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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Déposant 1 : SARL LE LOU SARL
Numéro de SIREN : 317079481
Mandataire 1 : Sarl LE LOU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | 1 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 280 | 92 040 | 278 240 | 291 542 |
AN | Terrains | 1 829 011 | 303 318 | 1 525 693 | 1 538 462 |
AP | Constructions | 4 700 997 | 1 936 292 | 2 764 705 | 2 958 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 529 | 175 614 | 93 915 | 88 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 482 | 59 379 | 131 102 | 33 430 |
AV | Immobilisations en cours | 56 000 | |||
AX | Avances et acomptes | 15 400 | |||
CU | Autres participations | 1 066 895 | 1 066 895 | 116 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 380 | 380 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 3 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 432 107 | 2 566 643 | 5 865 464 | 5 102 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 519 | 6 519 | 7 514 | |
BT | Marchandises | 1 213 205 | 1 213 205 | 50 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 644 | 1 878 | 94 765 | 123 926 |
BZ | Autres créances | 543 643 | 543 643 | 343 766 | |
CF | Disponibilités | 15 408 | 15 408 | 5 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 30 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 909 844 | 1 878 | 1 907 966 | 562 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 951 | 2 568 521 | 7 773 430 | 5 664 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 508 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 800 | 50 800 | ||
DG | Autres réserves | 308 422 | 2 175 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 040 | 175 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 516 262 | 2 909 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 385 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 385 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 185 | 1 786 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 279 | 278 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 898 | 86 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 317 | 67 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600 | |||
EA | Autres dettes | 783 285 | 375 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 204 | 70 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 257 168 | 2 722 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 430 | 5 664 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 368 | 1 389 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 402 | 143 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 746 | 61 746 | 75 393 | |
FG | Production vendue services | 667 538 | 556 997 | 1 224 535 | 1 172 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 284 | 556 997 | 1 286 281 | 1 248 056 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 385 | 22 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 679 | 1 270 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 979 | 52 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 162 524 | 1 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 454 | 34 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 995 | 1 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 883 | 337 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 744 | 65 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 264 | 316 377 | ||
FZ | Charges sociales | 43 550 | 43 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 039 | 256 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 263 | 1 142 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 416 | 127 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 278 | 154 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 278 | 154 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 529 | 54 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 529 | 54 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 748 | 100 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 165 | 228 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 597 | 55 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 | 38 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 727 | 38 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 129 | 16 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 995 | 69 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 554 | 1 479 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 514 | 1 304 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 040 | 175 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 738 | 13 302 | 92 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 582 | 245 737 | 10 716 | 2 474 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 320 | 259 039 | 10 716 | 2 566 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 385 | 33 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 878 | 1 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 878 | 1 878 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 385 | 1 878 | 33 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 33 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 254 | |||
UX | Autres créances clients | 94 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 418 | |||
VB | T. V. A. | 71 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 753 | 677 753 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 642 | 152 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 543 | 285 743 | 863 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 883 | 162 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 898 | 396 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 182 | 19 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913 | 21 913 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565 | 2 565 | ||
VI | Groupe et associés | 147 396 | 147 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 285 | 783 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 204 | 54 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 168 | 2 037 368 | 863 160 | 356 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | 1 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 280 | 92 040 | 278 240 | 291 542 |
AN | Terrains | 1 829 011 | 303 318 | 1 525 693 | 1 538 462 |
AP | Constructions | 4 700 997 | 1 936 292 | 2 764 705 | 2 958 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 529 | 175 614 | 93 915 | 88 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 482 | 59 379 | 131 102 | 33 430 |
AV | Immobilisations en cours | 56 000 | |||
AX | Avances et acomptes | 15 400 | |||
CU | Autres participations | 1 066 895 | 1 066 895 | 116 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 380 | 380 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 3 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 432 107 | 2 566 643 | 5 865 464 | 5 102 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 519 | 6 519 | 7 514 | |
BT | Marchandises | 1 213 205 | 1 213 205 | 50 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 644 | 1 878 | 94 765 | 123 926 |
BZ | Autres créances | 543 643 | 543 643 | 343 766 | |
CF | Disponibilités | 15 408 | 15 408 | 5 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 30 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 909 844 | 1 878 | 1 907 966 | 562 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 951 | 2 568 521 | 7 773 430 | 5 664 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 508 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 800 | 50 800 | ||
DG | Autres réserves | 308 422 | 2 175 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 040 | 175 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 516 262 | 2 909 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 385 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 385 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 185 | 1 786 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 279 | 278 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 898 | 86 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 317 | 67 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600 | |||
EA | Autres dettes | 783 285 | 375 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 204 | 70 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 257 168 | 2 722 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 430 | 5 664 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 368 | 1 389 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 402 | 143 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 746 | 61 746 | 75 393 | |
FG | Production vendue services | 667 538 | 556 997 | 1 224 535 | 1 172 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 284 | 556 997 | 1 286 281 | 1 248 056 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 385 | 22 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 679 | 1 270 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 979 | 52 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 162 524 | 1 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 454 | 34 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 995 | 1 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 883 | 337 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 744 | 65 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 264 | 316 377 | ||
FZ | Charges sociales | 43 550 | 43 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 039 | 256 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 263 | 1 142 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 416 | 127 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 278 | 154 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 278 | 154 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 529 | 54 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 529 | 54 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 748 | 100 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 165 | 228 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 597 | 55 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 | 38 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 727 | 38 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 129 | 16 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 995 | 69 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 554 | 1 479 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 514 | 1 304 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 040 | 175 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 738 | 13 302 | 92 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 582 | 245 737 | 10 716 | 2 474 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 320 | 259 039 | 10 716 | 2 566 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 385 | 33 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 878 | 1 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 878 | 1 878 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 385 | 1 878 | 33 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 33 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 254 | |||
UX | Autres créances clients | 94 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 418 | |||
VB | T. V. A. | 71 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 753 | 677 753 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 642 | 152 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 543 | 285 743 | 863 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 883 | 162 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 898 | 396 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 182 | 19 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913 | 21 913 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565 | 2 565 | ||
VI | Groupe et associés | 147 396 | 147 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 285 | 783 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 204 | 54 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 168 | 2 037 368 | 863 160 | 356 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | 1 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 280 | 92 040 | 278 240 | 291 542 |
AN | Terrains | 1 829 011 | 303 318 | 1 525 693 | 1 538 462 |
AP | Constructions | 4 700 997 | 1 936 292 | 2 764 705 | 2 958 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 529 | 175 614 | 93 915 | 88 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 482 | 59 379 | 131 102 | 33 430 |
AV | Immobilisations en cours | 56 000 | |||
AX | Avances et acomptes | 15 400 | |||
CU | Autres participations | 1 066 895 | 1 066 895 | 116 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 380 | 380 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 3 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 432 107 | 2 566 643 | 5 865 464 | 5 102 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 519 | 6 519 | 7 514 | |
BT | Marchandises | 1 213 205 | 1 213 205 | 50 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 644 | 1 878 | 94 765 | 123 926 |
BZ | Autres créances | 543 643 | 543 643 | 343 766 | |
CF | Disponibilités | 15 408 | 15 408 | 5 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 30 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 909 844 | 1 878 | 1 907 966 | 562 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 951 | 2 568 521 | 7 773 430 | 5 664 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 508 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 800 | 50 800 | ||
DG | Autres réserves | 308 422 | 2 175 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 040 | 175 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 516 262 | 2 909 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 385 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 385 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 185 | 1 786 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 279 | 278 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 898 | 86 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 317 | 67 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600 | |||
EA | Autres dettes | 783 285 | 375 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 204 | 70 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 257 168 | 2 722 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 430 | 5 664 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 368 | 1 389 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 402 | 143 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 746 | 61 746 | 75 393 | |
FG | Production vendue services | 667 538 | 556 997 | 1 224 535 | 1 172 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 284 | 556 997 | 1 286 281 | 1 248 056 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 385 | 22 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 679 | 1 270 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 979 | 52 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 162 524 | 1 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 454 | 34 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 995 | 1 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 883 | 337 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 744 | 65 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 264 | 316 377 | ||
FZ | Charges sociales | 43 550 | 43 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 039 | 256 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 263 | 1 142 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 416 | 127 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 278 | 154 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 278 | 154 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 529 | 54 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 529 | 54 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 748 | 100 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 165 | 228 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 597 | 55 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 | 38 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 727 | 38 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 129 | 16 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 995 | 69 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 554 | 1 479 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 514 | 1 304 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 040 | 175 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 738 | 13 302 | 92 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 582 | 245 737 | 10 716 | 2 474 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 320 | 259 039 | 10 716 | 2 566 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 385 | 33 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 878 | 1 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 878 | 1 878 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 385 | 1 878 | 33 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 33 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 254 | |||
UX | Autres créances clients | 94 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 418 | |||
VB | T. V. A. | 71 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 753 | 677 753 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 642 | 152 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 543 | 285 743 | 863 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 883 | 162 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 898 | 396 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 182 | 19 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913 | 21 913 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565 | 2 565 | ||
VI | Groupe et associés | 147 396 | 147 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 285 | 783 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 204 | 54 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 168 | 2 037 368 | 863 160 | 356 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | 1 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 280 | 92 040 | 278 240 | 291 542 |
AN | Terrains | 1 829 011 | 303 318 | 1 525 693 | 1 538 462 |
AP | Constructions | 4 700 997 | 1 936 292 | 2 764 705 | 2 958 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 529 | 175 614 | 93 915 | 88 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 482 | 59 379 | 131 102 | 33 430 |
AV | Immobilisations en cours | 56 000 | |||
AX | Avances et acomptes | 15 400 | |||
CU | Autres participations | 1 066 895 | 1 066 895 | 116 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 380 | 380 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 3 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 432 107 | 2 566 643 | 5 865 464 | 5 102 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 519 | 6 519 | 7 514 | |
BT | Marchandises | 1 213 205 | 1 213 205 | 50 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 644 | 1 878 | 94 765 | 123 926 |
BZ | Autres créances | 543 643 | 543 643 | 343 766 | |
CF | Disponibilités | 15 408 | 15 408 | 5 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 30 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 909 844 | 1 878 | 1 907 966 | 562 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 951 | 2 568 521 | 7 773 430 | 5 664 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 508 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 800 | 50 800 | ||
DG | Autres réserves | 308 422 | 2 175 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 040 | 175 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 516 262 | 2 909 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 385 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 385 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 185 | 1 786 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 279 | 278 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 898 | 86 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 317 | 67 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600 | |||
EA | Autres dettes | 783 285 | 375 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 204 | 70 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 257 168 | 2 722 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 430 | 5 664 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 368 | 1 389 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 402 | 143 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 746 | 61 746 | 75 393 | |
FG | Production vendue services | 667 538 | 556 997 | 1 224 535 | 1 172 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 284 | 556 997 | 1 286 281 | 1 248 056 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 385 | 22 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 679 | 1 270 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 979 | 52 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 162 524 | 1 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 454 | 34 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 995 | 1 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 883 | 337 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 744 | 65 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 264 | 316 377 | ||
FZ | Charges sociales | 43 550 | 43 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 039 | 256 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 263 | 1 142 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 416 | 127 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 278 | 154 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 278 | 154 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 529 | 54 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 529 | 54 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 748 | 100 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 165 | 228 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 597 | 55 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 | 38 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 727 | 38 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 129 | 16 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 995 | 69 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 554 | 1 479 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 514 | 1 304 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 040 | 175 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 738 | 13 302 | 92 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 582 | 245 737 | 10 716 | 2 474 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 320 | 259 039 | 10 716 | 2 566 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 385 | 33 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 878 | 1 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 878 | 1 878 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 385 | 1 878 | 33 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 33 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 254 | |||
UX | Autres créances clients | 94 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 418 | |||
VB | T. V. A. | 71 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 753 | 677 753 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 642 | 152 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 543 | 285 743 | 863 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 883 | 162 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 898 | 396 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 182 | 19 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913 | 21 913 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565 | 2 565 | ||
VI | Groupe et associés | 147 396 | 147 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 285 | 783 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 204 | 54 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 168 | 2 037 368 | 863 160 | 356 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | 1 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 280 | 92 040 | 278 240 | 291 542 |
AN | Terrains | 1 829 011 | 303 318 | 1 525 693 | 1 538 462 |
AP | Constructions | 4 700 997 | 1 936 292 | 2 764 705 | 2 958 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 529 | 175 614 | 93 915 | 88 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 482 | 59 379 | 131 102 | 33 430 |
AV | Immobilisations en cours | 56 000 | |||
AX | Avances et acomptes | 15 400 | |||
CU | Autres participations | 1 066 895 | 1 066 895 | 116 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 380 | 380 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 3 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 432 107 | 2 566 643 | 5 865 464 | 5 102 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 519 | 6 519 | 7 514 | |
BT | Marchandises | 1 213 205 | 1 213 205 | 50 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 644 | 1 878 | 94 765 | 123 926 |
BZ | Autres créances | 543 643 | 543 643 | 343 766 | |
CF | Disponibilités | 15 408 | 15 408 | 5 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 30 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 909 844 | 1 878 | 1 907 966 | 562 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 951 | 2 568 521 | 7 773 430 | 5 664 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 508 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 800 | 50 800 | ||
DG | Autres réserves | 308 422 | 2 175 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 040 | 175 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 516 262 | 2 909 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 385 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 385 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 185 | 1 786 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 279 | 278 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 898 | 86 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 317 | 67 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600 | |||
EA | Autres dettes | 783 285 | 375 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 204 | 70 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 257 168 | 2 722 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 430 | 5 664 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 368 | 1 389 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 402 | 143 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 746 | 61 746 | 75 393 | |
FG | Production vendue services | 667 538 | 556 997 | 1 224 535 | 1 172 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 284 | 556 997 | 1 286 281 | 1 248 056 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 385 | 22 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 679 | 1 270 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 979 | 52 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 162 524 | 1 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 454 | 34 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 995 | 1 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 883 | 337 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 744 | 65 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 264 | 316 377 | ||
FZ | Charges sociales | 43 550 | 43 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 039 | 256 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 263 | 1 142 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 416 | 127 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 278 | 154 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 278 | 154 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 529 | 54 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 529 | 54 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 748 | 100 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 165 | 228 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 597 | 55 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 | 38 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 727 | 38 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 129 | 16 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 995 | 69 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 554 | 1 479 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 514 | 1 304 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 040 | 175 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 738 | 13 302 | 92 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 582 | 245 737 | 10 716 | 2 474 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 320 | 259 039 | 10 716 | 2 566 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 385 | 33 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 878 | 1 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 878 | 1 878 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 385 | 1 878 | 33 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 33 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 254 | |||
UX | Autres créances clients | 94 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 418 | |||
VB | T. V. A. | 71 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 753 | 677 753 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 642 | 152 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 543 | 285 743 | 863 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 883 | 162 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 898 | 396 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 182 | 19 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913 | 21 913 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565 | 2 565 | ||
VI | Groupe et associés | 147 396 | 147 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 285 | 783 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 204 | 54 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 168 | 2 037 368 | 863 160 | 356 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 | 1 494 | 1 494 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 280 | 92 040 | 278 240 | 291 542 |
AN | Terrains | 1 829 011 | 303 318 | 1 525 693 | 1 538 462 |
AP | Constructions | 4 700 997 | 1 936 292 | 2 764 705 | 2 958 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 529 | 175 614 | 93 915 | 88 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 482 | 59 379 | 131 102 | 33 430 |
AV | Immobilisations en cours | 56 000 | |||
AX | Avances et acomptes | 15 400 | |||
CU | Autres participations | 1 066 895 | 1 066 895 | 116 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 380 | 380 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | 3 041 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 432 107 | 2 566 643 | 5 865 464 | 5 102 808 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 519 | 6 519 | 7 514 | |
BT | Marchandises | 1 213 205 | 1 213 205 | 50 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 644 | 1 878 | 94 765 | 123 926 |
BZ | Autres créances | 543 643 | 543 643 | 343 766 | |
CF | Disponibilités | 15 408 | 15 408 | 5 721 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 426 | 34 426 | 30 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 909 844 | 1 878 | 1 907 966 | 562 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 951 | 2 568 521 | 7 773 430 | 5 664 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 508 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 800 | 50 800 | ||
DG | Autres réserves | 308 422 | 2 175 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 040 | 175 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 516 262 | 2 909 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 385 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 385 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 185 | 1 786 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 279 | 278 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 898 | 86 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 317 | 67 251 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600 | |||
EA | Autres dettes | 783 285 | 375 826 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 204 | 70 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 257 168 | 2 722 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 430 | 5 664 865 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 368 | 1 389 431 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 402 | 143 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 746 | 61 746 | 75 393 | |
FG | Production vendue services | 667 538 | 556 997 | 1 224 535 | 1 172 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 729 284 | 556 997 | 1 286 281 | 1 248 056 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 385 | 22 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 013 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 679 | 1 270 093 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 979 | 52 999 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 162 524 | 1 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 454 | 34 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 995 | 1 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 463 883 | 337 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 744 | 65 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 264 | 316 377 | ||
FZ | Charges sociales | 43 550 | 43 934 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 039 | 256 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 195 263 | 1 142 573 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 416 | 127 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 146 278 | 154 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 278 | 154 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 529 | 54 034 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 529 | 54 034 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 748 | 100 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 165 | 228 008 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044 255 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 597 | 55 074 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 | 38 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 362 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 727 | 38 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 129 | 16 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 995 | 69 599 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 554 | 1 479 689 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 514 | 1 304 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 157 040 | 175 148 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 786 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 037 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 738 | 13 302 | 92 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 582 | 245 737 | 10 716 | 2 474 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 320 | 259 039 | 10 716 | 2 566 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 385 | 33 385 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 878 | 1 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 878 | 1 878 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 385 | 1 878 | 33 385 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 878 | 33 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 041 | 3 041 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 254 | |||
UX | Autres créances clients | 94 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 418 | |||
VB | T. V. A. | 71 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 753 | 677 753 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 642 | 152 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 543 | 285 743 | 863 160 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 883 | 162 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 898 | 396 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 182 | 19 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913 | 21 913 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565 | 2 565 | ||
VI | Groupe et associés | 147 396 | 147 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 285 | 783 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 204 | 54 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 168 | 2 037 368 | 863 160 | 356 640 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 427 |