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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 866 | 4 866 | ||
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AP | Constructions | 455 087 | 57 161 | 397 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919 | 5 919 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 066 | 153 054 | 134 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 756 102 | 221 000 | 535 102 | |
BT | Marchandises | 440 000 | 3 018 | 436 982 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 298 | 26 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 667 | 9 788 | 470 879 | |
BZ | Autres créances | 41 092 | 41 092 | ||
CF | Disponibilités | 38 796 | 38 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 168 | 2 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 029 022 | 12 806 | 1 016 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 124 | 233 806 | 1 551 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 218 687 | |||
DH | Report à nouveau | 71 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 516 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 611 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 197 | |||
EA | Autres dettes | 5 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 231 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 813 557 | 2 813 557 | ||
FG | Production vendue services | 9 865 | 9 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 823 422 | 2 823 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 010 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 447 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 226 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 185 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 685 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 187 | |||
FZ | Charges sociales | 60 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 818 | |||
GE | Autres charges | 241 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 789 561 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 645 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 072 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 346 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 491 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 626 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 886 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866 | 4 866 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 796 | 40 818 | 479 | 216 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 662 | 40 818 | 479 | 221 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 472 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 590 | 4 902 | 19 | 6 472 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 018 | 3 018 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 912 | 124 | 9 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 930 | 124 | 12 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 520 | 4 902 | 143 | 19 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 902 | 19 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 780 | |||
UX | Autres créances clients | 463 887 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 572 | |||
VB | T. V. A. | 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 834 | |||
VC | Groupe et associés | 18 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 645 | 550 225 | 420 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 516 | 120 621 | 173 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 611 | 689 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 878 | 33 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379 | 21 379 | ||
VW | T.V.A. | 11 114 | 11 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827 | 4 827 | ||
VI | Groupe et associés | 2 718 | 2 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779 | 9 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 821 | 893 926 | 173 307 | 164 588 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 866 | 4 866 | ||
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AP | Constructions | 455 087 | 57 161 | 397 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919 | 5 919 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 066 | 153 054 | 134 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 756 102 | 221 000 | 535 102 | |
BT | Marchandises | 440 000 | 3 018 | 436 982 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 298 | 26 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 667 | 9 788 | 470 879 | |
BZ | Autres créances | 41 092 | 41 092 | ||
CF | Disponibilités | 38 796 | 38 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 168 | 2 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 029 022 | 12 806 | 1 016 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 124 | 233 806 | 1 551 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 218 687 | |||
DH | Report à nouveau | 71 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 516 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 611 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 197 | |||
EA | Autres dettes | 5 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 231 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 813 557 | 2 813 557 | ||
FG | Production vendue services | 9 865 | 9 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 823 422 | 2 823 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 010 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 447 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 226 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 185 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 685 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 187 | |||
FZ | Charges sociales | 60 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 818 | |||
GE | Autres charges | 241 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 789 561 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 645 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 072 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 346 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 491 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 626 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 886 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866 | 4 866 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 796 | 40 818 | 479 | 216 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 662 | 40 818 | 479 | 221 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 472 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 590 | 4 902 | 19 | 6 472 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 018 | 3 018 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 912 | 124 | 9 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 930 | 124 | 12 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 520 | 4 902 | 143 | 19 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 902 | 19 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 780 | |||
UX | Autres créances clients | 463 887 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 572 | |||
VB | T. V. A. | 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 834 | |||
VC | Groupe et associés | 18 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 645 | 550 225 | 420 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 516 | 120 621 | 173 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 611 | 689 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 878 | 33 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379 | 21 379 | ||
VW | T.V.A. | 11 114 | 11 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827 | 4 827 | ||
VI | Groupe et associés | 2 718 | 2 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779 | 9 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 821 | 893 926 | 173 307 | 164 588 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 866 | 4 866 | ||
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AP | Constructions | 455 087 | 57 161 | 397 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919 | 5 919 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 066 | 153 054 | 134 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 756 102 | 221 000 | 535 102 | |
