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de Saint-Front-d'Alemps
de Saint-Front-d'Alemps
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 884 | 31 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 230 | 552 014 | 113 216 | 149 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 563 | 80 290 | 23 272 | 8 336 |
CU | Autres participations | 236 942 | 236 942 | 236 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 037 620 | 664 189 | 373 430 | 395 187 |
BT | Marchandises | 1 762 004 | 199 908 | 1 562 096 | 1 488 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 214 | 56 200 | 439 014 | 616 178 |
BZ | Autres créances | 265 595 | 265 595 | 212 160 | |
CF | Disponibilités | 389 497 | 389 497 | 312 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 346 | 256 108 | 2 656 238 | 2 629 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 967 | 920 297 | 3 029 669 | 3 024 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 059 | 346 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 479 | 32 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 557 | 30 557 | ||
DG | Autres réserves | 523 014 | 523 014 | ||
DH | Report à nouveau | -110 353 | -136 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056 | 25 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 029 813 | 2 021 757 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 334 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 334 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 956 | 472 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 565 | 506 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 521 | 978 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 669 | 3 024 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 521 | 978 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 429 | 309 191 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 195 961 | 5 738 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 686 | 2 822 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 004 | 650 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 561 | 744 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 141 | 100 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 568 | 882 062 | ||
FZ | Charges sociales | 414 052 | 444 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 506 | 43 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 608 | |||
GE | Autres charges | 55 340 | 37 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 226 460 | 5 726 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 499 | 12 464 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 499 | 11 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 970 | 20 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714 | 8 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714 | 8 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 555 | 14 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 232 | 5 761 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 175 | 5 735 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 056 | 25 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 327 729 | 257 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 25 334 | 24 000 | 25 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 300 | 199 908 | 187 300 | 199 908 |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 3 700 | 56 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 200 | 199 908 | 191 000 | 256 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 200 | 225 242 | 215 000 | 281 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 908 | 191 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 334 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 526 | |||
UX | Autres créances clients | 441 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 525 | |||
VB | T. V. A. | 18 644 | |||
VP | Divers | 37 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 845 | 760 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 956 | 459 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 364 | 252 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 233 | 200 233 | ||
VW | T.V.A. | 38 400 | 38 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568 | 23 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 521 | 974 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 884 | 31 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 230 | 552 014 | 113 216 | 149 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 563 | 80 290 | 23 272 | 8 336 |
CU | Autres participations | 236 942 | 236 942 | 236 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 037 620 | 664 189 | 373 430 | 395 187 |
BT | Marchandises | 1 762 004 | 199 908 | 1 562 096 | 1 488 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 214 | 56 200 | 439 014 | 616 178 |
BZ | Autres créances | 265 595 | 265 595 | 212 160 | |
CF | Disponibilités | 389 497 | 389 497 | 312 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 346 | 256 108 | 2 656 238 | 2 629 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 967 | 920 297 | 3 029 669 | 3 024 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 059 | 346 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 479 | 32 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 557 | 30 557 | ||
DG | Autres réserves | 523 014 | 523 014 | ||
DH | Report à nouveau | -110 353 | -136 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056 | 25 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 029 813 | 2 021 757 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 334 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 334 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 956 | 472 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 565 | 506 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 521 | 978 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 669 | 3 024 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 521 | 978 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 429 | 309 191 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 195 961 | 5 738 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 686 | 2 822 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 004 | 650 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 561 | 744 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 141 | 100 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 568 | 882 062 | ||
FZ | Charges sociales | 414 052 | 444 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 506 | 43 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 608 | |||
GE | Autres charges | 55 340 | 37 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 226 460 | 5 726 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 499 | 12 464 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 499 | 11 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 970 | 20 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714 | 8 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714 | 8 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 555 | 14 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 232 | 5 761 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 175 | 5 735 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 056 | 25 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 327 729 | 257 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 25 334 | 24 000 | 25 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 300 | 199 908 | 187 300 | 199 908 |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 3 700 | 56 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 200 | 199 908 | 191 000 | 256 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 200 | 225 242 | 215 000 | 281 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 908 | 191 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 334 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 526 | |||
