Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 790 | 586 | 204 | |
AN | Terrains | 26 783 | 26 783 | 26 783 | |
AP | Constructions | 482 640 | 94 895 | 387 745 | 410 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956 | 56 886 | 8 070 | 8 837 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 687 | 202 450 | 90 237 | 102 755 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 048 | 2 048 | 2 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 904 | 354 817 | 515 087 | 551 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 896 | 3 896 | 5 741 | |
BT | Marchandises | 833 | 833 | 1 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 630 | 13 276 | 354 | 354 |
BZ | Autres créances | 148 107 | 148 107 | 134 353 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
CF | Disponibilités | 177 370 | 177 370 | 111 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 | |||
CJ | TOTAL (II) | 428 836 | 13 276 | 415 561 | 338 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 740 | 368 093 | 930 647 | 889 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 120 | 17 120 | ||
DH | Report à nouveau | 488 258 | 362 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 300 | 125 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 562 062 | 513 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 984 | 266 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500 | 59 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 669 | 22 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 432 | 24 713 | ||
EA | Autres dettes | 2 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 585 | 375 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 930 647 | 889 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 585 | 375 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 105 | 45 105 | 44 358 | |
FG | Production vendue services | 611 983 | 611 983 | 531 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 088 | 657 088 | 575 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 954 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 741 | 16 901 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 785 | 592 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 558 | 34 541 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 779 | 129 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 845 | 65 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 765 | 84 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 628 | 10 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 047 | 180 090 | ||
FZ | Charges sociales | 22 818 | 16 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 210 | 35 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 276 | 13 187 | ||
GE | Autres charges | 680 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 035 | 528 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 750 | 64 488 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 240 | 1 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 240 | 1 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 283 | 4 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 283 | 4 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 043 | -2 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 707 | 61 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148 | 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148 | 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 707 | -188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 700 | -64 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 465 | 594 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 166 | 468 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 300 | 125 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 790 | 586 | 204 | |
AN | Terrains | 26 783 | 26 783 | 26 783 | |
AP | Constructions | 482 640 | 94 895 | 387 745 | 410 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956 | 56 886 | 8 070 | 8 837 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 687 | 202 450 | 90 237 | 102 755 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 048 | 2 048 | 2 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 904 | 354 817 | 515 087 | 551 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 896 | 3 896 | 5 741 | |
BT | Marchandises | 833 | 833 | 1 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 630 | 13 276 | 354 | 354 |
BZ | Autres créances | 148 107 | 148 107 | 134 353 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
CF | Disponibilités | 177 370 | 177 370 | 111 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 | |||
CJ | TOTAL (II) | 428 836 | 13 276 | 415 561 | 338 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 740 | 368 093 | 930 647 | 889 746 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 120 | 17 120 | ||
DH | Report à nouveau | 488 258 | 362 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 300 | 125 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 562 062 | 513 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 984 | 266 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500 | 59 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 669 | 22 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 432 | 24 713 | ||
EA | Autres dettes | 2 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 585 | 375 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 930 647 | 889 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 585 | 375 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 105 | 45 105 | 44 358 | |
FG | Production vendue services | 611 983 | 611 983 | 531 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 657 088 | 657 088 | 575 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 954 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 741 | 16 901 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 683 785 | 592 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 558 | 34 541 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 714 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 779 | 129 212 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 845 | 65 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 765 | 84 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 628 | 10 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 047 | 180 090 | ||
FZ | Charges sociales | 22 818 | 16 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 210 | 35 326 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 276 | 13 187 | ||
GE | Autres charges | 680 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 035 | 528 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 750 | 64 488 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 240 | 1 450 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 240 | 1 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 283 | 4 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 283 | 4 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 043 | -2 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 707 | 61 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148 | 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148 | 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 707 | -188 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 700 | -64 208 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 465 | 594 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 166 | 468 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 300 | 125 658 |