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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 593 | 304 593 | 304 593 | |
AN | Terrains | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 44 372 | 44 372 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 206 | 110 268 | 27 938 | 32 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 005 | 23 431 | 2 573 | 7 177 |
CU | Autres participations | 30 288 | 30 288 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 819 | 178 072 | 368 747 | 378 123 |
BT | Marchandises | 296 929 | 5 890 | 291 039 | 341 935 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 271 | 18 271 | 29 459 | |
BZ | Autres créances | 35 056 | 35 056 | 11 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 467 | 66 467 | 66 467 | |
CF | Disponibilités | 766 709 | 766 709 | 789 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 261 | 1 261 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 944 | 5 890 | 1 181 054 | 1 242 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 764 | 183 962 | 1 549 801 | 1 620 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 929 | 1 180 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577 | 65 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 506 | 1 410 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 701 | 53 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 408 | 79 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 964 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 6 220 | 6 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 295 | 209 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 801 | 1 620 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 420 | 5 270 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 204 | 736 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 168 | 382 404 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 426 | -19 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | 1 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 419 | 71 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 512 | 10 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 459 | 163 673 | ||
FZ | Charges sociales | 47 186 | 48 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 767 | 13 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 890 | 8 420 | ||
GE | Autres charges | 3 155 | 1 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 205 | 682 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 999 | 54 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 818 | 25 138 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 26 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 818 | 26 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 817 | 81 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669 | 4 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 | 4 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 721 | 3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 962 | 19 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 691 | 768 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 114 | 702 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 577 | 65 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 890 | 8 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 940 | |||
VB | T. V. A. | 910 | |||
VP | Divers | 1 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 588 | 54 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 408 | 32 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 199 | 28 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117 | 29 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 45 701 | 45 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220 | 6 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 295 | 143 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 593 | 304 593 | 304 593 | |
AN | Terrains | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 44 372 | 44 372 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 206 | 110 268 | 27 938 | 32 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 005 | 23 431 | 2 573 | 7 177 |
CU | Autres participations | 30 288 | 30 288 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 819 | 178 072 | 368 747 | 378 123 |
BT | Marchandises | 296 929 | 5 890 | 291 039 | 341 935 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 271 | 18 271 | 29 459 | |
BZ | Autres créances | 35 056 | 35 056 | 11 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 467 | 66 467 | 66 467 | |
CF | Disponibilités | 766 709 | 766 709 | 789 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 261 | 1 261 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 944 | 5 890 | 1 181 054 | 1 242 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 764 | 183 962 | 1 549 801 | 1 620 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 929 | 1 180 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577 | 65 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 506 | 1 410 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 701 | 53 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 408 | 79 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 964 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 6 220 | 6 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 295 | 209 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 801 | 1 620 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 420 | 5 270 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 204 | 736 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 168 | 382 404 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 426 | -19 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | 1 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 419 | 71 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 512 | 10 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 459 | 163 673 | ||
FZ | Charges sociales | 47 186 | 48 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 767 | 13 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 890 | 8 420 | ||
GE | Autres charges | 3 155 | 1 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 205 | 682 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 999 | 54 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 818 | 25 138 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 26 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 818 | 26 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 817 | 81 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669 | 4 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 | 4 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 721 | 3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 962 | 19 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 691 | 768 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 114 | 702 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 577 | 65 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 890 | 8 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 940 | |||
VB | T. V. A. | 910 | |||
VP | Divers | 1 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 588 | 54 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 408 | 32 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 199 | 28 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117 | 29 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 45 701 | 45 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220 | 6 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 295 | 143 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 593 | 304 593 | 304 593 | |
AN | Terrains | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 44 372 | 44 372 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 206 | 110 268 | 27 938 | 32 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 005 | 23 431 | 2 573 | 7 177 |
CU | Autres participations | 30 288 | 30 288 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 819 | 178 072 | 368 747 | 378 123 |
BT | Marchandises | 296 929 | 5 890 | 291 039 | 341 935 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 271 | 18 271 | 29 459 | |
BZ | Autres créances | 35 056 | 35 056 | 11 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 467 | 66 467 | 66 467 | |
CF | Disponibilités | 766 709 | 766 709 | 789 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 261 | 1 261 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 944 | 5 890 | 1 181 054 | 1 242 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 764 | 183 962 | 1 549 801 | 1 620 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 929 | 1 180 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577 | 65 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 506 | 1 410 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 701 | 53 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 408 | 79 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 964 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 6 220 | 6 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 295 | 209 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 801 | 1 620 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 420 | 5 270 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 204 | 736 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 168 | 382 404 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 426 | -19 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | 1 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 419 | 71 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 512 | 10 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 459 | 163 673 | ||
FZ | Charges sociales | 47 186 | 48 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 767 | 13 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 890 | 8 420 | ||
GE | Autres charges | 3 155 | 1 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 205 | 682 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 999 | 54 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 818 | 25 138 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 26 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 818 | 26 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 817 | 81 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669 | 4 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 | 4 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 721 | 3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 962 | 19 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 691 | 768 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 114 | 702 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 577 | 65 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 890 | 8 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 940 | |||
VB | T. V. A. | 910 | |||
VP | Divers | 1 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 588 | 54 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 408 | 32 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 199 | 28 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117 | 29 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 45 701 | 45 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220 | 6 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 295 | 143 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 593 | 304 593 | 304 593 | |
AN | Terrains | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 44 372 | 44 372 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 206 | 110 268 | 27 938 | 32 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 005 | 23 431 | 2 573 | 7 177 |
