Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 | 309 | 3 541 | 1 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 | 1 279 | ||
CU | Autres participations | 725 670 | 725 670 | 720 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 799 | 1 588 | 729 211 | 721 974 |
BT | Marchandises | 601 970 | 601 970 | 455 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 702 | 18 702 | 4 310 | |
BZ | Autres créances | 511 335 | 511 335 | 423 205 | |
CF | Disponibilités | 53 683 | 53 683 | 23 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 697 | 1 697 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 187 387 | 1 187 387 | 906 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 186 | 1 588 | 1 916 598 | 1 628 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 000 | 721 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 100 | 72 100 | ||
DG | Autres réserves | 618 000 | 523 500 | ||
DH | Report à nouveau | 58 | 52 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721 | 94 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 879 | 1 411 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 5 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 756 | 161 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 987 | 47 905 | ||
EA | Autres dettes | 95 358 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 719 | 217 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 598 | 1 628 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 719 | 217 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 935 556 | 935 556 | 935 921 | |
FG | Production vendue services | 246 247 | 246 247 | 216 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 181 803 | 1 181 803 | 1 152 659 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 161 | 5 487 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 981 | 1 158 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 094 | 926 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 720 | -72 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 57 981 | 23 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 176 | 15 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 389 | 75 562 | ||
FZ | Charges sociales | 21 608 | 31 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 | 138 | ||
GE | Autres charges | 211 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 106 | 1 000 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 875 | 157 550 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 824 | 28 440 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 054 | 126 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 5 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 5 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 045 | 5 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 288 | 36 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 993 | 1 163 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 273 | 1 068 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 721 | 94 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 030 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 161 | 5 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 | 263 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 | 263 | 1 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 484 | |||
VB | T. V. A. | 1 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 734 | 531 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 756 | 255 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 | 148 | ||
VW | T.V.A. | 17 744 | 17 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 | 95 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 358 | 95 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 719 | 369 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 | 309 | 3 541 | 1 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 | 1 279 | ||
CU | Autres participations | 725 670 | 725 670 | 720 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 799 | 1 588 | 729 211 | 721 974 |
BT | Marchandises | 601 970 | 601 970 | 455 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 702 | 18 702 | 4 310 | |
BZ | Autres créances | 511 335 | 511 335 | 423 205 | |
CF | Disponibilités | 53 683 | 53 683 | 23 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 697 | 1 697 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 187 387 | 1 187 387 | 906 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 186 | 1 588 | 1 916 598 | 1 628 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 000 | 721 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 100 | 72 100 | ||
DG | Autres réserves | 618 000 | 523 500 | ||
DH | Report à nouveau | 58 | 52 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721 | 94 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 879 | 1 411 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 5 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 756 | 161 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 987 | 47 905 | ||
EA | Autres dettes | 95 358 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 719 | 217 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 598 | 1 628 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 719 | 217 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 935 556 | 935 556 | 935 921 | |
FG | Production vendue services | 246 247 | 246 247 | 216 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 181 803 | 1 181 803 | 1 152 659 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 161 | 5 487 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 981 | 1 158 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 094 | 926 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 720 | -72 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 57 981 | 23 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 176 | 15 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 389 | 75 562 | ||
FZ | Charges sociales | 21 608 | 31 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 | 138 | ||
GE | Autres charges | 211 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 106 | 1 000 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 875 | 157 550 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 824 | 28 440 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 054 | 126 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 5 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 5 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 045 | 5 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 288 | 36 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 993 | 1 163 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 273 | 1 068 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 721 | 94 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 030 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 161 | 5 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 | 263 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 | 263 | 1 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 484 | |||
VB | T. V. A. | 1 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 734 | 531 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 756 | 255 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 | 148 | ||
VW | T.V.A. | 17 744 | 17 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 | 95 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 358 | 95 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 719 | 369 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 | 309 | 3 541 | 1 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 | 1 279 | ||
CU | Autres participations | 725 670 | 725 670 | 720 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 799 | 1 588 | 729 211 | 721 974 |
BT | Marchandises | 601 970 | 601 970 | 455 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 702 | 18 702 | 4 310 | |
BZ | Autres créances | 511 335 | 511 335 | 423 205 | |
CF | Disponibilités | 53 683 | 53 683 | 23 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 697 | 1 697 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 187 387 | 1 187 387 | 906 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 186 | 1 588 | 1 916 598 | 1 628 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 000 | 721 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 100 | 72 100 | ||
DG | Autres réserves | 618 000 | 523 500 | ||
DH | Report à nouveau | 58 | 52 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721 | 94 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 879 | 1 411 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 5 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 756 | 161 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 987 | 47 905 | ||
EA | Autres dettes | 95 358 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 719 | 217 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 598 | 1 628 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 719 | 217 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 935 556 | 935 556 | 935 921 | |
FG | Production vendue services | 246 247 | 246 247 | 216 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 181 803 | 1 181 803 | 1 152 659 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 161 | 5 487 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 981 | 1 158 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 094 | 926 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 720 | -72 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 57 981 | 23 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 176 | 15 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 389 | 75 562 | ||
