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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682 | 33 682 | 21 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 980 | 2 980 | 5 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 096 | 9 096 | 18 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 389 | 95 389 | 94 810 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 832 | 38 832 | 33 688 | |
BT | Marchandises | 78 081 | 78 081 | 79 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 546 | 313 546 | 368 111 | |
BZ | Autres créances | 47 332 | 47 332 | 63 655 | |
CF | Disponibilités | 7 496 | 7 496 | 4 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 827 | 3 827 | 12 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 114 | 489 114 | 561 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 504 | 584 504 | 656 618 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 66 776 | 66 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968 | 17 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 883 | 161 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274 | 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 911 | 129 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 722 | 290 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 756 | 74 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 621 | 495 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 504 | 656 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 663 | 495 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 760 | 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 052 796 | 8 087 | 1 060 883 | 1 194 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 727 | 8 247 | 1 530 974 | 1 695 176 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 778 | 26 670 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 758 | 1 721 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 235 | 885 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 669 | 1 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 595 | 130 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | 10 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 180 | 271 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308 | 7 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 240 | 280 592 | ||
FZ | Charges sociales | 99 662 | 95 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 861 | 6 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 439 | 3 395 | ||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 047 | 1 693 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 711 | 28 773 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 405 | 6 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 405 | 6 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 403 | -6 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 307 | 22 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 3 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339 | 8 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339 | 8 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 661 | -4 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 759 | 1 725 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 791 | 1 708 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 968 | 17 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297 | 2 297 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 062 | 7 861 | 7 432 | 136 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 359 | 7 861 | 7 432 | 138 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 439 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 096 | 9 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 010 | |||
UX | Autres créances clients | 297 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 842 | |||
VB | T. V. A. | 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 893 | 400 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000 | 130 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 274 | 20 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 722 | 167 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 419 | 21 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028 | 23 028 | ||
VW | T.V.A. | 16 323 | 16 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987 | 4 987 | ||
VI | Groupe et associés | 48 911 | 48 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 663 | 432 663 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682 | 33 682 | 21 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 980 | 2 980 | 5 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 096 | 9 096 | 18 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 389 | 95 389 | 94 810 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 832 | 38 832 | 33 688 | |
BT | Marchandises | 78 081 | 78 081 | 79 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 546 | 313 546 | 368 111 | |
BZ | Autres créances | 47 332 | 47 332 | 63 655 | |
CF | Disponibilités | 7 496 | 7 496 | 4 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 827 | 3 827 | 12 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 114 | 489 114 | 561 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 504 | 584 504 | 656 618 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 66 776 | 66 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968 | 17 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 883 | 161 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274 | 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 911 | 129 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 722 | 290 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 756 | 74 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 621 | 495 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 504 | 656 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 663 | 495 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 760 | 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 052 796 | 8 087 | 1 060 883 | 1 194 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 727 | 8 247 | 1 530 974 | 1 695 176 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 778 | 26 670 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 758 | 1 721 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 235 | 885 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 669 | 1 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 595 | 130 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | 10 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 180 | 271 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308 | 7 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 240 | 280 592 | ||
FZ | Charges sociales | 99 662 | 95 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 861 | 6 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 439 | 3 395 | ||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 047 | 1 693 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 711 | 28 773 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 405 | 6 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 405 | 6 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 403 | -6 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 307 | 22 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 3 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339 | 8 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339 | 8 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 661 | -4 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 759 | 1 725 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 791 | 1 708 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 968 | 17 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297 | 2 297 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 062 | 7 861 | 7 432 | 136 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 359 | 7 861 | 7 432 | 138 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 439 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 096 | 9 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 010 | |||
UX | Autres créances clients | 297 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 842 | |||
VB | T. V. A. | 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 893 | 400 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000 | 130 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 274 | 20 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 722 | 167 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 419 | 21 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028 | 23 028 | ||
VW | T.V.A. | 16 323 | 16 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987 | 4 987 | ||
VI | Groupe et associés | 48 911 | 48 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 663 | 432 663 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682 | 33 682 | 21 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 980 | 2 980 | 5 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 096 | 9 096 | 18 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 389 | 95 389 | 94 810 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 832 | 38 832 | 33 688 | |
BT | Marchandises | 78 081 | 78 081 | 79 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 546 | 313 546 | 368 111 | |
BZ | Autres créances | 47 332 | 47 332 | 63 655 | |
