Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 940 | 59 518 | 31 422 | 32 689 |
AH | Fonds commercial | 120 798 | 120 798 | 120 798 | |
AP | Constructions | 42 945 | 14 920 | 28 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 545 | 2 360 238 | 431 307 | 226 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 843 | 242 652 | 10 191 | 23 172 |
CU | Autres participations | 1 775 | 1 775 | 1 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 846 | 2 677 329 | 623 518 | 404 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 593 | 234 593 | 225 212 | |
BN | En cours de production de biens | 44 479 | 44 479 | 67 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 588 | 66 588 | 22 076 | |
BT | Marchandises | 62 000 | 62 000 | 46 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 352 | 818 352 | 923 720 | |
BZ | Autres créances | 66 418 | 66 418 | 77 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 918 | 24 918 | 24 918 | |
CF | Disponibilités | 748 398 | 748 398 | 456 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 447 | 3 447 | 6 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 069 493 | 2 069 493 | 1 849 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 340 | 2 677 329 | 2 693 011 | 2 254 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 715 000 | 715 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 277 | 18 777 | ||
DG | Autres réserves | 650 540 | 541 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 984 | 190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 970 | 23 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 738 394 | 1 496 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 831 | 193 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 | 4 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 718 | 257 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 079 | 291 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 4 674 | ||
EA | Autres dettes | 16 | 5 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 617 | 757 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 011 | 2 254 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 607 | 721 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 721 | 200 | 103 921 | 116 781 |
FD | Production vendue biens | 2 234 101 | 55 450 | 2 289 551 | 2 033 913 |
FG | Production vendue services | 378 664 | 378 664 | 415 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 487 | 55 650 | 2 772 137 | 2 565 944 |
FM | Production stockée | 21 831 | -69 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | 5 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 879 | 6 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 837 691 | 2 508 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 586 | 35 369 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 898 | 459 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 381 | 21 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 363 | 608 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 344 | 24 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 521 | 755 369 | ||
FZ | Charges sociales | 231 465 | 232 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 299 | 78 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 433 103 | 2 228 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 588 | 280 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 030 | 5 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 5 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 609 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 609 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 453 | -2 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 040 | 278 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 245 | 23 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 311 | 23 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | -23 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 585 | 33 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 464 | 30 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 056 | 2 514 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 072 | 2 324 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 984 | 190 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 879 | 6 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 058 | 14 860 | 18 400 | 59 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 383 | 80 439 | 13 011 | 2 617 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 441 | 95 299 | 31 411 | 2 677 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 871 | 66 245 | 146 | 89 970 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 000 | 13 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 13 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 871 | 66 245 | 13 146 | 89 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 245 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 818 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 402 | |||
VB | T. V. A. | 42 725 | |||
VP | Divers | 9 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 217 | 888 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 831 | 103 821 | 93 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 718 | 251 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 956 | 136 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 101 | 72 101 | ||
VW | T.V.A. | 17 714 | 17 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308 | 15 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 254 721 | ||
VI | Groupe et associés | 1 253 | 1 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 617 | 853 607 | 93 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 598 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 940 | 59 518 | 31 422 | 32 689 |
AH | Fonds commercial | 120 798 | 120 798 | 120 798 | |
AP | Constructions | 42 945 | 14 920 | 28 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 545 | 2 360 238 | 431 307 | 226 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 843 | 242 652 | 10 191 | 23 172 |
CU | Autres participations | 1 775 | 1 775 | 1 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 846 | 2 677 329 | 623 518 | 404 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 593 | 234 593 | 225 212 | |
BN | En cours de production de biens | 44 479 | 44 479 | 67 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 588 | 66 588 | 22 076 | |
BT | Marchandises | 62 000 | 62 000 | 46 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 352 | 818 352 | 923 720 | |
BZ | Autres créances | 66 418 | 66 418 | 77 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 918 | 24 918 | 24 918 | |
CF | Disponibilités | 748 398 | 748 398 | 456 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 447 | 3 447 | 6 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 069 493 | 2 069 493 | 1 849 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 340 | 2 677 329 | 2 693 011 | 2 254 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 715 000 | 715 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 277 | 18 777 | ||
DG | Autres réserves | 650 540 | 541 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 984 | 190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 970 | 23 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 738 394 | 1 496 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 831 | 193 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 | 4 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 718 | 257 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 079 | 291 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 4 674 | ||
EA | Autres dettes | 16 | 5 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 617 | 757 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 011 | 2 254 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 607 | 721 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 721 | 200 | 103 921 | 116 781 |
FD | Production vendue biens | 2 234 101 | 55 450 | 2 289 551 | 2 033 913 |
FG | Production vendue services | 378 664 | 378 664 | 415 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 487 | 55 650 | 2 772 137 | 2 565 944 |
FM | Production stockée | 21 831 | -69 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | 5 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 879 | 6 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 837 691 | 2 508 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 586 | 35 369 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 898 | 459 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 381 | 21 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 363 | 608 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 344 | 24 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 521 | 755 369 | ||
