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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 | 1 560 | 31 | |
CU | Autres participations | 2 352 768 | 2 352 768 | 2 352 768 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | 347 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 721 157 | 1 560 | 2 719 597 | 2 700 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 151 | 274 151 | 164 959 | |
BZ | Autres créances | 455 | 455 | 4 040 | |
CF | Disponibilités | 167 918 | 167 918 | 166 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 524 | 442 524 | 335 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 680 | 1 560 | 3 162 120 | 3 035 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 366 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 596 500 | 1 596 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 159 650 | 159 650 | ||
DG | Autres réserves | 538 092 | 293 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 693 | 316 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 500 | 80 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 643 437 | 2 446 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 175 | 552 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 | 2 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 149 | 33 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 684 | 589 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 120 | 3 035 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 846 | 155 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 320 | 294 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 440 | 12 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 105 | 14 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 483 | 183 481 | ||
FZ | Charges sociales | 132 298 | 93 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 | 329 | ||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 437 | 304 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 117 | -9 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 723 | 367 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 723 | 367 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 905 | 25 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 905 | 25 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 818 | 341 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 701 | 332 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 433 | 14 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 433 | 14 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 441 | 20 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 441 | 29 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 992 | -15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 476 | 676 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 783 | 360 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 693 | 316 045 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 132 298 | 93 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 31 | 1 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 | 31 | 1 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | ||
UX | Autres créances clients | 274 151 | |||
VB | T. V. A. | 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 434 | 641 434 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 903 | 98 065 | 337 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 458 | 33 458 | ||
VW | T.V.A. | 45 691 | 45 691 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 684 | 180 846 | 337 837 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 | 1 560 | 31 | |
CU | Autres participations | 2 352 768 | 2 352 768 | 2 352 768 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | 347 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 721 157 | 1 560 | 2 719 597 | 2 700 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 151 | 274 151 | 164 959 | |
BZ | Autres créances | 455 | 455 | 4 040 | |
CF | Disponibilités | 167 918 | 167 918 | 166 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 524 | 442 524 | 335 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 680 | 1 560 | 3 162 120 | 3 035 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 366 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 596 500 | 1 596 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 159 650 | 159 650 | ||
DG | Autres réserves | 538 092 | 293 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 693 | 316 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 500 | 80 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 643 437 | 2 446 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 175 | 552 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 | 2 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 149 | 33 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 684 | 589 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 120 | 3 035 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 846 | 155 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 320 | 294 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 440 | 12 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 105 | 14 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 483 | 183 481 | ||
FZ | Charges sociales | 132 298 | 93 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 | 329 | ||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 437 | 304 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 117 | -9 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 723 | 367 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 723 | 367 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 905 | 25 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 905 | 25 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 818 | 341 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 701 | 332 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 433 | 14 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 433 | 14 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 441 | 20 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 441 | 29 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 992 | -15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 476 | 676 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 783 | 360 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 693 | 316 045 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 132 298 | 93 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 31 | 1 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 | 31 | 1 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | ||
UX | Autres créances clients | 274 151 | |||
VB | T. V. A. | 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 434 | 641 434 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 903 | 98 065 | 337 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 458 | 33 458 | ||
VW | T.V.A. | 45 691 | 45 691 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 684 | 180 846 | 337 837 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 | 1 560 | 31 | |
CU | Autres participations | 2 352 768 | 2 352 768 | 2 352 768 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | 347 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 721 157 | 1 560 | 2 719 597 | 2 700 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 151 | 274 151 | 164 959 | |
BZ | Autres créances | 455 | 455 | 4 040 | |
CF | Disponibilités | 167 918 | 167 918 | 166 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 524 | 442 524 | 335 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 680 | 1 560 | 3 162 120 | 3 035 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 366 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 596 500 | 1 596 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 159 650 | 159 650 | ||
DG | Autres réserves | 538 092 | 293 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 693 | 316 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 500 | 80 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 643 437 | 2 446 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 175 | 552 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 | 2 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 149 | 33 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 684 | 589 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 120 | 3 035 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 846 | 155 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 320 | 294 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 440 | 12 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 105 | 14 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 483 | 183 481 | ||
FZ | Charges sociales | 132 298 | 93 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 | 329 | ||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 437 | 304 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 117 | -9 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 723 | 367 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 723 | 367 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 905 | 25 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 905 | 25 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 818 | 341 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 701 | 332 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 433 | 14 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 433 | 14 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 441 | 20 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 441 | 29 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 992 | -15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 476 | 676 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 783 | 360 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 693 | 316 045 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 132 298 | 93 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 31 | 1 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 | 31 | 1 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | ||
UX | Autres créances clients | 274 151 | |||
VB | T. V. A. | 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 434 | 641 434 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 903 | 98 065 | 337 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 458 | 33 458 | ||
VW | T.V.A. | 45 691 | 45 691 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 684 | 180 846 | 337 837 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 | 1 560 | 31 | |
CU | Autres participations | 2 352 768 | 2 352 768 | 2 352 768 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | 347 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 721 157 | 1 560 | 2 719 597 | 2 700 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 151 | 274 151 | 164 959 | |
