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de Ravilloles

SARL HOLDING NBMD

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/04/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79216024400010 / Siren : 792160244 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 47 792160244

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SARL HOLDING NBMD

Adresse :
SIMONET DE BETAILLE
46110 VAYRAC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/04/2013

Dénomination : SARL HOLDING NBMD

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

15/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2789
NOJO : 4601MYG95174000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Cahors 792 160 244
Dénomination : SARL HOLDING NBMD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2112
NOJO : 4601MYG87910000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Cahors 792 160 244
Dénomination : SARL HOLDING NBMD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1207
NOJO : 4601MYG81688000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Cahors 792 160 244
Dénomination : SARL HOLDING NBMD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8617
NOJO : 460111302500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Cahors 792 160 244
Dénomination : SARL HOLDING NBMD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1011
NOJO : 460110529400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Cahors 792 160 244
Dénomination : SARL HOLDING NBMD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5517
NOJO : 460199522000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Cahors 792 160 244
Dénomination : SARL HOLDING NBMD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4597
NOJO : 460194222000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Cahors 792 160 244
Dénomination : SARL HOLDING NBMD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2501
NOJO : 460187596000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Cahors 792 160 244
Dénomination : SARL HOLDING NBMD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4191
NOJO : 460180921000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Cahors 792 160 244
Dénomination : SARL HOLDING NBMD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7041
NOJO : 460176541000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Cahors 792 160 244
Dénomination : SARL HOLDING NBMD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/04/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°910
NOJO : BXA131010004939
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS (46)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 05/04/2013
Date de commencement d'activité : 01/04/2013

Numéro d'identification : RCS Cahors 792 160 244
Dénomination : SARL HOLDING NBMD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DELPECH Nicole né(e) MALPUECH
Montant du capital : 5000 EUR

Représentants légaux :

13/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2013B00088
Type : Personne Physique

Nom : MALPUECH (DELPECH) Nicole
Né le 18/04/1971 à Laval-de-Cère (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Le bourg
19500 Saillac
FRANCE

Dépôts des actes :

29/03/2013 : Procès-verbal de la gérance

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2013B00088
Dépôt : N°593 déposé le 03/04/2013
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DU GERANT.

29/03/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2013B00088
Dépôt : N°593 déposé le 03/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

13/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2013B00088
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Simonet de Bétaille
46110 Vayrac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2013
Activité : Prise de participation la cession de participation le conseil l'assistance sous toutes ses formes et par tous moyens toutes prestations de services de quelque nature qu'elles soient la gestion l'animation l'administration de toutes entreprises
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/10/2016 : SARL HOLDING NBMD

Greffe : Cahors (4601)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation la cession de participation le conseil l'assistance sous toutes ses formes et par tous moyens toutes prestations de services de quelque nature qu'elles soient la gestion l'animation l'administration de toutes entreprises

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/04/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 05/04/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/04/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/04/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2013B00088
Dépôt : N°2540 déposé le 13/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2013B00088
Dépôt : N°2121 déposé le 09/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Cahors (4601)
Numéro de gestion : 2013B00088
Dépôt : N°2399 déposé le 05/12/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 3659 du 04/11/2022
Numéro de gestion : 2013B00088
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			160 000	160 000
BD	Autres titres immobilisés	55		55	55
BH	Autres immobilisations financières			98	98
BJ	TOTAL (I)			160 153	160 153
CF	Disponibilités			111	66
CJ	TOTAL (II)			4 457	6 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			164 611	166 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	510	510
DG	Autres réserves	55 197	9 691
DH	Report à nouveau		22 371
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 719	23 134
DL	TOTAL (I)	79 426	60 707
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 381	88 980
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 783	15 783
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 020	1 008
EB	Produits constatés d’avance (2)	1
EC	TOTAL (IV)	85 184	105 771
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	164 611	166 479
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 156	37 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 851	1 809
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 809
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 809
GJ	Produits financiers de participations			25 000	30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			103	204
GP	Total des produits financiers (V)			25 103	30 204
GR	Intérêts et charges assimilées			4 533	5 260
GU	Total des charges financières (VI)			4 533	5 260
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20 570	24 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 719	23 134
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 103	30 204
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 384	7 070
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 719	23 134

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 73 du 12/01/2022
Numéro de gestion : 2013B00088
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			160 000	160 000
BD	Autres titres immobilisés	55		55	55
BH	Autres immobilisations financières			98	98
BJ	TOTAL (I)			160 153	160 153
CF	Disponibilités			111	66
CJ	TOTAL (II)			4 457	6 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			164 611	166 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	510	510
DG	Autres réserves	55 197	9 691
DH	Report à nouveau		22 371
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 719	23 134
DL	TOTAL (I)	79 426	60 707
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 381	88 980
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 783	15 783
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 020	1 008
EB	Produits constatés d’avance (2)	1
EC	TOTAL (IV)	85 184	105 771
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	164 611	166 479
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 156	37 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 851	1 809
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 809
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 809
GJ	Produits financiers de participations			25 000	30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			103	204
GP	Total des produits financiers (V)			25 103	30 204
GR	Intérêts et charges assimilées			4 533	5 260
GU	Total des charges financières (VI)			4 533	5 260
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20 570	24 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 719	23 134
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 103	30 204
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 384	7 070
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 719	23 134

