Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 873 | 1 873 | ||
AH | Fonds commercial | 146 599 | 146 599 | 146 599 | |
AP | Constructions | 61 285 | 34 338 | 26 947 | 30 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 371 | 65 511 | 8 861 | 15 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 930 | 112 003 | 22 928 | 35 431 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 775 | 22 775 | 22 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 916 | 213 724 | 231 192 | 253 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 626 | 11 626 | 6 978 | |
BN | En cours de production de biens | 3 344 | 3 344 | 6 200 | |
BT | Marchandises | 108 790 | 108 790 | 104 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | 3 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 330 | 33 329 | 150 001 | 157 185 |
BZ | Autres créances | 34 416 | 34 416 | 38 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 943 | 6 208 | 1 735 | 2 089 |
CF | Disponibilités | 187 541 | 187 541 | 209 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 398 | 22 398 | 5 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 151 | 39 537 | 524 614 | 533 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 067 | 253 262 | 755 806 | 787 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 972 | 44 972 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 497 | 4 497 | ||
DG | Autres réserves | 531 326 | 377 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743 | 154 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 539 | 580 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 2 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 | 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880 | 95 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 184 | 100 193 | ||
EA | Autres dettes | 3 153 | 2 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 267 | 206 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 755 806 | 787 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 356 369 | 1 146 | 357 515 | 447 047 |
FD | Production vendue biens | -76 | |||
FG | Production vendue services | 434 947 | 434 947 | 547 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 791 316 | 1 146 | 792 462 | 994 279 |
FM | Production stockée | -2 856 | -3 680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 494 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 999 | 183 273 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 169 | 1 179 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 919 | 170 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 403 | -12 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 673 | 51 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 648 | 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 133 | 401 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 960 | 9 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 023 | 282 499 | ||
FZ | Charges sociales | 72 235 | 83 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 998 | 26 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 120 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 318 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 328 | 1 029 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 840 | 150 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 519 | 3 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 519 | 3 867 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 354 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 261 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 903 | 2 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 743 | 152 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 687 | 1 185 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 944 | 1 031 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 743 | 154 073 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 741 | 17 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 | 1 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 579 | 24 998 | 13 726 | 211 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 452 | 24 998 | 13 726 | 213 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 854 | 5 120 | 2 645 | 33 329 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 854 | 354 | 6 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 708 | 5 474 | 2 645 | 39 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 708 | 5 474 | 2 645 | 39 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 120 | 2 645 | ||
UG | - Financières | 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 837 | |||
UX | Autres créances clients | 132 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 164 | |||
VB | T. V. A. | 7 395 | |||
VP | Divers | 12 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 226 | 240 144 | 3 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 | 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 880 | 65 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 597 | 36 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706 | 29 706 | ||
VW | T.V.A. | 13 197 | 13 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 | 3 684 | ||
VI | Groupe et associés | 579 | 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153 | 3 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 267 | 153 267 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 873 | 1 873 | ||
AH | Fonds commercial | 146 599 | 146 599 | 146 599 | |
AP | Constructions | 61 285 | 34 338 | 26 947 | 30 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 371 | 65 511 | 8 861 | 15 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 930 | 112 003 | 22 928 | 35 431 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 775 | 22 775 | 22 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 916 | 213 724 | 231 192 | 253 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 626 | 11 626 | 6 978 | |
BN | En cours de production de biens | 3 344 | 3 344 | 6 200 | |
BT | Marchandises | 108 790 | 108 790 | 104 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | 3 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 330 | 33 329 | 150 001 | 157 185 |
BZ | Autres créances | 34 416 | 34 416 | 38 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 943 | 6 208 | 1 735 | 2 089 |
CF | Disponibilités | 187 541 | 187 541 | 209 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 398 | 22 398 | 5 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 151 | 39 537 | 524 614 | 533 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 067 | 253 262 | 755 806 | 787 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 972 | 44 972 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 497 | 4 497 | ||
DG | Autres réserves | 531 326 | 377 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743 | 154 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 539 | 580 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 2 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 | 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880 | 95 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 184 | 100 193 | ||
EA | Autres dettes | 3 153 | 2 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 267 | 206 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 755 806 | 787 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 356 369 | 1 146 | 357 515 | 447 047 |
FD | Production vendue biens | -76 | |||
FG | Production vendue services | 434 947 | 434 947 | 547 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 791 316 | 1 146 | 792 462 | 994 279 |
FM | Production stockée | -2 856 | -3 680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 494 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 999 | 183 273 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 169 | 1 179 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 919 | 170 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 403 | -12 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 673 | 51 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 648 | 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 133 | 401 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 960 | 9 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 023 | 282 499 | ||
