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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 654 | 431 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 134 | 29 933 | 9 201 | 9 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 382 | 299 282 | 164 100 | 173 691 |
CU | Autres participations | 3 410 | 3 410 | 3 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | 77 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 305 | 330 868 | 330 437 | 340 055 |
BT | Marchandises | 710 911 | 710 911 | 720 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 | 217 | 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 439 | 3 956 | 38 483 | 145 614 |
BZ | Autres créances | 112 777 | 112 777 | 158 120 | |
CF | Disponibilités | 4 287 | 4 287 | 4 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 658 | 2 658 | 5 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 290 | 3 956 | 869 334 | 1 034 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 595 | 334 825 | 1 199 770 | 1 374 864 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 780 | 271 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 064 | -37 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 716 | 278 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 801 | 303 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 696 | 73 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 | 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 554 | 475 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 009 | 192 532 | ||
EA | Autres dettes | 107 482 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 054 | 1 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 770 | 1 374 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 345 | 953 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 385 | 124 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 379 | 2 814 379 | 2 893 151 | |
FG | Production vendue services | 6 922 | 6 922 | 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 301 | 2 821 301 | 2 893 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 237 | 11 864 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 845 065 | 2 905 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687 793 | 1 735 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 820 | 41 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 356 | 603 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 294 | 56 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 403 | 439 984 | ||
FZ | Charges sociales | 112 694 | 121 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 826 | 44 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 680 | 37 | ||
GE | Autres charges | 22 999 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 370 | 3 045 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 305 | -139 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 749 | 15 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 749 | 15 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 745 | -15 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 051 | -154 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 132 | 122 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 132 | 124 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 218 | 6 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 218 | 7 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 914 | 116 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 201 | 3 029 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 265 | 3 066 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 064 | -37 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 822 | 11 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613 | 41 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 429 | 46 785 | 329 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 042 | 46 826 | 330 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 680 | 17 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 37 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 394 | |||
VB | T. V. A. | 2 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 945 | 234 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 169 | 114 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 632 | 37 923 | 104 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 554 | 361 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 269 | 32 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 071 | 45 071 | ||
VW | T.V.A. | 13 354 | 13 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 135 696 | 135 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 482 | 107 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 542 | 847 833 | 104 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 654 | 431 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 134 | 29 933 | 9 201 | 9 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 382 | 299 282 | 164 100 | 173 691 |
CU | Autres participations | 3 410 | 3 410 | 3 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | 77 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 305 | 330 868 | 330 437 | 340 055 |
BT | Marchandises | 710 911 | 710 911 | 720 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 | 217 | 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 439 | 3 956 | 38 483 | 145 614 |
BZ | Autres créances | 112 777 | 112 777 | 158 120 | |
CF | Disponibilités | 4 287 | 4 287 | 4 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 658 | 2 658 | 5 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 290 | 3 956 | 869 334 | 1 034 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 595 | 334 825 | 1 199 770 | 1 374 864 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 780 | 271 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 064 | -37 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 716 | 278 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 801 | 303 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 696 | 73 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 | 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 554 | 475 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 009 | 192 532 | ||
EA | Autres dettes | 107 482 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 054 | 1 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 770 | 1 374 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 345 | 953 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 385 | 124 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 379 | 2 814 379 | 2 893 151 | |
FG | Production vendue services | 6 922 | 6 922 | 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 301 | 2 821 301 | 2 893 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 237 | 11 864 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 845 065 | 2 905 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687 793 | 1 735 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 820 | 41 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 356 | 603 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 294 | 56 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 403 | 439 984 | ||
FZ | Charges sociales | 112 694 | 121 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 826 | 44 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 680 | 37 | ||
GE | Autres charges | 22 999 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 370 | 3 045 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 305 | -139 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 749 | 15 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 749 | 15 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 745 | -15 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 051 | -154 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 132 | 122 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 132 | 124 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 218 | 6 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 218 | 7 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 914 | 116 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 201 | 3 029 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 265 | 3 066 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 064 | -37 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 822 | 11 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613 | 41 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 429 | 46 785 | 329 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 042 | 46 826 | 330 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 680 | 17 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 37 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 394 | |||
