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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 763 | 5 763 | ||
AH | Fonds commercial | 643 920 | 643 920 | 643 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 | 4 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 374 621 | 1 717 624 | 656 998 | 666 453 |
BD | Autres titres immobilisés | 801 | 801 | 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 495 | 36 495 | 36 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 116 | 1 727 902 | 1 338 214 | 1 347 669 |
BT | Marchandises | 501 603 | 6 647 | 494 956 | 497 359 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 833 | |||
BZ | Autres créances | 394 386 | 394 386 | 143 616 | |
CF | Disponibilités | 816 878 | 816 878 | 404 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 296 | 19 296 | 26 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 732 163 | 6 647 | 1 725 516 | 1 138 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 279 | 1 734 549 | 3 063 730 | 2 485 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | 245 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | 24 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 373 | 1 154 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 611 | 78 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 484 | 1 502 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 275 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 275 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 376 | 196 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 | 28 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 617 | 426 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 116 | 303 489 | ||
EA | Autres dettes | 16 651 | 12 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 365 246 | 966 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 730 | 2 485 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 822 | 808 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 143 613 | 4 143 613 | 3 841 991 | |
FG | Production vendue services | 96 463 | 96 463 | 190 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 240 075 | 4 240 075 | 4 032 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 431 | 255 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 128 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 272 634 | 4 302 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 412 | 2 085 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 698 | -19 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 903 | 14 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 407 | 709 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 640 | 45 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 506 | 775 337 | ||
FZ | Charges sociales | 234 356 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 519 | 148 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 647 | 25 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 275 | |||
GE | Autres charges | 5 976 | 160 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 064 | 4 159 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 570 | 143 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 783 | 7 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 783 | 7 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 437 | -7 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 132 | 135 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833 | 4 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833 | 4 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 442 | -4 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 963 | 52 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 254 | 4 302 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 643 | 4 223 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 611 | 78 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 5 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 162 | 138 519 | 28 542 | 1 722 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 925 | 138 519 | 28 542 | 1 727 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 275 | 16 275 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 942 | 6 647 | 25 942 | 6 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 942 | 6 647 | 25 942 | 6 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 217 | 6 647 | 42 217 | 6 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 647 | 25 942 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 495 | 36 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VB | T. V. A. | 47 120 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 177 | 450 177 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 806 | 53 382 | 135 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 617 | 785 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 394 | 123 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 053 | 101 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 799 | 24 799 | ||
VW | T.V.A. | 109 360 | 109 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509 | 10 509 | ||
VI | Groupe et associés | 3 487 | 3 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 651 | 16 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 246 | 1 229 822 | 135 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 763 | 5 763 | ||
AH | Fonds commercial | 643 920 | 643 920 | 643 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 | 4 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 374 621 | 1 717 624 | 656 998 | 666 453 |
BD | Autres titres immobilisés | 801 | 801 | 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 495 | 36 495 | 36 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 116 | 1 727 902 | 1 338 214 | 1 347 669 |
BT | Marchandises | 501 603 | 6 647 | 494 956 | 497 359 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 833 | |||
BZ | Autres créances | 394 386 | 394 386 | 143 616 | |
CF | Disponibilités | 816 878 | 816 878 | 404 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 296 | 19 296 | 26 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 732 163 | 6 647 | 1 725 516 | 1 138 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 279 | 1 734 549 | 3 063 730 | 2 485 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | 245 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | 24 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 373 | 1 154 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 611 | 78 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 484 | 1 502 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 275 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 275 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 376 | 196 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 | 28 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 617 | 426 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 116 | 303 489 | ||
EA | Autres dettes | 16 651 | 12 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 365 246 | 966 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 730 | 2 485 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 822 | 808 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 143 613 | 4 143 613 | 3 841 991 | |
FG | Production vendue services | 96 463 | 96 463 | 190 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 240 075 | 4 240 075 | 4 032 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 431 | 255 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 128 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 272 634 | 4 302 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 412 | 2 085 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 698 | -19 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 903 | 14 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 407 | 709 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 640 | 45 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 506 | 775 337 | ||
FZ | Charges sociales | 234 356 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 519 | 148 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 647 | 25 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 275 | |||
