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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 | 2 150 | 603 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 243 | 584 867 | 96 376 | 152 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 082 | 260 885 | 102 197 | 136 516 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 355 000 | 2 355 000 | 2 005 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 562 | 1 562 | 1 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 404 157 | 847 902 | 2 556 255 | 2 297 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 210 | 108 210 | 93 903 | |
BN | En cours de production de biens | 44 610 | 44 610 | 240 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600 | 11 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 930 | 12 430 | 2 277 500 | 1 577 544 |
BZ | Autres créances | 63 971 | 63 971 | 16 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 996 135 | 996 135 | 996 419 | |
CF | Disponibilités | 819 092 | 819 092 | 1 605 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 333 547 | 12 430 | 4 321 117 | 4 530 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 704 | 860 332 | 6 877 372 | 6 828 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 700 | 503 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 370 | 50 370 | ||
DG | Autres réserves | 5 168 576 | 5 005 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 513 | 313 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 926 160 | 5 872 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 903 | 192 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 334 | 87 413 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 570 | 381 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 095 | 277 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371 | |||
EA | Autres dettes | 270 | 10 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 213 | 955 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 372 | 6 828 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 456 | 847 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 | 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 446 | 114 446 | 118 108 | |
FG | Production vendue services | 3 806 055 | 3 806 055 | 3 903 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 920 501 | 3 920 501 | 4 021 349 | |
FM | Production stockée | -196 138 | -91 264 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 255 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 214 | 31 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 726 593 | 3 972 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 | -37 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 597 | 726 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 307 | -15 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 716 | 1 529 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 054 | 45 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 484 | 708 064 | ||
FZ | Charges sociales | 407 724 | 411 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 153 | 110 477 | ||
GE | Autres charges | 88 | 17 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 825 | 3 532 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 768 | 440 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | 1 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 | 1 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 569 | 6 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 569 | 6 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 860 | 436 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 235 | 128 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 235 | 128 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383 | 119 729 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 | 4 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 124 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 307 | 3 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 654 | 127 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 489 | 4 103 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 976 | 3 790 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 513 | 313 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 077 | 64 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 214 | 14 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547 | 603 | 2 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 131 | 132 414 | 2 793 | 845 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 678 | 133 017 | 2 793 | 847 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 430 | 12 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 430 | 12 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 430 | 12 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 355 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 562 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 552 | |||
UX | Autres créances clients | 2 276 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 431 | |||
VB | T. V. A. | 14 977 | |||
VP | Divers | 1 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 463 | 2 353 901 | 2 356 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 334 | 79 619 | 42 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 570 | 352 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 565 | 41 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 098 | 69 098 | ||
VW | T.V.A. | 263 431 | 263 431 | ||
VI | Groupe et associés | 71 334 | 71 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 172 | 878 456 | 42 716 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 | 2 150 | 603 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 243 | 584 867 | 96 376 | 152 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 082 | 260 885 | 102 197 | 136 516 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 355 000 | 2 355 000 | 2 005 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 562 | 1 562 | 1 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 404 157 | 847 902 | 2 556 255 | 2 297 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 210 | 108 210 | 93 903 | |
BN | En cours de production de biens | 44 610 | 44 610 | 240 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600 | 11 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 930 | 12 430 | 2 277 500 | 1 577 544 |
BZ | Autres créances | 63 971 | 63 971 | 16 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 996 135 | 996 135 | 996 419 | |
CF | Disponibilités | 819 092 | 819 092 | 1 605 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 333 547 | 12 430 | 4 321 117 | 4 530 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 704 | 860 332 | 6 877 372 | 6 828 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 700 | 503 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 370 | 50 370 | ||
DG | Autres réserves | 5 168 576 | 5 005 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 513 | 313 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 926 160 | 5 872 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 903 | 192 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 334 | 87 413 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 570 | 381 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 095 | 277 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371 | |||
EA | Autres dettes | 270 | 10 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 213 | 955 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 372 | 6 828 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 456 | 847 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 | 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 446 | 114 446 | 118 108 | |
FG | Production vendue services | 3 806 055 | 3 806 055 | 3 903 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 920 501 | 3 920 501 | 4 021 349 | |
FM | Production stockée | -196 138 | -91 264 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 255 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 214 | 31 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 726 593 | 3 972 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 | -37 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 597 | 726 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 307 | -15 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 716 | 1 529 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 054 | 45 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 484 | 708 064 | ||
FZ | Charges sociales | 407 724 | 411 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 153 | 110 477 | ||