VB | T. V. A. | 2 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 945 | 234 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 169 | 114 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 632 | 37 923 | 104 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 554 | 361 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 269 | 32 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 071 | 45 071 | ||
VW | T.V.A. | 13 354 | 13 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 135 696 | 135 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 482 | 107 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 542 | 847 833 | 104 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 654 | 431 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 134 | 29 933 | 9 201 | 9 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 382 | 299 282 | 164 100 | 173 691 |
CU | Autres participations | 3 410 | 3 410 | 3 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | 77 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 305 | 330 868 | 330 437 | 340 055 |
BT | Marchandises | 710 911 | 710 911 | 720 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 | 217 | 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 439 | 3 956 | 38 483 | 145 614 |
BZ | Autres créances | 112 777 | 112 777 | 158 120 | |
CF | Disponibilités | 4 287 | 4 287 | 4 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 658 | 2 658 | 5 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 290 | 3 956 | 869 334 | 1 034 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 595 | 334 825 | 1 199 770 | 1 374 864 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 780 | 271 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 064 | -37 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 716 | 278 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 801 | 303 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 696 | 73 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 | 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 554 | 475 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 009 | 192 532 | ||
EA | Autres dettes | 107 482 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 054 | 1 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 770 | 1 374 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 345 | 953 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 385 | 124 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 379 | 2 814 379 | 2 893 151 | |
FG | Production vendue services | 6 922 | 6 922 | 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 301 | 2 821 301 | 2 893 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 237 | 11 864 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 845 065 | 2 905 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687 793 | 1 735 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 820 | 41 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 356 | 603 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 294 | 56 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 403 | 439 984 | ||
FZ | Charges sociales | 112 694 | 121 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 826 | 44 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 680 | 37 | ||
GE | Autres charges | 22 999 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 370 | 3 045 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 305 | -139 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 749 | 15 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 749 | 15 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 745 | -15 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 051 | -154 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 132 | 122 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 132 | 124 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 218 | 6 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 218 | 7 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 914 | 116 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 201 | 3 029 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 265 | 3 066 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 064 | -37 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 822 | 11 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613 | 41 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 429 | 46 785 | 329 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 042 | 46 826 | 330 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 680 | 17 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 37 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 394 | |||
VB | T. V. A. | 2 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 945 | 234 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 169 | 114 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 632 | 37 923 | 104 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 554 | 361 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 269 | 32 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 071 | 45 071 | ||
VW | T.V.A. | 13 354 | 13 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 135 696 | 135 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 482 | 107 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 542 | 847 833 | 104 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 654 | 431 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 134 | 29 933 | 9 201 | 9 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 382 | 299 282 | 164 100 | 173 691 |
CU | Autres participations | 3 410 | 3 410 | 3 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | 77 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 305 | 330 868 | 330 437 | 340 055 |
BT | Marchandises | 710 911 | 710 911 | 720 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 | 217 | 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 439 | 3 956 | 38 483 | 145 614 |
BZ | Autres créances | 112 777 | 112 777 | 158 120 | |
CF | Disponibilités | 4 287 | 4 287 | 4 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 658 | 2 658 | 5 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 290 | 3 956 | 869 334 | 1 034 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 595 | 334 825 | 1 199 770 | 1 374 864 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 780 | 271 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 064 | -37 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 716 | 278 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 801 | 303 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 696 | 73 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 | 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 554 | 475 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 009 | 192 532 | ||
EA | Autres dettes | 107 482 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 054 | 1 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 770 | 1 374 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 345 | 953 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 385 | 124 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 379 | 2 814 379 | 2 893 151 | |
FG | Production vendue services | 6 922 | 6 922 | 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 301 | 2 821 301 | 2 893 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 237 | 11 864 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 845 065 | 2 905 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687 793 | 1 735 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 820 | 41 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 356 | 603 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 294 | 56 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 403 | 439 984 | ||
FZ | Charges sociales | 112 694 | 121 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 826 | 44 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 680 | 37 | ||