GE | Autres charges | 5 976 | 160 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 064 | 4 159 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 570 | 143 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 783 | 7 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 783 | 7 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 437 | -7 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 132 | 135 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833 | 4 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833 | 4 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 442 | -4 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 963 | 52 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 254 | 4 302 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 643 | 4 223 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 611 | 78 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 5 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 162 | 138 519 | 28 542 | 1 722 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 925 | 138 519 | 28 542 | 1 727 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 275 | 16 275 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 942 | 6 647 | 25 942 | 6 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 942 | 6 647 | 25 942 | 6 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 217 | 6 647 | 42 217 | 6 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 647 | 25 942 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 495 | 36 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VB | T. V. A. | 47 120 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 177 | 450 177 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 806 | 53 382 | 135 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 617 | 785 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 394 | 123 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 053 | 101 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 799 | 24 799 | ||
VW | T.V.A. | 109 360 | 109 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509 | 10 509 | ||
VI | Groupe et associés | 3 487 | 3 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 651 | 16 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 246 | 1 229 822 | 135 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 763 | 5 763 | ||
AH | Fonds commercial | 643 920 | 643 920 | 643 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 | 4 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 374 621 | 1 717 624 | 656 998 | 666 453 |
BD | Autres titres immobilisés | 801 | 801 | 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 495 | 36 495 | 36 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 116 | 1 727 902 | 1 338 214 | 1 347 669 |
BT | Marchandises | 501 603 | 6 647 | 494 956 | 497 359 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 833 | |||
BZ | Autres créances | 394 386 | 394 386 | 143 616 | |
CF | Disponibilités | 816 878 | 816 878 | 404 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 296 | 19 296 | 26 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 732 163 | 6 647 | 1 725 516 | 1 138 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 279 | 1 734 549 | 3 063 730 | 2 485 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | 245 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | 24 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 373 | 1 154 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 611 | 78 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 484 | 1 502 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 275 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 275 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 376 | 196 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 | 28 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 617 | 426 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 116 | 303 489 | ||
EA | Autres dettes | 16 651 | 12 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 365 246 | 966 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 730 | 2 485 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 822 | 808 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 143 613 | 4 143 613 | 3 841 991 | |
FG | Production vendue services | 96 463 | 96 463 | 190 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 240 075 | 4 240 075 | 4 032 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 431 | 255 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 128 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 272 634 | 4 302 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 412 | 2 085 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 698 | -19 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 903 | 14 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 407 | 709 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 640 | 45 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 506 | 775 337 | ||
FZ | Charges sociales | 234 356 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 519 | 148 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 647 | 25 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 275 | |||
GE | Autres charges | 5 976 | 160 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 064 | 4 159 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 570 | 143 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 783 | 7 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 783 | 7 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 437 | -7 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 132 | 135 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833 | 4 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833 | 4 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 442 | -4 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 963 | 52 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 254 | 4 302 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 643 | 4 223 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 611 | 78 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 5 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 162 | 138 519 | 28 542 | 1 722 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 925 | 138 519 | 28 542 | 1 727 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 275 | 16 275 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 942 | 6 647 | 25 942 | 6 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 942 | 6 647 | 25 942 | 6 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 217 | 6 647 | 42 217 | 6 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 647 | 25 942 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 495 | 36 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VB | T. V. A. | 47 120 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 177 | 450 177 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 806 | 53 382 | 135 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 617 | 785 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 394 | 123 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 053 | 101 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 799 | 24 799 | ||
VW | T.V.A. | 109 360 | 109 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509 | 10 509 | ||
VI | Groupe et associés | 3 487 | 3 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 651 | 16 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 246 | 1 229 822 | 135 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 763 | 5 763 | ||
AH | Fonds commercial | 643 920 | 643 920 | 643 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 | 4 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 374 621 | 1 717 624 | 656 998 | 666 453 |
BD | Autres titres immobilisés | 801 | 801 | 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 495 | 36 495 | 36 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 116 | 1 727 902 | 1 338 214 | 1 347 669 |
BT | Marchandises | 501 603 | 6 647 | 494 956 | 497 359 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 833 | |||
BZ | Autres créances | 394 386 | 394 386 | 143 616 | |
CF | Disponibilités | 816 878 | 816 878 | 404 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 296 | 19 296 | 26 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 732 163 | 6 647 | 1 725 516 | 1 138 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 279 | 1 734 549 | 3 063 730 | 2 485 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | 245 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | 24 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 373 | 1 154 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 611 | 78 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 484 | 1 502 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 275 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 275 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 376 | 196 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 | 28 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 617 | 426 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 116 | 303 489 | ||
EA | Autres dettes | 16 651 | 12 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 365 246 | 966 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 730 | 2 485 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 822 | 808 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 143 613 | 4 143 613 | 3 841 991 | |
