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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 209 | 1 209 | ||
CU | Autres participations | 108 291 | 108 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 565 | 1 209 | 108 356 | |
BZ | Autres créances | 35 820 | 35 820 | ||
CF | Disponibilités | 23 605 | 23 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 764 | 59 764 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 330 | 1 209 | 168 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 61 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 536 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 081 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209 | 1 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 | 1 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 491 | 8 491 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 491 | 8 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 159 | 36 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 482 | 14 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 | 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 383 | 48 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 113 | 68 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 209 | 1 209 | ||
CU | Autres participations | 108 291 | 108 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 565 | 1 209 | 108 356 | |
BZ | Autres créances | 35 820 | 35 820 | ||
CF | Disponibilités | 23 605 | 23 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 764 | 59 764 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 330 | 1 209 | 168 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 61 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 536 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 081 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209 | 1 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 | 1 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 491 | 8 491 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 491 | 8 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 159 | 36 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 482 | 14 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 | 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 383 | 48 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 113 | 68 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 209 | 1 209 | ||
CU | Autres participations | 108 291 | 108 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 565 | 1 209 | 108 356 | |
BZ | Autres créances | 35 820 | 35 820 | ||
CF | Disponibilités | 23 605 | 23 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 764 | 59 764 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 330 | 1 209 | 168 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 61 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 536 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 081 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209 | 1 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 | 1 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 491 | 8 491 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 491 | 8 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 159 | 36 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 482 | 14 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 | 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 383 | 48 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 113 | 68 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 209 | 1 209 | ||
CU | Autres participations | 108 291 | 108 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 565 | 1 209 | 108 356 | |
BZ | Autres créances | 35 820 | 35 820 | ||
CF | Disponibilités | 23 605 | 23 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 764 | 59 764 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 330 | 1 209 | 168 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 61 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 536 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 081 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209 | 1 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 | 1 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 491 | 8 491 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 491 | 8 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 159 | 36 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 482 | 14 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 | 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 383 | 48 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 113 | 68 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 209 | 1 209 | ||
CU | Autres participations | 108 291 | 108 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 565 | 1 209 | 108 356 | |
BZ | Autres créances | 35 820 | 35 820 | ||
CF | Disponibilités | 23 605 | 23 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 764 | 59 764 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 330 | 1 209 | 168 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 61 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 536 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 081 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209 | 1 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 | 1 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 491 | 8 491 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 491 | 8 491 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 159 | 36 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 482 | 14 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 | 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 383 | 48 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 113 | 68 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 209 | 1 209 | ||
CU | Autres participations | 108 291 | 108 291 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 565 | 1 209 | 108 356 | |
BZ | Autres créances | 35 820 | 35 820 | ||
CF | Disponibilités | 23 605 | 23 605 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 339 | 339 | ||
CJ | TOTAL (II) | 59 764 | 59 764 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 330 | 1 209 | 168 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DG | Autres réserves | 61 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081 | |||
DK | Provisions réglementées | 8 491 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 481 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 830 | |||
EC | TOTAL (IV) | 68 113 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 454 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 574 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 536 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 081 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209 | 1 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 | 1 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 491 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 491 | 8 491 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 491 | 8 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 159 | 36 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 482 | 14 482 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 | 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 383 | 48 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 113 | 68 113 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268 |