GE | Autres charges | 22 999 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 370 | 3 045 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 305 | -139 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 749 | 15 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 749 | 15 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 745 | -15 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 051 | -154 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 132 | 122 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 132 | 124 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 218 | 6 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 218 | 7 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 914 | 116 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 201 | 3 029 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 265 | 3 066 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 064 | -37 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 822 | 11 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613 | 41 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 429 | 46 785 | 329 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 042 | 46 826 | 330 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 680 | 17 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 37 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 394 | |||
VB | T. V. A. | 2 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 945 | 234 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 169 | 114 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 632 | 37 923 | 104 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 554 | 361 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 269 | 32 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 071 | 45 071 | ||
VW | T.V.A. | 13 354 | 13 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 135 696 | 135 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 482 | 107 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 542 | 847 833 | 104 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 654 | 431 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 134 | 29 933 | 9 201 | 9 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 382 | 299 282 | 164 100 | 173 691 |
CU | Autres participations | 3 410 | 3 410 | 3 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | 77 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 305 | 330 868 | 330 437 | 340 055 |
BT | Marchandises | 710 911 | 710 911 | 720 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 | 217 | 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 439 | 3 956 | 38 483 | 145 614 |
BZ | Autres créances | 112 777 | 112 777 | 158 120 | |
CF | Disponibilités | 4 287 | 4 287 | 4 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 658 | 2 658 | 5 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 290 | 3 956 | 869 334 | 1 034 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 595 | 334 825 | 1 199 770 | 1 374 864 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 780 | 271 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 064 | -37 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 716 | 278 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 801 | 303 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 696 | 73 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 | 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 554 | 475 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 009 | 192 532 | ||
EA | Autres dettes | 107 482 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 054 | 1 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 770 | 1 374 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 345 | 953 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 385 | 124 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 379 | 2 814 379 | 2 893 151 | |
FG | Production vendue services | 6 922 | 6 922 | 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 301 | 2 821 301 | 2 893 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 237 | 11 864 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 845 065 | 2 905 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687 793 | 1 735 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 820 | 41 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 356 | 603 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 294 | 56 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 403 | 439 984 | ||
FZ | Charges sociales | 112 694 | 121 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 826 | 44 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 680 | 37 | ||
GE | Autres charges | 22 999 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 370 | 3 045 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 305 | -139 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 749 | 15 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 749 | 15 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 745 | -15 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 051 | -154 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 132 | 122 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 132 | 124 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 218 | 6 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 218 | 7 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 914 | 116 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 201 | 3 029 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 265 | 3 066 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 064 | -37 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 822 | 11 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613 | 41 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 429 | 46 785 | 329 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 042 | 46 826 | 330 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 680 | 17 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 37 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 394 | |||
VB | T. V. A. | 2 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 945 | 234 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 169 | 114 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 632 | 37 923 | 104 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 554 | 361 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 269 | 32 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 071 | 45 071 | ||
VW | T.V.A. | 13 354 | 13 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 135 696 | 135 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 482 | 107 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 542 | 847 833 | 104 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 654 | 431 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 134 | 29 933 | 9 201 | 9 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 382 | 299 282 | 164 100 | 173 691 |
CU | Autres participations | 3 410 | 3 410 | 3 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | 77 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 305 | 330 868 | 330 437 | 340 055 |
BT | Marchandises | 710 911 | 710 911 | 720 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 | 217 | 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 439 | 3 956 | 38 483 | 145 614 |
BZ | Autres créances | 112 777 | 112 777 | 158 120 | |
CF | Disponibilités | 4 287 | 4 287 | 4 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 658 | 2 658 | 5 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 290 | 3 956 | 869 334 | 1 034 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 595 | 334 825 | 1 199 770 | 1 374 864 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 780 | 271 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 064 | -37 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 716 | 278 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 801 | 303 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 696 | 73 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 | 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 554 | 475 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 009 | 192 532 | ||