GE | Autres charges | 88 | 17 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 825 | 3 532 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 768 | 440 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | 1 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 | 1 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 569 | 6 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 569 | 6 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 860 | 436 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 235 | 128 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 235 | 128 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383 | 119 729 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 | 4 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 124 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 307 | 3 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 654 | 127 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 489 | 4 103 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 976 | 3 790 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 513 | 313 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 077 | 64 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 214 | 14 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547 | 603 | 2 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 131 | 132 414 | 2 793 | 845 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 678 | 133 017 | 2 793 | 847 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 430 | 12 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 430 | 12 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 430 | 12 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 355 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 562 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 552 | |||
UX | Autres créances clients | 2 276 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 431 | |||
VB | T. V. A. | 14 977 | |||
VP | Divers | 1 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 463 | 2 353 901 | 2 356 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 334 | 79 619 | 42 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 570 | 352 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 565 | 41 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 098 | 69 098 | ||
VW | T.V.A. | 263 431 | 263 431 | ||
VI | Groupe et associés | 71 334 | 71 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 172 | 878 456 | 42 716 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 | 2 150 | 603 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 243 | 584 867 | 96 376 | 152 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 082 | 260 885 | 102 197 | 136 516 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 355 000 | 2 355 000 | 2 005 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 562 | 1 562 | 1 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 404 157 | 847 902 | 2 556 255 | 2 297 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 210 | 108 210 | 93 903 | |
BN | En cours de production de biens | 44 610 | 44 610 | 240 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600 | 11 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 930 | 12 430 | 2 277 500 | 1 577 544 |
BZ | Autres créances | 63 971 | 63 971 | 16 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 996 135 | 996 135 | 996 419 | |
CF | Disponibilités | 819 092 | 819 092 | 1 605 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 333 547 | 12 430 | 4 321 117 | 4 530 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 704 | 860 332 | 6 877 372 | 6 828 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 700 | 503 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 370 | 50 370 | ||
DG | Autres réserves | 5 168 576 | 5 005 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 513 | 313 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 926 160 | 5 872 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 903 | 192 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 334 | 87 413 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 570 | 381 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 095 | 277 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371 | |||
EA | Autres dettes | 270 | 10 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 213 | 955 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 372 | 6 828 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 456 | 847 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 | 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 446 | 114 446 | 118 108 | |
FG | Production vendue services | 3 806 055 | 3 806 055 | 3 903 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 920 501 | 3 920 501 | 4 021 349 | |
FM | Production stockée | -196 138 | -91 264 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 255 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 214 | 31 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 726 593 | 3 972 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 | -37 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 597 | 726 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 307 | -15 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 716 | 1 529 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 054 | 45 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 484 | 708 064 | ||
FZ | Charges sociales | 407 724 | 411 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 153 | 110 477 | ||
GE | Autres charges | 88 | 17 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 825 | 3 532 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 768 | 440 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | 1 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 | 1 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 569 | 6 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 569 | 6 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 860 | 436 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 235 | 128 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 235 | 128 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383 | 119 729 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 | 4 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 124 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 307 | 3 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 654 | 127 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 489 | 4 103 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 976 | 3 790 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 513 | 313 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 077 | 64 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 214 | 14 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547 | 603 | 2 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 131 | 132 414 | 2 793 | 845 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 678 | 133 017 | 2 793 | 847 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 430 | 12 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 430 | 12 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 430 | 12 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 355 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 562 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 552 | |||
UX | Autres créances clients | 2 276 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 431 | |||
VB | T. V. A. | 14 977 | |||
VP | Divers | 1 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 463 | 2 353 901 | 2 356 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 334 | 79 619 | 42 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 570 | 352 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 565 | 41 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 098 | 69 098 | ||
VW | T.V.A. | 263 431 | 263 431 | ||
VI | Groupe et associés | 71 334 | 71 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 172 | 878 456 | 42 716 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 | 2 150 | 603 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 243 | 584 867 | 96 376 | 152 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 082 | 260 885 | 102 197 | 136 516 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 355 000 | 2 355 000 | 2 005 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 562 | 1 562 | 1 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 404 157 | 847 902 | 2 556 255 | 2 297 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 210 | 108 210 | 93 903 | |
BN | En cours de production de biens | 44 610 | 44 610 | 240 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600 | 11 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 930 | 12 430 | 2 277 500 | 1 577 544 |
BZ | Autres créances | 63 971 | 63 971 | 16 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 996 135 | 996 135 | 996 419 | |
CF | Disponibilités | 819 092 | 819 092 | 1 605 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 333 547 | 12 430 | 4 321 117 | 4 530 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 704 | 860 332 | 6 877 372 | 6 828 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 700 | 503 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 370 | 50 370 | ||
DG | Autres réserves | 5 168 576 | 5 005 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 513 | 313 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 926 160 | 5 872 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 903 | 192 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 334 | 87 413 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 570 | 381 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 095 | 277 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371 | |||
EA | Autres dettes | 270 | 10 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 213 | 955 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 372 | 6 828 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 456 | 847 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 | 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 446 | 114 446 | 118 108 | |
