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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 652 | 11 266 | 386 | |
AN | Terrains | 181 140 | 55 506 | 125 633 | |
AP | Constructions | 1 199 423 | 767 489 | 431 934 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 028 | 44 028 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 129 | 215 451 | 167 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 820 590 | 1 093 739 | 726 851 | |
BT | Marchandises | 7 404 | 7 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 090 | 131 649 | 3 262 441 | |
BZ | Autres créances | 4 020 714 | 4 020 714 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 123 644 | 3 123 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 497 | 8 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 554 349 | 131 649 | 12 422 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 374 939 | 1 225 388 | 13 149 551 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | |||
DH | Report à nouveau | 10 366 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 578 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 761 690 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 924 | |||
EA | Autres dettes | 14 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 300 862 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 551 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 383 498 | 158 127 | 15 541 625 | |
FG | Production vendue services | 299 750 | 36 | 299 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 683 248 | 158 163 | 15 841 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 144 | |||
FQ | Autres produits | 28 716 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 036 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 906 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 687 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 019 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 505 954 | |||
FZ | Charges sociales | 607 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 806 | |||
GE | Autres charges | 65 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 492 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 274 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 767 201 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 579 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 173 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 158 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590 | 675 | 11 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 939 | 60 370 | 1 836 | 1 082 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 529 | 61 045 | 1 836 | 1 093 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 000 | 87 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 909 | 43 909 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 810 | 4 806 | 3 967 | 131 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 719 | 4 806 | 47 876 | 131 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 719 | 4 806 | 47 876 | 218 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 806 | 47 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 621 | |||
UX | Autres créances clients | 3 226 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 449 | |||
VB | T. V. A. | 12 264 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 520 | 7 423 301 | 1 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 | 1 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 297 | 636 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 520 | 186 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 506 | 201 506 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 458 | 66 458 | ||
VW | T.V.A. | 177 536 | 177 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904 | 16 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611 | 14 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 862 | 1 300 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 652 | 11 266 | 386 | |
AN | Terrains | 181 140 | 55 506 | 125 633 | |
AP | Constructions | 1 199 423 | 767 489 | 431 934 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 028 | 44 028 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 129 | 215 451 | 167 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 820 590 | 1 093 739 | 726 851 | |
BT | Marchandises | 7 404 | 7 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 090 | 131 649 | 3 262 441 | |
BZ | Autres créances | 4 020 714 | 4 020 714 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 123 644 | 3 123 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 497 | 8 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 554 349 | 131 649 | 12 422 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 374 939 | 1 225 388 | 13 149 551 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | |||
DH | Report à nouveau | 10 366 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 578 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 761 690 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 924 | |||
EA | Autres dettes | 14 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 300 862 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 551 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 383 498 | 158 127 | 15 541 625 | |
FG | Production vendue services | 299 750 | 36 | 299 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 683 248 | 158 163 | 15 841 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 144 | |||
FQ | Autres produits | 28 716 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 036 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 906 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 687 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 019 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 505 954 | |||
FZ | Charges sociales | 607 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 806 | |||
GE | Autres charges | 65 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 492 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 274 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 767 201 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 579 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 173 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 158 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590 | 675 | 11 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 939 | 60 370 | 1 836 | 1 082 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 529 | 61 045 | 1 836 | 1 093 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 000 | 87 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 909 | 43 909 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 810 | 4 806 | 3 967 | 131 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 719 | 4 806 | 47 876 | 131 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 719 | 4 806 | 47 876 | 218 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 806 | 47 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 621 | |||
UX | Autres créances clients | 3 226 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 449 | |||
VB | T. V. A. | 12 264 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 520 | 7 423 301 | 1 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 | 1 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 297 | 636 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 520 | 186 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 506 | 201 506 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 458 | 66 458 | ||
VW | T.V.A. | 177 536 | 177 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904 | 16 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611 | 14 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 862 | 1 300 862 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 652 | 11 266 | 386 | |
AN | Terrains | 181 140 | 55 506 | 125 633 | |
AP | Constructions | 1 199 423 | 767 489 | 431 934 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 028 | 44 028 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 129 | 215 451 | 167 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 820 590 | 1 093 739 | 726 851 | |
BT | Marchandises | 7 404 | 7 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 090 | 131 649 | 3 262 441 | |
BZ | Autres créances | 4 020 714 | 4 020 714 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 123 644 | 3 123 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 497 | 8 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 554 349 | 131 649 | 12 422 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 374 939 | 1 225 388 | 13 149 551 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | |||
DH | Report à nouveau | 10 366 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 578 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 761 690 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 924 | |||
EA | Autres dettes | 14 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 300 862 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 551 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 383 498 | 158 127 | 15 541 625 | |
FG | Production vendue services | 299 750 | 36 | 299 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 683 248 | 158 163 | 15 841 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 144 | |||
FQ | Autres produits | 28 716 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 036 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 906 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 687 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 019 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 505 954 | |||
FZ | Charges sociales | 607 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 806 | |||
