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de Soumans
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 17 638 | 12 513 | 5 124 | 6 001 |
| CU | Autres participations | 814 067 | 814 067 | 813 989 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 81 105 | 81 105 | 70 483 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
| BJ | TOTAL (I) | 912 825 | 12 513 | 900 311 | 890 488 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031 | 1 031 | ||
| BZ | Autres créances | 2 362 | 2 362 | 483 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 50 000 | |
| CF | Disponibilités | 192 922 | 192 922 | 93 717 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 478 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 226 315 | 226 315 | 144 678 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 140 | 12 513 | 1 126 626 | 1 035 166 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 353 700 | 353 700 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 35 370 | 35 370 | ||
| DG | Autres réserves | 11 768 | 11 768 | ||
| DH | Report à nouveau | 394 966 | 296 767 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 241 | 133 569 | ||
| DK | Provisions réglementées | 9 578 | 9 122 | ||
| DL | TOTAL (I) | 951 623 | 840 296 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 945 | 175 621 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 | 2 577 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 25 855 | 16 672 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 175 004 | 194 870 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 627 | 1 035 166 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 658 | 49 525 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 207 556 | 198 288 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 207 556 | 198 288 | ||
| FQ | Autres produits | 1 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 556 | 198 288 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 13 056 | 16 241 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 085 | 5 869 | ||
| FY | Salaires et traitements | 46 800 | 46 800 | ||
| FZ | Charges sociales | 23 413 | 22 539 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 784 | 1 840 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 138 | 93 289 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 418 | 104 999 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 85 526 | 71 240 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | 928 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 86 111 | 72 168 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 4 014 | 4 696 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 | 4 696 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 097 | 67 472 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 198 515 | 172 471 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 | 469 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 | 469 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -636 | -469 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 638 | 38 434 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 667 | 270 456 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 426 | 136 887 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 241 | 133 569 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 729 | 1 785 | 12 513 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 729 | 1 785 | 12 513 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 9 578 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 9 122 | 456 | 9 578 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 9 122 | 456 | 9 578 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 456 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 81 105 | 81 105 | ||
| VP | Divers | 2 362 | 2 362 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 467 | 2 362 | 81 105 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 945 | 599 | 145 345 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 204 | 3 204 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 855 | 25 855 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 004 | 29 658 | 145 345 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 560 | |||