de Mondeville
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Numéro de SIREN : 348534553
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20 RUE LABELONYE
78400 CHATOU
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Mandataire 1 : FRANCE EXCELLENCE, M. NASRI BASHAR
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20 RUE LABELONYE
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Déposant 1 : FRANCE EXCELLENCE, SARL
Numéro de SIREN : 348534553
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20 RUE LABELONYE, C/o Bashar NASRI
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Mandataire 1 : FRANCE EXCELLENCE, M. NASRI BASHAR
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8 RUE HEINRICH HEINE
L-1720 LUXEMBOURG
LU
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Mandataire 1 : Bashar Nasri
Déposant 1 : FRANCE EXCELLENCE SARL
Numéro de SIREN : 348534553
Mandataire 1 : FRANCE EXCELLENCE
Déposant 1 : FRANCE EXCELLENCE SARL
Numéro de SIREN : 348534553
Mandataire 1 : FRANCE EXCELLENCE
Déposant 1 : FRANCE EXCELLENCE SARL
Numéro de SIREN : 348534553
Mandataire 1 : FRANCE EXCELLENCE SARL
Déposant 1 : FRANCE EXCELLENCE, SARL
Numéro de SIREN : 348534553
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Mandataire 1 : FRANCE EXCELLENCE, MR NASRI BASHAR
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Numéro de SIREN : 348534553
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Mandataire 1 : MR BASHAR NASRI
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Déposant 1 : FRANCE EXCELLENCE, SARL
Numéro de SIREN : 348534553
Mandataire 1 : France excellence,
M. Nasri BASHAR
Déposant 1 : FRANCE EXCELLENCE, SARL
Numéro de SIREN : 348534553
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Mandataire 1 : FRANCE EXCELLENCE
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Mandataire 1 : FRANCE EXCELLENCE
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Déposant 1 : FRANCE EXCELLENCE, SARL à associé unique
Numéro de SIREN : 348534553
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20 RUE Labélonye
78400 CHATOU
FR
Mandataire 1 : M. Nasri Bashar
Adresse :
20 RUE Labélonye
78400 CHATOU
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Déposant 1 : FRANCE EXCELLENCE, SARL
Numéro de SIREN : 348534553
Adresse :
20 RUE LABELONYE
78400 CHATOU
FR
Mandataire 1 : MR BASHAR NASRI
Adresse :
20 RUE LABELONYE
78400 CHATOU
FR
Déposant 1 : FRANCE EXCELLENCE, SARL
Numéro de SIREN : 348534553
Adresse :
20 RUE LABELONYE
78400 CHATOU
FR
Mandataire 1 : MR BASHAR NASRI
Adresse :
20 RUE LABELONYE
78400 CHATOU
FR
Déposant 1 : FRANCE EXCELLENCE, SARL
Numéro de SIREN : 348534553
Adresse :
20 RUE LABELONYE
78400 CHATOU
FR
Mandataire 1 : NASRI BASHAR, FRANCE EXCELLENCE
Adresse :
20 RUE LABELONYE
78400 CHATOU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 772 | 8 772 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 | 1 740 | 4 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 569 | 14 839 | 27 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 641 | 25 351 | 32 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 042 | 21 498 | 59 544 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 666 | 16 262 | 41 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 517 | 1 884 | 118 634 | |
BZ | Autres créances | 42 071 | 42 071 | ||
CF | Disponibilités | 264 522 | 264 522 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 | 51 | ||
CJ | TOTAL (II) | 565 870 | 39 644 | 526 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 511 | 64 994 | 558 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | |||
DG | Autres réserves | 12 664 | |||
DH | Report à nouveau | 32 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 230 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 962 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 273 | |||
EA | Autres dettes | 18 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 605 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 187 186 | 370 977 | 558 163 | |
FG | Production vendue services | 900 | 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 086 | 370 977 | 559 063 | |
FM | Production stockée | 11 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 190 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 094 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 359 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 664 | |||
FZ | Charges sociales | 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 760 | |||
GE | Autres charges | 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 254 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772 | 8 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588 | 3 990 | 16 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 361 | 3 990 | 25 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 190 | 37 760 | 76 190 | 37 760 |
6T | Sur comptes clients | 1 884 | 1 884 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 074 | 37 760 | 76 190 | 39 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 074 | 37 760 | 76 190 | 39 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 760 | 76 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 120 517 | |||
VB | T. V. A. | 42 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 640 | 162 640 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 605 | 12 605 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 867 | 126 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 | 1 370 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 863 | 14 863 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VI | Groupe et associés | 80 962 | 80 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580 | 18 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 286 | 290 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 772 | 8 772 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 | 1 740 | 4 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 569 | 14 839 | 27 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 641 | 25 351 | 32 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 042 | 21 498 | 59 544 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 666 | 16 262 | 41 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 517 | 1 884 | 118 634 | |
BZ | Autres créances | 42 071 | 42 071 | ||
CF | Disponibilités | 264 522 | 264 522 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 | 51 | ||
CJ | TOTAL (II) | 565 870 | 39 644 | 526 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 511 | 64 994 | 558 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | |||
DG | Autres réserves | 12 664 | |||
DH | Report à nouveau | 32 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 230 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 962 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 273 | |||
EA | Autres dettes | 18 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 605 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 187 186 | 370 977 | 558 163 | |
FG | Production vendue services | 900 | 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 086 | 370 977 | 559 063 | |
FM | Production stockée | 11 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 190 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 094 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 359 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 664 | |||
FZ | Charges sociales | 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 760 | |||
