Production vendue services | 243 113 | 243 113 | 205 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 492 | 155 501 | 1 951 993 | 1 852 358 |
FM | Production stockée | 66 350 | -59 287 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 460 | 13 727 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 820 | 50 663 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 626 | 1 857 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 | 868 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 815 | 312 178 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 686 | 66 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 140 | 625 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 609 | 23 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 544 942 | 477 581 | ||
FZ | Charges sociales | 170 457 | 149 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 169 | 99 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 379 | 10 150 | ||
GE | Autres charges | 7 591 | 13 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 954 | 1 712 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 673 | 144 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 540 | 20 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 540 | 20 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 532 | -20 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 140 | 123 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 656 | 1 477 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 656 | 20 475 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 374 | 20 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 060 | 27 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 290 | 1 877 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 836 | 1 761 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 455 | 116 919 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 430 | 35 241 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 73 614 | 57 746 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 084 | 35 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 351 | 40 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 476 | 8 067 | 52 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 188 | 100 101 | 69 855 | 830 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 885 015 | 108 168 | 69 855 | 923 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 150 | 10 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 466 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 617 | 6 379 | 7 587 | 7 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 379 | 7 587 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 361 | |||
UX | Autres créances clients | 323 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 321 | |||
VB | T. V. A. | 21 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 612 | 425 383 | 6 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 | 1 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 198 | 112 274 | 141 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 183 123 | 183 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 755 | 72 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 140 | 53 140 | ||
VW | T.V.A. | 18 614 | 18 614 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826 | 3 826 | ||
VI | Groupe et associés | 24 834 | 24 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 620 | 11 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 948 | 485 024 | 141 924 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 965 |