BT | Marchandises | 440 000 | 3 018 | 436 982 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 298 | 26 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 667 | 9 788 | 470 879 | |
BZ | Autres créances | 41 092 | 41 092 | ||
CF | Disponibilités | 38 796 | 38 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 168 | 2 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 029 022 | 12 806 | 1 016 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 124 | 233 806 | 1 551 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 218 687 | |||
DH | Report à nouveau | 71 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 516 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 611 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 197 | |||
EA | Autres dettes | 5 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 231 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 813 557 | 2 813 557 | ||
FG | Production vendue services | 9 865 | 9 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 823 422 | 2 823 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 010 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 447 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 226 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 185 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 685 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 187 | |||
FZ | Charges sociales | 60 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 818 | |||
GE | Autres charges | 241 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 789 561 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 645 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 072 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 346 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 491 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 626 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 886 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866 | 4 866 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 796 | 40 818 | 479 | 216 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 662 | 40 818 | 479 | 221 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 472 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 590 | 4 902 | 19 | 6 472 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 018 | 3 018 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 912 | 124 | 9 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 930 | 124 | 12 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 520 | 4 902 | 143 | 19 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 902 | 19 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 780 | |||
UX | Autres créances clients | 463 887 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 572 | |||
VB | T. V. A. | 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 834 | |||
VC | Groupe et associés | 18 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 645 | 550 225 | 420 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 516 | 120 621 | 173 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 611 | 689 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 878 | 33 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379 | 21 379 | ||
VW | T.V.A. | 11 114 | 11 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827 | 4 827 | ||
VI | Groupe et associés | 2 718 | 2 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779 | 9 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 821 | 893 926 | 173 307 | 164 588 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 866 | 4 866 | ||
AH | Fonds commercial | 2 744 | 2 744 | ||
AP | Constructions | 455 087 | 57 161 | 397 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919 | 5 919 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 066 | 153 054 | 134 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 756 102 | 221 000 | 535 102 | |
BT | Marchandises | 440 000 | 3 018 | 436 982 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 298 | 26 298 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 667 | 9 788 | 470 879 | |
BZ | Autres créances | 41 092 | 41 092 | ||
CF | Disponibilités | 38 796 | 38 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 168 | 2 168 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 029 022 | 12 806 | 1 016 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 124 | 233 806 | 1 551 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 218 687 | |||
DH | Report à nouveau | 71 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 319 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 516 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 611 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 197 | |||
EA | Autres dettes | 5 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 231 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 813 557 | 2 813 557 | ||
FG | Production vendue services | 9 865 | 9 865 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 823 422 | 2 823 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 010 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 447 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 226 634 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 642 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 185 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 685 | |||
FY | Salaires et traitements | 266 187 | |||
FZ | Charges sociales | 60 612 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 818 | |||
GE | Autres charges | 241 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 789 561 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 886 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 645 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 645 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 072 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 346 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 216 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 491 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 539 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 626 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 966 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 886 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866 | 4 866 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 796 | 40 818 | 479 | 216 134 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 662 | 40 818 | 479 | 221 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 472 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 590 | 4 902 | 19 | 6 472 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 018 | 3 018 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 912 | 124 | 9 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 930 | 124 | 12 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 520 | 4 902 | 143 | 19 279 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 902 | 19 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 780 | |||
UX | Autres créances clients | 463 887 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 503 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 572 | |||
VB | T. V. A. | 695 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 834 | |||
VC | Groupe et associés | 18 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 645 | 550 225 | 420 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 516 | 120 621 | 173 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 611 | 689 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 878 | 33 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379 | 21 379 | ||
VW | T.V.A. | 11 114 | 11 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827 | 4 827 | ||
VI | Groupe et associés | 2 718 | 2 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779 | 9 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 821 | 893 926 | 173 307 | 164 588 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538 |