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de Beaurepaire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 067 | 42 386 | 8 681 | 284 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 111 | 488 825 | 42 286 | 44 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 264 | 435 761 | 240 504 | 198 609 |
AV | Immobilisations en cours | 452 | |||
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 578 | 15 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 297 | 16 297 | 16 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 16 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 301 152 | 966 971 | 334 181 | 287 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 712 | 150 712 | 115 186 | |
BN | En cours de production de biens | 156 998 | 156 998 | 102 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584 | 21 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 968 542 | 3 378 | 965 164 | 813 098 |
BZ | Autres créances | 162 847 | 162 847 | 134 931 | |
CF | Disponibilités | 176 651 | 176 651 | 323 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | 11 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 131 | 3 378 | 1 647 753 | 1 500 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 283 | 970 350 | 1 981 934 | 1 787 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 294 000 | 294 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 354 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 675 | |||
DG | Autres réserves | 66 325 | 66 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767 | 29 029 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 221 | 391 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 138 | 354 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 126 | 404 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 269 | 30 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 787 | 347 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 364 | 257 093 | ||
EA | Autres dettes | 3 177 | 2 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 712 | 1 395 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 934 | 1 787 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 712 | 1 131 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 048 | 115 048 | 135 544 | |
FD | Production vendue biens | 3 280 118 | 3 280 118 | 2 834 981 | |
FG | Production vendue services | 373 336 | 373 336 | 367 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 768 502 | 3 768 502 | 3 337 611 | |
FM | Production stockée | 54 401 | 42 702 | ||
FN | Production immobilisée | 12 209 | 53 330 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 073 | 26 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 117 | 25 485 | ||
FQ | Autres produits | 38 816 | 36 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 118 | 3 522 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 047 | 69 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 689 898 | 1 443 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 526 | 44 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 058 | 641 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 940 | 24 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 754 | 770 316 | ||
FZ | Charges sociales | 460 662 | 418 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 490 | 109 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539 | |||
GE | Autres charges | 135 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 857 997 | 3 522 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 121 | -14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 026 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 026 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 073 | 12 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 073 | 12 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 953 | 16 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 074 | 16 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 | 10 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | 2 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 | 2 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 7 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 126 | -4 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 549 | 3 561 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 782 | 3 532 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 767 | 29 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 441 | 24 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 506 | 25 485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -1 235 | 8 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 180 | 2 743 | 4 537 | 42 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 458 | 96 747 | 34 619 | 924 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 638 | 99 490 | 39 156 | 966 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 578 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 985 | |||
UX | Autres créances clients | 964 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 371 | |||
VB | T. V. A. | 51 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 794 | 1 145 186 | 15 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 138 | 97 813 | 268 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 787 | 330 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 583 | 62 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 953 | 81 953 | ||
VW | T.V.A. | 150 570 | 150 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258 | 12 258 | ||
VI | Groupe et associés | 387 126 | 81 450 | 305 676 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 | 3 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 853 | 54 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 444 | 875 444 | 268 884 | 317 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 067 | 42 386 | 8 681 | 284 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 111 | 488 825 | 42 286 | 44 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 264 | 435 761 | 240 504 | 198 609 |
AV | Immobilisations en cours | 452 | |||
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 578 | 15 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 297 | 16 297 | 16 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 16 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 301 152 | 966 971 | 334 181 | 287 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 712 | 150 712 | 115 186 | |
BN | En cours de production de biens | 156 998 | 156 998 | 102 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584 | 21 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 968 542 | 3 378 | 965 164 | 813 098 |
BZ | Autres créances | 162 847 | 162 847 | 134 931 | |
CF | Disponibilités | 176 651 | 176 651 | 323 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | 11 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 131 | 3 378 | 1 647 753 | 1 500 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 283 | 970 350 | 1 981 934 | 1 787 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 294 000 | 294 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 354 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 675 | |||
DG | Autres réserves | 66 325 | 66 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767 | 29 029 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 221 | 391 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 138 | 354 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 126 | 404 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 269 | 30 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 787 | 347 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 364 | 257 093 | ||
EA | Autres dettes | 3 177 | 2 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 712 | 1 395 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 934 | 1 787 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 712 | 1 131 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 048 | 115 048 | 135 544 | |
FD | Production vendue biens | 3 280 118 | 3 280 118 | 2 834 981 | |