FG | Production vendue services | 3 806 055 | 3 806 055 | 3 903 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 920 501 | 3 920 501 | 4 021 349 | |
FM | Production stockée | -196 138 | -91 264 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 255 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 214 | 31 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 726 593 | 3 972 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 | -37 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 597 | 726 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 307 | -15 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 716 | 1 529 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 054 | 45 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 484 | 708 064 | ||
FZ | Charges sociales | 407 724 | 411 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 153 | 110 477 | ||
GE | Autres charges | 88 | 17 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 825 | 3 532 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 768 | 440 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | 1 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 | 1 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 569 | 6 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 569 | 6 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 860 | 436 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 235 | 128 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 235 | 128 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383 | 119 729 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 | 4 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 124 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 307 | 3 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 654 | 127 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 489 | 4 103 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 976 | 3 790 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 513 | 313 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 077 | 64 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 214 | 14 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547 | 603 | 2 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 131 | 132 414 | 2 793 | 845 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 678 | 133 017 | 2 793 | 847 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 430 | 12 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 430 | 12 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 430 | 12 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 355 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 562 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 552 | |||
UX | Autres créances clients | 2 276 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 431 | |||
VB | T. V. A. | 14 977 | |||
VP | Divers | 1 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 463 | 2 353 901 | 2 356 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 334 | 79 619 | 42 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 570 | 352 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 565 | 41 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 098 | 69 098 | ||
VW | T.V.A. | 263 431 | 263 431 | ||
VI | Groupe et associés | 71 334 | 71 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 172 | 878 456 | 42 716 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 | 2 150 | 603 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 243 | 584 867 | 96 376 | 152 496 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 082 | 260 885 | 102 197 | 136 516 |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 355 000 | 2 355 000 | 2 005 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 562 | 1 562 | 1 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 404 157 | 847 902 | 2 556 255 | 2 297 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 108 210 | 108 210 | 93 903 | |
BN | En cours de production de biens | 44 610 | 44 610 | 240 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600 | 11 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 930 | 12 430 | 2 277 500 | 1 577 544 |
BZ | Autres créances | 63 971 | 63 971 | 16 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 996 135 | 996 135 | 996 419 | |
CF | Disponibilités | 819 092 | 819 092 | 1 605 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 333 547 | 12 430 | 4 321 117 | 4 530 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 704 | 860 332 | 6 877 372 | 6 828 259 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 503 700 | 503 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 370 | 50 370 | ||
DG | Autres réserves | 5 168 576 | 5 005 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 513 | 313 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 926 160 | 5 872 646 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 903 | 192 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 334 | 87 413 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 570 | 381 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 095 | 277 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371 | |||
EA | Autres dettes | 270 | 10 692 | ||
EC | TOTAL (IV) | 951 213 | 955 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 877 372 | 6 828 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 456 | 847 002 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 | 651 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 446 | 114 446 | 118 108 | |
FG | Production vendue services | 3 806 055 | 3 806 055 | 3 903 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 920 501 | 3 920 501 | 4 021 349 | |
FM | Production stockée | -196 138 | -91 264 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 255 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 214 | 31 596 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 726 593 | 3 972 967 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 | -37 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 597 | 726 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 307 | -15 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 398 716 | 1 529 337 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 054 | 45 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 701 484 | 708 064 | ||
FZ | Charges sociales | 407 724 | 411 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 153 | 110 477 | ||
GE | Autres charges | 88 | 17 505 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 464 825 | 3 532 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 768 | 440 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | 1 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 662 | 1 921 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 569 | 6 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 569 | 6 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 255 860 | 436 417 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 235 | 128 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 235 | 128 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383 | 119 729 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 | 4 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928 | 124 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 307 | 3 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 654 | 127 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 489 | 4 103 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 976 | 3 790 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 513 | 313 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 077 | 64 470 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 214 | 14 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547 | 603 | 2 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 131 | 132 414 | 2 793 | 845 752 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 717 678 | 133 017 | 2 793 | 847 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 430 | 12 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 430 | 12 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 430 | 12 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 355 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 562 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 552 | |||
UX | Autres créances clients | 2 276 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 431 | |||
VB | T. V. A. | 14 977 | |||
VP | Divers | 1 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 463 | 2 353 901 | 2 356 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 | 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 334 | 79 619 | 42 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 570 | 352 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 565 | 41 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 098 | 69 098 | ||
VW | T.V.A. | 263 431 | 263 431 | ||
VI | Groupe et associés | 71 334 | 71 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 | 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 172 | 878 456 | 42 716 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 351 |