Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 48 620 | 10 508 | 38 112 | 39 160 |
AP | Constructions | 119 008 | 65 768 | 53 240 | 50 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642 | 18 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 850 | 58 523 | 4 327 | 6 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 319 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 258 281 | 153 441 | 104 841 | 106 916 |
BT | Marchandises | 107 308 | 85 847 | 21 462 | 11 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | 1 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 | 1 705 | 1 189 | |
BZ | Autres créances | 33 779 | 33 779 | 31 752 | |
CF | Disponibilités | 296 728 | 296 728 | 300 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 984 | 2 984 | 2 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 505 | 85 847 | 356 658 | 347 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 786 | 239 287 | 461 499 | 454 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 235 | 6 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616 | 17 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 017 | 10 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 253 | 292 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 | 7 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 196 | 58 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702 | 10 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 969 | 82 954 | ||
EA | Autres dettes | 2 575 | 3 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 245 | 161 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 499 | 454 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 245 | 161 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 260 | 36 032 | 471 293 | 453 698 |
FG | Production vendue services | 8 870 | 8 870 | 10 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 130 | 36 032 | 480 162 | 464 640 |
FN | Production immobilisée | 3 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 916 | 52 988 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 958 | 517 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 463 | 196 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 414 | 6 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 790 | 60 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 563 | 8 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 927 | 117 835 | ||
FZ | Charges sociales | 50 330 | 49 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 513 | 13 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 847 | 47 916 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 508 025 | 500 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 933 | 17 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 941 | 4 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 941 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 898 | 2 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 898 | 2 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 043 | 2 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 976 | 19 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 331 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -1 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 1 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 348 | 522 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 732 | 504 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 616 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 112 | 905 | 11 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 028 | 86 752 | 47 916 | 96 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 847 | 47 916 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 463 | |||
VB | T. V. A. | 3 913 | |||
VP | Divers | 5 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 467 | 38 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 702 | 14 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 367 | 42 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 217 | 31 217 | ||
VW | T.V.A. | 5 758 | 5 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627 | 5 627 | ||
VI | Groupe et associés | 67 196 | 67 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 | 2 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 245 | 170 245 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 48 620 | 10 508 | 38 112 | 39 160 |
AP | Constructions | 119 008 | 65 768 | 53 240 | 50 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642 | 18 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 850 | 58 523 | 4 327 | 6 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 319 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 258 281 | 153 441 | 104 841 | 106 916 |
BT | Marchandises | 107 308 | 85 847 | 21 462 | 11 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | 1 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 | 1 705 | 1 189 | |
BZ | Autres créances | 33 779 | 33 779 | 31 752 | |
CF | Disponibilités | 296 728 | 296 728 | 300 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 984 | 2 984 | 2 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 505 | 85 847 | 356 658 | 347 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 786 | 239 287 | 461 499 | 454 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 235 | 6 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616 | 17 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 017 | 10 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 253 | 292 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 | 7 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 196 | 58 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702 | 10 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 969 | 82 954 | ||
EA | Autres dettes | 2 575 | 3 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 245 | 161 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 499 | 454 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 245 | 161 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 260 | 36 032 | 471 293 | 453 698 |
FG | Production vendue services | 8 870 | 8 870 | 10 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 130 | 36 032 | 480 162 | 464 640 |
FN | Production immobilisée | 3 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 916 | 52 988 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 958 | 517 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 463 | 196 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 414 | 6 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 790 | 60 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 563 | 8 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 927 | 117 835 | ||
FZ | Charges sociales | 50 330 | 49 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 513 | 13 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 847 | 47 916 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 508 025 | 500 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 933 | 17 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 941 | 4 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 941 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 898 | 2 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 898 | 2 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 043 | 2 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 976 | 19 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 331 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -1 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 1 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 348 | 522 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 732 | 504 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 616 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 112 | 905 | 11 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 028 | 86 752 | 47 916 | 96 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 847 | 47 916 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 463 | |||
VB | T. V. A. | 3 913 | |||
VP | Divers | 5 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 467 | 38 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 702 | 14 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 367 | 42 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 217 | 31 217 | ||
VW | T.V.A. | 5 758 | 5 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627 | 5 627 | ||
VI | Groupe et associés | 67 196 | 67 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 | 2 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 245 | 170 245 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 48 620 | 10 508 | 38 112 | 39 160 |
AP | Constructions | 119 008 | 65 768 | 53 240 | 50 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642 | 18 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 850 | 58 523 | 4 327 | 6 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 319 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 258 281 | 153 441 | 104 841 | 106 916 |
BT | Marchandises | 107 308 | 85 847 | 21 462 | 11 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | 1 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 | 1 705 | 1 189 | |
BZ | Autres créances | 33 779 | 33 779 | 31 752 | |
CF | Disponibilités | 296 728 | 296 728 | 300 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 984 | 2 984 | 2 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 505 | 85 847 | 356 658 | 347 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 786 | 239 287 | 461 499 | 454 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 235 | 6 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616 | 17 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 017 | 10 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 253 | 292 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 | 7 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 196 | 58 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702 | 10 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 969 | 82 954 | ||
EA | Autres dettes | 2 575 | 3 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 245 | 161 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 499 | 454 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 245 | 161 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 260 | 36 032 | 471 293 | 453 698 |
