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de Treilles

SARL GODICHEAU FINANCIERE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/02/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81855581500013 / Siren : 818555815 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 34 818555815

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SARL GODICHEAU FINANCIERE

Adresse :
ZI LES RONCES
49540 TERRANJOU

Historique de l'établissement :

01/01/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/02/2016

Dénomination : SARL GODICHEAU FINANCIERE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

16/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4304
NOJO : 4901MYG43774000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Angers 818 555 815
Dénomination : SARL GODICHEAU FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1649
NOJO : 4901MYG40006100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Angers 818 555 815
Dénomination : SARL GODICHEAU FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2928
NOJO : 4901MYG36560400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Angers 818 555 815
Dénomination : SARL GODICHEAU FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4635
NOJO : 4901MYG34222700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Angers 818 555 815
Dénomination : SARL GODICHEAU FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5881
NOJO : 490139890600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Angers 818 555 815
Dénomination : SARL GODICHEAU FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1981
NOJO : 490137339100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Angers 818 555 815
Dénomination : SARL GODICHEAU FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4338
NOJO : 490134704000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Angers 818 555 815
Dénomination : SARL GODICHEAU FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Représentants légaux :

13/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2016B00257
Type : Personne Physique

Nom : GODICHEAU Franck
Né le 03/11/1969 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
5 rue du Docteur Milsonneau
Doue-la-Fontaine
49700 DOUE-EN-ANJOU
FRANCE

Dépôts des actes :

09/02/2016 : Acte sous seing privé

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2016B00257
Dépôt : N°1698 déposé le 18/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2016B00257
Dépôt : N°1698 déposé le 18/02/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

13/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2016B00257
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
ZI les Ronces
Martigné-Briand
49540 TERRANJOU
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/02/2016
Activité : L acquisition, la propriété, la vente et la gestion de valeurs mobilières, droits sociaux, instruments financiers et de tous titres et droits sociaux en général , la réalisation de prestations de services de toute nature au service de sociétés filiales ou non, la détermination , l'orientation , la conduite de la politique générale, l'animation effective de toutes entités qu'elle contrôle au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce. La participation à toute opération financière avec une entité qu'elle contrôle au sens de l'article L 511.7-3 du code monétaire et financier, y compris l'octroi de garantie auprès d'organisme financier, l'investissement dans tous produits bancaires d'épargne et de placement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/04/2017 : SARL GODICHEAU FINANCIERE

Greffe : Angers (4901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/02/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 18/02/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 09/02/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 09/02/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2016B00257
Dépôt : N°4061 déposé le 13/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 250 du 10/01/2022
Numéro de gestion : 2016B00257
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 560	201	1 359
CU	Autres participations	308 886		308 886
BJ	TOTAL (I)	310 446	201	310 245
CF	Disponibilités	864		864
CJ	TOTAL (II)	864		864
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	311 310	201	311 109
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 350
DK	Provisions réglementées	903
DL	TOTAL (I)	8 553
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 560
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996
EC	TOTAL (IV)	302 556
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	311 109
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 246
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 447
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	903
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	903
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-903
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 350
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 350
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		201		201
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		201		201
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				903
3Z	Total Provisions réglementées		903		903
7C	TOTAL GENERAL		903		903
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300 000	58 906	241 094
8A	Emprunts et dettes financières divers	600	600
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	996	996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	302 556	61 462	241 094
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	300 000

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 339 du 07/01/2021
Numéro de gestion : 2016B00257
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 560	201	1 359
CU	Autres participations	308 886		308 886
BJ	TOTAL (I)	310 446	201	310 245
CF	Disponibilités	864		864
CJ	TOTAL (II)	864		864
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	311 310	201	311 109
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 350
DK	Provisions réglementées	903
DL	TOTAL (I)	8 553
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 560
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996
EC	TOTAL (IV)	302 556
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	311 109
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 246
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 447
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	903
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	903
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-903
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 350
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 350
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		201		201
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		201		201
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				903
3Z	Total Provisions réglementées		903		903
7C	TOTAL GENERAL		903		903
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300 000	58 906	241 094
8A	Emprunts et dettes financières divers	600	600
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	996	996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	302 556	61 462	241 094
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	300 000

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 2369 du 03/02/2020
Numéro de gestion : 2016B00257
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 560	201	1 359
CU	Autres participations	308 886		308 886
BJ	TOTAL (I)	310 446	201	310 245
CF	Disponibilités	864		864
CJ	TOTAL (II)	864		864
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	311 310	201	311 109
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 350
DK	Provisions réglementées	903
DL	TOTAL (I)	8 553
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 560
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996
EC	TOTAL (IV)	302 556
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	311 109
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 246
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 447
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	903
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	903
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-903
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 350
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 350
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		201		201
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		201		201
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				903
3Z	Total Provisions réglementées		903		903
7C	TOTAL GENERAL		903		903
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300 000	58 906	241 094
8A	Emprunts et dettes financières divers	600	600
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	996	996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	302 556	61 462	241 094
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	300 000

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3378 du 06/02/2019
Numéro de gestion : 2016B00257
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 560	201	1 359
CU	Autres participations	308 886		308 886
BJ	TOTAL (I)	310 446	201	310 245
CF	Disponibilités	864		864
CJ	TOTAL (II)	864		864
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	311 310	201	311 109
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 350
DK	Provisions réglementées	903
DL	TOTAL (I)	8 553
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 560
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996
EC	TOTAL (IV)	302 556
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	311 109
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 246
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 447
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	903
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	903
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-903
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 350
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 350
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		201		201
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		201		201
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				903
3Z	Total Provisions réglementées		903		903
7C	TOTAL GENERAL		903		903
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300 000	58 906	241 094
8A	Emprunts et dettes financières divers	600	600
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	996	996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	302 556	61 462	241 094
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	300 000

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 3550 du 28/03/2018
Numéro de gestion : 2016B00257
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 560	201	1 359
CU	Autres participations	308 886		308 886
BJ	TOTAL (I)	310 446	201	310 245
CF	Disponibilités	864		864
CJ	TOTAL (II)	864		864
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	311 310	201	311 109
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 350
DK	Provisions réglementées	903
DL	TOTAL (I)	8 553
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 560
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996
EC	TOTAL (IV)	302 556
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	311 109
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 246
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 447
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	903
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	903
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-903
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 350
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 350
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		201		201
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		201		201
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				903
3Z	Total Provisions réglementées		903		903
7C	TOTAL GENERAL		903		903
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300 000	58 906	241 094
8A	Emprunts et dettes financières divers	600	600
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	996	996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	302 556	61 462	241 094
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	300 000

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 4061 du 13/04/2017
Numéro de gestion : 2016B00257
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 8 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 560	201	1 359
CU	Autres participations	308 886		308 886
BJ	TOTAL (I)	310 446	201	310 245
CF	Disponibilités	864		864
CJ	TOTAL (II)	864		864
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	311 310	201	311 109
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2 350
DK	Provisions réglementées	903
DL	TOTAL (I)	8 553
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 560
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996
EC	TOTAL (IV)	302 556
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	311 109
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 246
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 447
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 447
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1 447
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	903
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	903
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-903
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 350
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-2 350
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		201		201
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		201		201
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				903
3Z	Total Provisions réglementées		903		903
7C	TOTAL GENERAL		903		903
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300 000	58 906	241 094
8A	Emprunts et dettes financières divers	600	600
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	996	996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	302 556	61 462	241 094
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	300 000

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