Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 848 | 1 848 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 84 897 | 13 233 | 71 664 | |
AP | Constructions | 128 515 | 32 164 | 96 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 487 | 456 419 | 103 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 233 | 363 427 | 100 805 | |
CU | Autres participations | 426 | 426 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 652 | 867 092 | 387 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 265 | 22 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 812 746 | 1 812 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 996 | 683 | 440 312 | |
BZ | Autres créances | 326 784 | 326 784 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 018 449 | 1 018 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 110 | 9 110 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 145 352 | 683 | 4 144 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 004 | 867 776 | 4 532 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 069 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 832 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 992 | |||
EA | Autres dettes | 209 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 108 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 249 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 945 680 | 5 945 680 | ||
FG | Production vendue services | 12 985 | 12 985 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 958 666 | 5 958 666 | ||
FM | Production stockée | 25 529 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 403 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 028 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 931 824 | |||
FZ | Charges sociales | 296 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 821 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 940 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 636 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 636 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 159 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 260 | 1 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 059 | 73 000 | 198 815 | 865 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 647 | 73 260 | 198 815 | 867 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 080 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 383 | 2 696 | 19 080 | |
4A | Provisions pour litiges | 17 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 300 | 17 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 683 | 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 | 683 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 683 | 3 380 | 37 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 683 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 820 | |||
UX | Autres créances clients | 440 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 624 | |||
VB | T. V. A. | 247 824 | |||
VP | Divers | 13 849 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 891 | 776 891 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 635 | 69 830 | 124 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 328 | 874 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 972 | 42 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 879 | 89 879 | ||
VW | T.V.A. | 3 660 | 3 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479 | 14 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 053 | 1 304 249 | 124 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 848 | 1 848 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 84 897 | 13 233 | 71 664 | |
AP | Constructions | 128 515 | 32 164 | 96 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 487 | 456 419 | 103 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 233 | 363 427 | 100 805 | |
CU | Autres participations | 426 | 426 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 652 | 867 092 | 387 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 265 | 22 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 812 746 | 1 812 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 996 | 683 | 440 312 | |
BZ | Autres créances | 326 784 | 326 784 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 018 449 | 1 018 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 110 | 9 110 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 145 352 | 683 | 4 144 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 004 | 867 776 | 4 532 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 069 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 832 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 992 | |||
EA | Autres dettes | 209 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 108 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 249 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 945 680 | 5 945 680 | ||
FG | Production vendue services | 12 985 | 12 985 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 958 666 | 5 958 666 | ||
FM | Production stockée | 25 529 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 403 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 028 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 931 824 | |||
FZ | Charges sociales | 296 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 821 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 940 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 636 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 636 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 159 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 260 | 1 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 059 | 73 000 | 198 815 | 865 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 647 | 73 260 | 198 815 | 867 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 080 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 383 | 2 696 | 19 080 | |
4A | Provisions pour litiges | 17 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 300 | 17 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 683 | 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 | 683 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 683 | 3 380 | 37 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 683 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 820 | |||
UX | Autres créances clients | 440 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 624 | |||
VB | T. V. A. | 247 824 | |||
VP | Divers | 13 849 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 891 | 776 891 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 635 | 69 830 | 124 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 328 | 874 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 972 | 42 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 879 | 89 879 | ||
VW | T.V.A. | 3 660 | 3 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479 | 14 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 053 | 1 304 249 | 124 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 848 | 1 848 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 84 897 | 13 233 | 71 664 | |
AP | Constructions | 128 515 | 32 164 | 96 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 487 | 456 419 | 103 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 233 | 363 427 | 100 805 | |
CU | Autres participations | 426 | 426 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 652 | 867 092 | 387 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 265 | 22 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 812 746 | 1 812 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 996 | 683 | 440 312 | |
BZ | Autres créances | 326 784 | 326 784 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 018 449 | 1 018 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 110 | 9 110 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 145 352 | 683 | 4 144 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 004 | 867 776 | 4 532 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 069 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 832 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 992 | |||
EA | Autres dettes | 209 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 108 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 249 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 945 680 | 5 945 680 | ||
FG | Production vendue services | 12 985 | 12 985 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 958 666 | 5 958 666 | ||
FM | Production stockée | 25 529 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 403 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 028 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 931 824 | |||
FZ | Charges sociales | 296 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 821 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 940 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 636 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 636 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 159 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 260 | 1 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 059 | 73 000 | 198 815 | 865 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 647 | 73 260 | 198 815 | 867 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 080 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 383 | 2 696 | 19 080 | |
4A | Provisions pour litiges | 17 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 300 | 17 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 683 | 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 | 683 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 683 | 3 380 | 37 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 683 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 820 | |||
UX | Autres créances clients | 440 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 624 | |||
VB | T. V. A. | 247 824 | |||
VP | Divers | 13 849 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 891 | 776 891 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 635 | 69 830 | 124 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 328 | 874 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 972 | 42 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 879 | 89 879 | ||
VW | T.V.A. | 3 660 | 3 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479 | 14 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 053 | 1 304 249 | 124 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 848 | 1 848 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 84 897 | 13 233 | 71 664 | |
AP | Constructions | 128 515 | 32 164 | 96 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 487 | 456 419 | 103 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 233 | 363 427 | 100 805 | |
