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de Lunel

SARL FINBAC

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/04/2015

Dénomination usuelle : SARL FINBAC

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81091114900013 / Siren : 810911149 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 37 810911149

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SARL FINBAC

Adresse :
ZA DE VILLENEUVE
3 Rue DE HONGRIE
53400 CRAON

Informations de l'unité légale :

Date de création : 07/04/2015

Dénomination : SARL FINBAC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

15/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3279
NOJO : 5301MYG19191200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Laval 810 911 149
Dénomination : FINBAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2123
NOJO : 5301MYG17765400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Laval 810 911 149
Dénomination : FINBAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6890
NOJO : 530116805100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Laval 810 911 149
Dénomination : FINBAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2363
NOJO : 530115780800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Laval 810 911 149
Dénomination : FINBAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4976
NOJO : 530114678800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Laval 810 911 149
Dénomination : FINBAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6495
NOJO : 530113647200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Laval 810 911 149
Dénomination : FINBAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6984
NOJO : 530112852300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Laval 810 911 149
Dénomination : FINBAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Représentants légaux :

09/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2015B00173
Type : Personne Physique

Nom : BACHELOT Frédéric
Né le 02/02/1964 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
17 rue Robert d'Arbrissel
53350 La Roë
FRANCE

09/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2015B00173
Type : Personne Physique

Nom : BACHELOT Frédéric
Né le 02/02/1964 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
17 rue Robert d'Arbrissel
53350 La Roë
FRANCE

Dépôts des actes :

07/04/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2015B00173
Dépôt : N°1063 déposé le 21/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

09/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2015B00173
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 rue de Hongrie -
ZA de Villeneuve
53400 Craon
FRANCE
Nom commercial : SARL FINBAC
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/04/2015
Activité : La société a pour objet, en France ou à l'étranger : la souscription, l'acquisition, la gestion de toutes actions, obligations, parts sociales ou droits sociaux dans toutes entreprises industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières, quels que soient leur forme juridique, leurs activités, leur objet, françaises ou étrangères, cotées ou non cotées ou inscrites au hors cote ; la gestion, l'organisation, la direction générale, l'assistance commerciale, la direction comptable et/ou financière, et toutes opérations financières (telles que des prêts, avances, placements, emprunts, cautionnements...) par la société vis à vis de ses filiales ou toutes autres sociétés dans lesquelles elle a ou pourra avoir directement ou indirectement des intérêts commerciaux et/ou financiers, et plus généralement toutes prestations de services. Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques ou financières, civiles ou commerciales se rattachant à l'objet sus indiqué ou tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

09/02/2017 : FINBAC

Greffe : Laval (5301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/04/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 21/04/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 07/04/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 07/04/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 440910.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2015B00173
Dépôt : N°402 déposé le 09/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 6225 du 10/11/2022
Numéro de gestion : 2015B00173
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BH	Autres immobilisations financières	621 000		621 000
BJ	TOTAL (I)	621 000		621 000
BX	Clients et comptes rattachés	55 862		55 862
BZ	Autres créances	325		325
CF	Disponibilités	32 428		32 428
CJ	TOTAL (II)	88 615		88 615
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	709 615		709 615
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 910
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 139
DL	TOTAL (I)	527 049
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144 889
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 716
EA	Autres dettes	36 166
EC	TOTAL (IV)	182 565
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	709 615
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			144 062
FJ	Chiffres d’affaires nets			144 062
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			144 065
FW	Autres achats et charges externes			4 687
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 959
FY	Salaires et traitements			67 802
FZ	Charges sociales			26 017
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			104 967
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39 098
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 000
GP	Total des produits financiers (V)			55 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 355
GU	Total des charges financières (VI)			2 355
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 645
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 743
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199 065
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 926
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 139

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 5930 du 08/11/2021
Numéro de gestion : 2015B00173
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BH	Autres immobilisations financières	621 000		621 000
BJ	TOTAL (I)	621 000		621 000
BX	Clients et comptes rattachés	55 862		55 862
BZ	Autres créances	325		325
CF	Disponibilités	32 428		32 428
CJ	TOTAL (II)	88 615		88 615
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	709 615		709 615
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 910
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 139
DL	TOTAL (I)	527 049
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144 889
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 716
EA	Autres dettes	36 166
EC	TOTAL (IV)	182 565
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	709 615
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			144 062
FJ	Chiffres d’affaires nets			144 062
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			144 065
FW	Autres achats et charges externes			4 687
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 959
FY	Salaires et traitements			67 802
FZ	Charges sociales			26 017
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			104 967
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39 098
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 000
GP	Total des produits financiers (V)			55 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 355
GU	Total des charges financières (VI)			2 355
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 645
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 743
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199 065
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 926
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 139