FG | Production vendue services | 373 336 | 373 336 | 367 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 768 502 | 3 768 502 | 3 337 611 | |
FM | Production stockée | 54 401 | 42 702 | ||
FN | Production immobilisée | 12 209 | 53 330 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 073 | 26 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 117 | 25 485 | ||
FQ | Autres produits | 38 816 | 36 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 118 | 3 522 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 047 | 69 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 689 898 | 1 443 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 526 | 44 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 058 | 641 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 940 | 24 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 754 | 770 316 | ||
FZ | Charges sociales | 460 662 | 418 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 490 | 109 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539 | |||
GE | Autres charges | 135 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 857 997 | 3 522 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 121 | -14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 026 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 026 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 073 | 12 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 073 | 12 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 953 | 16 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 074 | 16 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 | 10 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | 2 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 | 2 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 7 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 126 | -4 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 549 | 3 561 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 782 | 3 532 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 767 | 29 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 441 | 24 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 506 | 25 485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -1 235 | 8 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 180 | 2 743 | 4 537 | 42 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 458 | 96 747 | 34 619 | 924 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 638 | 99 490 | 39 156 | 966 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 578 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 985 | |||
UX | Autres créances clients | 964 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 371 | |||
VB | T. V. A. | 51 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 794 | 1 145 186 | 15 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 138 | 97 813 | 268 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 787 | 330 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 583 | 62 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 953 | 81 953 | ||
VW | T.V.A. | 150 570 | 150 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258 | 12 258 | ||
VI | Groupe et associés | 387 126 | 81 450 | 305 676 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 | 3 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 853 | 54 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 444 | 875 444 | 268 884 | 317 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 067 | 42 386 | 8 681 | 284 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 111 | 488 825 | 42 286 | 44 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 264 | 435 761 | 240 504 | 198 609 |
AV | Immobilisations en cours | 452 | |||
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 578 | 15 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 297 | 16 297 | 16 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 16 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 301 152 | 966 971 | 334 181 | 287 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 712 | 150 712 | 115 186 | |
BN | En cours de production de biens | 156 998 | 156 998 | 102 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584 | 21 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 968 542 | 3 378 | 965 164 | 813 098 |
BZ | Autres créances | 162 847 | 162 847 | 134 931 | |
CF | Disponibilités | 176 651 | 176 651 | 323 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | 11 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 131 | 3 378 | 1 647 753 | 1 500 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 283 | 970 350 | 1 981 934 | 1 787 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 294 000 | 294 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 354 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 675 | |||
DG | Autres réserves | 66 325 | 66 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767 | 29 029 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 221 | 391 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 138 | 354 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 126 | 404 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 269 | 30 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 787 | 347 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 364 | 257 093 | ||
EA | Autres dettes | 3 177 | 2 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 712 | 1 395 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 934 | 1 787 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 712 | 1 131 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 048 | 115 048 | 135 544 | |
FD | Production vendue biens | 3 280 118 | 3 280 118 | 2 834 981 | |
FG | Production vendue services | 373 336 | 373 336 | 367 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 768 502 | 3 768 502 | 3 337 611 | |
FM | Production stockée | 54 401 | 42 702 | ||
FN | Production immobilisée | 12 209 | 53 330 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 073 | 26 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 117 | 25 485 | ||
FQ | Autres produits | 38 816 | 36 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 118 | 3 522 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 047 | 69 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 689 898 | 1 443 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 526 | 44 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 058 | 641 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 940 | 24 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 754 | 770 316 | ||
FZ | Charges sociales | 460 662 | 418 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 490 | 109 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539 | |||
GE | Autres charges | 135 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 857 997 | 3 522 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 121 | -14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 026 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 026 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 073 | 12 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 073 | 12 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 953 | 16 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 074 | 16 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 | 10 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | 2 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 | 2 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 7 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 126 | -4 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 549 | 3 561 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 782 | 3 532 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 767 | 29 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 441 | 24 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 506 | 25 485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -1 235 | 8 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 180 | 2 743 | 4 537 | 42 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 458 | 96 747 | 34 619 | 924 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 638 | 99 490 | 39 156 | 966 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 578 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 985 | |||
