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de Villemomble
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 130 253 | 130 253 | 130 253 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790 | 2 790 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 396 499 | 363 520 | 32 979 | 27 800 |
040 | Immobilisations financières | 469 | 469 | 469 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 530 011 | 366 310 | 163 702 | 158 522 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 060 | |||
072 | Créances – Autres | 3 586 | 3 586 | 754 | |
084 | Disponibilités | 132 600 | 132 600 | 147 807 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 187 | 1 187 | 1 129 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 373 | 137 373 | 157 750 | |
110 | Total général Actif | 667 384 | 366 310 | 301 075 | 316 272 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 762 | 762 | ||
132 | Autres réserves | 168 434 | 161 279 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 118 | 7 155 | ||
140 | Provisions réglementées | 700 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 179 937 | 177 519 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 241 | 4 524 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 107 936 | |||
172 | Autres dettes | 120 897 | 134 229 | ||
176 | Total des dettes | 121 137 | 138 753 | ||
180 | Total général Passif | 301 075 | 316 272 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 30 628 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 272 412 | 271 213 | ||
230 | Autres produits | 4 673 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 412 | 275 886 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 049 | 12 101 | ||
242 | Autres charges externes* | 130 292 | 120 481 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 243 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 438 | 8 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 71 995 | 73 422 | ||
252 | Charges sociales | 31 144 | 32 051 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 15 596 | 24 432 | ||
262 | Autres charges | 206 | 220 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 269 719 | 271 005 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 694 | 4 881 | ||
290 | Produits exceptionnels | 707 | 2 877 | ||
294 | Charges financières | 515 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 282 | 88 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 3 118 | 7 155 | ||
316 | Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 185 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 958 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 280 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 573 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 389 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 30 628 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 20 005 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 27 323 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 821 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 130 253 | 130 253 | 130 253 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790 | 2 790 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 396 499 | 363 520 | 32 979 | 27 800 |
040 | Immobilisations financières | 469 | 469 | 469 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 530 011 | 366 310 | 163 702 | 158 522 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 060 | |||
072 | Créances – Autres | 3 586 | 3 586 | 754 | |
084 | Disponibilités | 132 600 | 132 600 | 147 807 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 187 | 1 187 | 1 129 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 373 | 137 373 | 157 750 | |
110 | Total général Actif | 667 384 | 366 310 | 301 075 | 316 272 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 762 | 762 | ||
132 | Autres réserves | 168 434 | 161 279 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 118 | 7 155 | ||
140 | Provisions réglementées | 700 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 179 937 | 177 519 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 241 | 4 524 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 107 936 | |||
172 | Autres dettes | 120 897 | 134 229 | ||
176 | Total des dettes | 121 137 | 138 753 | ||
180 | Total général Passif | 301 075 | 316 272 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 30 628 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 272 412 | 271 213 | ||
230 | Autres produits | 4 673 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 412 | 275 886 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 049 | 12 101 | ||
242 | Autres charges externes* | 130 292 | 120 481 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 243 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 438 | 8 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 71 995 | 73 422 | ||
252 | Charges sociales | 31 144 | 32 051 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 15 596 | 24 432 | ||
262 | Autres charges | 206 | 220 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 269 719 | 271 005 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 694 | 4 881 | ||
290 | Produits exceptionnels | 707 | 2 877 | ||
294 | Charges financières | 515 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 282 | 88 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 3 118 | 7 155 | ||
316 | Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 185 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 958 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 280 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 573 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 389 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 30 628 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 20 005 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 27 323 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 821 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 130 253 | 130 253 | 130 253 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790 | 2 790 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 396 499 | 363 520 | 32 979 | 27 800 |
040 | Immobilisations financières | 469 | 469 | 469 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 530 011 | 366 310 | 163 702 | 158 522 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 060 | |||
072 | Créances – Autres | 3 586 | 3 586 | 754 | |
084 | Disponibilités | 132 600 | 132 600 | 147 807 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 187 | 1 187 | 1 129 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 373 | 137 373 | 157 750 | |
110 | Total général Actif | 667 384 | 366 310 | 301 075 | 316 272 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 762 | 762 | ||
132 | Autres réserves | 168 434 | 161 279 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 118 | 7 155 | ||
140 | Provisions réglementées | 700 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 179 937 | 177 519 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 241 | 4 524 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 107 936 | |||
172 | Autres dettes | 120 897 | 134 229 | ||
176 | Total des dettes | 121 137 | 138 753 | ||
180 | Total général Passif | 301 075 | 316 272 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 30 628 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 272 412 | 271 213 | ||
