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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828 | 79 217 | 39 611 | 6 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 168 | 103 349 | 27 819 | 13 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | 11 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 846 | 182 566 | 229 281 | 182 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 060 | 7 060 | 4 777 | |
BT | Marchandises | 2 170 | 2 170 | 1 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 327 | 4 327 | 19 336 | |
BZ | Autres créances | 120 420 | 120 420 | 192 575 | |
CF | Disponibilités | 263 967 | 263 967 | 184 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 836 | 836 | 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 005 | 399 005 | 402 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 852 | 182 566 | 628 286 | 584 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 29 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 100 806 | 106 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741 | 18 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 347 | 162 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 169 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 169 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 836 | 104 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 768 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807 | 79 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 027 | 64 351 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 439 | 252 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 286 | 584 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 439 | 252 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 951 | 1 032 951 | 1 063 417 | |
FG | Production vendue services | 19 850 | 19 850 | 19 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 052 801 | 1 052 801 | 1 082 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 917 | |||
FQ | Autres produits | 530 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 248 | 1 082 580 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 409 | 172 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -978 | -393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 337 | 218 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 283 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 944 | 146 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 | 7 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 686 | 278 141 | ||
FZ | Charges sociales | 94 219 | 80 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 880 | 11 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | 140 500 | ||
GE | Autres charges | 134 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 071 | 1 053 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 178 | 28 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 942 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 942 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -4 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 236 | 24 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 272 | 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862 | 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 998 | 6 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 698 | 6 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 836 | -5 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 659 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 110 | 1 083 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 369 | 1 065 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 741 | 18 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 000 | 29 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | ||
UX | Autres créances clients | 4 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 226 | |||
VB | T. V. A. | 22 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 396 | 137 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 836 | 67 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 807 | 50 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 319 | 30 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199 | 28 199 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | 4 659 | ||
VW | T.V.A. | 6 850 | 6 850 | ||
VI | Groupe et associés | 76 768 | 76 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 439 | 265 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828 | 79 217 | 39 611 | 6 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 168 | 103 349 | 27 819 | 13 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | 11 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 846 | 182 566 | 229 281 | 182 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 060 | 7 060 | 4 777 | |
BT | Marchandises | 2 170 | 2 170 | 1 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 327 | 4 327 | 19 336 | |
BZ | Autres créances | 120 420 | 120 420 | 192 575 | |
CF | Disponibilités | 263 967 | 263 967 | 184 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 836 | 836 | 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 005 | 399 005 | 402 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 852 | 182 566 | 628 286 | 584 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 29 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 100 806 | 106 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741 | 18 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 347 | 162 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 169 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 169 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 836 | 104 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 768 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807 | 79 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 027 | 64 351 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 439 | 252 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 286 | 584 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 439 | 252 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 951 | 1 032 951 | 1 063 417 | |
FG | Production vendue services | 19 850 | 19 850 | 19 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 052 801 | 1 052 801 | 1 082 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 917 | |||
FQ | Autres produits | 530 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 248 | 1 082 580 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 409 | 172 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -978 | -393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 337 | 218 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 283 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 944 | 146 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 | 7 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 686 | 278 141 | ||
FZ | Charges sociales | 94 219 | 80 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 880 | 11 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | 140 500 | ||
GE | Autres charges | 134 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 071 | 1 053 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 178 | 28 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 942 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 942 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -4 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 236 | 24 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 272 | 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862 | 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 998 | 6 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 698 | 6 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 836 | -5 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 659 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 110 | 1 083 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 369 | 1 065 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 741 | 18 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 000 | 29 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | ||
UX | Autres créances clients | 4 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 226 | |||
VB | T. V. A. | 22 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 396 | 137 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 836 | 67 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 807 | 50 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 319 | 30 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199 | 28 199 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | 4 659 | ||
VW | T.V.A. | 6 850 | 6 850 | ||
VI | Groupe et associés | 76 768 | 76 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 439 | 265 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828 | 79 217 | 39 611 | 6 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 168 | 103 349 | 27 819 | 13 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | 11 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 846 | 182 566 | 229 281 | 182 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 060 | 7 060 | 4 777 | |
BT | Marchandises | 2 170 | 2 170 | 1 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 327 | 4 327 | 19 336 | |
BZ | Autres créances | 120 420 | 120 420 | 192 575 | |
CF | Disponibilités | 263 967 | 263 967 | 184 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 836 | 836 | 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 005 | 399 005 | 402 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 852 | 182 566 | 628 286 | 584 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 29 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 100 806 | 106 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741 | 18 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 347 | 162 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 169 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 169 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 836 | 104 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 768 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807 | 79 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 027 | 64 351 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 439 | 252 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 286 | 584 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 439 | 252 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 951 | 1 032 951 | 1 063 417 | |