FZ | Charges sociales | 231 465 | 232 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 299 | 78 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 433 103 | 2 228 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 588 | 280 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 030 | 5 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 5 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 609 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 609 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 453 | -2 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 040 | 278 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 245 | 23 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 311 | 23 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | -23 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 585 | 33 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 464 | 30 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 056 | 2 514 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 072 | 2 324 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 984 | 190 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 879 | 6 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 058 | 14 860 | 18 400 | 59 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 383 | 80 439 | 13 011 | 2 617 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 441 | 95 299 | 31 411 | 2 677 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 871 | 66 245 | 146 | 89 970 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 000 | 13 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 13 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 871 | 66 245 | 13 146 | 89 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 245 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 818 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 402 | |||
VB | T. V. A. | 42 725 | |||
VP | Divers | 9 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 217 | 888 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 831 | 103 821 | 93 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 718 | 251 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 956 | 136 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 101 | 72 101 | ||
VW | T.V.A. | 17 714 | 17 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308 | 15 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 254 721 | ||
VI | Groupe et associés | 1 253 | 1 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 617 | 853 607 | 93 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 598 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 940 | 59 518 | 31 422 | 32 689 |
AH | Fonds commercial | 120 798 | 120 798 | 120 798 | |
AP | Constructions | 42 945 | 14 920 | 28 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 545 | 2 360 238 | 431 307 | 226 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 843 | 242 652 | 10 191 | 23 172 |
CU | Autres participations | 1 775 | 1 775 | 1 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 846 | 2 677 329 | 623 518 | 404 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 593 | 234 593 | 225 212 | |
BN | En cours de production de biens | 44 479 | 44 479 | 67 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 588 | 66 588 | 22 076 | |
BT | Marchandises | 62 000 | 62 000 | 46 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 352 | 818 352 | 923 720 | |
BZ | Autres créances | 66 418 | 66 418 | 77 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 918 | 24 918 | 24 918 | |
CF | Disponibilités | 748 398 | 748 398 | 456 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 447 | 3 447 | 6 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 069 493 | 2 069 493 | 1 849 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 340 | 2 677 329 | 2 693 011 | 2 254 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 715 000 | 715 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 277 | 18 777 | ||
DG | Autres réserves | 650 540 | 541 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 984 | 190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 970 | 23 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 738 394 | 1 496 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 831 | 193 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 | 4 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 718 | 257 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 079 | 291 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 4 674 | ||
EA | Autres dettes | 16 | 5 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 617 | 757 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 011 | 2 254 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 607 | 721 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 721 | 200 | 103 921 | 116 781 |
FD | Production vendue biens | 2 234 101 | 55 450 | 2 289 551 | 2 033 913 |
FG | Production vendue services | 378 664 | 378 664 | 415 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 487 | 55 650 | 2 772 137 | 2 565 944 |
FM | Production stockée | 21 831 | -69 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | 5 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 879 | 6 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 837 691 | 2 508 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 586 | 35 369 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 898 | 459 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 381 | 21 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 363 | 608 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 344 | 24 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 521 | 755 369 | ||
FZ | Charges sociales | 231 465 | 232 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 299 | 78 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 433 103 | 2 228 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 588 | 280 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 030 | 5 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 5 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 609 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 609 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 453 | -2 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 040 | 278 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 245 | 23 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 311 | 23 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | -23 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 585 | 33 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 464 | 30 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 056 | 2 514 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 072 | 2 324 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 984 | 190 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 879 | 6 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 058 | 14 860 | 18 400 | 59 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 383 | 80 439 | 13 011 | 2 617 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 441 | 95 299 | 31 411 | 2 677 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 871 | 66 245 | 146 | 89 970 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 000 | 13 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 13 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 871 | 66 245 | 13 146 | 89 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 245 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 818 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 402 | |||
VB | T. V. A. | 42 725 | |||
VP | Divers | 9 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 217 | 888 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 831 | 103 821 | 93 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 718 | 251 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 956 | 136 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 101 | 72 101 | ||
VW | T.V.A. | 17 714 | 17 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308 | 15 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 254 721 | ||
VI | Groupe et associés | 1 253 | 1 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 617 | 853 607 | 93 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 598 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 940 | 59 518 | 31 422 | 32 689 |
AH | Fonds commercial | 120 798 | 120 798 | 120 798 | |
