Portail de la ville
de Rochefort

SARL HOLDING SAINTE MARIE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/12/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53878598100019 / Siren : 538785981 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 7 538785981

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

Partager :

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SARL HOLDING SAINTE MARIE

Adresse :
95 Place EDMOND DESAILLOUD
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/12/2011

Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

24/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3477
NOJO : 740100003517800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

30/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11108
NOJO : 740100003117750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

23/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°694
NOJO : 740100002782860
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

11/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8102
NOJO : 740100002611500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

16/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14021
NOJO : 740100002358530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

03/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2261
NOJO : 740100002017920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

05/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6655
NOJO : 740100001783240
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

03/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5638
NOJO : 740100001510350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3795
NOJO : 740100001345700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3794
NOJO : 740100001345710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

13/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6895
NOJO : BXC131160088839
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/01/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°290
NOJO : BXA12012002378P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/12/2011

Numéro d'identification : RCS Annecy 538 785 981
Dénomination : SARL HOLDING SAINTE MARIE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : LUENGO Stéphane nom d'usage : LUENGO.
Gérant : GORCE Guillaume Rémy nom d'usage : GORCE.

Montant du capital : 8000.00 EUR

Représentants légaux :

07/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2011B01597
Type : Personne Physique

Nom : GORCE Guillaume Rémy
Né le 21/04/1974 à Saintes (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Résidence de l'Arve
635 Route Couttet Champion
74400 Chamonix-Mont-Blanc
France

07/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2011B01597
Type : Personne Physique

Nom : LUENGO Stéphane
Né le 07/09/1977 à Bonneville (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
Résidence de l'Arve
635 Route Couttet Champion
74400 Chamonix-Mont-Blanc
France

Dépôts des actes :

31/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2011B01597
Dépôt : N°004291 déposé le 02/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution des capitaux propres

29/03/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2011B01597
Dépôt : N°002535 déposé le 09/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Continuation de la société malgré les pertes

30/11/2011 : Statuts constitutifs

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2011B01597
Dépôt : N°008844 déposé le 20/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

07/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2011B01597
Type : Siège

Adresse :
95 Place Edmond Desailloud
74400 Chamonix-Mont-Blanc
France

07/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2011B01597
Type : Etablissement principal

Adresse :
95 Place Edmond Desailloud
74400 Chamonix-Mont-Blanc
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2011
Activité : Holding.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/03/2016 : SARL HOLDING SAINTE MARIE

Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/12/2011
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/12/2011
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/12/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2011B01597
Dépôt : N°002331 déposé le 07/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2011B01597
Dépôt : N°006596 déposé le 30/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2011B01597
Dépôt : N°006597 déposé le 30/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2011B01597
Dépôt : N°002642 déposé le 08/04/2013
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2022/006719 du 27/05/2022
Numéro de gestion : 2011B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	413 000		413 000	413 000
BB	Créances rattachées à des participations				2 581
BJ	TOTAL (I)	413 000		413 000	415 581
CF	Disponibilités	1 429		1 429	3 485
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429	3 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	414 429		414 429	419 066
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DH	Report à nouveau	137 198	92 982
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46 950	44 216
DL	TOTAL (I)	192 948	145 998
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120 341	170 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 940	96 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200	6 780
EC	TOTAL (IV)	221 481	273 068
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	414 429	419 066
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 992	3 332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 992	3 332
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 992	-3 332
GJ	Produits financiers de participations			60 000	60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			10 058	12 452
GU	Total des charges financières (VI)			10 058	12 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 942	47 548
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46 950	44 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 581	732
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 581	732
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 581	732
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 581	732
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 581	60 732
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 631	16 516
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	46 950	44 216

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2021/003986 du 15/04/2021
Numéro de gestion : 2011B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	413 000		413 000	413 000
BB	Créances rattachées à des participations				2 581
BJ	TOTAL (I)	413 000		413 000	415 581
CF	Disponibilités	1 429		1 429	3 485
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429	3 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	414 429		414 429	419 066
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DH	Report à nouveau	137 198	92 982
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46 950	44 216
DL	TOTAL (I)	192 948	145 998
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120 341	170 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 940	96 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200	6 780
EC	TOTAL (IV)	221 481	273 068
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	414 429	419 066
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 992	3 332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 992	3 332
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 992	-3 332
GJ	Produits financiers de participations			60 000	60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			10 058	12 452
GU	Total des charges financières (VI)			10 058	12 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 942	47 548
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46 950	44 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 581	732
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 581	732
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 581	732
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 581	732
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 581	60 732
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 631	16 516
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	46 950	44 216