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 4356 du 21/10/2020
Numéro de gestion : 2015B00173
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BH	Autres immobilisations financières	621 000		621 000
BJ	TOTAL (I)	621 000		621 000
BX	Clients et comptes rattachés	55 862		55 862
BZ	Autres créances	325		325
CF	Disponibilités	32 428		32 428
CJ	TOTAL (II)	88 615		88 615
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	709 615		709 615
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 910
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 139
DL	TOTAL (I)	527 049
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144 889
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 716
EA	Autres dettes	36 166
EC	TOTAL (IV)	182 565
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	709 615
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			144 062
FJ	Chiffres d’affaires nets			144 062
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			144 065
FW	Autres achats et charges externes			4 687
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 959
FY	Salaires et traitements			67 802
FZ	Charges sociales			26 017
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			104 967
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39 098
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 000
GP	Total des produits financiers (V)			55 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 355
GU	Total des charges financières (VI)			2 355
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 645
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 743
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199 065
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 926
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 139

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 5276 du 12/11/2019
Numéro de gestion : 2015B00173
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BH	Autres immobilisations financières	621 000		621 000
BJ	TOTAL (I)	621 000		621 000
BX	Clients et comptes rattachés	55 862		55 862
BZ	Autres créances	325		325
CF	Disponibilités	32 428		32 428
CJ	TOTAL (II)	88 615		88 615
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	709 615		709 615
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 910
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 139
DL	TOTAL (I)	527 049
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144 889
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 716
EA	Autres dettes	36 166
EC	TOTAL (IV)	182 565
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	709 615
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			144 062
FJ	Chiffres d’affaires nets			144 062
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			144 065
FW	Autres achats et charges externes			4 687
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 959
FY	Salaires et traitements			67 802
FZ	Charges sociales			26 017
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			104 967
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39 098
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 000
GP	Total des produits financiers (V)			55 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 355
GU	Total des charges financières (VI)			2 355
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 645
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 743
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199 065
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 926
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 139

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 5152 du 21/11/2018
Numéro de gestion : 2015B00173
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BH	Autres immobilisations financières	621 000		621 000
BJ	TOTAL (I)	621 000		621 000
BX	Clients et comptes rattachés	55 862		55 862
BZ	Autres créances	325		325
CF	Disponibilités	32 428		32 428
CJ	TOTAL (II)	88 615		88 615
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	709 615		709 615
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 910
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 139
DL	TOTAL (I)	527 049
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144 889
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 716
EA	Autres dettes	36 166
EC	TOTAL (IV)	182 565
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	709 615
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			144 062
FJ	Chiffres d’affaires nets			144 062
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			144 065
FW	Autres achats et charges externes			4 687
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 959
FY	Salaires et traitements			67 802
FZ	Charges sociales			26 017
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			104 967
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39 098
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 000
GP	Total des produits financiers (V)			55 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 355
GU	Total des charges financières (VI)			2 355
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 645
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 743
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199 065
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 926
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 139

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 5015 du 04/12/2017
Numéro de gestion : 2015B00173
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BH	Autres immobilisations financières	621 000		621 000
BJ	TOTAL (I)	621 000		621 000
BX	Clients et comptes rattachés	55 862		55 862
BZ	Autres créances	325		325
CF	Disponibilités	32 428		32 428
CJ	TOTAL (II)	88 615		88 615
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	709 615		709 615
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 910
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 139
DL	TOTAL (I)	527 049
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144 889
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 716
EA	Autres dettes	36 166
EC	TOTAL (IV)	182 565
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	709 615
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			144 062
FJ	Chiffres d’affaires nets			144 062
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			144 065
FW	Autres achats et charges externes			4 687
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 959
FY	Salaires et traitements			67 802
FZ	Charges sociales			26 017
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			104 967
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39 098
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 000
GP	Total des produits financiers (V)			55 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 355
GU	Total des charges financières (VI)			2 355
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 645
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 743
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199 065
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 926
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 139

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 402 du 09/02/2017
Numéro de gestion : 2015B00173
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BH	Autres immobilisations financières	621 000		621 000
BJ	TOTAL (I)	621 000		621 000
BX	Clients et comptes rattachés	55 862		55 862
BZ	Autres créances	325		325
CF	Disponibilités	32 428		32 428
CJ	TOTAL (II)	88 615		88 615
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	709 615		709 615
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 910
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86 139
DL	TOTAL (I)	527 049
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144 889
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 716
EA	Autres dettes	36 166
EC	TOTAL (IV)	182 565
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	709 615
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			144 062
FJ	Chiffres d’affaires nets			144 062
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			144 065
FW	Autres achats et charges externes			4 687
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 959
FY	Salaires et traitements			67 802
FZ	Charges sociales			26 017
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			104 967
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39 098
GL	Autres intérêts et produits assimilés			55 000
GP	Total des produits financiers (V)			55 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 355
GU	Total des charges financières (VI)			2 355
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52 645
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 743
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 604
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199 065
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112 926
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	86 139

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