UX | Autres créances clients | 964 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 371 | |||
VB | T. V. A. | 51 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 794 | 1 145 186 | 15 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 138 | 97 813 | 268 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 787 | 330 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 583 | 62 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 953 | 81 953 | ||
VW | T.V.A. | 150 570 | 150 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258 | 12 258 | ||
VI | Groupe et associés | 387 126 | 81 450 | 305 676 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 | 3 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 853 | 54 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 444 | 875 444 | 268 884 | 317 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 067 | 42 386 | 8 681 | 284 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 111 | 488 825 | 42 286 | 44 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 264 | 435 761 | 240 504 | 198 609 |
AV | Immobilisations en cours | 452 | |||
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 578 | 15 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 297 | 16 297 | 16 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 16 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 301 152 | 966 971 | 334 181 | 287 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 712 | 150 712 | 115 186 | |
BN | En cours de production de biens | 156 998 | 156 998 | 102 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584 | 21 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 968 542 | 3 378 | 965 164 | 813 098 |
BZ | Autres créances | 162 847 | 162 847 | 134 931 | |
CF | Disponibilités | 176 651 | 176 651 | 323 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | 11 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 131 | 3 378 | 1 647 753 | 1 500 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 283 | 970 350 | 1 981 934 | 1 787 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 294 000 | 294 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 354 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 675 | |||
DG | Autres réserves | 66 325 | 66 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767 | 29 029 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 221 | 391 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 138 | 354 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 126 | 404 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 269 | 30 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 787 | 347 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 364 | 257 093 | ||
EA | Autres dettes | 3 177 | 2 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 712 | 1 395 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 934 | 1 787 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 712 | 1 131 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 048 | 115 048 | 135 544 | |
FD | Production vendue biens | 3 280 118 | 3 280 118 | 2 834 981 | |
FG | Production vendue services | 373 336 | 373 336 | 367 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 768 502 | 3 768 502 | 3 337 611 | |
FM | Production stockée | 54 401 | 42 702 | ||
FN | Production immobilisée | 12 209 | 53 330 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 073 | 26 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 117 | 25 485 | ||
FQ | Autres produits | 38 816 | 36 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 118 | 3 522 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 047 | 69 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 689 898 | 1 443 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 526 | 44 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 058 | 641 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 940 | 24 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 754 | 770 316 | ||
FZ | Charges sociales | 460 662 | 418 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 490 | 109 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539 | |||
GE | Autres charges | 135 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 857 997 | 3 522 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 121 | -14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 026 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 026 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 073 | 12 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 073 | 12 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 953 | 16 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 074 | 16 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 | 10 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | 2 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 | 2 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 7 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 126 | -4 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 549 | 3 561 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 782 | 3 532 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 767 | 29 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 441 | 24 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 506 | 25 485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -1 235 | 8 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 180 | 2 743 | 4 537 | 42 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 458 | 96 747 | 34 619 | 924 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 638 | 99 490 | 39 156 | 966 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 578 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 985 | |||
UX | Autres créances clients | 964 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 371 | |||
VB | T. V. A. | 51 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 794 | 1 145 186 | 15 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 138 | 97 813 | 268 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 787 | 330 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 583 | 62 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 953 | 81 953 | ||
VW | T.V.A. | 150 570 | 150 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258 | 12 258 | ||
VI | Groupe et associés | 387 126 | 81 450 | 305 676 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 | 3 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 853 | 54 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 444 | 875 444 | 268 884 | 317 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 067 | 42 386 | 8 681 | 284 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 111 | 488 825 | 42 286 | 44 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 264 | 435 761 | 240 504 | 198 609 |
AV | Immobilisations en cours | 452 | |||
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 578 | 15 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 297 | 16 297 | 16 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 16 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 301 152 | 966 971 | 334 181 | 287 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 712 | 150 712 | 115 186 | |
BN | En cours de production de biens | 156 998 | 156 998 | 102 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584 | 21 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 968 542 | 3 378 | 965 164 | 813 098 |
BZ | Autres créances | 162 847 | 162 847 | 134 931 | |
CF | Disponibilités | 176 651 | 176 651 | 323 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | 11 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 131 | 3 378 | 1 647 753 | 1 500 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 283 | 970 350 | 1 981 934 | 1 787 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 294 000 | 294 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 354 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 675 | |||