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 2810 du 26/11/2020
Numéro de gestion : 2013B00088
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			160 000	160 000
BD	Autres titres immobilisés	55		55	55
BH	Autres immobilisations financières			98	98
BJ	TOTAL (I)			160 153	160 153
CF	Disponibilités			111	66
CJ	TOTAL (II)			4 457	6 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			164 611	166 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	510	510
DG	Autres réserves	55 197	9 691
DH	Report à nouveau		22 371
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 719	23 134
DL	TOTAL (I)	79 426	60 707
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 381	88 980
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 783	15 783
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 020	1 008
EB	Produits constatés d’avance (2)	1
EC	TOTAL (IV)	85 184	105 771
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	164 611	166 479
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 156	37 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 851	1 809
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 809
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 809
GJ	Produits financiers de participations			25 000	30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			103	204
GP	Total des produits financiers (V)			25 103	30 204
GR	Intérêts et charges assimilées			4 533	5 260
GU	Total des charges financières (VI)			4 533	5 260
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20 570	24 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 719	23 134
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 103	30 204
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 384	7 070
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 719	23 134

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 1785 du 30/07/2019
Numéro de gestion : 2013B00088
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			160 000	160 000
BD	Autres titres immobilisés	55		55	55
BH	Autres immobilisations financières			98	98
BJ	TOTAL (I)			160 153	160 153
CF	Disponibilités			111	66
CJ	TOTAL (II)			4 457	6 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			164 611	166 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	510	510
DG	Autres réserves	55 197	9 691
DH	Report à nouveau		22 371
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 719	23 134
DL	TOTAL (I)	79 426	60 707
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 381	88 980
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 783	15 783
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 020	1 008
EB	Produits constatés d’avance (2)	1
EC	TOTAL (IV)	85 184	105 771
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	164 611	166 479
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 156	37 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 851	1 809
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 809
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 809
GJ	Produits financiers de participations			25 000	30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			103	204
GP	Total des produits financiers (V)			25 103	30 204
GR	Intérêts et charges assimilées			4 533	5 260
GU	Total des charges financières (VI)			4 533	5 260
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20 570	24 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 719	23 134
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 103	30 204
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 384	7 070
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 719	23 134

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 2264 du 11/09/2018
Numéro de gestion : 2013B00088
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			160 000	160 000
BD	Autres titres immobilisés	55		55	55
BH	Autres immobilisations financières			98	98
BJ	TOTAL (I)			160 153	160 153
CF	Disponibilités			111	66
CJ	TOTAL (II)			4 457	6 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			164 611	166 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	510	510
DG	Autres réserves	55 197	9 691
DH	Report à nouveau		22 371
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 719	23 134
DL	TOTAL (I)	79 426	60 707
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 381	88 980
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 783	15 783
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 020	1 008
EB	Produits constatés d’avance (2)	1
EC	TOTAL (IV)	85 184	105 771
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	164 611	166 479
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 156	37 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 851	1 809
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 809
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 809
GJ	Produits financiers de participations			25 000	30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			103	204
GP	Total des produits financiers (V)			25 103	30 204
GR	Intérêts et charges assimilées			4 533	5 260
GU	Total des charges financières (VI)			4 533	5 260
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20 570	24 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 719	23 134
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 103	30 204
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 384	7 070
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 719	23 134

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CAHORS (4601)
Numéro de dépôt : 2893 du 02/11/2017
Numéro de gestion : 2013B00088
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence			160 000	160 000
BD	Autres titres immobilisés	55		55	55
BH	Autres immobilisations financières			98	98
BJ	TOTAL (I)			160 153	160 153
CF	Disponibilités			111	66
CJ	TOTAL (II)			4 457	6 325
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			164 611	166 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	510	510
DG	Autres réserves	55 197	9 691
DH	Report à nouveau		22 371
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 719	23 134
DL	TOTAL (I)	79 426	60 707
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68 381	88 980
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 783	15 783
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 020	1 008
EB	Produits constatés d’avance (2)	1
EC	TOTAL (IV)	85 184	105 771
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	164 611	166 479
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38 156	37 390
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 851	1 809
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 851	1 809
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 851	-1 809
GJ	Produits financiers de participations			25 000	30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			103	204
GP	Total des produits financiers (V)			25 103	30 204
GR	Intérêts et charges assimilées			4 533	5 260
GU	Total des charges financières (VI)			4 533	5 260
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20 570	24 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18 719	23 134
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25 103	30 204
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 384	7 070
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	18 719	23 134

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