CU | Autres participations | 30 288 | 30 288 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 819 | 178 072 | 368 747 | 378 123 |
BT | Marchandises | 296 929 | 5 890 | 291 039 | 341 935 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 271 | 18 271 | 29 459 | |
BZ | Autres créances | 35 056 | 35 056 | 11 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 467 | 66 467 | 66 467 | |
CF | Disponibilités | 766 709 | 766 709 | 789 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 261 | 1 261 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 944 | 5 890 | 1 181 054 | 1 242 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 764 | 183 962 | 1 549 801 | 1 620 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 929 | 1 180 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577 | 65 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 506 | 1 410 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 701 | 53 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 408 | 79 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 964 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 6 220 | 6 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 295 | 209 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 801 | 1 620 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 420 | 5 270 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 204 | 736 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 168 | 382 404 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 426 | -19 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | 1 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 419 | 71 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 512 | 10 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 459 | 163 673 | ||
FZ | Charges sociales | 47 186 | 48 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 767 | 13 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 890 | 8 420 | ||
GE | Autres charges | 3 155 | 1 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 205 | 682 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 999 | 54 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 818 | 25 138 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 26 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 818 | 26 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 817 | 81 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669 | 4 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 | 4 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 721 | 3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 962 | 19 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 691 | 768 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 114 | 702 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 577 | 65 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 890 | 8 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 940 | |||
VB | T. V. A. | 910 | |||
VP | Divers | 1 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 588 | 54 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 408 | 32 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 199 | 28 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117 | 29 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 45 701 | 45 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220 | 6 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 295 | 143 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 593 | 304 593 | 304 593 | |
AN | Terrains | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 44 372 | 44 372 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 206 | 110 268 | 27 938 | 32 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 005 | 23 431 | 2 573 | 7 177 |
CU | Autres participations | 30 288 | 30 288 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 819 | 178 072 | 368 747 | 378 123 |
BT | Marchandises | 296 929 | 5 890 | 291 039 | 341 935 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 271 | 18 271 | 29 459 | |
BZ | Autres créances | 35 056 | 35 056 | 11 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 467 | 66 467 | 66 467 | |
CF | Disponibilités | 766 709 | 766 709 | 789 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 261 | 1 261 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 944 | 5 890 | 1 181 054 | 1 242 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 764 | 183 962 | 1 549 801 | 1 620 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 929 | 1 180 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577 | 65 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 506 | 1 410 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 701 | 53 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 408 | 79 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 964 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 6 220 | 6 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 295 | 209 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 801 | 1 620 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 420 | 5 270 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 204 | 736 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 168 | 382 404 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 426 | -19 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | 1 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 419 | 71 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 512 | 10 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 459 | 163 673 | ||
FZ | Charges sociales | 47 186 | 48 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 767 | 13 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 890 | 8 420 | ||
GE | Autres charges | 3 155 | 1 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 205 | 682 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 999 | 54 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 818 | 25 138 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 26 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 818 | 26 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 817 | 81 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669 | 4 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 | 4 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 721 | 3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 962 | 19 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 691 | 768 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 114 | 702 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 577 | 65 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 890 | 8 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 940 | |||
VB | T. V. A. | 910 | |||
VP | Divers | 1 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 588 | 54 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 408 | 32 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 199 | 28 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117 | 29 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 45 701 | 45 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220 | 6 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 295 | 143 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 304 593 | 304 593 | 304 593 | |
AN | Terrains | 3 353 | 3 353 | 3 353 | |
AP | Constructions | 44 372 | 44 372 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 206 | 110 268 | 27 938 | 32 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 005 | 23 431 | 2 573 | 7 177 |
CU | Autres participations | 30 288 | 30 288 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 546 819 | 178 072 | 368 747 | 378 123 |
BT | Marchandises | 296 929 | 5 890 | 291 039 | 341 935 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 271 | 18 271 | 29 459 | |
BZ | Autres créances | 35 056 | 35 056 | 11 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 66 467 | 66 467 | 66 467 | |
CF | Disponibilités | 766 709 | 766 709 | 789 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 261 | 1 261 | 1 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 186 944 | 5 890 | 1 181 054 | 1 242 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 764 | 183 962 | 1 549 801 | 1 620 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 929 | 1 180 674 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577 | 65 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 506 | 1 410 929 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 701 | 53 613 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 408 | 79 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 964 | 69 595 | ||
EA | Autres dettes | 6 220 | 6 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 143 295 | 209 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 801 | 1 620 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 760 | 627 760 | 731 527 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 420 | 5 270 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 636 204 | 736 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 168 | 382 404 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 53 426 | -19 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 | 1 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 419 | 71 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 512 | 10 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 459 | 163 673 | ||
FZ | Charges sociales | 47 186 | 48 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 767 | 13 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 890 | 8 420 | ||
GE | Autres charges | 3 155 | 1 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 205 | 682 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 999 | 54 339 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 818 | 25 138 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 829 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 818 | 26 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 818 | 26 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 817 | 81 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669 | 4 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 | 4 263 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 463 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 | 463 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 721 | 3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 962 | 19 852 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 691 | 768 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 114 | 702 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 577 | 65 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 959 | 14 767 | 18 649 | 178 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 420 | 5 890 | 8 420 | 5 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 890 | 8 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 271 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 940 | |||
VB | T. V. A. | 910 | |||
VP | Divers | 1 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 588 | 54 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 408 | 32 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 199 | 28 199 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117 | 29 117 | ||
VW | T.V.A. | 1 647 | 1 647 | ||
VI | Groupe et associés | 45 701 | 45 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220 | 6 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 295 | 143 295 |