Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 3 360 | 1 180 | 2 180 | 252 |
040 | Immobilisations financières | 1 002 230 | 1 002 230 | 1 002 230 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 1 005 591 | 1 180 | 1 004 410 | 1 002 482 |
072 | Créances – Autres | 509 127 | 509 127 | 537 280 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 745 555 | 97 007 | 648 547 | 590 160 |
084 | Disponibilités | 108 325 | 108 325 | 35 064 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 714 | 1 714 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 364 722 | 97 007 | 1 267 715 | 1 162 505 |
110 | Total général Actif | 2 370 313 | 98 188 | 2 272 125 | 2 164 988 |
120 | Capital social ou individuel | 608 880 | 608 880 | ||
126 | Réserve légale | 60 888 | 60 888 | ||
132 | Autres réserves | 240 665 | 240 665 | ||
134 | Report à nouveau | 929 731 | 892 960 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 149 630 | 36 770 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 989 794 | 1 840 164 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 125 000 | 125 000 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 | 241 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 122 541 | |||
172 | Autres dettes | 154 050 | 199 582 | ||
176 | Total des dettes | 282 330 | 324 824 | ||
180 | Total général Passif | 2 272 125 | 2 164 988 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 125 000 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 372 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 222 329 | 219 083 | ||
230 | Autres produits | 1 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 330 | 219 085 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 | |||
242 | Autres charges externes* | 71 947 | 65 466 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 355 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797 | 807 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 106 361 | 113 974 | ||
252 | Charges sociales | 13 061 | 12 603 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 445 | 387 | ||
262 | Autres charges | 3 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 193 667 | 193 240 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 28 663 | 25 844 | ||
280 | Produits financiers | 161 792 | 61 826 | ||
294 | Charges financières | 13 618 | 50 900 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 27 207 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 149 630 | 36 770 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 43 873 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 190 041 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 005 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 367 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 218 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 372 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 564 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 564 | |||
664 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 93 061 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 93 061 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 3 360 | 1 180 | 2 180 | 252 |
040 | Immobilisations financières | 1 002 230 | 1 002 230 | 1 002 230 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 1 005 591 | 1 180 | 1 004 410 | 1 002 482 |
072 | Créances – Autres | 509 127 | 509 127 | 537 280 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 745 555 | 97 007 | 648 547 | 590 160 |
084 | Disponibilités | 108 325 | 108 325 | 35 064 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 714 | 1 714 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 364 722 | 97 007 | 1 267 715 | 1 162 505 |
110 | Total général Actif | 2 370 313 | 98 188 | 2 272 125 | 2 164 988 |
120 | Capital social ou individuel | 608 880 | 608 880 | ||
126 | Réserve légale | 60 888 | 60 888 | ||
132 | Autres réserves | 240 665 | 240 665 | ||
134 | Report à nouveau | 929 731 | 892 960 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 149 630 | 36 770 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 989 794 | 1 840 164 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 125 000 | 125 000 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 | 241 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 122 541 | |||
172 | Autres dettes | 154 050 | 199 582 | ||
176 | Total des dettes | 282 330 | 324 824 | ||
180 | Total général Passif | 2 272 125 | 2 164 988 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 125 000 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 372 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 222 329 | 219 083 | ||
230 | Autres produits | 1 | 1 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 330 | 219 085 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 | |||
242 | Autres charges externes* | 71 947 | 65 466 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 355 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797 | 807 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 106 361 | 113 974 | ||
252 | Charges sociales | 13 061 | 12 603 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 445 | 387 | ||
262 | Autres charges | 3 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 193 667 | 193 240 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 28 663 | 25 844 | ||
280 | Produits financiers | 161 792 | 61 826 | ||
294 | Charges financières | 13 618 | 50 900 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 27 207 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 149 630 | 36 770 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 43 873 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 190 041 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 005 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 367 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 218 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 372 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 564 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 564 | |||
664 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 93 061 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 93 061 |