FZ | Charges sociales | 72 235 | 83 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 998 | 26 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 120 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 318 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 328 | 1 029 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 840 | 150 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 519 | 3 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 519 | 3 867 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 354 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 261 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 903 | 2 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 743 | 152 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 687 | 1 185 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 944 | 1 031 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 743 | 154 073 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 741 | 17 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 | 1 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 579 | 24 998 | 13 726 | 211 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 452 | 24 998 | 13 726 | 213 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 854 | 5 120 | 2 645 | 33 329 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 854 | 354 | 6 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 708 | 5 474 | 2 645 | 39 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 708 | 5 474 | 2 645 | 39 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 120 | 2 645 | ||
UG | - Financières | 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 837 | |||
UX | Autres créances clients | 132 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 164 | |||
VB | T. V. A. | 7 395 | |||
VP | Divers | 12 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 226 | 240 144 | 3 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 | 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 880 | 65 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 597 | 36 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706 | 29 706 | ||
VW | T.V.A. | 13 197 | 13 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 | 3 684 | ||
VI | Groupe et associés | 579 | 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153 | 3 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 267 | 153 267 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 873 | 1 873 | ||
AH | Fonds commercial | 146 599 | 146 599 | 146 599 | |
AP | Constructions | 61 285 | 34 338 | 26 947 | 30 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 371 | 65 511 | 8 861 | 15 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 930 | 112 003 | 22 928 | 35 431 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 775 | 22 775 | 22 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 916 | 213 724 | 231 192 | 253 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 626 | 11 626 | 6 978 | |
BN | En cours de production de biens | 3 344 | 3 344 | 6 200 | |
BT | Marchandises | 108 790 | 108 790 | 104 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | 3 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 330 | 33 329 | 150 001 | 157 185 |
BZ | Autres créances | 34 416 | 34 416 | 38 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 943 | 6 208 | 1 735 | 2 089 |
CF | Disponibilités | 187 541 | 187 541 | 209 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 398 | 22 398 | 5 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 151 | 39 537 | 524 614 | 533 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 067 | 253 262 | 755 806 | 787 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 972 | 44 972 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 497 | 4 497 | ||
DG | Autres réserves | 531 326 | 377 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743 | 154 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 539 | 580 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 2 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 | 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880 | 95 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 184 | 100 193 | ||
EA | Autres dettes | 3 153 | 2 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 267 | 206 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 755 806 | 787 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 356 369 | 1 146 | 357 515 | 447 047 |
FD | Production vendue biens | -76 | |||
FG | Production vendue services | 434 947 | 434 947 | 547 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 791 316 | 1 146 | 792 462 | 994 279 |
FM | Production stockée | -2 856 | -3 680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 494 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 999 | 183 273 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 169 | 1 179 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 919 | 170 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 403 | -12 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 673 | 51 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 648 | 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 133 | 401 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 960 | 9 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 023 | 282 499 | ||
FZ | Charges sociales | 72 235 | 83 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 998 | 26 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 120 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 318 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 328 | 1 029 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 840 | 150 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 519 | 3 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 519 | 3 867 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 354 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 261 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 903 | 2 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 743 | 152 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 687 | 1 185 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 944 | 1 031 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 743 | 154 073 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 741 | 17 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 | 1 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 579 | 24 998 | 13 726 | 211 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 452 | 24 998 | 13 726 | 213 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 854 | 5 120 | 2 645 | 33 329 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 854 | 354 | 6 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 708 | 5 474 | 2 645 | 39 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 708 | 5 474 | 2 645 | 39 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 120 | 2 645 | ||
UG | - Financières | 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 837 | |||
UX | Autres créances clients | 132 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 164 | |||
VB | T. V. A. | 7 395 | |||
VP | Divers | 12 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 226 | 240 144 | 3 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 | 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 880 | 65 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 597 | 36 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706 | 29 706 | ||
VW | T.V.A. | 13 197 | 13 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 | 3 684 | ||
VI | Groupe et associés | 579 | 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153 | 3 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 267 | 153 267 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 873 | 1 873 | ||
AH | Fonds commercial | 146 599 | 146 599 | 146 599 | |
AP | Constructions | 61 285 | 34 338 | 26 947 | 30 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 371 | 65 511 | 8 861 | 15 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 930 | 112 003 | 22 928 | 35 431 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 775 | 22 775 | 22 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 916 | 213 724 | 231 192 | 253 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 626 | 11 626 | 6 978 | |
BN | En cours de production de biens | 3 344 | 3 344 | 6 200 | |
BT | Marchandises | 108 790 | 108 790 | 104 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | 3 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 330 | 33 329 | 150 001 | 157 185 |
BZ | Autres créances | 34 416 | 34 416 | 38 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 943 | 6 208 | 1 735 | 2 089 |
CF | Disponibilités | 187 541 | 187 541 | 209 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 398 | 22 398 | 5 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 151 | 39 537 | 524 614 | 533 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 067 | 253 262 | 755 806 | 787 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 972 | 44 972 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 497 | 4 497 | ||
DG | Autres réserves | 531 326 | 377 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743 | 154 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 539 | 580 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 2 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 | 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880 | 95 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 184 | 100 193 | ||
EA | Autres dettes | 3 153 | 2 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 267 | 206 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 755 806 | 787 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 356 369 | 1 146 | 357 515 | 447 047 |
