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de Ruisseauville

SARL FINANCIERE ICS AGRI

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 18/09/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53908566200036 / Siren : 539085662 / NIC : 00036
N° de TVA : FR 54 539085662
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 08/10/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SARL FINANCIERE ICS AGRI
Adresse :
ZA CROIX FORT
12 Rue DU SOLEIL

17220 LA JARRIE
Liens de succession de l'établissement :
18/09/2019 : Succession
Prédécesseur : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/01/2012
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
24/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1568
NOJO : 1704MYG29357300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/05/2022 : Modifications générales

Annonce N°671
NOJO : 001704MYG283126
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CARRAUT Martine
04/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3031
NOJO : 1704MYG26650100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2111
NOJO : 170424691600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/10/2019 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°645
NOJO : 000001704235392
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 07/10/2019
Date de commencement d'activité : 01/01/2012
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Nom commercial : FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MARTIN Martine né(e) CARRAUT ; Gérant : MARTIN Jean-François
Montant du capital : 1596500 EUR
02/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1558
NOJO : 811708450446379
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saintes 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2493
NOJO : 811708424429629
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Saintes 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2523
NOJO : 811708394449509
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saintes 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/03/2017 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°296
NOJO : 170811708389583
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort..

Numéro d'identification : RCS Saintes 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Nom commercial : FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MARTIN Martine ; Gérant : MARTIN Jean-François
Montant du capital : 1596500.00 EUR
03/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1230
NOJO : 170417912000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1570
NOJO : 170416455600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3167
NOJO : 170415058900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4174
NOJO : 170413757800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/07/2012 : Modifications générales

Annonce N°260
NOJO : BXB12202000387M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1596500 EUR
29/01/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°321
NOJO : BXA12024000045D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 12/01/2012
Date de commencement d'activité : 01/01/2012

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 539 085 662
Dénomination : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Nom commercial : FINANCIERE ICS AGRI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : MARTIN Jean-François Gérant(e) : MARTIN Martine né(e) CARRAUT
Montant du capital : 50000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Holding active de prise participation,gestion, administration,direction,prestations de services comptables,financières et administratifs.
Origine des fonds : Création

Adresse :
61 rue de la Coppinerie
17220 Bourgneuf
Historique de l'unité légale :
10/01/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
18/09/2019 : code NIC
Code NIC : 00036
31/03/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
02/01/2017 : code NIC
Code NIC : 00028
Représentants légaux :
06/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2017B00107
Type : Personne Physique

Nom : MARTIN Martine
Né le 22/06/1962 à Castelnaudary (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
61 Rue de la Coppinerie
17220 Bourgneuf
FRANCE
06/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2017B00107
Type : Personne Physique

Nom : MARTIN Jean-François
Né le 26/01/1953 à Poitiers (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
61 Rue de la Coppinerie
17220 Bourgneuf
FRANCE
Dépôts des actes :
02/01/2017 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2017B00107
Dépôt : N°641 déposé le 02/03/2017
Etat : Déposé
02/01/2017 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2017B00107
Dépôt : N°641 déposé le 02/03/2017
Etat : Déposé
02/01/2017 : Statuts mis à jour
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2017B00107
Dépôt : N°641 déposé le 02/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur
Etablissements :
06/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2017B00107
Type : Siège

Adresse :
42 Rue du Chêne
17100 Les Gonds
FRANCE
06/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2017B00107
Type : Etablissement principal