CU | Autres participations | 426 | 426 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 652 | 867 092 | 387 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 265 | 22 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 812 746 | 1 812 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 996 | 683 | 440 312 | |
BZ | Autres créances | 326 784 | 326 784 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 018 449 | 1 018 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 110 | 9 110 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 145 352 | 683 | 4 144 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 004 | 867 776 | 4 532 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 069 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 832 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 992 | |||
EA | Autres dettes | 209 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 108 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 249 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 945 680 | 5 945 680 | ||
FG | Production vendue services | 12 985 | 12 985 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 958 666 | 5 958 666 | ||
FM | Production stockée | 25 529 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 403 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 028 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 931 824 | |||
FZ | Charges sociales | 296 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 821 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 940 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 636 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 636 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 159 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 260 | 1 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 059 | 73 000 | 198 815 | 865 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 647 | 73 260 | 198 815 | 867 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 080 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 383 | 2 696 | 19 080 | |
4A | Provisions pour litiges | 17 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 300 | 17 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 683 | 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 | 683 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 683 | 3 380 | 37 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 683 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 820 | |||
UX | Autres créances clients | 440 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 624 | |||
VB | T. V. A. | 247 824 | |||
VP | Divers | 13 849 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 891 | 776 891 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 635 | 69 830 | 124 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 328 | 874 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 972 | 42 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 879 | 89 879 | ||
VW | T.V.A. | 3 660 | 3 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479 | 14 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 053 | 1 304 249 | 124 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 848 | 1 848 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 84 897 | 13 233 | 71 664 | |
AP | Constructions | 128 515 | 32 164 | 96 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 487 | 456 419 | 103 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 233 | 363 427 | 100 805 | |
CU | Autres participations | 426 | 426 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 652 | 867 092 | 387 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 265 | 22 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 812 746 | 1 812 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 996 | 683 | 440 312 | |
BZ | Autres créances | 326 784 | 326 784 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 018 449 | 1 018 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 110 | 9 110 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 145 352 | 683 | 4 144 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 004 | 867 776 | 4 532 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 069 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 832 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 992 | |||
EA | Autres dettes | 209 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 108 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 249 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 945 680 | 5 945 680 | ||
FG | Production vendue services | 12 985 | 12 985 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 958 666 | 5 958 666 | ||
FM | Production stockée | 25 529 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 403 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 028 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 931 824 | |||
FZ | Charges sociales | 296 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 821 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 940 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 636 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 636 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 159 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 260 | 1 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 059 | 73 000 | 198 815 | 865 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 647 | 73 260 | 198 815 | 867 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 080 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 383 | 2 696 | 19 080 | |
4A | Provisions pour litiges | 17 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 300 | 17 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 683 | 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 | 683 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 683 | 3 380 | 37 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 683 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 820 | |||
UX | Autres créances clients | 440 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 624 | |||
VB | T. V. A. | 247 824 | |||
VP | Divers | 13 849 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 891 | 776 891 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 635 | 69 830 | 124 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 328 | 874 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 972 | 42 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 879 | 89 879 | ||
VW | T.V.A. | 3 660 | 3 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479 | 14 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 053 | 1 304 249 | 124 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 848 | 1 848 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 84 897 | 13 233 | 71 664 | |
AP | Constructions | 128 515 | 32 164 | 96 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 487 | 456 419 | 103 067 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 233 | 363 427 | 100 805 | |
CU | Autres participations | 426 | 426 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 254 652 | 867 092 | 387 559 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 265 | 22 265 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 812 746 | 1 812 746 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 440 996 | 683 | 440 312 | |
BZ | Autres créances | 326 784 | 326 784 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 515 000 | 515 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 018 449 | 1 018 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 110 | 9 110 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 145 352 | 683 | 4 144 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 400 004 | 867 776 | 4 532 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 069 489 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 832 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 402 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 697 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 992 | |||
EA | Autres dettes | 209 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 108 525 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 249 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 945 680 | 5 945 680 | ||
FG | Production vendue services | 12 985 | 12 985 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 958 666 | 5 958 666 | ||
FM | Production stockée | 25 529 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 403 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 028 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 137 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 491 | |||
FY | Salaires et traitements | 931 824 | |||
FZ | Charges sociales | 296 137 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 260 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 821 710 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 206 940 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 636 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 696 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 636 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 090 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 895 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 159 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 327 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 403 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 | 260 | 1 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 059 | 73 000 | 198 815 | 865 244 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 647 | 73 260 | 198 815 | 867 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 080 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 383 | 2 696 | 19 080 | |
4A | Provisions pour litiges | 17 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 300 | 17 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 683 | 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 683 | 683 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 683 | 3 380 | 37 064 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 683 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 820 | |||
UX | Autres créances clients | 440 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 624 | |||
VB | T. V. A. | 247 824 | |||
VP | Divers | 13 849 | |||
VC | Groupe et associés | 3 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 891 | 776 891 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 | 62 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 635 | 69 830 | 124 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 874 328 | 874 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 972 | 42 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 879 | 89 879 | ||
VW | T.V.A. | 3 660 | 3 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479 | 14 479 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 053 | 1 304 249 | 124 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 925 |