FG | Production vendue services | 8 870 | 8 870 | 10 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 130 | 36 032 | 480 162 | 464 640 |
FN | Production immobilisée | 3 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 916 | 52 988 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 958 | 517 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 463 | 196 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 414 | 6 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 790 | 60 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 563 | 8 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 927 | 117 835 | ||
FZ | Charges sociales | 50 330 | 49 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 513 | 13 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 847 | 47 916 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 508 025 | 500 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 933 | 17 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 941 | 4 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 941 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 898 | 2 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 898 | 2 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 043 | 2 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 976 | 19 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 331 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -1 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 1 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 348 | 522 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 732 | 504 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 616 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 112 | 905 | 11 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 028 | 86 752 | 47 916 | 96 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 847 | 47 916 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 463 | |||
VB | T. V. A. | 3 913 | |||
VP | Divers | 5 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 467 | 38 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 702 | 14 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 367 | 42 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 217 | 31 217 | ||
VW | T.V.A. | 5 758 | 5 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627 | 5 627 | ||
VI | Groupe et associés | 67 196 | 67 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 | 2 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 245 | 170 245 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 48 620 | 10 508 | 38 112 | 39 160 |
AP | Constructions | 119 008 | 65 768 | 53 240 | 50 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642 | 18 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 850 | 58 523 | 4 327 | 6 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 319 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 258 281 | 153 441 | 104 841 | 106 916 |
BT | Marchandises | 107 308 | 85 847 | 21 462 | 11 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | 1 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 | 1 705 | 1 189 | |
BZ | Autres créances | 33 779 | 33 779 | 31 752 | |
CF | Disponibilités | 296 728 | 296 728 | 300 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 984 | 2 984 | 2 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 505 | 85 847 | 356 658 | 347 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 786 | 239 287 | 461 499 | 454 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 235 | 6 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616 | 17 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 017 | 10 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 253 | 292 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 | 7 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 196 | 58 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702 | 10 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 969 | 82 954 | ||
EA | Autres dettes | 2 575 | 3 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 245 | 161 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 499 | 454 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 245 | 161 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 260 | 36 032 | 471 293 | 453 698 |
FG | Production vendue services | 8 870 | 8 870 | 10 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 130 | 36 032 | 480 162 | 464 640 |
FN | Production immobilisée | 3 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 916 | 52 988 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 958 | 517 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 463 | 196 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 414 | 6 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 790 | 60 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 563 | 8 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 927 | 117 835 | ||
FZ | Charges sociales | 50 330 | 49 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 513 | 13 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 847 | 47 916 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 508 025 | 500 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 933 | 17 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 941 | 4 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 941 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 898 | 2 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 898 | 2 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 043 | 2 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 976 | 19 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 331 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -1 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 1 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 348 | 522 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 732 | 504 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 616 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 112 | 905 | 11 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 028 | 86 752 | 47 916 | 96 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 847 | 47 916 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 463 | |||
VB | T. V. A. | 3 913 | |||
VP | Divers | 5 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 467 | 38 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 702 | 14 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 367 | 42 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 217 | 31 217 | ||
VW | T.V.A. | 5 758 | 5 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627 | 5 627 | ||
VI | Groupe et associés | 67 196 | 67 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 | 2 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 245 | 170 245 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 48 620 | 10 508 | 38 112 | 39 160 |
AP | Constructions | 119 008 | 65 768 | 53 240 | 50 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642 | 18 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 850 | 58 523 | 4 327 | 6 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 319 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 258 281 | 153 441 | 104 841 | 106 916 |
BT | Marchandises | 107 308 | 85 847 | 21 462 | 11 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | 1 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 | 1 705 | 1 189 | |
BZ | Autres créances | 33 779 | 33 779 | 31 752 | |
CF | Disponibilités | 296 728 | 296 728 | 300 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 984 | 2 984 | 2 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 505 | 85 847 | 356 658 | 347 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 786 | 239 287 | 461 499 | 454 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 235 | 6 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616 | 17 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 017 | 10 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 253 | 292 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 | 7 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 196 | 58 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702 | 10 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 969 | 82 954 | ||
EA | Autres dettes | 2 575 | 3 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 245 | 161 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 499 | 454 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 245 | 161 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 260 | 36 032 | 471 293 | 453 698 |
FG | Production vendue services | 8 870 | 8 870 | 10 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 130 | 36 032 | 480 162 | 464 640 |
FN | Production immobilisée | 3 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 916 | 52 988 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 958 | 517 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 463 | 196 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 414 | 6 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 790 | 60 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 563 | 8 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 927 | 117 835 | ||
FZ | Charges sociales | 50 330 | 49 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 513 | 13 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 847 | 47 916 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 508 025 | 500 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 933 | 17 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 941 | 4 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 941 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 898 | 2 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 898 | 2 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 043 | 2 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 976 | 19 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 331 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -1 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 1 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 348 | 522 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 732 | 504 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 616 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 112 | 905 | 11 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 028 | 86 752 | 47 916 | 96 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 847 | 47 916 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 463 | |||
