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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 46 000 | | 46 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 4 604 | 3 491 | 1 113 | |
028 | Immobilisations corporelles | 64 469 | 55 930 | 8 539 | |
040 | Immobilisations financières | 11 000 | | 11 000 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 126 073 | 59 422 | 66 652 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 35 935 | | 35 935 | |
060 | Stock marchandises | 188 | | 188 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 21 523 | 2 466 | 19 057 | |
072 | Créances – Autres | 10 585 | | 10 585 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 10 367 | | 10 367 | |
084 | Disponibilités | 34 693 | | 34 693 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 543 | | 2 543 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 833 | 2 466 | 113 367 | |
110 | Total général Actif | 241 906 | 61 888 | 180 018 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 7 622 | |
126 | Réserve légale | | | 762 | |
132 | Autres réserves | | | 125 741 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -19 616 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 114 510 | |
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 661 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 972 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 954 | | |
172 | Autres dettes | | | 26 875 | |
176 | Total des dettes | | | 65 509 | |
180 | Total général Passif | | | 180 018 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 277 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 610 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 249 448 | | | |
214 | Production vendue de biens – France | -5 495 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 125 766 | | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 142 | | | |
230 | Autres produits | 297 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 159 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 138 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -188 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 044 | | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 577 | | | |
242 | Autres charges externes* | 112 332 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 253 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 588 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 95 252 | | | |
252 | Charges sociales | 34 726 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 6 123 | | | |
256 | Dotations aux provisions | 2 466 | | | |
262 | Autres charges | 393 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 391 450 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -19 291 | | | |
280 | Produits financiers | 99 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 610 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 1 034 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -19 616 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 604 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840 | | | |
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833 | | | |
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 775 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 447 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 7 277 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 2 651 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 775 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 610 | | | |
599 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | -165 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 466 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 466 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 4 | | | |