BZ | Autres créances | 455 | 455 | 4 040 | |
CF | Disponibilités | 167 918 | 167 918 | 166 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 524 | 442 524 | 335 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 680 | 1 560 | 3 162 120 | 3 035 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 366 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 596 500 | 1 596 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 159 650 | 159 650 | ||
DG | Autres réserves | 538 092 | 293 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 693 | 316 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 500 | 80 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 643 437 | 2 446 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 175 | 552 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 | 2 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 149 | 33 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 684 | 589 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 120 | 3 035 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 846 | 155 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 320 | 294 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 440 | 12 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 105 | 14 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 483 | 183 481 | ||
FZ | Charges sociales | 132 298 | 93 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 | 329 | ||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 437 | 304 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 117 | -9 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 723 | 367 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 723 | 367 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 905 | 25 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 905 | 25 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 818 | 341 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 701 | 332 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 433 | 14 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 433 | 14 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 441 | 20 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 441 | 29 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 992 | -15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 476 | 676 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 783 | 360 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 693 | 316 045 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 132 298 | 93 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 31 | 1 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 | 31 | 1 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | ||
UX | Autres créances clients | 274 151 | |||
VB | T. V. A. | 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 434 | 641 434 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 903 | 98 065 | 337 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 458 | 33 458 | ||
VW | T.V.A. | 45 691 | 45 691 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 684 | 180 846 | 337 837 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 | 1 560 | 31 | |
CU | Autres participations | 2 352 768 | 2 352 768 | 2 352 768 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | 347 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 721 157 | 1 560 | 2 719 597 | 2 700 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 151 | 274 151 | 164 959 | |
BZ | Autres créances | 455 | 455 | 4 040 | |
CF | Disponibilités | 167 918 | 167 918 | 166 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 524 | 442 524 | 335 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 680 | 1 560 | 3 162 120 | 3 035 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 366 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 596 500 | 1 596 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 159 650 | 159 650 | ||
DG | Autres réserves | 538 092 | 293 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 693 | 316 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 500 | 80 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 643 437 | 2 446 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 175 | 552 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 | 2 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 149 | 33 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 684 | 589 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 120 | 3 035 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 846 | 155 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 320 | 294 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 440 | 12 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 105 | 14 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 483 | 183 481 | ||
FZ | Charges sociales | 132 298 | 93 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 | 329 | ||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 437 | 304 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 117 | -9 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 723 | 367 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 723 | 367 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 905 | 25 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 905 | 25 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 818 | 341 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 701 | 332 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 433 | 14 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 433 | 14 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 441 | 20 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 441 | 29 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 992 | -15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 476 | 676 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 783 | 360 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 693 | 316 045 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 132 298 | 93 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 31 | 1 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 | 31 | 1 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | ||
UX | Autres créances clients | 274 151 | |||
VB | T. V. A. | 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 434 | 641 434 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 903 | 98 065 | 337 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 458 | 33 458 | ||
VW | T.V.A. | 45 691 | 45 691 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 684 | 180 846 | 337 837 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 | 1 560 | 31 | |
CU | Autres participations | 2 352 768 | 2 352 768 | 2 352 768 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | 347 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 721 157 | 1 560 | 2 719 597 | 2 700 447 |
BX | Clients et comptes rattachés | 274 151 | 274 151 | 164 959 | |
BZ | Autres créances | 455 | 455 | 4 040 | |
CF | Disponibilités | 167 918 | 167 918 | 166 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 524 | 442 524 | 335 428 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 680 | 1 560 | 3 162 120 | 3 035 875 |
CP | Parts à moins d’un an | 366 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 596 500 | 1 596 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 159 650 | 159 650 | ||
DG | Autres réserves | 538 092 | 293 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 693 | 316 045 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 500 | 80 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 643 437 | 2 446 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 175 | 552 441 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 | 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 | 2 640 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 149 | 33 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 684 | 589 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 120 | 3 035 875 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 846 | 155 355 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 | 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 397 320 | 397 320 | 294 291 | |
FQ | Autres produits | 101 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 320 | 294 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 440 | 12 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 105 | 14 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 483 | 183 481 | ||
FZ | Charges sociales | 132 298 | 93 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 | 329 | ||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 452 437 | 304 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 117 | -9 796 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 723 | 367 789 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 723 | 367 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 905 | 25 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 905 | 25 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 818 | 341 994 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 701 | 332 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 433 | 14 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 433 | 14 400 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 441 | 20 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 441 | 29 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 992 | -15 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 113 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 476 | 676 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 783 | 360 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 693 | 316 045 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 132 298 | 93 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 | 31 | 1 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 | 31 | 1 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 060 | 20 441 | 100 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 20 441 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 366 828 | 366 828 | ||
UX | Autres créances clients | 274 151 | |||
VB | T. V. A. | 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 434 | 641 434 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 903 | 98 065 | 337 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 700 | 2 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 458 | 33 458 | ||
VW | T.V.A. | 45 691 | 45 691 | ||
VI | Groupe et associés | 660 | 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 684 | 180 846 | 337 837 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 435 |