UX | Autres créances clients | 441 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 525 | |||
VB | T. V. A. | 18 644 | |||
VP | Divers | 37 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 845 | 760 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 956 | 459 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 364 | 252 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 233 | 200 233 | ||
VW | T.V.A. | 38 400 | 38 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568 | 23 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 521 | 974 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 884 | 31 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 230 | 552 014 | 113 216 | 149 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 563 | 80 290 | 23 272 | 8 336 |
CU | Autres participations | 236 942 | 236 942 | 236 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 037 620 | 664 189 | 373 430 | 395 187 |
BT | Marchandises | 1 762 004 | 199 908 | 1 562 096 | 1 488 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 214 | 56 200 | 439 014 | 616 178 |
BZ | Autres créances | 265 595 | 265 595 | 212 160 | |
CF | Disponibilités | 389 497 | 389 497 | 312 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 346 | 256 108 | 2 656 238 | 2 629 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 967 | 920 297 | 3 029 669 | 3 024 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 059 | 346 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 479 | 32 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 557 | 30 557 | ||
DG | Autres réserves | 523 014 | 523 014 | ||
DH | Report à nouveau | -110 353 | -136 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056 | 25 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 029 813 | 2 021 757 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 334 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 334 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 956 | 472 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 565 | 506 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 521 | 978 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 669 | 3 024 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 521 | 978 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 429 | 309 191 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 195 961 | 5 738 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 686 | 2 822 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 004 | 650 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 561 | 744 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 141 | 100 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 568 | 882 062 | ||
FZ | Charges sociales | 414 052 | 444 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 506 | 43 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 608 | |||
GE | Autres charges | 55 340 | 37 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 226 460 | 5 726 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 499 | 12 464 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 499 | 11 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 970 | 20 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714 | 8 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714 | 8 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 555 | 14 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 232 | 5 761 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 175 | 5 735 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 056 | 25 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 327 729 | 257 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 25 334 | 24 000 | 25 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 300 | 199 908 | 187 300 | 199 908 |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 3 700 | 56 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 200 | 199 908 | 191 000 | 256 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 200 | 225 242 | 215 000 | 281 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 908 | 191 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 334 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 526 | |||
UX | Autres créances clients | 441 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 525 | |||
VB | T. V. A. | 18 644 | |||
VP | Divers | 37 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 845 | 760 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 956 | 459 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 364 | 252 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 233 | 200 233 | ||
VW | T.V.A. | 38 400 | 38 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568 | 23 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 521 | 974 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 884 | 31 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 230 | 552 014 | 113 216 | 149 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 563 | 80 290 | 23 272 | 8 336 |
CU | Autres participations | 236 942 | 236 942 | 236 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 037 620 | 664 189 | 373 430 | 395 187 |
BT | Marchandises | 1 762 004 | 199 908 | 1 562 096 | 1 488 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 214 | 56 200 | 439 014 | 616 178 |
BZ | Autres créances | 265 595 | 265 595 | 212 160 | |
CF | Disponibilités | 389 497 | 389 497 | 312 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 346 | 256 108 | 2 656 238 | 2 629 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 967 | 920 297 | 3 029 669 | 3 024 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 059 | 346 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 479 | 32 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 557 | 30 557 | ||
DG | Autres réserves | 523 014 | 523 014 | ||
DH | Report à nouveau | -110 353 | -136 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056 | 25 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 029 813 | 2 021 757 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 334 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 334 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 956 | 472 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 565 | 506 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 521 | 978 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 669 | 3 024 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 521 | 978 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 429 | 309 191 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 195 961 | 5 738 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 686 | 2 822 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 004 | 650 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 561 | 744 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 141 | 100 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 568 | 882 062 | ||
FZ | Charges sociales | 414 052 | 444 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 506 | 43 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 608 | |||