DG | Autres réserves | 66 325 | 66 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767 | 29 029 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 221 | 391 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 138 | 354 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 126 | 404 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 269 | 30 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 787 | 347 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 364 | 257 093 | ||
EA | Autres dettes | 3 177 | 2 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 712 | 1 395 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 934 | 1 787 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 712 | 1 131 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 048 | 115 048 | 135 544 | |
FD | Production vendue biens | 3 280 118 | 3 280 118 | 2 834 981 | |
FG | Production vendue services | 373 336 | 373 336 | 367 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 768 502 | 3 768 502 | 3 337 611 | |
FM | Production stockée | 54 401 | 42 702 | ||
FN | Production immobilisée | 12 209 | 53 330 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 073 | 26 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 117 | 25 485 | ||
FQ | Autres produits | 38 816 | 36 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 118 | 3 522 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 047 | 69 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 689 898 | 1 443 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 526 | 44 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 058 | 641 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 940 | 24 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 754 | 770 316 | ||
FZ | Charges sociales | 460 662 | 418 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 490 | 109 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539 | |||
GE | Autres charges | 135 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 857 997 | 3 522 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 121 | -14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 026 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 026 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 073 | 12 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 073 | 12 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 953 | 16 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 074 | 16 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 | 10 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | 2 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 | 2 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 7 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 126 | -4 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 549 | 3 561 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 782 | 3 532 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 767 | 29 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 441 | 24 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 506 | 25 485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -1 235 | 8 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 180 | 2 743 | 4 537 | 42 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 458 | 96 747 | 34 619 | 924 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 638 | 99 490 | 39 156 | 966 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 578 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 985 | |||
UX | Autres créances clients | 964 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 371 | |||
VB | T. V. A. | 51 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 794 | 1 145 186 | 15 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 138 | 97 813 | 268 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 787 | 330 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 583 | 62 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 953 | 81 953 | ||
VW | T.V.A. | 150 570 | 150 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258 | 12 258 | ||
VI | Groupe et associés | 387 126 | 81 450 | 305 676 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 | 3 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 853 | 54 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 444 | 875 444 | 268 884 | 317 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 067 | 42 386 | 8 681 | 284 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 111 | 488 825 | 42 286 | 44 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 264 | 435 761 | 240 504 | 198 609 |
AV | Immobilisations en cours | 452 | |||
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 578 | 15 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 297 | 16 297 | 16 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 16 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 301 152 | 966 971 | 334 181 | 287 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 712 | 150 712 | 115 186 | |
BN | En cours de production de biens | 156 998 | 156 998 | 102 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584 | 21 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 968 542 | 3 378 | 965 164 | 813 098 |
BZ | Autres créances | 162 847 | 162 847 | 134 931 | |
CF | Disponibilités | 176 651 | 176 651 | 323 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | 11 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 131 | 3 378 | 1 647 753 | 1 500 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 283 | 970 350 | 1 981 934 | 1 787 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 294 000 | 294 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 354 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 675 | |||
DG | Autres réserves | 66 325 | 66 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767 | 29 029 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 221 | 391 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 138 | 354 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 126 | 404 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 269 | 30 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 787 | 347 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 364 | 257 093 | ||
EA | Autres dettes | 3 177 | 2 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 712 | 1 395 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 934 | 1 787 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 712 | 1 131 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 048 | 115 048 | 135 544 | |
FD | Production vendue biens | 3 280 118 | 3 280 118 | 2 834 981 | |
FG | Production vendue services | 373 336 | 373 336 | 367 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 768 502 | 3 768 502 | 3 337 611 | |
FM | Production stockée | 54 401 | 42 702 | ||
FN | Production immobilisée | 12 209 | 53 330 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 073 | 26 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 117 | 25 485 | ||
FQ | Autres produits | 38 816 | 36 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 118 | 3 522 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 047 | 69 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 689 898 | 1 443 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 526 | 44 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 058 | 641 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 940 | 24 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 754 | 770 316 | ||
FZ | Charges sociales | 460 662 | 418 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 490 | 109 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539 | |||
