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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 517 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 282 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 562 | |||
BT | Marchandises | 240 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 | |||
BZ | Autres créances | 19 616 | 19 616 | 530 380 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 500 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 884 | |||
CJ | TOTAL (II) | 19 619 | 19 619 | 1 282 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 619 | 19 619 | 1 296 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 800 | 26 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 680 | 2 680 | ||
DH | Report à nouveau | 49 545 | -73 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 348 | 122 708 | ||
DL | TOTAL (I) | -115 323 | 79 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 942 | 25 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 021 | |||
EA | Autres dettes | 78 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 134 942 | 1 217 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 619 | 1 296 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 942 | 1 214 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 769 | 136 769 | 3 736 072 | |
FG | Production vendue services | 28 519 | 28 519 | 1 535 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 288 | 165 288 | 5 271 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 469 | |||
FQ | Autres produits | 45 041 | 29 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 329 | 5 307 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -99 358 | 1 678 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 240 250 | 18 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 | 2 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 136 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 819 | 1 804 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943 | 70 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 467 | 1 117 779 | ||
FZ | Charges sociales | 25 750 | 368 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 | 8 470 | ||
GE | Autres charges | 3 297 | 102 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 256 | 5 180 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 927 | 127 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 894 | 4 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 894 | 4 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 894 | -4 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 821 | 122 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 526 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 762 | 5 307 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 110 | 5 184 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 348 | 122 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 371 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 012 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 422 | 856 | 60 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 863 | 856 | 61 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 517 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 282 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 763 | |||
BJ | TOTAL (I) | 13 562 | |||
BT | Marchandises | 240 250 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 | |||
BZ | Autres créances | 19 616 | 19 616 | 530 380 | |
CF | Disponibilités | 3 | 3 | 500 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 884 | |||
CJ | TOTAL (II) | 19 619 | 19 619 | 1 282 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 619 | 19 619 | 1 296 336 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 800 | 26 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 680 | 2 680 | ||
DH | Report à nouveau | 49 545 | -73 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 348 | 122 708 | ||
DL | TOTAL (I) | -115 323 | 79 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 754 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 942 | 25 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 079 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 021 | |||
EA | Autres dettes | 78 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 134 942 | 1 217 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 619 | 1 296 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 942 | 1 214 474 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 769 | 136 769 | 3 736 072 | |
FG | Production vendue services | 28 519 | 28 519 | 1 535 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 288 | 165 288 | 5 271 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 469 | |||
FQ | Autres produits | 45 041 | 29 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 230 329 | 5 307 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -99 358 | 1 678 995 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 240 250 | 18 850 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 | 2 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 136 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 54 819 | 1 804 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943 | 70 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 467 | 1 117 779 | ||
FZ | Charges sociales | 25 750 | 368 323 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 | 8 470 | ||
GE | Autres charges | 3 297 | 102 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 288 256 | 5 180 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 927 | 127 203 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 894 | 4 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 894 | 4 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 894 | -4 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -65 821 | 122 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 209 433 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 253 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 959 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 526 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 762 | 5 307 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 110 | 5 184 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 348 | 122 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 305 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 371 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 012 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 422 | 856 | 60 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 863 | 856 | 61 719 |