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Déposant 1 : INTERVALLES, SAS
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
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11 RUE LENEPVEU
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
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49100 ANGERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 420 | 28 420 | 28 420 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 055 | 899 659 | 199 397 | 308 896 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 134 406 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 750 | 3 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 | 3 795 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 434 | 42 266 | 12 168 | 11 004 |
CU | Autres participations | 439 040 | 49 040 | 390 000 | 356 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 798 | |||
BF | Prêts | 34 245 | 34 245 | 31 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 810 | 9 810 | 2 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 954 | 994 760 | 812 195 | 791 718 |
BT | Marchandises | 52 405 | 52 405 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 782 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 009 | 40 805 | 187 204 | 392 144 |
BZ | Autres créances | 204 820 | 51 000 | 153 820 | 149 193 |
CF | Disponibilités | 225 948 | 225 948 | 243 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 046 | 15 046 | 13 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 229 | 91 805 | 634 424 | 798 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 183 | 1 086 565 | 1 446 618 | 1 590 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 002 | 300 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 660 | 58 660 | ||
DH | Report à nouveau | 133 570 | -60 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 053 | 193 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 284 | 492 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 949 | 233 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320 | 27 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 162 | 217 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 213 | 161 622 | ||
EA | Autres dettes | 300 546 | 434 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 813 334 | 1 077 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 618 | 1 590 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 577 | 35 357 | 265 934 | 89 311 |
FD | Production vendue biens | -2 535 | |||
FG | Production vendue services | 860 290 | 93 882 | 954 172 | 817 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 090 867 | 129 239 | 1 220 106 | 903 783 |
FN | Production immobilisée | 53 002 | 103 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 991 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 062 | 123 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 348 | 1 135 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 812 | 65 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 539 446 | 428 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351 | 7 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 436 | 215 622 | ||
FZ | Charges sociales | 61 272 | 56 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 675 | 135 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 320 | 47 692 | ||
GE | Autres charges | 26 270 | 106 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 529 | 1 062 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 819 | 72 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 596 | 1 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 204 | 1 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 350 | 175 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 150 | 81 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 204 | 81 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 204 | 106 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 946 | -24 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 765 | 48 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 697 | 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 985 | 249 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 521 | 283 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | 16 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 590 | 67 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 834 | 164 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 118 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -26 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 019 | 1 499 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 967 | 1 306 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 053 | 193 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 234 | 137 425 | 899 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 505 | 20 225 | 12 669 | 46 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 800 739 | 157 650 | 12 669 | 945 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 572 | 8 295 | 22 062 | 40 805 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 840 | 68 840 | 51 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 453 | 8 295 | 90 902 | 140 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 453 | 8 295 | 110 902 | 140 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 320 | 22 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 965 | |||
UX | Autres créances clients | 179 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 985 | |||
VB | T. V. A. | 21 240 | |||
VP | Divers | 632 | |||
VC | Groupe et associés | 72 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 930 | 447 876 | 44 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129 | 2 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 820 | 20 549 | 128 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 162 | 165 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 989 | 44 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668 | 23 668 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | ||
VI | Groupe et associés | 13 320 | 13 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 546 | 300 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 690 | 615 419 | 128 582 | 67 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 420 | 28 420 | 28 420 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 055 | 899 659 | 199 397 | 308 896 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 134 406 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 750 | 3 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 | 3 795 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 434 | 42 266 | 12 168 | 11 004 |
CU | Autres participations | 439 040 | 49 040 | 390 000 | 356 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 798 | |||
BF | Prêts | 34 245 | 34 245 | 31 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 810 | 9 810 | 2 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 954 | 994 760 | 812 195 | 791 718 |
BT | Marchandises | 52 405 | 52 405 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 782 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 009 | 40 805 | 187 204 | 392 144 |
BZ | Autres créances | 204 820 | 51 000 | 153 820 | 149 193 |
CF | Disponibilités | 225 948 | 225 948 | 243 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 046 | 15 046 | 13 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 229 | 91 805 | 634 424 | 798 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 183 | 1 086 565 | 1 446 618 | 1 590 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 002 | 300 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 660 | 58 660 | ||
DH | Report à nouveau | 133 570 | -60 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 053 | 193 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 284 | 492 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 949 | 233 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320 | 27 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 162 | 217 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 213 | 161 622 | ||
EA | Autres dettes | 300 546 | 434 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 813 334 | 1 077 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 618 | 1 590 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 577 | 35 357 | 265 934 | 89 311 |
FD | Production vendue biens | -2 535 | |||
FG | Production vendue services | 860 290 | 93 882 | 954 172 | 817 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 090 867 | 129 239 | 1 220 106 | 903 783 |
FN | Production immobilisée | 53 002 | 103 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 991 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 062 | 123 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 348 | 1 135 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 812 | 65 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 539 446 | 428 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351 | 7 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 436 | 215 622 | ||