AP | Constructions | 42 945 | 14 920 | 28 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 545 | 2 360 238 | 431 307 | 226 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 843 | 242 652 | 10 191 | 23 172 |
CU | Autres participations | 1 775 | 1 775 | 1 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 846 | 2 677 329 | 623 518 | 404 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 593 | 234 593 | 225 212 | |
BN | En cours de production de biens | 44 479 | 44 479 | 67 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 588 | 66 588 | 22 076 | |
BT | Marchandises | 62 000 | 62 000 | 46 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 352 | 818 352 | 923 720 | |
BZ | Autres créances | 66 418 | 66 418 | 77 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 918 | 24 918 | 24 918 | |
CF | Disponibilités | 748 398 | 748 398 | 456 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 447 | 3 447 | 6 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 069 493 | 2 069 493 | 1 849 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 340 | 2 677 329 | 2 693 011 | 2 254 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 715 000 | 715 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 277 | 18 777 | ||
DG | Autres réserves | 650 540 | 541 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 984 | 190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 970 | 23 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 738 394 | 1 496 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 831 | 193 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 | 4 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 718 | 257 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 079 | 291 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 4 674 | ||
EA | Autres dettes | 16 | 5 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 617 | 757 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 011 | 2 254 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 607 | 721 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 721 | 200 | 103 921 | 116 781 |
FD | Production vendue biens | 2 234 101 | 55 450 | 2 289 551 | 2 033 913 |
FG | Production vendue services | 378 664 | 378 664 | 415 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 487 | 55 650 | 2 772 137 | 2 565 944 |
FM | Production stockée | 21 831 | -69 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | 5 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 879 | 6 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 837 691 | 2 508 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 586 | 35 369 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 898 | 459 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 381 | 21 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 363 | 608 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 344 | 24 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 521 | 755 369 | ||
FZ | Charges sociales | 231 465 | 232 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 299 | 78 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 433 103 | 2 228 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 588 | 280 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 030 | 5 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 5 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 609 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 609 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 453 | -2 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 040 | 278 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 245 | 23 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 311 | 23 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | -23 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 585 | 33 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 464 | 30 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 056 | 2 514 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 072 | 2 324 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 984 | 190 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 879 | 6 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 058 | 14 860 | 18 400 | 59 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 383 | 80 439 | 13 011 | 2 617 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 441 | 95 299 | 31 411 | 2 677 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 871 | 66 245 | 146 | 89 970 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 000 | 13 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 13 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 871 | 66 245 | 13 146 | 89 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 245 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 818 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 402 | |||
VB | T. V. A. | 42 725 | |||
VP | Divers | 9 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 217 | 888 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 831 | 103 821 | 93 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 718 | 251 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 956 | 136 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 101 | 72 101 | ||
VW | T.V.A. | 17 714 | 17 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308 | 15 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 254 721 | ||
VI | Groupe et associés | 1 253 | 1 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 617 | 853 607 | 93 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 598 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 940 | 59 518 | 31 422 | 32 689 |
AH | Fonds commercial | 120 798 | 120 798 | 120 798 | |
AP | Constructions | 42 945 | 14 920 | 28 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 545 | 2 360 238 | 431 307 | 226 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 843 | 242 652 | 10 191 | 23 172 |
CU | Autres participations | 1 775 | 1 775 | 1 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 846 | 2 677 329 | 623 518 | 404 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 593 | 234 593 | 225 212 | |
BN | En cours de production de biens | 44 479 | 44 479 | 67 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 588 | 66 588 | 22 076 | |
BT | Marchandises | 62 000 | 62 000 | 46 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 352 | 818 352 | 923 720 | |
BZ | Autres créances | 66 418 | 66 418 | 77 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 918 | 24 918 | 24 918 | |
CF | Disponibilités | 748 398 | 748 398 | 456 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 447 | 3 447 | 6 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 069 493 | 2 069 493 | 1 849 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 340 | 2 677 329 | 2 693 011 | 2 254 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 715 000 | 715 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 277 | 18 777 | ||
DG | Autres réserves | 650 540 | 541 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 984 | 190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 970 | 23 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 738 394 | 1 496 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 831 | 193 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 | 4 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 718 | 257 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 079 | 291 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 4 674 | ||
EA | Autres dettes | 16 | 5 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 617 | 757 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 011 | 2 254 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 607 | 721 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 721 | 200 | 103 921 | 116 781 |
FD | Production vendue biens | 2 234 101 | 55 450 | 2 289 551 | 2 033 913 |
FG | Production vendue services | 378 664 | 378 664 | 415 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 487 | 55 650 | 2 772 137 | 2 565 944 |
FM | Production stockée | 21 831 | -69 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | 5 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 879 | 6 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 837 691 | 2 508 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 586 | 35 369 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 898 | 459 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 381 | 21 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 363 | 608 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 344 | 24 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 521 | 755 369 | ||