FD | Production vendue biens | -76 | |||
FG | Production vendue services | 434 947 | 434 947 | 547 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 791 316 | 1 146 | 792 462 | 994 279 |
FM | Production stockée | -2 856 | -3 680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 494 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 999 | 183 273 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 169 | 1 179 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 919 | 170 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 403 | -12 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 673 | 51 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 648 | 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 133 | 401 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 960 | 9 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 023 | 282 499 | ||
FZ | Charges sociales | 72 235 | 83 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 998 | 26 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 120 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 318 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 328 | 1 029 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 840 | 150 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 519 | 3 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 519 | 3 867 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 354 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 261 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 903 | 2 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 743 | 152 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 687 | 1 185 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 944 | 1 031 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 743 | 154 073 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 741 | 17 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 | 1 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 579 | 24 998 | 13 726 | 211 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 452 | 24 998 | 13 726 | 213 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 854 | 5 120 | 2 645 | 33 329 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 854 | 354 | 6 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 708 | 5 474 | 2 645 | 39 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 708 | 5 474 | 2 645 | 39 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 120 | 2 645 | ||
UG | - Financières | 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 837 | |||
UX | Autres créances clients | 132 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 164 | |||
VB | T. V. A. | 7 395 | |||
VP | Divers | 12 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 226 | 240 144 | 3 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 | 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 880 | 65 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 597 | 36 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706 | 29 706 | ||
VW | T.V.A. | 13 197 | 13 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 | 3 684 | ||
VI | Groupe et associés | 579 | 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153 | 3 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 267 | 153 267 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 873 | 1 873 | ||
AH | Fonds commercial | 146 599 | 146 599 | 146 599 | |
AP | Constructions | 61 285 | 34 338 | 26 947 | 30 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 371 | 65 511 | 8 861 | 15 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 930 | 112 003 | 22 928 | 35 431 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 775 | 22 775 | 22 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 082 | 3 082 | 3 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 444 916 | 213 724 | 231 192 | 253 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 626 | 11 626 | 6 978 | |
BN | En cours de production de biens | 3 344 | 3 344 | 6 200 | |
BT | Marchandises | 108 790 | 108 790 | 104 387 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | 3 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 330 | 33 329 | 150 001 | 157 185 |
BZ | Autres créances | 34 416 | 34 416 | 38 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 943 | 6 208 | 1 735 | 2 089 |
CF | Disponibilités | 187 541 | 187 541 | 209 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 398 | 22 398 | 5 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 564 151 | 39 537 | 524 614 | 533 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 067 | 253 262 | 755 806 | 787 202 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 972 | 44 972 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 497 | 4 497 | ||
DG | Autres réserves | 531 326 | 377 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743 | 154 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 598 539 | 580 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 | 2 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 | 879 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | 4 031 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880 | 95 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 184 | 100 193 | ||
EA | Autres dettes | 3 153 | 2 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 267 | 206 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 755 806 | 787 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 356 369 | 1 146 | 357 515 | 447 047 |
FD | Production vendue biens | -76 | |||
FG | Production vendue services | 434 947 | 434 947 | 547 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 791 316 | 1 146 | 792 462 | 994 279 |
FM | Production stockée | -2 856 | -3 680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 494 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 999 | 183 273 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 169 | 1 179 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 919 | 170 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 403 | -12 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 673 | 51 889 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 648 | 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 133 | 401 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 960 | 9 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 023 | 282 499 | ||
FZ | Charges sociales | 72 235 | 83 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 998 | 26 122 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 120 | 15 894 | ||
GE | Autres charges | 318 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 328 | 1 029 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 840 | 150 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 519 | 3 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 519 | 3 867 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 354 | 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 261 | 1 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 660 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 903 | 2 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 743 | 152 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 687 | 1 185 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 944 | 1 031 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 743 | 154 073 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 741 | 17 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873 | 1 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 579 | 24 998 | 13 726 | 211 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 452 | 24 998 | 13 726 | 213 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 854 | 5 120 | 2 645 | 33 329 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 854 | 354 | 6 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 708 | 5 474 | 2 645 | 39 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 708 | 5 474 | 2 645 | 39 537 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 120 | 2 645 | ||
UG | - Financières | 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 082 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 837 | |||
UX | Autres créances clients | 132 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 164 | |||
VB | T. V. A. | 7 395 | |||
VP | Divers | 12 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 226 | 240 144 | 3 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 | 207 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 880 | 65 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 597 | 36 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 706 | 29 706 | ||
VW | T.V.A. | 13 197 | 13 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 | 3 684 | ||
VI | Groupe et associés | 579 | 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153 | 3 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 267 | 153 267 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459 |