GE | Autres charges | 65 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 492 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 274 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 767 201 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 579 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 173 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 158 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590 | 675 | 11 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 939 | 60 370 | 1 836 | 1 082 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 529 | 61 045 | 1 836 | 1 093 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 000 | 87 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 909 | 43 909 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 810 | 4 806 | 3 967 | 131 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 719 | 4 806 | 47 876 | 131 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 719 | 4 806 | 47 876 | 218 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 806 | 47 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 621 | |||
UX | Autres créances clients | 3 226 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 449 | |||
VB | T. V. A. | 12 264 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 520 | 7 423 301 | 1 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 | 1 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 297 | 636 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 520 | 186 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 506 | 201 506 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 458 | 66 458 | ||
VW | T.V.A. | 177 536 | 177 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904 | 16 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611 | 14 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 862 | 1 300 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 652 | 11 266 | 386 | |
AN | Terrains | 181 140 | 55 506 | 125 633 | |
AP | Constructions | 1 199 423 | 767 489 | 431 934 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 028 | 44 028 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 129 | 215 451 | 167 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 820 590 | 1 093 739 | 726 851 | |
BT | Marchandises | 7 404 | 7 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 090 | 131 649 | 3 262 441 | |
BZ | Autres créances | 4 020 714 | 4 020 714 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 123 644 | 3 123 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 497 | 8 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 554 349 | 131 649 | 12 422 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 374 939 | 1 225 388 | 13 149 551 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | |||
DH | Report à nouveau | 10 366 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 578 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 761 690 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 924 | |||
EA | Autres dettes | 14 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 300 862 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 551 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 383 498 | 158 127 | 15 541 625 | |
FG | Production vendue services | 299 750 | 36 | 299 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 683 248 | 158 163 | 15 841 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 144 | |||
FQ | Autres produits | 28 716 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 036 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 906 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 687 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 019 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 505 954 | |||
FZ | Charges sociales | 607 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 806 | |||
GE | Autres charges | 65 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 492 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 274 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 767 201 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 579 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 173 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 158 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590 | 675 | 11 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 939 | 60 370 | 1 836 | 1 082 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 529 | 61 045 | 1 836 | 1 093 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 000 | 87 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 909 | 43 909 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 810 | 4 806 | 3 967 | 131 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 719 | 4 806 | 47 876 | 131 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 719 | 4 806 | 47 876 | 218 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 806 | 47 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 621 | |||
UX | Autres créances clients | 3 226 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 449 | |||
VB | T. V. A. | 12 264 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 520 | 7 423 301 | 1 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 | 1 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 297 | 636 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 520 | 186 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 506 | 201 506 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 458 | 66 458 | ||
VW | T.V.A. | 177 536 | 177 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904 | 16 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611 | 14 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 862 | 1 300 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 652 | 11 266 | 386 | |
AN | Terrains | 181 140 | 55 506 | 125 633 | |
AP | Constructions | 1 199 423 | 767 489 | 431 934 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 028 | 44 028 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 129 | 215 451 | 167 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 820 590 | 1 093 739 | 726 851 | |
BT | Marchandises | 7 404 | 7 404 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 394 090 | 131 649 | 3 262 441 | |
BZ | Autres créances | 4 020 714 | 4 020 714 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 123 644 | 3 123 644 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 497 | 8 497 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 554 349 | 131 649 | 12 422 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 374 939 | 1 225 388 | 13 149 551 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 500 | |||
DH | Report à nouveau | 10 366 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 578 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 761 690 | |||
DP | Provisions pour risques | 87 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 87 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 297 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 648 924 | |||
EA | Autres dettes | 14 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 300 862 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 551 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 029 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 383 498 | 158 127 | 15 541 625 | |
FG | Production vendue services | 299 750 | 36 | 299 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 683 248 | 158 163 | 15 841 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 144 | |||
FQ | Autres produits | 28 716 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 036 271 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 906 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 687 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 019 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 505 954 | |||
FZ | Charges sociales | 607 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 046 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 806 | |||
GE | Autres charges | 65 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 543 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 492 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 295 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 295 638 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 882 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 274 755 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 767 201 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 136 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 579 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 925 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 173 347 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 158 578 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 268 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590 | 675 | 11 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 939 | 60 370 | 1 836 | 1 082 473 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 529 | 61 045 | 1 836 | 1 093 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 000 | 87 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 909 | 43 909 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 810 | 4 806 | 3 967 | 131 649 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 719 | 4 806 | 47 876 | 131 649 |
7C | TOTAL GENERAL | 261 719 | 4 806 | 47 876 | 218 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 806 | 47 876 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 621 | |||
UX | Autres créances clients | 3 226 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 449 | |||
VB | T. V. A. | 12 264 | |||
VC | Groupe et associés | 4 000 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 497 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 520 | 7 423 301 | 1 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 | 1 029 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 636 297 | 636 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 186 520 | 186 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 506 | 201 506 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 458 | 66 458 | ||
VW | T.V.A. | 177 536 | 177 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904 | 16 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611 | 14 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 862 | 1 300 862 |