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de Fumel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 063 | 8 965 | 6 098 | 6 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 407 | 221 713 | 9 694 | 15 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 001 | 1 048 303 | 115 698 | 137 475 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | 49 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 271 | 1 278 981 | 181 290 | 208 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 058 | 5 058 | 2 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 501 | 769 | 48 731 | 3 365 |
BZ | Autres créances | 107 757 | 107 757 | 106 036 | |
CF | Disponibilités | 15 464 | 15 464 | 24 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 598 | 5 598 | 5 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 378 | 769 | 182 608 | 142 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 649 | 1 279 751 | 363 899 | 351 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DH | Report à nouveau | -311 866 | -252 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 709 | -59 779 | ||
DL | TOTAL (I) | -230 126 | -159 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 847 | 34 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 | 2 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 157 | 328 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 827 | 135 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 024 | 500 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 899 | 351 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 611 | 498 058 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 312 | 144 312 | 143 106 | |
FG | Production vendue services | 718 482 | 718 482 | 706 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 794 | 862 794 | 850 017 | |
FN | Production immobilisée | 66 424 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 966 | 21 600 | ||
FQ | Autres produits | 5 939 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 578 | 941 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 897 | 42 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 299 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 151 | 567 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 241 | 42 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 295 | 253 287 | ||
FZ | Charges sociales | 53 086 | 64 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 633 | 24 101 | ||
GE | Autres charges | 1 151 | 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 993 155 | 998 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 577 | -57 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 576 | -56 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336 | 3 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336 | 3 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -3 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 783 | 942 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 491 | 1 001 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 709 | -59 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 966 | 21 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 995 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965 | 8 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 383 | 28 633 | 1 270 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 348 | 28 633 | 1 278 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 769 | 10 000 | 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | ||
UX | Autres créances clients | 49 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 245 | |||
VB | T. V. A. | 75 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656 | 212 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 157 | 474 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847 | 18 847 | ||
VW | T.V.A. | 16 018 | 16 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552 | 35 552 | ||
VI | Groupe et associés | 29 847 | 29 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 611 | 592 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 063 | 8 965 | 6 098 | 6 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 407 | 221 713 | 9 694 | 15 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 001 | 1 048 303 | 115 698 | 137 475 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | 49 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 271 | 1 278 981 | 181 290 | 208 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 058 | 5 058 | 2 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 501 | 769 | 48 731 | 3 365 |
BZ | Autres créances | 107 757 | 107 757 | 106 036 | |
CF | Disponibilités | 15 464 | 15 464 | 24 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 598 | 5 598 | 5 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 378 | 769 | 182 608 | 142 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 649 | 1 279 751 | 363 899 | 351 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DH | Report à nouveau | -311 866 | -252 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 709 | -59 779 | ||
DL | TOTAL (I) | -230 126 | -159 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 847 | 34 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 | 2 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 157 | 328 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 827 | 135 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 024 | 500 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 899 | 351 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 611 | 498 058 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 312 | 144 312 | 143 106 | |
FG | Production vendue services | 718 482 | 718 482 | 706 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 794 | 862 794 | 850 017 | |
FN | Production immobilisée | 66 424 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 966 | 21 600 | ||
FQ | Autres produits | 5 939 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 578 | 941 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 897 | 42 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 299 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 151 | 567 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 241 | 42 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 295 | 253 287 | ||
FZ | Charges sociales | 53 086 | 64 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 633 | 24 101 | ||
GE | Autres charges | 1 151 | 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 993 155 | 998 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 577 | -57 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 576 | -56 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336 | 3 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336 | 3 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -3 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 783 | 942 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 491 | 1 001 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 709 | -59 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 966 | 21 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 995 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965 | 8 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 383 | 28 633 | 1 270 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 348 | 28 633 | 1 278 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 769 | 10 000 | 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | ||
UX | Autres créances clients | 49 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 245 | |||
VB | T. V. A. | 75 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656 | 212 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 157 | 474 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847 | 18 847 | ||
VW | T.V.A. | 16 018 | 16 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552 | 35 552 | ||
VI | Groupe et associés | 29 847 | 29 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 611 | 592 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 063 | 8 965 | 6 098 | 6 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 407 | 221 713 | 9 694 | 15 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 001 | 1 048 303 | 115 698 | 137 475 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | 49 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 271 | 1 278 981 | 181 290 | 208 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 058 | 5 058 | 2 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 501 | 769 | 48 731 | 3 365 |
BZ | Autres créances | 107 757 | 107 757 | 106 036 | |
CF | Disponibilités | 15 464 | 15 464 | 24 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 598 | 5 598 | 5 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 378 | 769 | 182 608 | 142 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 649 | 1 279 751 | 363 899 | 351 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DH | Report à nouveau | -311 866 | -252 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 709 | -59 779 | ||
DL | TOTAL (I) | -230 126 | -159 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 847 | 34 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 | 2 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 157 | 328 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 827 | 135 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 024 | 500 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 899 | 351 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 611 | 498 058 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 312 | 144 312 | 143 106 | |