FZ | Charges sociales | 231 465 | 232 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 299 | 78 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 433 103 | 2 228 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 588 | 280 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 030 | 5 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 5 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 609 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 609 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 453 | -2 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 040 | 278 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 245 | 23 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 311 | 23 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | -23 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 585 | 33 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 464 | 30 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 056 | 2 514 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 072 | 2 324 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 984 | 190 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 879 | 6 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 058 | 14 860 | 18 400 | 59 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 383 | 80 439 | 13 011 | 2 617 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 441 | 95 299 | 31 411 | 2 677 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 871 | 66 245 | 146 | 89 970 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 000 | 13 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 13 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 871 | 66 245 | 13 146 | 89 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 245 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 818 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 402 | |||
VB | T. V. A. | 42 725 | |||
VP | Divers | 9 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 217 | 888 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 831 | 103 821 | 93 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 718 | 251 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 956 | 136 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 101 | 72 101 | ||
VW | T.V.A. | 17 714 | 17 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308 | 15 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 254 721 | ||
VI | Groupe et associés | 1 253 | 1 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 617 | 853 607 | 93 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 598 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 940 | 59 518 | 31 422 | 32 689 |
AH | Fonds commercial | 120 798 | 120 798 | 120 798 | |
AP | Constructions | 42 945 | 14 920 | 28 025 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 545 | 2 360 238 | 431 307 | 226 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 843 | 242 652 | 10 191 | 23 172 |
CU | Autres participations | 1 775 | 1 775 | 1 775 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 300 846 | 2 677 329 | 623 518 | 404 872 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 593 | 234 593 | 225 212 | |
BN | En cours de production de biens | 44 479 | 44 479 | 67 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 588 | 66 588 | 22 076 | |
BT | Marchandises | 62 000 | 62 000 | 46 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 352 | 818 352 | 923 720 | |
BZ | Autres créances | 66 418 | 66 418 | 77 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 918 | 24 918 | 24 918 | |
CF | Disponibilités | 748 398 | 748 398 | 456 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 447 | 3 447 | 6 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 069 493 | 2 069 493 | 1 849 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 340 | 2 677 329 | 2 693 011 | 2 254 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 715 000 | 715 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 277 | 18 777 | ||
DG | Autres réserves | 650 540 | 541 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 984 | 190 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 89 970 | 23 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 738 394 | 1 496 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 831 | 193 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 | 4 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 718 | 257 817 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 079 | 291 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 4 674 | ||
EA | Autres dettes | 16 | 5 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 954 617 | 757 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 011 | 2 254 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 607 | 721 427 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 | 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 721 | 200 | 103 921 | 116 781 |
FD | Production vendue biens | 2 234 101 | 55 450 | 2 289 551 | 2 033 913 |
FG | Production vendue services | 378 664 | 378 664 | 415 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 716 487 | 55 650 | 2 772 137 | 2 565 944 |
FM | Production stockée | 21 831 | -69 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 509 | 5 567 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 879 | 6 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 837 691 | 2 508 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 586 | 35 369 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 898 | 459 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 381 | 21 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 777 363 | 608 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 344 | 24 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 722 521 | 755 369 | ||
FZ | Charges sociales | 231 465 | 232 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 299 | 78 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 000 | |||
GE | Autres charges | 8 | 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 433 103 | 2 228 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 588 | 280 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | 33 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 030 | 5 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 062 | 5 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 609 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 609 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 453 | -2 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 407 040 | 278 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 245 | 23 871 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 311 | 23 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 008 | -23 871 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 585 | 33 530 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 464 | 30 661 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 056 | 2 514 047 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 072 | 2 324 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 984 | 190 000 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 879 | 6 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 058 | 14 860 | 18 400 | 59 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 383 | 80 439 | 13 011 | 2 617 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 441 | 95 299 | 31 411 | 2 677 329 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 970 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 871 | 66 245 | 146 | 89 970 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 13 000 | 13 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 000 | 13 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 871 | 66 245 | 13 146 | 89 970 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 245 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 818 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 402 | |||
VB | T. V. A. | 42 725 | |||
VP | Divers | 9 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 217 | 888 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 831 | 103 821 | 93 011 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 718 | 251 718 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 956 | 136 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 101 | 72 101 | ||
VW | T.V.A. | 17 714 | 17 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308 | 15 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 721 | 254 721 | ||
VI | Groupe et associés | 1 253 | 1 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 617 | 853 607 | 93 011 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 598 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 209 |