FG | Production vendue services | 19 850 | 19 850 | 19 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 052 801 | 1 052 801 | 1 082 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 917 | |||
FQ | Autres produits | 530 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 248 | 1 082 580 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 409 | 172 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -978 | -393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 337 | 218 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 283 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 944 | 146 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 | 7 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 686 | 278 141 | ||
FZ | Charges sociales | 94 219 | 80 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 880 | 11 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | 140 500 | ||
GE | Autres charges | 134 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 071 | 1 053 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 178 | 28 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 942 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 942 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -4 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 236 | 24 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 272 | 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862 | 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 998 | 6 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 698 | 6 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 836 | -5 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 659 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 110 | 1 083 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 369 | 1 065 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 741 | 18 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 000 | 29 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | ||
UX | Autres créances clients | 4 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 226 | |||
VB | T. V. A. | 22 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 396 | 137 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 836 | 67 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 807 | 50 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 319 | 30 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199 | 28 199 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | 4 659 | ||
VW | T.V.A. | 6 850 | 6 850 | ||
VI | Groupe et associés | 76 768 | 76 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 439 | 265 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828 | 79 217 | 39 611 | 6 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 168 | 103 349 | 27 819 | 13 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | 11 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 846 | 182 566 | 229 281 | 182 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 060 | 7 060 | 4 777 | |
BT | Marchandises | 2 170 | 2 170 | 1 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 327 | 4 327 | 19 336 | |
BZ | Autres créances | 120 420 | 120 420 | 192 575 | |
CF | Disponibilités | 263 967 | 263 967 | 184 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 836 | 836 | 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 005 | 399 005 | 402 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 852 | 182 566 | 628 286 | 584 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 29 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 100 806 | 106 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741 | 18 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 347 | 162 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 169 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 169 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 836 | 104 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 768 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807 | 79 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 027 | 64 351 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 439 | 252 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 286 | 584 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 439 | 252 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 951 | 1 032 951 | 1 063 417 | |
FG | Production vendue services | 19 850 | 19 850 | 19 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 052 801 | 1 052 801 | 1 082 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 917 | |||
FQ | Autres produits | 530 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 248 | 1 082 580 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 409 | 172 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -978 | -393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 337 | 218 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 283 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 944 | 146 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 | 7 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 686 | 278 141 | ||
FZ | Charges sociales | 94 219 | 80 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 880 | 11 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | 140 500 | ||
GE | Autres charges | 134 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 071 | 1 053 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 178 | 28 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 942 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 942 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -4 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 236 | 24 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 272 | 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862 | 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 998 | 6 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 698 | 6 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 836 | -5 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 659 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 110 | 1 083 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 369 | 1 065 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 741 | 18 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 000 | 29 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | ||
UX | Autres créances clients | 4 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 226 | |||
VB | T. V. A. | 22 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 396 | 137 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 836 | 67 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 807 | 50 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 319 | 30 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199 | 28 199 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | 4 659 | ||
VW | T.V.A. | 6 850 | 6 850 | ||
VI | Groupe et associés | 76 768 | 76 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 439 | 265 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828 | 79 217 | 39 611 | 6 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 168 | 103 349 | 27 819 | 13 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | 11 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 846 | 182 566 | 229 281 | 182 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 060 | 7 060 | 4 777 | |
BT | Marchandises | 2 170 | 2 170 | 1 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 327 | 4 327 | 19 336 | |
BZ | Autres créances | 120 420 | 120 420 | 192 575 | |
CF | Disponibilités | 263 967 | 263 967 | 184 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 836 | 836 | 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 005 | 399 005 | 402 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 852 | 182 566 | 628 286 | 584 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 29 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 100 806 | 106 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741 | 18 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 347 | 162 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 169 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 169 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 836 | 104 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 768 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807 | 79 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 027 | 64 351 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 439 | 252 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 286 | 584 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 439 | 252 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 951 | 1 032 951 | 1 063 417 | |
FG | Production vendue services | 19 850 | 19 850 | 19 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 052 801 | 1 052 801 | 1 082 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 917 | |||
FQ | Autres produits | 530 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 248 | 1 082 580 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 409 | 172 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -978 | -393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 337 | 218 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 283 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 944 | 146 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 | 7 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 686 | 278 141 | ||
FZ | Charges sociales | 94 219 | 80 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 880 | 11 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | 140 500 | ||
GE | Autres charges | 134 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 071 | 1 053 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 178 | 28 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 942 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 942 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -4 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 236 | 24 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 272 | 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862 | 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 998 | 6 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 698 | 6 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 836 | -5 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 659 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 110 | 1 083 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 369 | 1 065 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 741 | 18 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 000 | 29 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | ||