FZ | Charges sociales | 61 272 | 56 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 675 | 135 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 320 | 47 692 | ||
GE | Autres charges | 26 270 | 106 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 529 | 1 062 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 819 | 72 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 596 | 1 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 204 | 1 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 350 | 175 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 150 | 81 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 204 | 81 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 204 | 106 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 946 | -24 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 765 | 48 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 697 | 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 985 | 249 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 521 | 283 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | 16 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 590 | 67 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 834 | 164 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 118 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -26 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 019 | 1 499 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 967 | 1 306 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 053 | 193 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 234 | 137 425 | 899 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 505 | 20 225 | 12 669 | 46 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 800 739 | 157 650 | 12 669 | 945 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 572 | 8 295 | 22 062 | 40 805 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 840 | 68 840 | 51 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 453 | 8 295 | 90 902 | 140 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 453 | 8 295 | 110 902 | 140 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 320 | 22 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 965 | |||
UX | Autres créances clients | 179 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 985 | |||
VB | T. V. A. | 21 240 | |||
VP | Divers | 632 | |||
VC | Groupe et associés | 72 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 930 | 447 876 | 44 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129 | 2 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 820 | 20 549 | 128 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 162 | 165 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 989 | 44 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668 | 23 668 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | ||
VI | Groupe et associés | 13 320 | 13 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 546 | 300 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 690 | 615 419 | 128 582 | 67 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 420 | 28 420 | 28 420 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 055 | 899 659 | 199 397 | 308 896 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 134 406 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 750 | 3 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 | 3 795 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 434 | 42 266 | 12 168 | 11 004 |
CU | Autres participations | 439 040 | 49 040 | 390 000 | 356 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 798 | |||
BF | Prêts | 34 245 | 34 245 | 31 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 810 | 9 810 | 2 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 954 | 994 760 | 812 195 | 791 718 |
BT | Marchandises | 52 405 | 52 405 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 782 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 009 | 40 805 | 187 204 | 392 144 |
BZ | Autres créances | 204 820 | 51 000 | 153 820 | 149 193 |
CF | Disponibilités | 225 948 | 225 948 | 243 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 046 | 15 046 | 13 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 229 | 91 805 | 634 424 | 798 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 183 | 1 086 565 | 1 446 618 | 1 590 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 002 | 300 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 660 | 58 660 | ||
DH | Report à nouveau | 133 570 | -60 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 053 | 193 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 284 | 492 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 949 | 233 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320 | 27 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 162 | 217 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 213 | 161 622 | ||
EA | Autres dettes | 300 546 | 434 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 813 334 | 1 077 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 618 | 1 590 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 577 | 35 357 | 265 934 | 89 311 |
FD | Production vendue biens | -2 535 | |||
FG | Production vendue services | 860 290 | 93 882 | 954 172 | 817 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 090 867 | 129 239 | 1 220 106 | 903 783 |
FN | Production immobilisée | 53 002 | 103 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 991 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 062 | 123 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 348 | 1 135 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 812 | 65 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 539 446 | 428 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351 | 7 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 436 | 215 622 | ||
FZ | Charges sociales | 61 272 | 56 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 675 | 135 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 320 | 47 692 | ||
GE | Autres charges | 26 270 | 106 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 529 | 1 062 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 819 | 72 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 596 | 1 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 204 | 1 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 350 | 175 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 150 | 81 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 204 | 81 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 204 | 106 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 946 | -24 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 765 | 48 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 697 | 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 985 | 249 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 521 | 283 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | 16 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 590 | 67 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 834 | 164 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 118 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -26 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 019 | 1 499 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 967 | 1 306 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 053 | 193 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 234 | 137 425 | 899 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 505 | 20 225 | 12 669 | 46 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 800 739 | 157 650 | 12 669 | 945 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 572 | 8 295 | 22 062 | 40 805 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 840 | 68 840 | 51 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 453 | 8 295 | 90 902 | 140 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 453 | 8 295 | 110 902 | 140 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 320 | 22 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 965 | |||
UX | Autres créances clients | 179 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 985 | |||
VB | T. V. A. | 21 240 | |||
VP | Divers | 632 | |||
VC | Groupe et associés | 72 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 930 | 447 876 | 44 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129 | 2 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 820 | 20 549 | 128 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 162 | 165 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 989 | 44 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668 | 23 668 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | ||
VI | Groupe et associés | 13 320 | 13 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 546 | 300 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 690 | 615 419 | 128 582 | 67 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 420 | 28 420 | 28 420 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 055 | 899 659 | 199 397 | 308 896 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 134 406 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 750 | 3 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 | 3 795 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 434 | 42 266 | 12 168 | 11 004 |
