| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 800 | 800 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 | 377 | 572 | 810 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 | 1 264 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 3 013 | 2 441 | 572 | 810 |
| BT | Marchandises | 9 688 | 9 688 | 8 973 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 50 | 43 | 7 | 17 |
| BZ | Autres créances | 12 061 | 12 061 | 18 152 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 35 315 | 35 315 | 25 009 | |
| CF | Disponibilités | 61 406 | 61 406 | 175 516 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | 2 801 | |
| CJ | TOTAL (II) | 118 970 | 43 | 118 927 | 230 467 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 983 | 2 484 | 119 499 | 231 277 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DH | Report à nouveau | 24 161 | 22 554 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 955 | 1 607 | ||
| DL | TOTAL (I) | 41 500 | 32 545 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 701 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 26 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 637 | 24 309 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 33 095 | 52 686 | ||
| EA | Autres dettes | 21 020 | 121 010 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 77 998 | 198 732 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 499 | 231 277 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 998 | 198 732 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 160 856 | 19 319 | 180 175 | 180 025 |
| FG | Production vendue services | 213 733 | 213 733 | 237 053 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 589 | 19 319 | 393 907 | 417 077 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 045 | 4 846 | ||
| FQ | Autres produits | 1 263 | 198 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 215 | 422 121 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 554 | 103 483 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -715 | 4 716 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 124 986 | 128 222 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 541 | 11 100 | ||
| FY | Salaires et traitements | 114 609 | 127 323 | ||
| FZ | Charges sociales | 28 690 | 34 591 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 | 250 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 | 95 | ||
| GE | Autres charges | 11 111 | 9 517 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 386 056 | 419 297 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 159 | 2 824 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 484 | 198 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 | 198 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 1 414 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 289 | 1 414 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 | -1 216 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 354 | 1 607 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 886 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 699 | 422 319 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 744 | 420 712 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 955 | 1 607 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 950 | 4 816 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 654 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800 | 800 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 | 178 | 1 819 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 | 178 | 2 619 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 43 | 43 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 | 43 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 43 | 43 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 111 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 6 587 | |||
| VB | T. V. A. | 734 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 722 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 378 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 532 | 26 532 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 840 | 16 840 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 665 | 18 665 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 120 | 5 120 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 145 | 15 145 | ||
| VW | T.V.A. | 4 638 | 4 638 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220 | 2 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 742 | 426 742 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 375 | 489 375 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 800 | 800 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 | 377 | 572 | 810 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 264 | 1 264 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 3 013 | 2 441 | 572 | 810 |
| BT | Marchandises | 9 688 | 9 688 | 8 973 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 50 | 43 | 7 | 17 |
| BZ | Autres créances | 12 061 | 12 061 | 18 152 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 35 315 | 35 315 | 25 009 | |
| CF | Disponibilités | 61 406 | 61 406 | 175 516 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 450 | 450 | 2 801 | |
| CJ | TOTAL (II) | 118 970 | 43 | 118 927 | 230 467 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 983 | 2 484 | 119 499 | 231 277 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
| DH | Report à nouveau | 24 161 | 22 554 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 955 | 1 607 | ||
| DL | TOTAL (I) | 41 500 | 32 545 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 701 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 26 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 637 | 24 309 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 33 095 | 52 686 | ||
| EA | Autres dettes | 21 020 | 121 010 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 77 998 | 198 732 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 119 499 | 231 277 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 998 | 198 732 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 160 856 | 19 319 | 180 175 | 180 025 |
| FG | Production vendue services | 213 733 | 213 733 | 237 053 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 589 | 19 319 | 393 907 | 417 077 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 045 | 4 846 | ||
| FQ | Autres produits | 1 263 | 198 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 397 215 | 422 121 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 554 | 103 483 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -715 | 4 716 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 124 986 | 128 222 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 541 | 11 100 | ||
| FY | Salaires et traitements | 114 609 | 127 323 | ||
| FZ | Charges sociales | 28 690 | 34 591 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 | 250 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 | 95 | ||
| GE | Autres charges | 11 111 | 9 517 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 386 056 | 419 297 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 159 | 2 824 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 484 | 198 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 | 198 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 289 | 1 414 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 289 | 1 414 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 | -1 216 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 354 | 1 607 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 886 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 699 | 422 319 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 744 | 420 712 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 955 | 1 607 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 950 | 4 816 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 654 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800 | 800 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 | 178 | 1 819 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 | 178 | 2 619 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 43 | 43 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 | 43 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 43 | 43 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 111 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 6 587 | |||
| VB | T. V. A. | 734 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 722 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 378 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 532 | 26 532 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 840 | 16 840 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 665 | 18 665 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 120 | 5 120 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 145 | 15 145 | ||
| VW | T.V.A. | 4 638 | 4 638 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220 | 2 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 | 5 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 742 | 426 742 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 375 | 489 375 | ||