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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 265 | 10 486 | 1 779 | 3 219 |
CU | Autres participations | 50 600 | 2 000 | 48 600 | 22 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 378 | 278 923 | 92 455 | 57 289 |
BF | Prêts | 79 989 | 79 989 | 79 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 232 | 291 409 | 222 823 | 163 097 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 431 | 5 431 | 11 471 | |
BZ | Autres créances | 5 755 | 5 755 | 5 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 343 025 | 343 025 | 293 505 | |
CF | Disponibilités | 392 270 | 392 270 | 478 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 481 | 746 481 | 788 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 714 | 291 409 | 969 305 | 952 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 479 721 | 479 721 | ||
DH | Report à nouveau | 268 024 | 231 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 561 | 201 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 306 | 923 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | 38 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 798 | 18 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 | 5 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 542 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 998 | 28 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 305 | 952 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 998 | 28 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FQ | Autres produits | 41 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 079 | 49 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 084 | 45 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 | 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 306 | 7 267 | ||
FZ | Charges sociales | 2 857 | 2 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 441 | 1 441 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 390 | 57 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 311 | -7 952 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 904 | 26 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 026 | 44 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 176 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 089 | 11 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 906 | 3 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 994 | 190 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 994 | 182 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 978 | 275 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 416 | 74 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 923 | 280 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 280 923 | 280 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 378 | |||
UP | Prêts | 79 989 | |||
UX | Autres créances clients | 5 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 | |||
VB | T. V. A. | 5 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 554 | 11 187 | 451 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 615 | 5 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 555 | 1 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 17 798 | 17 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 998 | 27 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 265 | 10 486 | 1 779 | 3 219 |
CU | Autres participations | 50 600 | 2 000 | 48 600 | 22 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 378 | 278 923 | 92 455 | 57 289 |
BF | Prêts | 79 989 | 79 989 | 79 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 232 | 291 409 | 222 823 | 163 097 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 431 | 5 431 | 11 471 | |
BZ | Autres créances | 5 755 | 5 755 | 5 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 343 025 | 343 025 | 293 505 | |
CF | Disponibilités | 392 270 | 392 270 | 478 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 481 | 746 481 | 788 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 714 | 291 409 | 969 305 | 952 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 479 721 | 479 721 | ||
DH | Report à nouveau | 268 024 | 231 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 561 | 201 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 306 | 923 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | 38 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 798 | 18 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 | 5 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 542 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 998 | 28 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 305 | 952 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 998 | 28 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FQ | Autres produits | 41 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 079 | 49 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 084 | 45 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 | 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 306 | 7 267 | ||
FZ | Charges sociales | 2 857 | 2 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 441 | 1 441 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 390 | 57 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 311 | -7 952 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 904 | 26 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 026 | 44 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 176 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 089 | 11 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 906 | 3 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 994 | 190 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 994 | 182 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 978 | 275 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 416 | 74 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 923 | 280 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 280 923 | 280 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 378 | |||
UP | Prêts | 79 989 | |||
UX | Autres créances clients | 5 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 | |||
VB | T. V. A. | 5 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 554 | 11 187 | 451 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 615 | 5 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 555 | 1 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 17 798 | 17 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 998 | 27 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 265 | 10 486 | 1 779 | 3 219 |
CU | Autres participations | 50 600 | 2 000 | 48 600 | 22 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 378 | 278 923 | 92 455 | 57 289 |
BF | Prêts | 79 989 | 79 989 | 79 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 232 | 291 409 | 222 823 | 163 097 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 431 | 5 431 | 11 471 | |
BZ | Autres créances | 5 755 | 5 755 | 5 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 343 025 | 343 025 | 293 505 | |
CF | Disponibilités | 392 270 | 392 270 | 478 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 481 | 746 481 | 788 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 714 | 291 409 | 969 305 | 952 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 479 721 | 479 721 | ||
DH | Report à nouveau | 268 024 | 231 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 561 | 201 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 306 | 923 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | 38 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 798 | 18 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 | 5 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 542 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 998 | 28 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 305 | 952 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 998 | 28 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FQ | Autres produits | 41 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 079 | 49 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 084 | 45 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 | 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 306 | 7 267 | ||
FZ | Charges sociales | 2 857 | 2 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 441 | 1 441 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 390 | 57 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 311 | -7 952 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 904 | 26 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 026 | 44 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 176 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 089 | 11 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 906 | 3 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 994 | 190 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 994 | 182 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 978 | 275 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 416 | 74 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 923 | 280 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 280 923 | 280 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 378 | |||
UP | Prêts | 79 989 | |||
UX | Autres créances clients | 5 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 | |||
VB | T. V. A. | 5 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 554 | 11 187 | 451 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 615 | 5 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 555 | 1 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 17 798 | 17 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 998 | 27 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 265 | 10 486 | 1 779 | 3 219 |
CU | Autres participations | 50 600 | 2 000 | 48 600 | 22 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 378 | 278 923 | 92 455 | 57 289 |