FG | Production vendue services | 718 482 | 718 482 | 706 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 794 | 862 794 | 850 017 | |
FN | Production immobilisée | 66 424 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 966 | 21 600 | ||
FQ | Autres produits | 5 939 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 578 | 941 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 897 | 42 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 299 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 151 | 567 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 241 | 42 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 295 | 253 287 | ||
FZ | Charges sociales | 53 086 | 64 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 633 | 24 101 | ||
GE | Autres charges | 1 151 | 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 993 155 | 998 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 577 | -57 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 576 | -56 580 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336 | 3 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336 | 3 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -3 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 783 | 942 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 491 | 1 001 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 709 | -59 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 966 | 21 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 995 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965 | 8 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 383 | 28 633 | 1 270 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 348 | 28 633 | 1 278 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 769 | 10 000 | 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | ||
UX | Autres créances clients | 49 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 245 | |||
VB | T. V. A. | 75 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656 | 212 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 157 | 474 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847 | 18 847 | ||
VW | T.V.A. | 16 018 | 16 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552 | 35 552 | ||
VI | Groupe et associés | 29 847 | 29 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 611 | 592 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 063 | 8 965 | 6 098 | 6 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 407 | 221 713 | 9 694 | 15 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 001 | 1 048 303 | 115 698 | 137 475 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | 49 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 271 | 1 278 981 | 181 290 | 208 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 058 | 5 058 | 2 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 501 | 769 | 48 731 | 3 365 |
BZ | Autres créances | 107 757 | 107 757 | 106 036 | |
CF | Disponibilités | 15 464 | 15 464 | 24 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 598 | 5 598 | 5 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 378 | 769 | 182 608 | 142 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 649 | 1 279 751 | 363 899 | 351 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DH | Report à nouveau | -311 866 | -252 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 709 | -59 779 | ||
DL | TOTAL (I) | -230 126 | -159 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 847 | 34 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 | 2 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 157 | 328 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 827 | 135 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 024 | 500 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 899 | 351 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 611 | 498 058 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 312 | 144 312 | 143 106 | |
FG | Production vendue services | 718 482 | 718 482 | 706 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 794 | 862 794 | 850 017 | |
FN | Production immobilisée | 66 424 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 966 | 21 600 | ||
FQ | Autres produits | 5 939 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 578 | 941 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 897 | 42 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 299 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 151 | 567 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 241 | 42 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 295 | 253 287 | ||
FZ | Charges sociales | 53 086 | 64 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 633 | 24 101 | ||
GE | Autres charges | 1 151 | 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 993 155 | 998 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 577 | -57 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 576 | -56 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336 | 3 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336 | 3 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -3 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 783 | 942 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 491 | 1 001 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 709 | -59 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 966 | 21 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 995 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965 | 8 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 383 | 28 633 | 1 270 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 348 | 28 633 | 1 278 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 769 | 10 000 | 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | ||
UX | Autres créances clients | 49 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 245 | |||
VB | T. V. A. | 75 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656 | 212 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 157 | 474 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847 | 18 847 | ||
VW | T.V.A. | 16 018 | 16 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552 | 35 552 | ||
VI | Groupe et associés | 29 847 | 29 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 611 | 592 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 063 | 8 965 | 6 098 | 6 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 407 | 221 713 | 9 694 | 15 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 001 | 1 048 303 | 115 698 | 137 475 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | 49 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 271 | 1 278 981 | 181 290 | 208 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 058 | 5 058 | 2 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 501 | 769 | 48 731 | 3 365 |
BZ | Autres créances | 107 757 | 107 757 | 106 036 | |
CF | Disponibilités | 15 464 | 15 464 | 24 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 598 | 5 598 | 5 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 378 | 769 | 182 608 | 142 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 649 | 1 279 751 | 363 899 | 351 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DH | Report à nouveau | -311 866 | -252 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 709 | -59 779 | ||
DL | TOTAL (I) | -230 126 | -159 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 847 | 34 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 | 2 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 157 | 328 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 827 | 135 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 024 | 500 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 899 | 351 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 611 | 498 058 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 312 | 144 312 | 143 106 | |
FG | Production vendue services | 718 482 | 718 482 | 706 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 794 | 862 794 | 850 017 | |
FN | Production immobilisée | 66 424 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 966 | 21 600 | ||
FQ | Autres produits | 5 939 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 578 | 941 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 897 | 42 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 299 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 151 | 567 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 241 | 42 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 295 | 253 287 | ||
FZ | Charges sociales | 53 086 | 64 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 633 | 24 101 | ||
GE | Autres charges | 1 151 | 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 993 155 | 998 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 577 | -57 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 576 | -56 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336 | 3 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336 | 3 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -3 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 783 | 942 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 491 | 1 001 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 709 | -59 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 966 | 21 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 995 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965 | 8 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 383 | 28 633 | 1 270 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 348 | 28 633 | 1 278 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 769 | 10 000 | 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | ||