GE | Autres charges | 55 340 | 37 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 226 460 | 5 726 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 499 | 12 464 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 499 | 11 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 970 | 20 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714 | 8 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714 | 8 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 555 | 14 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 232 | 5 761 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 175 | 5 735 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 056 | 25 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 327 729 | 257 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 25 334 | 24 000 | 25 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 300 | 199 908 | 187 300 | 199 908 |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 3 700 | 56 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 200 | 199 908 | 191 000 | 256 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 200 | 225 242 | 215 000 | 281 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 908 | 191 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 334 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 526 | |||
UX | Autres créances clients | 441 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 525 | |||
VB | T. V. A. | 18 644 | |||
VP | Divers | 37 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 845 | 760 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 956 | 459 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 364 | 252 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 233 | 200 233 | ||
VW | T.V.A. | 38 400 | 38 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568 | 23 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 521 | 974 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 884 | 31 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 230 | 552 014 | 113 216 | 149 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 563 | 80 290 | 23 272 | 8 336 |
CU | Autres participations | 236 942 | 236 942 | 236 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 037 620 | 664 189 | 373 430 | 395 187 |
BT | Marchandises | 1 762 004 | 199 908 | 1 562 096 | 1 488 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 214 | 56 200 | 439 014 | 616 178 |
BZ | Autres créances | 265 595 | 265 595 | 212 160 | |
CF | Disponibilités | 389 497 | 389 497 | 312 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 346 | 256 108 | 2 656 238 | 2 629 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 967 | 920 297 | 3 029 669 | 3 024 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 059 | 346 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 479 | 32 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 557 | 30 557 | ||
DG | Autres réserves | 523 014 | 523 014 | ||
DH | Report à nouveau | -110 353 | -136 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056 | 25 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 029 813 | 2 021 757 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 334 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 334 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 956 | 472 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 565 | 506 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 521 | 978 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 669 | 3 024 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 521 | 978 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 429 | 309 191 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 195 961 | 5 738 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 686 | 2 822 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 004 | 650 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 561 | 744 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 141 | 100 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 568 | 882 062 | ||
FZ | Charges sociales | 414 052 | 444 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 506 | 43 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 608 | |||
GE | Autres charges | 55 340 | 37 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 226 460 | 5 726 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 499 | 12 464 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 499 | 11 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 970 | 20 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714 | 8 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714 | 8 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 555 | 14 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 232 | 5 761 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 175 | 5 735 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 056 | 25 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 327 729 | 257 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 25 334 | 24 000 | 25 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 300 | 199 908 | 187 300 | 199 908 |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 3 700 | 56 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 200 | 199 908 | 191 000 | 256 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 200 | 225 242 | 215 000 | 281 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 908 | 191 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 334 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 526 | |||
UX | Autres créances clients | 441 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 525 | |||
VB | T. V. A. | 18 644 | |||
VP | Divers | 37 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 845 | 760 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 956 | 459 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 364 | 252 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 233 | 200 233 | ||
VW | T.V.A. | 38 400 | 38 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568 | 23 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 521 | 974 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 884 | 31 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 230 | 552 014 | 113 216 | 149 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 563 | 80 290 | 23 272 | 8 336 |
CU | Autres participations | 236 942 | 236 942 | 236 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 037 620 | 664 189 | 373 430 | 395 187 |
BT | Marchandises | 1 762 004 | 199 908 | 1 562 096 | 1 488 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 214 | 56 200 | 439 014 | 616 178 |
BZ | Autres créances | 265 595 | 265 595 | 212 160 | |
CF | Disponibilités | 389 497 | 389 497 | 312 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 346 | 256 108 | 2 656 238 | 2 629 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 967 | 920 297 | 3 029 669 | 3 024 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 059 | 346 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 479 | 32 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 557 | 30 557 | ||
DG | Autres réserves | 523 014 | 523 014 | ||
