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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 10 634 | 10 634 | ||
AP | Constructions | 16 312 | 7 424 | 8 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536 | 21 014 | 1 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 841 | 61 214 | 1 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 737 | 103 828 | 164 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 078 | 14 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 856 | 1 190 | 312 665 | |
BZ | Autres créances | 47 641 | 47 641 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 654 503 | 1 190 | 653 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 240 | 105 018 | 818 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199 | |||
DH | Report à nouveau | 31 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 448 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 273 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FM | Production stockée | -48 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 484 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 499 | |||
FZ | Charges sociales | 154 488 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 190 | |||
GE | Autres charges | 1 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 331 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293 | 247 | 3 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 856 | 3 931 | 5 500 | 100 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 149 | 4 178 | 5 500 | 103 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 750 | 63 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 190 | 1 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 925 | 1 190 | 1 925 | 1 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 925 | 64 940 | 1 925 | 64 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 785 | |||
UX | Autres créances clients | 312 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 305 | |||
VB | T. V. A. | 792 | |||
VP | Divers | 9 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 271 | 369 847 | 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 081 | 81 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 044 | 35 044 | ||
VW | T.V.A. | 71 888 | 71 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 | 2 836 | ||
VI | Groupe et associés | 60 885 | 60 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 273 | 306 273 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 10 634 | 10 634 | ||
AP | Constructions | 16 312 | 7 424 | 8 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536 | 21 014 | 1 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 841 | 61 214 | 1 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 737 | 103 828 | 164 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 078 | 14 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 856 | 1 190 | 312 665 | |
BZ | Autres créances | 47 641 | 47 641 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 654 503 | 1 190 | 653 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 240 | 105 018 | 818 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199 | |||
DH | Report à nouveau | 31 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 448 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 273 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FM | Production stockée | -48 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 484 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 499 | |||
FZ | Charges sociales | 154 488 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 190 | |||
GE | Autres charges | 1 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 331 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293 | 247 | 3 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 856 | 3 931 | 5 500 | 100 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 149 | 4 178 | 5 500 | 103 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 750 | 63 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 190 | 1 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 925 | 1 190 | 1 925 | 1 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 925 | 64 940 | 1 925 | 64 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 785 | |||
UX | Autres créances clients | 312 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 305 | |||
VB | T. V. A. | 792 | |||
VP | Divers | 9 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 271 | 369 847 | 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 081 | 81 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 044 | 35 044 | ||
VW | T.V.A. | 71 888 | 71 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 | 2 836 | ||
VI | Groupe et associés | 60 885 | 60 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 273 | 306 273 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 10 634 | 10 634 | ||
AP | Constructions | 16 312 | 7 424 | 8 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536 | 21 014 | 1 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 841 | 61 214 | 1 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 737 | 103 828 | 164 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 078 | 14 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 856 | 1 190 | 312 665 | |
BZ | Autres créances | 47 641 | 47 641 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 654 503 | 1 190 | 653 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 240 | 105 018 | 818 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199 | |||
DH | Report à nouveau | 31 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 448 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 273 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FM | Production stockée | -48 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 484 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 499 | |||
FZ | Charges sociales | 154 488 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 190 | |||
GE | Autres charges | 1 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 331 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293 | 247 | 3 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 856 | 3 931 | 5 500 | 100 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 149 | 4 178 | 5 500 | 103 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 750 | 63 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 190 | 1 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 925 | 1 190 | 1 925 | 1 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 925 | 64 940 | 1 925 | 64 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 785 | |||
UX | Autres créances clients | 312 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 305 | |||
VB | T. V. A. | 792 | |||
VP | Divers | 9 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 271 | 369 847 | 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 081 | 81 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 044 | 35 044 | ||
VW | T.V.A. | 71 888 | 71 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 | 2 836 | ||
VI | Groupe et associés | 60 885 | 60 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 273 | 306 273 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 10 634 | 10 634 | ||
AP | Constructions | 16 312 | 7 424 | 8 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536 | 21 014 | 1 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 841 | 61 214 | 1 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 737 | 103 828 | 164 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 078 | 14 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 856 | 1 190 | 312 665 | |
BZ | Autres créances | 47 641 | 47 641 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 654 503 | 1 190 | 653 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 240 | 105 018 | 818 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199 | |||
DH | Report à nouveau | 31 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 448 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 273 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FM | Production stockée | -48 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 484 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 499 | |||
FZ | Charges sociales | 154 488 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 190 | |||
GE | Autres charges | 1 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 331 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293 | 247 | 3 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 856 | 3 931 | 5 500 | 100 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 149 | 4 178 | 5 500 | 103 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 750 | 63 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 190 | 1 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 925 | 1 190 | 1 925 | 1 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 925 | 64 940 | 1 925 | 64 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 785 | |||