Adresse :
42 Rue du Chêne
17100 Les Gonds
FRANCE
Nom commercial : FINANCIERE ICS AGRI
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2012
Activité : Holding, active de prise de participation,gestion, administration, direction,prestations de services comptables,financières et administratifs.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
06/03/2017 : SARL FINANCIERE ICS AGRI
Greffe : Saintes (1708)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/03/2017
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 02/01/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 1596500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 94 années
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 9474 du 22/11/2022
Numéro de gestion : 2019B01112
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 5601 56031
CUAutres participations2 352 7682 352 7682 352 768
BBCréances rattachées à des participations366 828366 828347 647
BJTOTAL (I)2 721 1571 5602 719 5972 700 447
BXClients et comptes rattachés274 151274 151164 959
BZAutres créances4554554 040
CFDisponibilités167 918167 918166 429
CJTOTAL (II)442 524442 524335 428
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 163 6801 5603 162 1203 035 875
CPParts à moins d’un an366 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 596 5001 596 500
DDRéserve légale (1)159 650159 650
DGAutres réserves538 092293 890
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)248 693316 045
DKProvisions réglementées100 50080 060
DLTOTAL (I)2 643 4372 446 145
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)436 175552 441
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 7002 640
DYDettes fiscales et sociales79 14933 989
ECTOTAL (IV)518 684589 730
EETOTAL GENERAL (I à V)3 162 1203 035 875
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an180 846155 355
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.272291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services397 320397 320294 291
FJChiffres d’affaires nets397 320397 320294 291
FQAutres produits101
FRTotal des produits d’exploitation (I)397 320294 392
FWAutres achats et charges externes8 44012 048
FXImpôts, taxes et versements assimilés15 10514 464
FYSalaires et traitements296 483183 481
FZCharges sociales132 29893 866
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements31329
GEAutres charges80
GFTotal des charges d’exploitation (II)452 437304 188
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-55 117-9 796
GJProduits financiers de participations321 723367 789
GPTotal des produits financiers (V)321 723367 789
GRIntérêts et charges assimilées20 90525 795
GUTotal des charges financières (VI)20 90525 795
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)300 818341 994
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 701332 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital23 43314 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)23 43314 400
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital9 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions20 44120 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)20 44129 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 992-15 041
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 113
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)742 476676 581
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)493 783360 537
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)248 693316 045
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant132 29893 866
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 529311 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 529311 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires100 500
3ZTotal Provisions réglementées80 06020 441100 500
7CTOTAL GENERAL80 06020 441100 500
UJ- Exceptionnelles20 441
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations366 828366 828
UXAutres créances clients274 151
VBT. V. A.455
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES641 434641 434
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine272272
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine435 90398 065337 837
8BFournisseurs et comptes rattaché2 7002 700
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux33 45833 458
VWT.V.A.45 69145 691
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES518 684180 846337 837
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice115 435
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 6011 du 30/07/2021
Numéro de gestion : 2019B01112
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 5601 56031
CUAutres participations2 352 7682 352 7682 352 768
BBCréances rattachées à des participations366 828366 828347 647
BJTOTAL (I)2 721 1571 5602 719 5972 700 447
BXClients et comptes rattachés274 151274 151164 959
BZAutres créances4554554 040
CFDisponibilités167 918167 918166 429
CJTOTAL (II)442 524442 524335 428
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 163 6801 5603 162 1203 035 875
CPParts à moins d’un an366 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 596 5001 596 500
DDRéserve légale (1)159 650159 650
DGAutres réserves538 092293 890
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)248 693316 045
DKProvisions réglementées100 50080 060
DLTOTAL (I)2 643 4372 446 145
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)436 175552 441
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 7002 640
DYDettes fiscales et sociales79 14933 989
ECTOTAL (IV)518 684589 730
EETOTAL GENERAL (I à V)3 162 1203 035 875
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an180 846155 355
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.272291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services397 320397 320294 291
FJChiffres d’affaires nets397 320397 320294 291
FQAutres produits101
FRTotal des produits d’exploitation (I)397 320294 392
FWAutres achats et charges externes8 44012 048
FXImpôts, taxes et versements assimilés15 10514 464
FYSalaires et traitements296 483183 481
FZCharges sociales132 29893 866
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements31329
GEAutres charges80
GFTotal des charges d’exploitation (II)452 437304 188
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-55 117-9 796
GJProduits financiers de participations321 723367 789
GPTotal des produits financiers (V)321 723367 789
GRIntérêts et charges assimilées20 90525 795
GUTotal des charges financières (VI)20 90525 795
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)300 818341 994
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 701332 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital23 43314 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)23 43314 400
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital9 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions20 44120 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)20 44129 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 992-15 041
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 113
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)742 476676 581
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)493 783360 537
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)248 693316 045
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant132 29893 866
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 529311 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 529311 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires100 500
3ZTotal Provisions réglementées80 06020 441100 500
7CTOTAL GENERAL80 06020 441100 500
UJ- Exceptionnelles20 441
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations366 828366 828
UXAutres créances clients274 151
VBT. V. A.455
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES641 434641 434