GE | Autres charges | 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 254 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772 | 8 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588 | 3 990 | 16 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 361 | 3 990 | 25 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 190 | 37 760 | 76 190 | 37 760 |
6T | Sur comptes clients | 1 884 | 1 884 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 074 | 37 760 | 76 190 | 39 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 074 | 37 760 | 76 190 | 39 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 760 | 76 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 120 517 | |||
VB | T. V. A. | 42 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 640 | 162 640 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 605 | 12 605 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 867 | 126 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 | 1 370 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 863 | 14 863 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VI | Groupe et associés | 80 962 | 80 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580 | 18 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 286 | 290 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 772 | 8 772 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 | 1 740 | 4 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 569 | 14 839 | 27 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 641 | 25 351 | 32 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 042 | 21 498 | 59 544 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 666 | 16 262 | 41 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 517 | 1 884 | 118 634 | |
BZ | Autres créances | 42 071 | 42 071 | ||
CF | Disponibilités | 264 522 | 264 522 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 | 51 | ||
CJ | TOTAL (II) | 565 870 | 39 644 | 526 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 511 | 64 994 | 558 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | |||
DG | Autres réserves | 12 664 | |||
DH | Report à nouveau | 32 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 230 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 962 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 273 | |||
EA | Autres dettes | 18 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 605 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 187 186 | 370 977 | 558 163 | |
FG | Production vendue services | 900 | 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 086 | 370 977 | 559 063 | |
FM | Production stockée | 11 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 190 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 094 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 359 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 664 | |||
FZ | Charges sociales | 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 760 | |||
GE | Autres charges | 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 254 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772 | 8 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588 | 3 990 | 16 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 361 | 3 990 | 25 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 190 | 37 760 | 76 190 | 37 760 |
6T | Sur comptes clients | 1 884 | 1 884 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 074 | 37 760 | 76 190 | 39 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 074 | 37 760 | 76 190 | 39 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 760 | 76 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 120 517 | |||
VB | T. V. A. | 42 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 640 | 162 640 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 605 | 12 605 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 867 | 126 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 | 1 370 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 863 | 14 863 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VI | Groupe et associés | 80 962 | 80 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580 | 18 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 286 | 290 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 772 | 8 772 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 | 1 740 | 4 560 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 569 | 14 839 | 27 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 641 | 25 351 | 32 290 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 042 | 21 498 | 59 544 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 666 | 16 262 | 41 404 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 517 | 1 884 | 118 634 | |
BZ | Autres créances | 42 071 | 42 071 | ||
CF | Disponibilités | 264 522 | 264 522 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 | 51 | ||
CJ | TOTAL (II) | 565 870 | 39 644 | 526 226 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 511 | 64 994 | 558 516 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | |||
DG | Autres réserves | 12 664 | |||
DH | Report à nouveau | 32 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 825 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 230 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 962 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 273 | |||
EA | Autres dettes | 18 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 308 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 558 516 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 286 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 605 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 187 186 | 370 977 | 558 163 | |
FG | Production vendue services | 900 | 900 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 086 | 370 977 | 559 063 | |
FM | Production stockée | 11 942 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 190 | |||
FQ | Autres produits | 282 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 094 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 359 401 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 664 | |||
FZ | Charges sociales | 626 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 990 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 760 | |||
GE | Autres charges | 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 573 885 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 079 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 254 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 825 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772 | 8 772 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588 | 3 990 | 16 578 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 361 | 3 990 | 25 351 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 76 190 | 37 760 | 76 190 | 37 760 |
6T | Sur comptes clients | 1 884 | 1 884 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 074 | 37 760 | 76 190 | 39 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 074 | 37 760 | 76 190 | 39 644 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 760 | 76 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 120 517 | |||
VB | T. V. A. | 42 071 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 640 | 162 640 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 605 | 12 605 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 | 35 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 867 | 126 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 | 1 370 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 863 | 14 863 | ||
VW | T.V.A. | 40 | 40 | ||
VI | Groupe et associés | 80 962 | 80 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580 | 18 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 286 | 290 286 |