GE | Autres charges | 135 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 857 997 | 3 522 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 121 | -14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 026 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 026 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 073 | 12 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 073 | 12 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 953 | 16 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 074 | 16 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 | 10 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | 2 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 | 2 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 7 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 126 | -4 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 549 | 3 561 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 782 | 3 532 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 767 | 29 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 441 | 24 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 506 | 25 485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -1 235 | 8 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 180 | 2 743 | 4 537 | 42 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 458 | 96 747 | 34 619 | 924 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 638 | 99 490 | 39 156 | 966 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 578 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 985 | |||
UX | Autres créances clients | 964 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 371 | |||
VB | T. V. A. | 51 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 794 | 1 145 186 | 15 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 138 | 97 813 | 268 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 787 | 330 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 583 | 62 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 953 | 81 953 | ||
VW | T.V.A. | 150 570 | 150 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258 | 12 258 | ||
VI | Groupe et associés | 387 126 | 81 450 | 305 676 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 | 3 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 853 | 54 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 444 | 875 444 | 268 884 | 317 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 067 | 42 386 | 8 681 | 284 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 111 | 488 825 | 42 286 | 44 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 264 | 435 761 | 240 504 | 198 609 |
AV | Immobilisations en cours | 452 | |||
CU | Autres participations | 10 500 | 10 500 | 10 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 578 | 15 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 16 297 | 16 297 | 16 297 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 16 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 301 152 | 966 971 | 334 181 | 287 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 712 | 150 712 | 115 186 | |
BN | En cours de production de biens | 156 998 | 156 998 | 102 596 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584 | 21 584 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 968 542 | 3 378 | 965 164 | 813 098 |
BZ | Autres créances | 162 847 | 162 847 | 134 931 | |
CF | Disponibilités | 176 651 | 176 651 | 323 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | 11 009 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 131 | 3 378 | 1 647 753 | 1 500 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 283 | 970 350 | 1 981 934 | 1 787 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 294 000 | 294 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 354 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 24 675 | |||
DG | Autres réserves | 66 325 | 66 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767 | 29 029 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 100 | 2 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 221 | 391 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 138 | 354 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 126 | 404 678 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 269 | 30 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 787 | 347 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 364 | 257 093 | ||
EA | Autres dettes | 3 177 | 2 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 510 712 | 1 395 905 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 934 | 1 787 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 712 | 1 131 828 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 048 | 115 048 | 135 544 | |
FD | Production vendue biens | 3 280 118 | 3 280 118 | 2 834 981 | |
FG | Production vendue services | 373 336 | 373 336 | 367 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 768 502 | 3 768 502 | 3 337 611 | |
FM | Production stockée | 54 401 | 42 702 | ||
FN | Production immobilisée | 12 209 | 53 330 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 073 | 26 860 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 117 | 25 485 | ||
FQ | Autres produits | 38 816 | 36 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 914 118 | 3 522 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 047 | 69 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 689 898 | 1 443 875 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 526 | 44 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 058 | 641 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 940 | 24 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 855 754 | 770 316 | ||
FZ | Charges sociales | 460 662 | 418 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 490 | 109 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539 | |||
GE | Autres charges | 135 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 857 997 | 3 522 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 121 | -14 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 026 | 28 856 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 026 | 28 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 073 | 12 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 073 | 12 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 953 | 16 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 074 | 16 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 | 10 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 | 291 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 | 2 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837 | 2 665 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 567 | 7 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 126 | -4 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 549 | 3 561 883 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 782 | 3 532 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 767 | 29 029 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 441 | 24 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 506 | 25 485 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -1 235 | 8 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 180 | 2 743 | 4 537 | 42 386 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 458 | 96 747 | 34 619 | 924 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 906 638 | 99 490 | 39 156 | 966 971 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 450 | 1 539 | 611 | 3 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 539 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 578 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 985 | |||
UX | Autres créances clients | 964 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 371 | |||
VB | T. V. A. | 51 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 794 | 1 145 186 | 15 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 138 | 97 813 | 268 884 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 787 | 330 787 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 583 | 62 583 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 953 | 81 953 | ||
VW | T.V.A. | 150 570 | 150 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258 | 12 258 | ||
VI | Groupe et associés | 387 126 | 81 450 | 305 676 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177 | 3 177 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 853 | 54 853 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 444 | 875 444 | 268 884 | 317 116 |