UX | Autres créances clients | 4 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 226 | |||
VB | T. V. A. | 22 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 396 | 137 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 836 | 67 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 807 | 50 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 319 | 30 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199 | 28 199 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | 4 659 | ||
VW | T.V.A. | 6 850 | 6 850 | ||
VI | Groupe et associés | 76 768 | 76 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 439 | 265 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828 | 79 217 | 39 611 | 6 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 168 | 103 349 | 27 819 | 13 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | 11 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 846 | 182 566 | 229 281 | 182 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 060 | 7 060 | 4 777 | |
BT | Marchandises | 2 170 | 2 170 | 1 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 327 | 4 327 | 19 336 | |
BZ | Autres créances | 120 420 | 120 420 | 192 575 | |
CF | Disponibilités | 263 967 | 263 967 | 184 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 836 | 836 | 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 005 | 399 005 | 402 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 852 | 182 566 | 628 286 | 584 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 29 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 100 806 | 106 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741 | 18 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 347 | 162 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 169 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 169 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 836 | 104 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 768 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807 | 79 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 027 | 64 351 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 439 | 252 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 286 | 584 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 439 | 252 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 951 | 1 032 951 | 1 063 417 | |
FG | Production vendue services | 19 850 | 19 850 | 19 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 052 801 | 1 052 801 | 1 082 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 917 | |||
FQ | Autres produits | 530 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 248 | 1 082 580 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 409 | 172 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -978 | -393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 337 | 218 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 283 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 944 | 146 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 | 7 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 686 | 278 141 | ||
FZ | Charges sociales | 94 219 | 80 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 880 | 11 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | 140 500 | ||
GE | Autres charges | 134 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 071 | 1 053 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 178 | 28 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 942 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 942 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -4 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 236 | 24 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 272 | 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862 | 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 998 | 6 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 698 | 6 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 836 | -5 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 659 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 110 | 1 083 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 369 | 1 065 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 741 | 18 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 000 | 29 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | ||
UX | Autres créances clients | 4 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 226 | |||
VB | T. V. A. | 22 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 396 | 137 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 836 | 67 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 807 | 50 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 319 | 30 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199 | 28 199 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | 4 659 | ||
VW | T.V.A. | 6 850 | 6 850 | ||
VI | Groupe et associés | 76 768 | 76 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 439 | 265 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 828 | 79 217 | 39 611 | 6 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 168 | 103 349 | 27 819 | 13 944 |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | 11 813 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 846 | 182 566 | 229 281 | 182 141 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 060 | 7 060 | 4 777 | |
BT | Marchandises | 2 170 | 2 170 | 1 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 | 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 327 | 4 327 | 19 336 | |
BZ | Autres créances | 120 420 | 120 420 | 192 575 | |
CF | Disponibilités | 263 967 | 263 967 | 184 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 836 | 836 | 354 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 005 | 399 005 | 402 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 852 | 182 566 | 628 286 | 584 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 813 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 29 000 | 29 000 | ||
DH | Report à nouveau | 100 806 | 106 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 741 | 18 187 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 347 | 162 606 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 500 | 169 610 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 500 | 169 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 836 | 104 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 768 | 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807 | 79 381 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 027 | 64 351 | ||
EA | Autres dettes | 3 349 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 439 | 252 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 286 | 584 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 439 | 252 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 951 | 1 032 951 | 1 063 417 | |
FG | Production vendue services | 19 850 | 19 850 | 19 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 052 801 | 1 052 801 | 1 082 579 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 917 | |||
FQ | Autres produits | 530 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 248 | 1 082 580 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 409 | 172 942 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -978 | -393 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 337 | 218 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 283 | -787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 159 944 | 146 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 725 | 7 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 305 686 | 278 141 | ||
FZ | Charges sociales | 94 219 | 80 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 880 | 11 251 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000 | 140 500 | ||
GE | Autres charges | 134 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 071 | 1 053 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 178 | 28 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 942 | 4 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 942 | 4 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -4 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 236 | 24 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 272 | 907 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862 | 907 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 998 | 6 756 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 698 | 6 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 836 | -5 849 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 659 | 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 110 | 1 083 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 369 | 1 065 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 741 | 18 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 523 | 18 880 | 3 837 | 182 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 610 | 43 000 | 29 110 | 183 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 000 | 29 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 813 | 11 813 | ||
UX | Autres créances clients | 4 327 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 226 | |||
VB | T. V. A. | 22 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 396 | 137 396 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 836 | 67 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 807 | 50 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 319 | 30 319 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199 | 28 199 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 659 | 4 659 | ||
VW | T.V.A. | 6 850 | 6 850 | ||
VI | Groupe et associés | 76 768 | 76 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 439 | 265 439 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 808 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902 |