FG | Production vendue services | 96 463 | 96 463 | 190 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 240 075 | 4 240 075 | 4 032 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 431 | 255 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 128 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 272 634 | 4 302 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 412 | 2 085 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 698 | -19 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 903 | 14 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 407 | 709 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 640 | 45 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 506 | 775 337 | ||
FZ | Charges sociales | 234 356 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 519 | 148 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 647 | 25 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 275 | |||
GE | Autres charges | 5 976 | 160 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 064 | 4 159 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 570 | 143 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 783 | 7 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 783 | 7 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 437 | -7 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 132 | 135 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833 | 4 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833 | 4 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 442 | -4 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 963 | 52 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 254 | 4 302 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 643 | 4 223 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 611 | 78 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 5 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 162 | 138 519 | 28 542 | 1 722 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 925 | 138 519 | 28 542 | 1 727 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 275 | 16 275 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 942 | 6 647 | 25 942 | 6 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 942 | 6 647 | 25 942 | 6 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 217 | 6 647 | 42 217 | 6 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 647 | 25 942 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 495 | 36 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VB | T. V. A. | 47 120 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 177 | 450 177 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 806 | 53 382 | 135 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 617 | 785 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 394 | 123 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 053 | 101 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 799 | 24 799 | ||
VW | T.V.A. | 109 360 | 109 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509 | 10 509 | ||
VI | Groupe et associés | 3 487 | 3 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 651 | 16 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 246 | 1 229 822 | 135 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 763 | 5 763 | ||
AH | Fonds commercial | 643 920 | 643 920 | 643 920 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 | 4 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 374 621 | 1 717 624 | 656 998 | 666 453 |
BD | Autres titres immobilisés | 801 | 801 | 801 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 495 | 36 495 | 36 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 116 | 1 727 902 | 1 338 214 | 1 347 669 |
BT | Marchandises | 501 603 | 6 647 | 494 956 | 497 359 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 833 | |||
BZ | Autres créances | 394 386 | 394 386 | 143 616 | |
CF | Disponibilités | 816 878 | 816 878 | 404 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 296 | 19 296 | 26 767 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 732 163 | 6 647 | 1 725 516 | 1 138 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 279 | 1 734 549 | 3 063 730 | 2 485 917 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 495 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 245 000 | 245 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 500 | 24 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 233 373 | 1 154 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 611 | 78 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 484 | 1 502 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 275 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 275 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 376 | 196 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 | 28 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 617 | 426 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 116 | 303 489 | ||
EA | Autres dettes | 16 651 | 12 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 365 246 | 966 769 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 730 | 2 485 917 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 822 | 808 924 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 143 613 | 4 143 613 | 3 841 991 | |
FG | Production vendue services | 96 463 | 96 463 | 190 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 240 075 | 4 240 075 | 4 032 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 431 | 255 950 | ||
FQ | Autres produits | 4 128 | 13 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 272 634 | 4 302 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 412 | 2 085 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 698 | -19 140 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 903 | 14 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 407 | 709 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 640 | 45 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 506 | 775 337 | ||
FZ | Charges sociales | 234 356 | 197 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 519 | 148 176 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 647 | 25 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 275 | |||
GE | Autres charges | 5 976 | 160 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 064 | 4 159 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 570 | 143 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 345 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 345 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 783 | 7 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 783 | 7 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 437 | -7 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 132 | 135 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 136 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 833 | 4 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833 | 4 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 442 | -4 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 77 963 | 52 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 254 | 4 302 216 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 643 | 4 223 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 611 | 78 527 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763 | 5 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 162 | 138 519 | 28 542 | 1 722 139 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 925 | 138 519 | 28 542 | 1 727 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 275 | 16 275 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 942 | 6 647 | 25 942 | 6 647 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 942 | 6 647 | 25 942 | 6 647 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 217 | 6 647 | 42 217 | 6 647 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 647 | 25 942 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 275 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 495 | 36 495 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 000 | |||
VB | T. V. A. | 47 120 | |||
VC | Groupe et associés | 120 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 177 | 450 177 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 | 1 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 806 | 53 382 | 135 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 785 617 | 785 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 394 | 123 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 053 | 101 053 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 799 | 24 799 | ||
VW | T.V.A. | 109 360 | 109 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509 | 10 509 | ||
VI | Groupe et associés | 3 487 | 3 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 651 | 16 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 246 | 1 229 822 | 135 424 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 848 |