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine272272
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine435 90398 065337 837
8BFournisseurs et comptes rattaché2 7002 700
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux33 45833 458
VWT.V.A.45 69145 691
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES518 684180 846337 837
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice115 435
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3850 du 23/07/2020
Numéro de gestion : 2019B01112
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 5601 56031
CUAutres participations2 352 7682 352 7682 352 768
BBCréances rattachées à des participations366 828366 828347 647
BJTOTAL (I)2 721 1571 5602 719 5972 700 447
BXClients et comptes rattachés274 151274 151164 959
BZAutres créances4554554 040
CFDisponibilités167 918167 918166 429
CJTOTAL (II)442 524442 524335 428
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 163 6801 5603 162 1203 035 875
CPParts à moins d’un an366 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 596 5001 596 500
DDRéserve légale (1)159 650159 650
DGAutres réserves538 092293 890
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)248 693316 045
DKProvisions réglementées100 50080 060
DLTOTAL (I)2 643 4372 446 145
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)436 175552 441
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 7002 640
DYDettes fiscales et sociales79 14933 989
ECTOTAL (IV)518 684589 730
EETOTAL GENERAL (I à V)3 162 1203 035 875
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an180 846155 355
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.272291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services397 320397 320294 291
FJChiffres d’affaires nets397 320397 320294 291
FQAutres produits101
FRTotal des produits d’exploitation (I)397 320294 392
FWAutres achats et charges externes8 44012 048
FXImpôts, taxes et versements assimilés15 10514 464
FYSalaires et traitements296 483183 481
FZCharges sociales132 29893 866
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements31329
GEAutres charges80
GFTotal des charges d’exploitation (II)452 437304 188
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-55 117-9 796
GJProduits financiers de participations321 723367 789
GPTotal des produits financiers (V)321 723367 789
GRIntérêts et charges assimilées20 90525 795
GUTotal des charges financières (VI)20 90525 795
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)300 818341 994
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 701332 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital23 43314 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)23 43314 400
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital9 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions20 44120 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)20 44129 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 992-15 041
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 113
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)742 476676 581
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)493 783360 537
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)248 693316 045
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant132 29893 866
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 529311 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 529311 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires100 500
3ZTotal Provisions réglementées80 06020 441100 500
7CTOTAL GENERAL80 06020 441100 500
UJ- Exceptionnelles20 441
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations366 828366 828
UXAutres créances clients274 151
VBT. V. A.455
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES641 434641 434
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine272272
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine435 90398 065337 837
8BFournisseurs et comptes rattaché2 7002 700
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux33 45833 458
VWT.V.A.45 69145 691
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES518 684180 846337 837
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice115 435
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 2169 du 18/06/2019
Numéro de gestion : 2017B00107
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 5601 56031
CUAutres participations2 352 7682 352 7682 352 768
BBCréances rattachées à des participations366 828366 828347 647
BJTOTAL (I)2 721 1571 5602 719 5972 700 447
BXClients et comptes rattachés274 151274 151164 959
BZAutres créances4554554 040
CFDisponibilités167 918167 918166 429
CJTOTAL (II)442 524442 524335 428
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 163 6801 5603 162 1203 035 875
CPParts à moins d’un an366 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 596 5001 596 500
DDRéserve légale (1)159 650159 650
DGAutres réserves538 092293 890
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)248 693316 045
DKProvisions réglementées100 50080 060
DLTOTAL (I)2 643 4372 446 145
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)436 175552 441
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 7002 640
DYDettes fiscales et sociales79 14933 989
ECTOTAL (IV)518 684589 730
EETOTAL GENERAL (I à V)3 162 1203 035 875
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an180 846155 355
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.272291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services397 320397 320294 291
FJChiffres d’affaires nets397 320397 320294 291
FQAutres produits101
FRTotal des produits d’exploitation (I)397 320294 392
FWAutres achats et charges externes8 44012 048
FXImpôts, taxes et versements assimilés15 10514 464
FYSalaires et traitements296 483183 481
FZCharges sociales132 29893 866
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements31329
GEAutres charges80
GFTotal des charges d’exploitation (II)452 437304 188
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-55 117-9 796
GJProduits financiers de participations321 723367 789
GPTotal des produits financiers (V)321 723367 789
GRIntérêts et charges assimilées20 90525 795
GUTotal des charges financières (VI)20 90525 795
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)300 818341 994
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 701332 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital23 43314 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)23 43314 400
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital9 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions20 44120 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)20 44129 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 992-15 041
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 113
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)742 476676 581
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)493 783360 537
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)248 693316 045
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant132 29893 866
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 529311 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 529311 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires100 500
3ZTotal Provisions réglementées80 06020 441100 500
7CTOTAL GENERAL80 06020 441100 500
UJ- Exceptionnelles20 441
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations366 828366 828
UXAutres créances clients274 151
VBT. V. A.455
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES641 434641 434
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine272272
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine435 90398 065337 837
8BFournisseurs et comptes rattaché2 7002 700
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux33 45833 458
VWT.V.A.45 69145 691