CU | Autres participations | 439 040 | 49 040 | 390 000 | 356 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 798 | |||
BF | Prêts | 34 245 | 34 245 | 31 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 810 | 9 810 | 2 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 954 | 994 760 | 812 195 | 791 718 |
BT | Marchandises | 52 405 | 52 405 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 782 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 009 | 40 805 | 187 204 | 392 144 |
BZ | Autres créances | 204 820 | 51 000 | 153 820 | 149 193 |
CF | Disponibilités | 225 948 | 225 948 | 243 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 046 | 15 046 | 13 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 229 | 91 805 | 634 424 | 798 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 183 | 1 086 565 | 1 446 618 | 1 590 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 002 | 300 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 660 | 58 660 | ||
DH | Report à nouveau | 133 570 | -60 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 053 | 193 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 284 | 492 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 949 | 233 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320 | 27 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 162 | 217 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 213 | 161 622 | ||
EA | Autres dettes | 300 546 | 434 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 813 334 | 1 077 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 618 | 1 590 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 577 | 35 357 | 265 934 | 89 311 |
FD | Production vendue biens | -2 535 | |||
FG | Production vendue services | 860 290 | 93 882 | 954 172 | 817 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 090 867 | 129 239 | 1 220 106 | 903 783 |
FN | Production immobilisée | 53 002 | 103 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 991 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 062 | 123 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 348 | 1 135 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 812 | 65 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 539 446 | 428 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351 | 7 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 436 | 215 622 | ||
FZ | Charges sociales | 61 272 | 56 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 675 | 135 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 320 | 47 692 | ||
GE | Autres charges | 26 270 | 106 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 529 | 1 062 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 819 | 72 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 596 | 1 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 204 | 1 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 350 | 175 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 150 | 81 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 204 | 81 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 204 | 106 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 946 | -24 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 765 | 48 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 697 | 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 985 | 249 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 521 | 283 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | 16 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 590 | 67 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 834 | 164 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 118 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -26 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 019 | 1 499 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 967 | 1 306 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 053 | 193 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 234 | 137 425 | 899 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 505 | 20 225 | 12 669 | 46 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 800 739 | 157 650 | 12 669 | 945 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 572 | 8 295 | 22 062 | 40 805 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 840 | 68 840 | 51 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 453 | 8 295 | 90 902 | 140 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 453 | 8 295 | 110 902 | 140 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 320 | 22 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 965 | |||
UX | Autres créances clients | 179 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 985 | |||
VB | T. V. A. | 21 240 | |||
VP | Divers | 632 | |||
VC | Groupe et associés | 72 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 930 | 447 876 | 44 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129 | 2 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 820 | 20 549 | 128 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 162 | 165 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 989 | 44 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668 | 23 668 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | ||
VI | Groupe et associés | 13 320 | 13 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 546 | 300 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 690 | 615 419 | 128 582 | 67 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 420 | 28 420 | 28 420 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 055 | 899 659 | 199 397 | 308 896 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 134 406 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 750 | 3 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 | 3 795 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 434 | 42 266 | 12 168 | 11 004 |
CU | Autres participations | 439 040 | 49 040 | 390 000 | 356 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 798 | |||
BF | Prêts | 34 245 | 34 245 | 31 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 810 | 9 810 | 2 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 954 | 994 760 | 812 195 | 791 718 |
BT | Marchandises | 52 405 | 52 405 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 782 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 009 | 40 805 | 187 204 | 392 144 |
BZ | Autres créances | 204 820 | 51 000 | 153 820 | 149 193 |
CF | Disponibilités | 225 948 | 225 948 | 243 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 046 | 15 046 | 13 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 229 | 91 805 | 634 424 | 798 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 183 | 1 086 565 | 1 446 618 | 1 590 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 002 | 300 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 660 | 58 660 | ||
DH | Report à nouveau | 133 570 | -60 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 053 | 193 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 284 | 492 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 949 | 233 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320 | 27 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 162 | 217 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 213 | 161 622 | ||
EA | Autres dettes | 300 546 | 434 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 813 334 | 1 077 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 618 | 1 590 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 577 | 35 357 | 265 934 | 89 311 |
FD | Production vendue biens | -2 535 | |||
FG | Production vendue services | 860 290 | 93 882 | 954 172 | 817 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 090 867 | 129 239 | 1 220 106 | 903 783 |
FN | Production immobilisée | 53 002 | 103 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 991 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 062 | 123 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 348 | 1 135 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 812 | 65 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 539 446 | 428 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351 | 7 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 436 | 215 622 | ||
FZ | Charges sociales | 61 272 | 56 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 675 | 135 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 320 | 47 692 | ||
