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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 666 | 36 410 | 2 256 | 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 109 | 38 975 | 28 135 | 11 248 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 700 676 | 1 700 676 | 1 391 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 | 146 | 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 597 | 75 385 | 1 731 212 | 1 402 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 903 | 110 903 | 35 490 | |
BZ | Autres créances | 38 555 | 38 555 | 12 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 307 872 | 2 307 872 | 2 382 926 | |
CF | Disponibilités | 390 591 | 390 591 | 502 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 356 | 18 356 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 866 277 | 2 866 277 | 2 933 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 874 | 75 385 | 4 597 488 | 4 335 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 544 000 | 544 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 401 | 54 401 | ||
DG | Autres réserves | 1 548 120 | 1 277 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 931 | 404 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 284 452 | 2 280 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 540 | 1 999 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 370 | 2 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 423 | 51 513 | ||
EA | Autres dettes | 305 664 | 2 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 313 037 | 2 055 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 488 | 4 335 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 328 | 2 055 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 415 392 | 342 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 415 392 | 342 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 890 | 6 648 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 333 | 349 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 306 | 79 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252 | 4 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 823 | 247 553 | ||
FZ | Charges sociales | 19 954 | 19 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 661 | 5 191 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 003 | 355 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 330 | -6 800 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 243 | 408 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 203 | 48 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 446 | 457 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 605 | 39 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 605 | 39 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 841 | 417 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 171 | 411 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 078 | 6 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 779 | 806 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 848 | 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 931 | 404 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 239 | 172 | 36 410 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 530 | 6 490 | 1 045 | 38 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 769 | 6 661 | 1 045 | 75 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 666 | 36 410 | 2 256 | 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 109 | 38 975 | 28 135 | 11 248 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 700 676 | 1 700 676 | 1 391 099 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 | 146 | 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 597 | 75 385 | 1 731 212 | 1 402 624 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 903 | 110 903 | 35 490 | |
BZ | Autres créances | 38 555 | 38 555 | 12 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 307 872 | 2 307 872 | 2 382 926 | |
CF | Disponibilités | 390 591 | 390 591 | 502 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 356 | 18 356 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 866 277 | 2 866 277 | 2 933 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 874 | 75 385 | 4 597 488 | 4 335 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 544 000 | 544 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 401 | 54 401 | ||
DG | Autres réserves | 1 548 120 | 1 277 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 931 | 404 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 284 452 | 2 280 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 540 | 1 999 034 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 370 | 2 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 423 | 51 513 | ||
EA | Autres dettes | 305 664 | 2 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 313 037 | 2 055 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 488 | 4 335 989 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 328 | 2 055 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 415 392 | 342 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 415 392 | 342 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 890 | 6 648 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 422 333 | 349 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 306 | 79 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252 | 4 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 823 | 247 553 | ||
FZ | Charges sociales | 19 954 | 19 225 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 661 | 5 191 | ||
GE | Autres charges | 6 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 003 | 355 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 330 | -6 800 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 243 | 408 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 203 | 48 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 446 | 457 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 605 | 39 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 605 | 39 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 841 | 417 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 171 | 411 101 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -162 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 078 | 6 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 779 | 806 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 848 | 402 438 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 931 | 404 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 239 | 172 | 36 410 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 530 | 6 490 | 1 045 | 38 975 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 769 | 6 661 | 1 045 | 75 385 |