230 | Autres produits | 4 673 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 412 | 275 886 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 049 | 12 101 | ||
242 | Autres charges externes* | 130 292 | 120 481 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 243 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 438 | 8 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 71 995 | 73 422 | ||
252 | Charges sociales | 31 144 | 32 051 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 15 596 | 24 432 | ||
262 | Autres charges | 206 | 220 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 269 719 | 271 005 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 694 | 4 881 | ||
290 | Produits exceptionnels | 707 | 2 877 | ||
294 | Charges financières | 515 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 282 | 88 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 3 118 | 7 155 | ||
316 | Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 185 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 958 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 280 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 573 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 389 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 30 628 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 20 005 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 27 323 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 821 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 130 253 | 130 253 | 130 253 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790 | 2 790 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 396 499 | 363 520 | 32 979 | 27 800 |
040 | Immobilisations financières | 469 | 469 | 469 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 530 011 | 366 310 | 163 702 | 158 522 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 060 | |||
072 | Créances – Autres | 3 586 | 3 586 | 754 | |
084 | Disponibilités | 132 600 | 132 600 | 147 807 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 187 | 1 187 | 1 129 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 373 | 137 373 | 157 750 | |
110 | Total général Actif | 667 384 | 366 310 | 301 075 | 316 272 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 762 | 762 | ||
132 | Autres réserves | 168 434 | 161 279 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 118 | 7 155 | ||
140 | Provisions réglementées | 700 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 179 937 | 177 519 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 241 | 4 524 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 107 936 | |||
172 | Autres dettes | 120 897 | 134 229 | ||
176 | Total des dettes | 121 137 | 138 753 | ||
180 | Total général Passif | 301 075 | 316 272 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 30 628 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 272 412 | 271 213 | ||
230 | Autres produits | 4 673 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 412 | 275 886 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 049 | 12 101 | ||
242 | Autres charges externes* | 130 292 | 120 481 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 243 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 438 | 8 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 71 995 | 73 422 | ||
252 | Charges sociales | 31 144 | 32 051 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 15 596 | 24 432 | ||
262 | Autres charges | 206 | 220 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 269 719 | 271 005 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 694 | 4 881 | ||
290 | Produits exceptionnels | 707 | 2 877 | ||
294 | Charges financières | 515 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 282 | 88 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 3 118 | 7 155 | ||
316 | Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 185 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 958 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 280 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 573 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 389 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 30 628 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 20 005 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 27 323 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 821 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 130 253 | 130 253 | 130 253 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790 | 2 790 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 396 499 | 363 520 | 32 979 | 27 800 |
040 | Immobilisations financières | 469 | 469 | 469 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 530 011 | 366 310 | 163 702 | 158 522 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 060 | |||
072 | Créances – Autres | 3 586 | 3 586 | 754 | |
084 | Disponibilités | 132 600 | 132 600 | 147 807 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 187 | 1 187 | 1 129 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 373 | 137 373 | 157 750 | |
110 | Total général Actif | 667 384 | 366 310 | 301 075 | 316 272 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 762 | 762 | ||
132 | Autres réserves | 168 434 | 161 279 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 118 | 7 155 | ||
140 | Provisions réglementées | 700 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 179 937 | 177 519 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 241 | 4 524 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 107 936 | |||
172 | Autres dettes | 120 897 | 134 229 | ||
176 | Total des dettes | 121 137 | 138 753 | ||
180 | Total général Passif | 301 075 | 316 272 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 30 628 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 272 412 | 271 213 | ||
230 | Autres produits | 4 673 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 412 | 275 886 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 049 | 12 101 | ||
242 | Autres charges externes* | 130 292 | 120 481 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 243 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 438 | 8 297 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 71 995 | 73 422 | ||
252 | Charges sociales | 31 144 | 32 051 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 15 596 | 24 432 | ||
262 | Autres charges | 206 | 220 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 269 719 | 271 005 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 2 694 | 4 881 | ||
290 | Produits exceptionnels | 707 | 2 877 | ||
294 | Charges financières | 515 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 282 | 88 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 3 118 | 7 155 | ||
316 | Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 185 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 958 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 280 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 573 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 389 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 30 628 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 20 005 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 27 323 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 821 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |