Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 52 594 | 52 594 | 52 594 | |
AP | Constructions | 16 156 | 14 099 | 2 057 | 2 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 | 2 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 919 | 26 919 | 1 272 | |
CU | Autres participations | 10 240 | 10 240 | 10 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 115 | 43 223 | 64 892 | 66 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 857 | 2 857 | 2 246 | |
BP | En cours de production de services | 810 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 727 | 48 727 | 21 894 | |
BZ | Autres créances | 14 666 | 14 666 | 17 089 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 72 873 | 72 873 | 55 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 125 | 169 125 | 197 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 241 | 43 223 | 234 017 | 264 787 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 445 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 916 | 25 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 591 | 2 591 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 433 | 137 433 | ||
DH | Report à nouveau | -597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 | -597 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 467 | 165 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 | 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120 | 21 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 134 | 70 803 | ||
EA | Autres dettes | 24 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 549 | 99 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 017 | 264 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 355 886 | 355 886 | 353 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 355 886 | 355 886 | 353 333 | |
FM | Production stockée | -810 | -810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 059 | 2 222 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 361 144 | 354 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 188 | 141 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -611 | -1 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 777 | 35 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 | 1 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 553 | 114 882 | ||
FZ | Charges sociales | 61 325 | 53 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 085 | 4 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 844 | |||
GE | Autres charges | 5 764 | 2 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 362 777 | 356 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 632 | -1 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 71 | ||
GN | Différences positives de change | 2 607 | 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 788 | 1 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 788 | 1 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 155 | -812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 933 | 356 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 809 | 356 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 | -597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 138 | 43 223 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 138 | 43 223 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 708 | 4 708 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 708 | 4 708 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 708 | 4 708 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 445 | |||
UX | Autres créances clients | 43 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 684 | |||
VB | T. V. A. | 8 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 394 | 57 948 | 5 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 120 | 11 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 419 | 2 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703 | 21 703 | ||
VW | T.V.A. | 2 813 | 2 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 | 1 197 | ||
VI | Groupe et associés | 3 299 | 3 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 995 | 24 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 549 | 67 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 52 594 | 52 594 | 52 594 | |
AP | Constructions | 16 156 | 14 099 | 2 057 | 2 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 | 2 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 919 | 26 919 | 1 272 | |
CU | Autres participations | 10 240 | 10 240 | 10 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 115 | 43 223 | 64 892 | 66 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 857 | 2 857 | 2 246 | |
BP | En cours de production de services | 810 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 727 | 48 727 | 21 894 | |
BZ | Autres créances | 14 666 | 14 666 | 17 089 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 72 873 | 72 873 | 55 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 125 | 169 125 | 197 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 241 | 43 223 | 234 017 | 264 787 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 445 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 916 | 25 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 591 | 2 591 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 433 | 137 433 | ||
DH | Report à nouveau | -597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 | -597 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 467 | 165 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 | 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120 | 21 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 134 | 70 803 | ||
EA | Autres dettes | 24 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 549 | 99 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 017 | 264 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 355 886 | 355 886 | 353 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 355 886 | 355 886 | 353 333 | |
FM | Production stockée | -810 | -810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 059 | 2 222 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 361 144 | 354 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 188 | 141 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -611 | -1 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 777 | 35 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 | 1 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 553 | 114 882 | ||
FZ | Charges sociales | 61 325 | 53 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 085 | 4 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 844 | |||
GE | Autres charges | 5 764 | 2 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 362 777 | 356 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 632 | -1 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 71 | ||
GN | Différences positives de change | 2 607 | 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 788 | 1 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 788 | 1 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 155 | -812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 933 | 356 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 809 | 356 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 | -597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 138 | 43 223 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 138 | 43 223 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 708 | 4 708 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 708 | 4 708 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 708 | 4 708 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 445 | |||
UX | Autres créances clients | 43 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 684 | |||
VB | T. V. A. | 8 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 394 | 57 948 | 5 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 120 | 11 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 419 | 2 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703 | 21 703 | ||
VW | T.V.A. | 2 813 | 2 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 | 1 197 | ||
VI | Groupe et associés | 3 299 | 3 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 995 | 24 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 549 | 67 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 52 594 | 52 594 | 52 594 | |
AP | Constructions | 16 156 | 14 099 | 2 057 | 2 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 | 2 205 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 919 | 26 919 | 1 272 | |
CU | Autres participations | 10 240 | 10 240 | 10 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 108 115 | 43 223 | 64 892 | 66 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 857 | 2 857 | 2 246 | |
BP | En cours de production de services | 810 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 727 | 48 727 | 21 894 | |
BZ | Autres créances | 14 666 | 14 666 | 17 089 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 72 873 | 72 873 | 55 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 125 | 169 125 | 197 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 241 | 43 223 | 234 017 | 264 787 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 445 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 916 | 25 916 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 591 | 2 591 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 433 | 137 433 | ||
DH | Report à nouveau | -597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 | -597 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 467 | 165 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 | 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120 | 21 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 134 | 70 803 | ||
EA | Autres dettes | 24 995 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 549 | 99 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 017 | 264 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 355 886 | 355 886 | 353 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 355 886 | 355 886 | 353 333 | |
FM | Production stockée | -810 | -810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 059 | 2 222 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 361 144 | 354 755 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 188 | 141 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -611 | -1 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 777 | 35 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 | 1 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 553 | 114 882 | ||
FZ | Charges sociales | 61 325 | 53 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 085 | 4 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 844 | |||
GE | Autres charges | 5 764 | 2 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 362 777 | 356 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 632 | -1 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 180 | 71 | ||
GN | Différences positives de change | 2 607 | 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 788 | 1 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 788 | 1 019 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 155 | -812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 215 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 933 | 356 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 809 | 356 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 123 | -597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 138 | 43 223 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 138 | 43 223 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 708 | 4 708 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 708 | 4 708 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 708 | 4 708 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 445 | |||
UX | Autres créances clients | 43 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 684 | |||
VB | T. V. A. | 8 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 394 | 57 948 | 5 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 120 | 11 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 419 | 2 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703 | 21 703 | ||
VW | T.V.A. | 2 813 | 2 813 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197 | 1 197 | ||
VI | Groupe et associés | 3 299 | 3 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 995 | 24 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 549 | 67 549 |