EA | Autres dettes | 107 482 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 054 | 1 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 770 | 1 374 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 345 | 953 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 385 | 124 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 379 | 2 814 379 | 2 893 151 | |
FG | Production vendue services | 6 922 | 6 922 | 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 301 | 2 821 301 | 2 893 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 237 | 11 864 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 845 065 | 2 905 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687 793 | 1 735 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 820 | 41 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 356 | 603 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 294 | 56 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 403 | 439 984 | ||
FZ | Charges sociales | 112 694 | 121 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 826 | 44 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 680 | 37 | ||
GE | Autres charges | 22 999 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 370 | 3 045 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 305 | -139 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 749 | 15 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 749 | 15 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 745 | -15 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 051 | -154 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 132 | 122 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 132 | 124 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 218 | 6 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 218 | 7 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 914 | 116 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 201 | 3 029 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 265 | 3 066 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 064 | -37 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 822 | 11 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613 | 41 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 429 | 46 785 | 329 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 042 | 46 826 | 330 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 680 | 17 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 37 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 394 | |||
VB | T. V. A. | 2 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 945 | 234 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 169 | 114 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 632 | 37 923 | 104 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 554 | 361 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 269 | 32 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 071 | 45 071 | ||
VW | T.V.A. | 13 354 | 13 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 135 696 | 135 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 482 | 107 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 542 | 847 833 | 104 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 654 | 431 | |
AH | Fonds commercial | 76 224 | 76 224 | 76 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 134 | 29 933 | 9 201 | 9 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 463 382 | 299 282 | 164 100 | 173 691 |
CU | Autres participations | 3 410 | 3 410 | 3 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | 77 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 305 | 330 868 | 330 437 | 340 055 |
BT | Marchandises | 710 911 | 710 911 | 720 732 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 217 | 217 | 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 439 | 3 956 | 38 483 | 145 614 |
BZ | Autres créances | 112 777 | 112 777 | 158 120 | |
CF | Disponibilités | 4 287 | 4 287 | 4 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 658 | 2 658 | 5 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 873 290 | 3 956 | 869 334 | 1 034 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 595 | 334 825 | 1 199 770 | 1 374 864 |
CP | Parts à moins d’un an | 77 070 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 234 780 | 271 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 064 | -37 107 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 716 | 278 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 801 | 303 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 696 | 73 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 | 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 554 | 475 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 009 | 192 532 | ||
EA | Autres dettes | 107 482 | 50 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 054 | 1 096 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 770 | 1 374 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 345 | 953 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 385 | 124 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 814 379 | 2 814 379 | 2 893 151 | |
FG | Production vendue services | 6 922 | 6 922 | 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 301 | 2 821 301 | 2 893 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 237 | 11 864 | ||
FQ | Autres produits | 527 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 845 065 | 2 905 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687 793 | 1 735 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 820 | 41 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 504 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 605 356 | 603 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 294 | 56 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 451 403 | 439 984 | ||
FZ | Charges sociales | 112 694 | 121 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 826 | 44 656 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 680 | 37 | ||
GE | Autres charges | 22 999 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 992 370 | 3 045 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -147 305 | -139 400 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 749 | 15 097 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 749 | 15 097 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 745 | -15 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 051 | -154 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 132 | 122 414 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 132 | 124 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 218 | 6 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 218 | 7 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 914 | 116 857 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 201 | 3 029 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 265 | 3 066 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 064 | -37 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 822 | 11 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613 | 41 | 1 654 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 429 | 46 785 | 329 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 042 | 46 826 | 330 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 691 | 2 680 | 17 414 | 3 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 680 | 17 415 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 070 | 77 070 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 37 697 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 394 | |||
VB | T. V. A. | 2 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 658 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 945 | 234 945 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 169 | 114 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 632 | 37 923 | 104 709 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 554 | 361 554 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 269 | 32 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 071 | 45 071 | ||
VW | T.V.A. | 13 354 | 13 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 315 | 315 | ||
VI | Groupe et associés | 135 696 | 135 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 482 | 107 482 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 542 | 847 833 | 104 709 |