GE | Autres charges | 26 270 | 106 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 529 | 1 062 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 819 | 72 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 596 | 1 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 204 | 1 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 350 | 175 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 150 | 81 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 204 | 81 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 204 | 106 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 946 | -24 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 765 | 48 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 697 | 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 985 | 249 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 521 | 283 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | 16 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 590 | 67 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 834 | 164 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 118 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -26 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 019 | 1 499 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 967 | 1 306 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 053 | 193 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 234 | 137 425 | 899 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 505 | 20 225 | 12 669 | 46 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 800 739 | 157 650 | 12 669 | 945 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 572 | 8 295 | 22 062 | 40 805 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 840 | 68 840 | 51 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 453 | 8 295 | 90 902 | 140 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 453 | 8 295 | 110 902 | 140 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 320 | 22 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 965 | |||
UX | Autres créances clients | 179 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 985 | |||
VB | T. V. A. | 21 240 | |||
VP | Divers | 632 | |||
VC | Groupe et associés | 72 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 930 | 447 876 | 44 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129 | 2 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 820 | 20 549 | 128 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 162 | 165 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 989 | 44 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668 | 23 668 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | ||
VI | Groupe et associés | 13 320 | 13 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 546 | 300 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 690 | 615 419 | 128 582 | 67 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 420 | 28 420 | 28 420 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 055 | 899 659 | 199 397 | 308 896 |
AH | Fonds commercial | 134 406 | 134 406 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 750 | 3 750 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 | 3 795 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 434 | 42 266 | 12 168 | 11 004 |
CU | Autres participations | 439 040 | 49 040 | 390 000 | 356 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | 52 798 | |||
BF | Prêts | 34 245 | 34 245 | 31 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 810 | 9 810 | 2 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 954 | 994 760 | 812 195 | 791 718 |
BT | Marchandises | 52 405 | 52 405 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 782 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 228 009 | 40 805 | 187 204 | 392 144 |
BZ | Autres créances | 204 820 | 51 000 | 153 820 | 149 193 |
CF | Disponibilités | 225 948 | 225 948 | 243 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 046 | 15 046 | 13 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 726 229 | 91 805 | 634 424 | 798 383 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 183 | 1 086 565 | 1 446 618 | 1 590 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 002 | 300 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 660 | 58 660 | ||
DH | Report à nouveau | 133 570 | -60 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 053 | 193 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 633 284 | 492 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 949 | 233 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320 | 27 752 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 162 | 217 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 213 | 161 622 | ||
EA | Autres dettes | 300 546 | 434 649 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 500 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 813 334 | 1 077 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 618 | 1 590 101 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 230 577 | 35 357 | 265 934 | 89 311 |
FD | Production vendue biens | -2 535 | |||
FG | Production vendue services | 860 290 | 93 882 | 954 172 | 817 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 090 867 | 129 239 | 1 220 106 | 903 783 |
FN | Production immobilisée | 53 002 | 103 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 991 | 1 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 062 | 123 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 188 | 2 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 348 | 1 135 230 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 812 | 65 437 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 999 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 946 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 539 446 | 428 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351 | 7 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 436 | 215 622 | ||
FZ | Charges sociales | 61 272 | 56 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 675 | 135 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 320 | 47 692 | ||
GE | Autres charges | 26 270 | 106 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 529 | 1 062 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 819 | 72 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 596 | 1 166 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 204 | 1 572 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 350 | 175 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 529 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 150 | 81 442 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 520 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 204 | 81 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 204 | 106 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 946 | -24 574 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 765 | 48 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 697 | 890 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 985 | 249 055 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 219 521 | 283 095 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | 16 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 590 | 67 686 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 834 | 164 757 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 688 | 118 338 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -26 951 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 019 | 1 499 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 967 | 1 306 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 053 | 193 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 234 | 137 425 | 899 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 505 | 20 225 | 12 669 | 46 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 800 739 | 157 650 | 12 669 | 945 720 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 040 | |||
6T | Sur comptes clients | 54 572 | 8 295 | 22 062 | 40 805 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 840 | 68 840 | 51 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 453 | 8 295 | 90 902 | 140 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 453 | 8 295 | 110 902 | 140 845 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 320 | 22 062 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 840 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 245 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 810 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 965 | |||
UX | Autres créances clients | 179 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 985 | |||
VB | T. V. A. | 21 240 | |||
VP | Divers | 632 | |||
VC | Groupe et associés | 72 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 930 | 447 876 | 44 055 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129 | 2 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 820 | 20 549 | 128 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 162 | 165 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 989 | 44 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668 | 23 668 | ||
VW | T.V.A. | 40 689 | 40 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | ||
VI | Groupe et associés | 13 320 | 13 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 546 | 300 546 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 500 | 2 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 690 | 615 419 | 128 582 | 67 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047 |