FZ | Charges sociales | 21 608 | 31 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 | 138 | ||
GE | Autres charges | 211 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 106 | 1 000 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 875 | 157 550 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 824 | 28 440 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 054 | 126 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 5 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 5 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 045 | 5 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 288 | 36 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 993 | 1 163 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 273 | 1 068 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 721 | 94 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 030 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 161 | 5 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 | 263 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 | 263 | 1 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 484 | |||
VB | T. V. A. | 1 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 734 | 531 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 756 | 255 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 | 148 | ||
VW | T.V.A. | 17 744 | 17 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 | 95 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 358 | 95 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 719 | 369 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 | 309 | 3 541 | 1 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 | 1 279 | ||
CU | Autres participations | 725 670 | 725 670 | 720 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 799 | 1 588 | 729 211 | 721 974 |
BT | Marchandises | 601 970 | 601 970 | 455 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 702 | 18 702 | 4 310 | |
BZ | Autres créances | 511 335 | 511 335 | 423 205 | |
CF | Disponibilités | 53 683 | 53 683 | 23 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 697 | 1 697 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 187 387 | 1 187 387 | 906 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 186 | 1 588 | 1 916 598 | 1 628 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 000 | 721 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 100 | 72 100 | ||
DG | Autres réserves | 618 000 | 523 500 | ||
DH | Report à nouveau | 58 | 52 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721 | 94 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 879 | 1 411 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 5 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 756 | 161 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 987 | 47 905 | ||
EA | Autres dettes | 95 358 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 719 | 217 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 598 | 1 628 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 719 | 217 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 935 556 | 935 556 | 935 921 | |
FG | Production vendue services | 246 247 | 246 247 | 216 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 181 803 | 1 181 803 | 1 152 659 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 161 | 5 487 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 981 | 1 158 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 094 | 926 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 720 | -72 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 57 981 | 23 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 176 | 15 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 389 | 75 562 | ||
FZ | Charges sociales | 21 608 | 31 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 | 138 | ||
GE | Autres charges | 211 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 106 | 1 000 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 875 | 157 550 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 824 | 28 440 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 054 | 126 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 5 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 5 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 045 | 5 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 288 | 36 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 993 | 1 163 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 273 | 1 068 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 721 | 94 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 030 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 161 | 5 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 | 263 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 | 263 | 1 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 484 | |||
VB | T. V. A. | 1 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 734 | 531 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 756 | 255 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 | 148 | ||
VW | T.V.A. | 17 744 | 17 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 | 95 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 358 | 95 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 719 | 369 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 | 309 | 3 541 | 1 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 | 1 279 | ||
CU | Autres participations | 725 670 | 725 670 | 720 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 730 799 | 1 588 | 729 211 | 721 974 |
BT | Marchandises | 601 970 | 601 970 | 455 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 702 | 18 702 | 4 310 | |
BZ | Autres créances | 511 335 | 511 335 | 423 205 | |
CF | Disponibilités | 53 683 | 53 683 | 23 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 697 | 1 697 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 187 387 | 1 187 387 | 906 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 186 | 1 588 | 1 916 598 | 1 628 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 721 000 | 721 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 100 | 72 100 | ||
DG | Autres réserves | 618 000 | 523 500 | ||
DH | Report à nouveau | 58 | 52 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721 | 94 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 446 879 | 1 411 158 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 | 5 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 756 | 161 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 987 | 47 905 | ||
EA | Autres dettes | 95 358 | 2 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 369 719 | 217 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 598 | 1 628 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 719 | 217 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 935 556 | 935 556 | 935 921 | |
FG | Production vendue services | 246 247 | 246 247 | 216 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 181 803 | 1 181 803 | 1 152 659 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 161 | 5 487 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 185 981 | 1 158 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 094 | 926 717 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 720 | -72 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 57 981 | 23 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 176 | 15 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 389 | 75 562 | ||
FZ | Charges sociales | 21 608 | 31 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 | 138 | ||
GE | Autres charges | 211 | 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 021 106 | 1 000 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 875 | 157 550 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 824 | 28 440 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 091 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 | 3 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 | -3 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 054 | 126 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 5 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 5 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 045 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 045 | 5 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 288 | 36 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 993 | 1 163 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 273 | 1 068 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 721 | 94 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 030 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 161 | 5 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 | 263 | 1 588 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 | 263 | 1 588 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 484 | |||
VB | T. V. A. | 1 221 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 734 | 531 734 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 756 | 255 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 | 148 | ||
VW | T.V.A. | 17 744 | 17 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 | 95 | ||
VI | Groupe et associés | 618 | 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 358 | 95 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 719 | 369 719 |