Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 104 518 | 64 876 | 39 643 | 48 167 |
040 | Immobilisations financières | 3 035 | 3 035 | 3 035 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 107 554 | 64 876 | 42 678 | 51 202 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 14 218 | 14 218 | 11 598 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | 342 | 882 | |
072 | Créances – Autres | 2 367 | 2 367 | 3 208 | |
084 | Disponibilités | 2 517 | 2 517 | 14 060 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 444 | 19 444 | 29 748 | |
110 | Total général Actif | 126 997 | 64 876 | 62 122 | 80 950 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 100 | 100 | ||
134 | Report à nouveau | 33 923 | 40 933 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -7 848 | -7 010 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 27 174 | 35 023 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 22 066 | 29 470 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 | 3 945 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 291 | |||
172 | Autres dettes | 7 251 | 12 512 | ||
176 | Total des dettes | 34 947 | 45 927 | ||
180 | Total général Passif | 62 122 | 80 950 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 13 451 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 338 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 128 943 | 125 734 | ||
230 | Autres produits | 1 | 506 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 944 | 126 240 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 286 | 1 342 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 380 | 50 683 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 620 | -5 059 | ||
242 | Autres charges externes* | 35 621 | 36 120 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 108 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 | 2 359 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 32 086 | 29 198 | ||
252 | Charges sociales | 7 274 | 6 156 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 862 | 11 643 | ||
262 | Autres charges | 277 | 503 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 135 593 | 132 945 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -6 649 | -6 704 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 667 | |||
294 | Charges financières | 1 094 | 1 432 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 105 | 541 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -7 848 | -7 010 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 338 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 216 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 338 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 12 894 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 818 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 104 518 | 64 876 | 39 643 | 48 167 |
040 | Immobilisations financières | 3 035 | 3 035 | 3 035 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 107 554 | 64 876 | 42 678 | 51 202 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 14 218 | 14 218 | 11 598 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 342 | 342 | 882 | |
072 | Créances – Autres | 2 367 | 2 367 | 3 208 | |
084 | Disponibilités | 2 517 | 2 517 | 14 060 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 444 | 19 444 | 29 748 | |
110 | Total général Actif | 126 997 | 64 876 | 62 122 | 80 950 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 100 | 100 | ||
134 | Report à nouveau | 33 923 | 40 933 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -7 848 | -7 010 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 27 174 | 35 023 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 22 066 | 29 470 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630 | 3 945 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 291 | |||
172 | Autres dettes | 7 251 | 12 512 | ||
176 | Total des dettes | 34 947 | 45 927 | ||
180 | Total général Passif | 62 122 | 80 950 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 13 451 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 338 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 128 943 | 125 734 | ||
230 | Autres produits | 1 | 506 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 944 | 126 240 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 286 | 1 342 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 380 | 50 683 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 620 | -5 059 | ||
242 | Autres charges externes* | 35 621 | 36 120 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 108 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 | 2 359 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 32 086 | 29 198 | ||
252 | Charges sociales | 7 274 | 6 156 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 10 862 | 11 643 | ||
262 | Autres charges | 277 | 503 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 135 593 | 132 945 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -6 649 | -6 704 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 667 | |||
294 | Charges financières | 1 094 | 1 432 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 105 | 541 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -7 848 | -7 010 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 338 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 216 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 338 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 12 894 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 818 |