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES518 684180 846337 837
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice115 435
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 2208 du 04/07/2018
Numéro de gestion : 2017B00107
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 5601 56031
CUAutres participations2 352 7682 352 7682 352 768
BBCréances rattachées à des participations366 828366 828347 647
BJTOTAL (I)2 721 1571 5602 719 5972 700 447
BXClients et comptes rattachés274 151274 151164 959
BZAutres créances4554554 040
CFDisponibilités167 918167 918166 429
CJTOTAL (II)442 524442 524335 428
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 163 6801 5603 162 1203 035 875
CPParts à moins d’un an366 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 596 5001 596 500
DDRéserve légale (1)159 650159 650
DGAutres réserves538 092293 890
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)248 693316 045
DKProvisions réglementées100 50080 060
DLTOTAL (I)2 643 4372 446 145
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)436 175552 441
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 7002 640
DYDettes fiscales et sociales79 14933 989
ECTOTAL (IV)518 684589 730
EETOTAL GENERAL (I à V)3 162 1203 035 875
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an180 846155 355
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.272291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services397 320397 320294 291
FJChiffres d’affaires nets397 320397 320294 291
FQAutres produits101
FRTotal des produits d’exploitation (I)397 320294 392
FWAutres achats et charges externes8 44012 048
FXImpôts, taxes et versements assimilés15 10514 464
FYSalaires et traitements296 483183 481
FZCharges sociales132 29893 866
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements31329
GEAutres charges80
GFTotal des charges d’exploitation (II)452 437304 188
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-55 117-9 796
GJProduits financiers de participations321 723367 789
GPTotal des produits financiers (V)321 723367 789
GRIntérêts et charges assimilées20 90525 795
GUTotal des charges financières (VI)20 90525 795
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)300 818341 994
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 701332 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital23 43314 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)23 43314 400
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital9 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions20 44120 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)20 44129 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 992-15 041
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 113
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)742 476676 581
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)493 783360 537
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)248 693316 045
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant132 29893 866
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 529311 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 529311 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires100 500
3ZTotal Provisions réglementées80 06020 441100 500
7CTOTAL GENERAL80 06020 441100 500
UJ- Exceptionnelles20 441
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations366 828366 828
UXAutres créances clients274 151
VBT. V. A.455
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES641 434641 434
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine272272
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine435 90398 065337 837
8BFournisseurs et comptes rattaché2 7002 700
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux33 45833 458
VWT.V.A.45 69145 691
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES518 684180 846337 837
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice115 435
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 1472 du 15/05/2017
Numéro de gestion : 2017B00107
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 5601 56031
CUAutres participations2 352 7682 352 7682 352 768
BBCréances rattachées à des participations366 828366 828347 647
BJTOTAL (I)2 721 1571 5602 719 5972 700 447
BXClients et comptes rattachés274 151274 151164 959
BZAutres créances4554554 040
CFDisponibilités167 918167 918166 429
CJTOTAL (II)442 524442 524335 428
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 163 6801 5603 162 1203 035 875
CPParts à moins d’un an366 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 596 5001 596 500
DDRéserve légale (1)159 650159 650
DGAutres réserves538 092293 890
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)248 693316 045
DKProvisions réglementées100 50080 060
DLTOTAL (I)2 643 4372 446 145
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)436 175552 441
DVEmprunts et dettes financières divers (4)660660
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 7002 640
DYDettes fiscales et sociales79 14933 989
ECTOTAL (IV)518 684589 730
EETOTAL GENERAL (I à V)3 162 1203 035 875
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an180 846155 355
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.272291
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services397 320397 320294 291
FJChiffres d’affaires nets397 320397 320294 291
FQAutres produits101
FRTotal des produits d’exploitation (I)397 320294 392
FWAutres achats et charges externes8 44012 048
FXImpôts, taxes et versements assimilés15 10514 464
FYSalaires et traitements296 483183 481
FZCharges sociales132 29893 866
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements31329
GEAutres charges80
GFTotal des charges d’exploitation (II)452 437304 188
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-55 117-9 796
GJProduits financiers de participations321 723367 789
GPTotal des produits financiers (V)321 723367 789
GRIntérêts et charges assimilées20 90525 795
GUTotal des charges financières (VI)20 90525 795
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)300 818341 994
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 701332 198
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital23 43314 400
HDTotal des produits exceptionnels (VII)23 43314 400
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital9 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions20 44120 441
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)20 44129 441
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)2 992-15 041
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 113
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)742 476676 581
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)493 783360 537
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)248 693316 045
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant132 29893 866
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 529311 560
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 529311 560
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires100 500
3ZTotal Provisions réglementées80 06020 441100 500
7CTOTAL GENERAL80 06020 441100 500
UJ- Exceptionnelles20 441
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations366 828366 828
UXAutres créances clients274 151
VBT. V. A.455
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES641 434641 434
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine272272
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine435 90398 065337 837
8BFournisseurs et comptes rattaché2 7002 700
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux33 45833 458
VWT.V.A.45 69145 691
VIGroupe et associés660660
VYTOTAL – ETAT DES DETTES518 684180 846337 837
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice115 435

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