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2020/008861 du 27/08/2020
Numéro de gestion : 2011B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	413 000		413 000	413 000
BB	Créances rattachées à des participations				2 581
BJ	TOTAL (I)	413 000		413 000	415 581
CF	Disponibilités	1 429		1 429	3 485
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429	3 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	414 429		414 429	419 066
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DH	Report à nouveau	137 198	92 982
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46 950	44 216
DL	TOTAL (I)	192 948	145 998
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120 341	170 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 940	96 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200	6 780
EC	TOTAL (IV)	221 481	273 068
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	414 429	419 066
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 992	3 332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 992	3 332
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 992	-3 332
GJ	Produits financiers de participations			60 000	60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			10 058	12 452
GU	Total des charges financières (VI)			10 058	12 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 942	47 548
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46 950	44 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 581	732
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 581	732
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 581	732
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 581	732
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 581	60 732
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 631	16 516
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	46 950	44 216

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2019/009932 du 29/07/2019
Numéro de gestion : 2011B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	413 000		413 000	413 000
BB	Créances rattachées à des participations				2 581
BJ	TOTAL (I)	413 000		413 000	415 581
CF	Disponibilités	1 429		1 429	3 485
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429	3 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	414 429		414 429	419 066
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DH	Report à nouveau	137 198	92 982
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46 950	44 216
DL	TOTAL (I)	192 948	145 998
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120 341	170 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 940	96 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200	6 780
EC	TOTAL (IV)	221 481	273 068
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	414 429	419 066
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 992	3 332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 992	3 332
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 992	-3 332
GJ	Produits financiers de participations			60 000	60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			10 058	12 452
GU	Total des charges financières (VI)			10 058	12 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 942	47 548
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46 950	44 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 581	732
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 581	732
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 581	732
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 581	732
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 581	60 732
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 631	16 516
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	46 950	44 216

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2018/004022 du 25/04/2018
Numéro de gestion : 2011B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS (03)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	413 000		413 000	413 000
BB	Créances rattachées à des participations				2 581
BJ	TOTAL (I)	413 000		413 000	415 581
CF	Disponibilités	1 429		1 429	3 485
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429	3 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	414 429		414 429	419 066
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DH	Report à nouveau	137 198	92 982
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46 950	44 216
DL	TOTAL (I)	192 948	145 998
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120 341	170 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 940	96 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200	6 780
EC	TOTAL (IV)	221 481	273 068
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	414 429	419 066
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 992	3 332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 992	3 332
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 992	-3 332
GJ	Produits financiers de participations			60 000	60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			10 058	12 452
GU	Total des charges financières (VI)			10 058	12 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 942	47 548
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46 950	44 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 581	732
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 581	732
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 581	732
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 581	732
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 581	60 732
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 631	16 516
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	46 950	44 216

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2017/004020 du 19/05/2017
Numéro de gestion : 2011B01597
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	413 000		413 000	413 000
BB	Créances rattachées à des participations				2 581
BJ	TOTAL (I)	413 000		413 000	415 581
CF	Disponibilités	1 429		1 429	3 485
CJ	TOTAL (II)	1 429		1 429	3 485
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	414 429		414 429	419 066
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000	8 000
DD	Réserve légale (1)	800	800
DH	Report à nouveau	137 198	92 982
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46 950	44 216
DL	TOTAL (I)	192 948	145 998
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120 341	170 288
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	96 940	96 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200	6 780
EC	TOTAL (IV)	221 481	273 068
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	414 429	419 066
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 992	3 332
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 992	3 332
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 992	-3 332
GJ	Produits financiers de participations			60 000	60 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	60 000
GR	Intérêts et charges assimilées			10 058	12 452
GU	Total des charges financières (VI)			10 058	12 452
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49 942	47 548
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46 950	44 216
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 581	732
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 581	732
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 581	732
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 581	732
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62 581	60 732
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 631	16 516
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	46 950	44 216

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici