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d'Illois
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 990 | 22 990 | ||
CU | Autres participations | 3 960 878 | 3 960 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 983 868 | 22 990 | 3 960 878 | |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 354 | 60 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 224 | 443 224 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 092 | 22 990 | 4 404 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 135 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 843 936 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 145 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 720 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 701 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 534 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 990 | 22 990 | ||
CU | Autres participations | 3 960 878 | 3 960 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 983 868 | 22 990 | 3 960 878 | |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 354 | 60 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 224 | 443 224 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 092 | 22 990 | 4 404 102 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 135 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 843 936 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 712 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 145 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 720 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 701 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 051 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 534 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 990 | 22 990 | ||
CU | Autres participations | 3 960 878 | 3 960 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 983 868 | 22 990 | 3 960 878 | |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 354 | 60 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 224 | 443 224 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 092 | 22 990 | 4 404 102 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 135 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 843 936 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 712 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 145 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 720 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 701 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 051 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 534 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 990 | 22 990 | ||
CU | Autres participations | 3 960 878 | 3 960 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 983 868 | 22 990 | 3 960 878 | |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 354 | 60 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 224 | 443 224 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 092 | 22 990 | 4 404 102 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 135 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 843 936 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 712 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 145 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 720 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 701 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 051 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 534 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 990 | 22 990 | ||
CU | Autres participations | 3 960 878 | 3 960 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 983 868 | 22 990 | 3 960 878 | |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 354 | 60 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 224 | 443 224 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 092 | 22 990 | 4 404 102 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 135 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 843 936 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 712 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 145 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 720 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 701 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 051 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 534 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 990 | 22 990 | ||
CU | Autres participations | 3 960 878 | 3 960 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 983 868 | 22 990 | 3 960 878 | |
BZ | Autres créances | 30 593 | 30 593 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 60 354 | 60 354 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 443 224 | 443 224 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 092 | 22 990 | 4 404 102 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 3 135 018 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 534 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 843 936 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 560 166 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 712 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 7 563 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 145 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 720 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 804 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 804 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 701 196 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 690 051 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 700 534 |