UX | Autres créances clients | 49 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 245 | |||
VB | T. V. A. | 75 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656 | 212 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 157 | 474 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847 | 18 847 | ||
VW | T.V.A. | 16 018 | 16 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552 | 35 552 | ||
VI | Groupe et associés | 29 847 | 29 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 611 | 592 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 063 | 8 965 | 6 098 | 6 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 407 | 221 713 | 9 694 | 15 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 001 | 1 048 303 | 115 698 | 137 475 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | 49 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 271 | 1 278 981 | 181 290 | 208 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 058 | 5 058 | 2 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 501 | 769 | 48 731 | 3 365 |
BZ | Autres créances | 107 757 | 107 757 | 106 036 | |
CF | Disponibilités | 15 464 | 15 464 | 24 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 598 | 5 598 | 5 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 378 | 769 | 182 608 | 142 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 649 | 1 279 751 | 363 899 | 351 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DH | Report à nouveau | -311 866 | -252 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 709 | -59 779 | ||
DL | TOTAL (I) | -230 126 | -159 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 847 | 34 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 | 2 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 157 | 328 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 827 | 135 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 024 | 500 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 899 | 351 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 611 | 498 058 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 312 | 144 312 | 143 106 | |
FG | Production vendue services | 718 482 | 718 482 | 706 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 794 | 862 794 | 850 017 | |
FN | Production immobilisée | 66 424 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 966 | 21 600 | ||
FQ | Autres produits | 5 939 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 578 | 941 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 897 | 42 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 299 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 151 | 567 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 241 | 42 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 295 | 253 287 | ||
FZ | Charges sociales | 53 086 | 64 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 633 | 24 101 | ||
GE | Autres charges | 1 151 | 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 993 155 | 998 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 577 | -57 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 576 | -56 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336 | 3 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336 | 3 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -3 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 783 | 942 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 491 | 1 001 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 709 | -59 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 966 | 21 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 995 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965 | 8 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 383 | 28 633 | 1 270 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 348 | 28 633 | 1 278 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 769 | 10 000 | 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | ||
UX | Autres créances clients | 49 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 245 | |||
VB | T. V. A. | 75 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656 | 212 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 157 | 474 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847 | 18 847 | ||
VW | T.V.A. | 16 018 | 16 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552 | 35 552 | ||
VI | Groupe et associés | 29 847 | 29 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 611 | 592 611 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 063 | 8 965 | 6 098 | 6 098 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 407 | 221 713 | 9 694 | 15 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 001 | 1 048 303 | 115 698 | 137 475 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | 49 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 460 271 | 1 278 981 | 181 290 | 208 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 058 | 5 058 | 2 758 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 501 | 769 | 48 731 | 3 365 |
BZ | Autres créances | 107 757 | 107 757 | 106 036 | |
CF | Disponibilités | 15 464 | 15 464 | 24 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 598 | 5 598 | 5 852 | |
CJ | TOTAL (II) | 183 378 | 769 | 182 608 | 142 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 649 | 1 279 751 | 363 899 | 351 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DH | Report à nouveau | -311 866 | -252 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 709 | -59 779 | ||
DL | TOTAL (I) | -230 126 | -159 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 847 | 34 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 | 2 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 157 | 328 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 827 | 135 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 024 | 500 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 363 899 | 351 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 611 | 498 058 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 312 | 144 312 | 143 106 | |
FG | Production vendue services | 718 482 | 718 482 | 706 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 862 794 | 862 794 | 850 017 | |
FN | Production immobilisée | 66 424 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 880 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 966 | 21 600 | ||
FQ | Autres produits | 5 939 | 3 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 922 578 | 941 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 897 | 42 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 299 | 2 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 587 151 | 567 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 241 | 42 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 295 | 253 287 | ||
FZ | Charges sociales | 53 086 | 64 996 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 633 | 24 101 | ||
GE | Autres charges | 1 151 | 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 993 155 | 998 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 577 | -57 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 579 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 576 | -56 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 | 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | 212 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336 | 3 411 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336 | 3 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 | -3 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 783 | 942 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 491 | 1 001 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 709 | -59 779 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 966 | 21 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 995 | 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965 | 8 965 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 383 | 28 633 | 1 270 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 348 | 28 633 | 1 278 981 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 769 | 769 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 769 | 769 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 769 | 10 000 | 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 800 | 49 800 | ||
UX | Autres créances clients | 49 501 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 072 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 245 | |||
VB | T. V. A. | 75 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 656 | 212 656 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779 | 3 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 157 | 474 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 411 | 14 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847 | 18 847 | ||
VW | T.V.A. | 16 018 | 16 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552 | 35 552 | ||
VI | Groupe et associés | 29 847 | 29 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 611 | 592 611 |