UX | Autres créances clients | 312 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 305 | |||
VB | T. V. A. | 792 | |||
VP | Divers | 9 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 271 | 369 847 | 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 081 | 81 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 044 | 35 044 | ||
VW | T.V.A. | 71 888 | 71 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 | 2 836 | ||
VI | Groupe et associés | 60 885 | 60 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 273 | 306 273 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 10 634 | 10 634 | ||
AP | Constructions | 16 312 | 7 424 | 8 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536 | 21 014 | 1 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 841 | 61 214 | 1 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 737 | 103 828 | 164 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 078 | 14 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 856 | 1 190 | 312 665 | |
BZ | Autres créances | 47 641 | 47 641 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 654 503 | 1 190 | 653 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 240 | 105 018 | 818 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199 | |||
DH | Report à nouveau | 31 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 448 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 273 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FM | Production stockée | -48 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 484 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 499 | |||
FZ | Charges sociales | 154 488 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 190 | |||
GE | Autres charges | 1 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 331 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293 | 247 | 3 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 856 | 3 931 | 5 500 | 100 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 149 | 4 178 | 5 500 | 103 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 750 | 63 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 190 | 1 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 925 | 1 190 | 1 925 | 1 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 925 | 64 940 | 1 925 | 64 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 785 | |||
UX | Autres créances clients | 312 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 305 | |||
VB | T. V. A. | 792 | |||
VP | Divers | 9 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 271 | 369 847 | 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 081 | 81 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 044 | 35 044 | ||
VW | T.V.A. | 71 888 | 71 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 | 2 836 | ||
VI | Groupe et associés | 60 885 | 60 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 273 | 306 273 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 10 634 | 10 634 | ||
AP | Constructions | 16 312 | 7 424 | 8 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536 | 21 014 | 1 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 841 | 61 214 | 1 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 737 | 103 828 | 164 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 078 | 14 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 856 | 1 190 | 312 665 | |
BZ | Autres créances | 47 641 | 47 641 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 654 503 | 1 190 | 653 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 240 | 105 018 | 818 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199 | |||
DH | Report à nouveau | 31 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 448 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 273 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FM | Production stockée | -48 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 484 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 499 | |||
FZ | Charges sociales | 154 488 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 190 | |||
GE | Autres charges | 1 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 331 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293 | 247 | 3 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 856 | 3 931 | 5 500 | 100 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 149 | 4 178 | 5 500 | 103 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 750 | 63 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 190 | 1 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 925 | 1 190 | 1 925 | 1 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 925 | 64 940 | 1 925 | 64 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 785 | |||
UX | Autres créances clients | 312 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 305 | |||
VB | T. V. A. | 792 | |||
VP | Divers | 9 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 271 | 369 847 | 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 081 | 81 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 044 | 35 044 | ||
VW | T.V.A. | 71 888 | 71 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 | 2 836 | ||
VI | Groupe et associés | 60 885 | 60 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 273 | 306 273 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 540 | 3 540 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 10 634 | 10 634 | ||
AP | Constructions | 16 312 | 7 424 | 8 887 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536 | 21 014 | 1 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 841 | 61 214 | 1 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 268 737 | 103 828 | 164 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 078 | 14 078 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 313 856 | 1 190 | 312 665 | |
BZ | Autres créances | 47 641 | 47 641 | ||
CF | Disponibilités | 270 577 | 270 577 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 350 | 8 350 | ||
CJ | TOTAL (II) | 654 503 | 1 190 | 653 312 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 240 | 105 018 | 818 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199 | |||
DH | Report à nouveau | 31 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 753 | |||
DL | TOTAL (I) | 448 199 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 306 273 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 273 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 575 785 | 1 575 785 | ||
FM | Production stockée | -48 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 484 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 717 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 057 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 613 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 499 | |||
FZ | Charges sociales | 154 488 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 178 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 190 | |||
GE | Autres charges | 1 925 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 684 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 684 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 331 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 534 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 044 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 231 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 753 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 226 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 870 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 289 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293 | 247 | 3 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 856 | 3 931 | 5 500 | 100 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 149 | 4 178 | 5 500 | 103 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 750 | 63 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 925 | 1 925 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 190 | 1 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 925 | 1 190 | 1 925 | 1 190 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 925 | 64 940 | 1 925 | 64 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 190 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 63 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 785 | |||
UX | Autres créances clients | 312 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 305 | |||
VB | T. V. A. | 792 | |||
VP | Divers | 9 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 271 | 369 847 | 423 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 | 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 081 | 81 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | 6 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 044 | 35 044 | ||
VW | T.V.A. | 71 888 | 71 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 | 2 836 | ||
VI | Groupe et associés | 60 885 | 60 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 273 | 306 273 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 |