BF | Prêts | 79 989 | 79 989 | 79 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 232 | 291 409 | 222 823 | 163 097 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 431 | 5 431 | 11 471 | |
BZ | Autres créances | 5 755 | 5 755 | 5 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 343 025 | 343 025 | 293 505 | |
CF | Disponibilités | 392 270 | 392 270 | 478 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 481 | 746 481 | 788 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 714 | 291 409 | 969 305 | 952 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 479 721 | 479 721 | ||
DH | Report à nouveau | 268 024 | 231 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 561 | 201 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 306 | 923 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | 38 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 798 | 18 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 | 5 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 542 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 998 | 28 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 305 | 952 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 998 | 28 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FQ | Autres produits | 41 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 079 | 49 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 084 | 45 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 | 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 306 | 7 267 | ||
FZ | Charges sociales | 2 857 | 2 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 441 | 1 441 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 390 | 57 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 311 | -7 952 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 904 | 26 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 026 | 44 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 176 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 089 | 11 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 906 | 3 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 994 | 190 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 994 | 182 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 978 | 275 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 416 | 74 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 923 | 280 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 280 923 | 280 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 378 | |||
UP | Prêts | 79 989 | |||
UX | Autres créances clients | 5 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 | |||
VB | T. V. A. | 5 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 554 | 11 187 | 451 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 615 | 5 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 555 | 1 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 17 798 | 17 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 998 | 27 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 265 | 10 486 | 1 779 | 3 219 |
CU | Autres participations | 50 600 | 2 000 | 48 600 | 22 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 378 | 278 923 | 92 455 | 57 289 |
BF | Prêts | 79 989 | 79 989 | 79 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 232 | 291 409 | 222 823 | 163 097 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 431 | 5 431 | 11 471 | |
BZ | Autres créances | 5 755 | 5 755 | 5 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 343 025 | 343 025 | 293 505 | |
CF | Disponibilités | 392 270 | 392 270 | 478 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 481 | 746 481 | 788 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 714 | 291 409 | 969 305 | 952 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 479 721 | 479 721 | ||
DH | Report à nouveau | 268 024 | 231 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 561 | 201 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 306 | 923 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | 38 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 798 | 18 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 | 5 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 542 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 998 | 28 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 305 | 952 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 998 | 28 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FQ | Autres produits | 41 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 079 | 49 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 084 | 45 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 | 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 306 | 7 267 | ||
FZ | Charges sociales | 2 857 | 2 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 441 | 1 441 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 390 | 57 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 311 | -7 952 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 904 | 26 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 026 | 44 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 176 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 089 | 11 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 906 | 3 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 994 | 190 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 994 | 182 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 978 | 275 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 416 | 74 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 923 | 280 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 280 923 | 280 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 378 | |||
UP | Prêts | 79 989 | |||
UX | Autres créances clients | 5 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 | |||
VB | T. V. A. | 5 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 554 | 11 187 | 451 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 615 | 5 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 555 | 1 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 17 798 | 17 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 998 | 27 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 265 | 10 486 | 1 779 | 3 219 |
CU | Autres participations | 50 600 | 2 000 | 48 600 | 22 600 |
BB | Créances rattachées à des participations | 371 378 | 278 923 | 92 455 | 57 289 |
BF | Prêts | 79 989 | 79 989 | 79 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 232 | 291 409 | 222 823 | 163 097 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 431 | 5 431 | 11 471 | |
BZ | Autres créances | 5 755 | 5 755 | 5 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 343 025 | 343 025 | 293 505 | |
CF | Disponibilités | 392 270 | 392 270 | 478 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 746 481 | 746 481 | 788 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 714 | 291 409 | 969 305 | 952 080 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 479 721 | 479 721 | ||
DH | Report à nouveau | 268 024 | 231 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 561 | 201 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 306 | 923 745 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 | 38 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 798 | 18 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 | 5 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 542 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 998 | 28 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 305 | 952 080 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 998 | 28 336 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 038 | 47 038 | 49 698 | |
FQ | Autres produits | 41 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 079 | 49 699 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 084 | 45 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 703 | 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 306 | 7 267 | ||
FZ | Charges sociales | 2 857 | 2 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 441 | 1 441 | ||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 390 | 57 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 311 | -7 952 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 904 | 26 358 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 026 | 44 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 176 546 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 089 | 11 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 906 | 3 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 994 | 190 747 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 844 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 844 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 994 | 182 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 978 | 275 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 416 | 74 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 561 | 201 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045 | 1 441 | 10 486 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 923 | 280 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 280 923 | 280 923 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 371 378 | |||
UP | Prêts | 79 989 | |||
UX | Autres créances clients | 5 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 91 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 560 | |||
VB | T. V. A. | 5 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 554 | 11 187 | 451 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 | 43 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 615 | 5 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 | 1 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 555 | 1 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 806 | 806 | ||
VI | Groupe et associés | 17 798 | 17 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 998 | 27 998 |