VB | T. V. A. | 3 913 | |||
VP | Divers | 5 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 467 | 38 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 702 | 14 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 367 | 42 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 217 | 31 217 | ||
VW | T.V.A. | 5 758 | 5 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627 | 5 627 | ||
VI | Groupe et associés | 67 196 | 67 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 | 2 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 245 | 170 245 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 48 620 | 10 508 | 38 112 | 39 160 |
AP | Constructions | 119 008 | 65 768 | 53 240 | 50 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642 | 18 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 850 | 58 523 | 4 327 | 6 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 319 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 258 281 | 153 441 | 104 841 | 106 916 |
BT | Marchandises | 107 308 | 85 847 | 21 462 | 11 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | 1 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 | 1 705 | 1 189 | |
BZ | Autres créances | 33 779 | 33 779 | 31 752 | |
CF | Disponibilités | 296 728 | 296 728 | 300 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 984 | 2 984 | 2 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 505 | 85 847 | 356 658 | 347 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 786 | 239 287 | 461 499 | 454 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 235 | 6 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616 | 17 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 017 | 10 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 253 | 292 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 | 7 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 196 | 58 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702 | 10 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 969 | 82 954 | ||
EA | Autres dettes | 2 575 | 3 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 245 | 161 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 499 | 454 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 245 | 161 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 260 | 36 032 | 471 293 | 453 698 |
FG | Production vendue services | 8 870 | 8 870 | 10 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 130 | 36 032 | 480 162 | 464 640 |
FN | Production immobilisée | 3 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 916 | 52 988 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 958 | 517 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 463 | 196 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 414 | 6 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 790 | 60 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 563 | 8 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 927 | 117 835 | ||
FZ | Charges sociales | 50 330 | 49 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 513 | 13 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 847 | 47 916 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 508 025 | 500 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 933 | 17 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 941 | 4 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 941 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 898 | 2 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 898 | 2 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 043 | 2 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 976 | 19 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 331 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -1 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 1 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 348 | 522 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 732 | 504 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 616 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 112 | 905 | 11 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 028 | 86 752 | 47 916 | 96 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 847 | 47 916 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 463 | |||
VB | T. V. A. | 3 913 | |||
VP | Divers | 5 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 467 | 38 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 702 | 14 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 367 | 42 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 217 | 31 217 | ||
VW | T.V.A. | 5 758 | 5 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627 | 5 627 | ||
VI | Groupe et associés | 67 196 | 67 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 | 2 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 245 | 170 245 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AN | Terrains | 48 620 | 10 508 | 38 112 | 39 160 |
AP | Constructions | 119 008 | 65 768 | 53 240 | 50 918 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642 | 18 642 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 850 | 58 523 | 4 327 | 6 357 |
AV | Immobilisations en cours | 1 319 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 258 281 | 153 441 | 104 841 | 106 916 |
BT | Marchandises | 107 308 | 85 847 | 21 462 | 11 979 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 | 1 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 705 | 1 705 | 1 189 | |
BZ | Autres créances | 33 779 | 33 779 | 31 752 | |
CF | Disponibilités | 296 728 | 296 728 | 300 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 984 | 2 984 | 2 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 442 505 | 85 847 | 356 658 | 347 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 786 | 239 287 | 461 499 | 454 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 240 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 235 | 6 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616 | 17 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 017 | 10 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 253 | 292 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 | 7 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 196 | 58 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702 | 10 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 969 | 82 954 | ||
EA | Autres dettes | 2 575 | 3 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 245 | 161 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 461 499 | 454 606 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 245 | 161 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 260 | 36 032 | 471 293 | 453 698 |
FG | Production vendue services | 8 870 | 8 870 | 10 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 130 | 36 032 | 480 162 | 464 640 |
FN | Production immobilisée | 3 809 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 916 | 52 988 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 958 | 517 680 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 463 | 196 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 414 | 6 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 790 | 60 315 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 563 | 8 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 927 | 117 835 | ||
FZ | Charges sociales | 50 330 | 49 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 513 | 13 732 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 847 | 47 916 | ||
GE | Autres charges | 5 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 508 025 | 500 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 933 | 17 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 941 | 4 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 941 | 4 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 898 | 2 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 898 | 2 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 043 | 2 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 976 | 19 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449 | 19 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449 | 19 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 331 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 | 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 | 1 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 454 | -1 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 1 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 348 | 522 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 732 | 504 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 616 | 17 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 928 | 12 513 | 153 441 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 112 | 905 | 11 017 | |
6N | Sur stocks et en cours | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 916 | 85 847 | 47 916 | 85 847 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 028 | 86 752 | 47 916 | 96 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 847 | 47 916 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 905 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 705 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 463 | |||
VB | T. V. A. | 3 913 | |||
VP | Divers | 5 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 467 | 38 467 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 702 | 14 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 367 | 42 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 217 | 31 217 | ||
VW | T.V.A. | 5 758 | 5 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627 | 5 627 | ||
VI | Groupe et associés | 67 196 | 67 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 | 2 575 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 245 | 170 245 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789 |