DH | Report à nouveau | -110 353 | -136 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056 | 25 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 029 813 | 2 021 757 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 334 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 334 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 956 | 472 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 565 | 506 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 521 | 978 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 669 | 3 024 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 521 | 978 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 429 | 309 191 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 195 961 | 5 738 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 686 | 2 822 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 004 | 650 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 561 | 744 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 141 | 100 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 568 | 882 062 | ||
FZ | Charges sociales | 414 052 | 444 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 506 | 43 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 608 | |||
GE | Autres charges | 55 340 | 37 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 226 460 | 5 726 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 499 | 12 464 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 499 | 11 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 970 | 20 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714 | 8 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714 | 8 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 555 | 14 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 232 | 5 761 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 175 | 5 735 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 056 | 25 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 327 729 | 257 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 25 334 | 24 000 | 25 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 300 | 199 908 | 187 300 | 199 908 |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 3 700 | 56 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 200 | 199 908 | 191 000 | 256 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 200 | 225 242 | 215 000 | 281 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 908 | 191 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 334 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 526 | |||
UX | Autres créances clients | 441 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 525 | |||
VB | T. V. A. | 18 644 | |||
VP | Divers | 37 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 845 | 760 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 956 | 459 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 364 | 252 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 233 | 200 233 | ||
VW | T.V.A. | 38 400 | 38 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568 | 23 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 521 | 974 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 31 884 | 31 884 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 230 | 552 014 | 113 216 | 149 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 563 | 80 290 | 23 272 | 8 336 |
CU | Autres participations | 236 942 | 236 942 | 236 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 037 620 | 664 189 | 373 430 | 395 187 |
BT | Marchandises | 1 762 004 | 199 908 | 1 562 096 | 1 488 700 |
BX | Clients et comptes rattachés | 495 214 | 56 200 | 439 014 | 616 178 |
BZ | Autres créances | 265 595 | 265 595 | 212 160 | |
CF | Disponibilités | 389 497 | 389 497 | 312 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 | 35 | 17 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 912 346 | 256 108 | 2 656 238 | 2 629 550 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 967 | 920 297 | 3 029 669 | 3 024 738 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 059 | 346 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 479 | 32 479 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 557 | 30 557 | ||
DG | Autres réserves | 523 014 | 523 014 | ||
DH | Report à nouveau | -110 353 | -136 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056 | 25 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 029 813 | 2 021 757 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 334 | 24 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 334 | 24 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 956 | 472 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 565 | 506 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 974 521 | 978 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 669 | 3 024 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 521 | 978 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 864 250 | 4 864 250 | 5 429 212 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 429 | 309 191 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 412 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 195 961 | 5 738 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069 686 | 2 822 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 004 | 650 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 561 | 744 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 141 | 100 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 568 | 882 062 | ||
FZ | Charges sociales | 414 052 | 444 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 506 | 43 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 608 | |||
GE | Autres charges | 55 340 | 37 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 226 460 | 5 726 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 499 | 12 464 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 279 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 279 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 499 | 11 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 970 | 20 869 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 270 | 22 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714 | 8 057 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714 | 8 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 555 | 14 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 232 | 5 761 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 175 | 5 735 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 056 | 25 966 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 327 729 | 257 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 492 | 42 506 | 17 809 | 664 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 334 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 25 334 | 24 000 | 25 334 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 300 | 199 908 | 187 300 | 199 908 |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 3 700 | 56 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 247 200 | 199 908 | 191 000 | 256 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 271 200 | 225 242 | 215 000 | 281 442 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 199 908 | 191 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 334 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 526 | |||
UX | Autres créances clients | 441 687 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 525 | |||
VB | T. V. A. | 18 644 | |||
VP | Divers | 37 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 845 | 760 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 956 | 459 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 364 | 252 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 233 | 200 233 | ||
VW | T.V.A. | 38 400 | 38 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568 | 23 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 521 | 974 521 |