CF | Disponibilités | 7 496 | 7 496 | 4 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 827 | 3 827 | 12 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 114 | 489 114 | 561 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 504 | 584 504 | 656 618 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 66 776 | 66 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968 | 17 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 883 | 161 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274 | 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 911 | 129 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 722 | 290 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 756 | 74 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 621 | 495 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 504 | 656 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 663 | 495 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 760 | 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 052 796 | 8 087 | 1 060 883 | 1 194 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 727 | 8 247 | 1 530 974 | 1 695 176 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 778 | 26 670 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 758 | 1 721 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 235 | 885 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 669 | 1 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 595 | 130 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | 10 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 180 | 271 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308 | 7 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 240 | 280 592 | ||
FZ | Charges sociales | 99 662 | 95 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 861 | 6 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 439 | 3 395 | ||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 047 | 1 693 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 711 | 28 773 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 405 | 6 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 405 | 6 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 403 | -6 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 307 | 22 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 3 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339 | 8 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339 | 8 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 661 | -4 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 759 | 1 725 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 791 | 1 708 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 968 | 17 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297 | 2 297 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 062 | 7 861 | 7 432 | 136 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 359 | 7 861 | 7 432 | 138 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 439 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 096 | 9 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 010 | |||
UX | Autres créances clients | 297 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 842 | |||
VB | T. V. A. | 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 893 | 400 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000 | 130 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 274 | 20 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 722 | 167 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 419 | 21 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028 | 23 028 | ||
VW | T.V.A. | 16 323 | 16 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987 | 4 987 | ||
VI | Groupe et associés | 48 911 | 48 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 663 | 432 663 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682 | 33 682 | 21 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 980 | 2 980 | 5 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 096 | 9 096 | 18 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 389 | 95 389 | 94 810 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 832 | 38 832 | 33 688 | |
BT | Marchandises | 78 081 | 78 081 | 79 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 546 | 313 546 | 368 111 | |
BZ | Autres créances | 47 332 | 47 332 | 63 655 | |
CF | Disponibilités | 7 496 | 7 496 | 4 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 827 | 3 827 | 12 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 114 | 489 114 | 561 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 504 | 584 504 | 656 618 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 66 776 | 66 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968 | 17 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 883 | 161 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274 | 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 911 | 129 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 722 | 290 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 756 | 74 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 621 | 495 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 504 | 656 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 663 | 495 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 760 | 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 052 796 | 8 087 | 1 060 883 | 1 194 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 727 | 8 247 | 1 530 974 | 1 695 176 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 778 | 26 670 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 758 | 1 721 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 235 | 885 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 669 | 1 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 595 | 130 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | 10 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 180 | 271 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308 | 7 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 240 | 280 592 | ||
FZ | Charges sociales | 99 662 | 95 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 861 | 6 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 439 | 3 395 | ||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 047 | 1 693 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 711 | 28 773 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 405 | 6 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 405 | 6 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 403 | -6 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 307 | 22 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 3 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339 | 8 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339 | 8 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 661 | -4 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 759 | 1 725 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 791 | 1 708 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 968 | 17 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297 | 2 297 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 062 | 7 861 | 7 432 | 136 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 359 | 7 861 | 7 432 | 138 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 439 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 096 | 9 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 010 | |||
UX | Autres créances clients | 297 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 842 | |||
VB | T. V. A. | 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 893 | 400 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000 | 130 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 274 | 20 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 722 | 167 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 419 | 21 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028 | 23 028 | ||
VW | T.V.A. | 16 323 | 16 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987 | 4 987 | ||
VI | Groupe et associés | 48 911 | 48 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 663 | 432 663 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682 | 33 682 | 21 268 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 980 | 2 980 | 5 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 096 | 9 096 | 18 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 389 | 95 389 | 94 810 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 832 | 38 832 | 33 688 | |
BT | Marchandises | 78 081 | 78 081 | 79 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 546 | 313 546 | 368 111 | |
BZ | Autres créances | 47 332 | 47 332 | 63 655 | |
CF | Disponibilités | 7 496 | 7 496 | 4 243 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 827 | 3 827 | 12 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 114 | 489 114 | 561 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 504 | 584 504 | 656 618 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 66 776 | 66 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968 | 17 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 883 | 161 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274 | 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 911 | 129 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 722 | 290 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 756 | 74 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 433 621 | 495 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 504 | 656 618 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 663 | 495 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 760 | 911 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 052 796 | 8 087 | 1 060 883 | 1 194 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 727 | 8 247 | 1 530 974 | 1 695 176 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 778 | 26 670 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 758 | 1 721 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766 235 | 885 473 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 669 | 1 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 595 | 130 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | 10 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 180 | 271 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308 | 7 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 240 | 280 592 | ||
FZ | Charges sociales | 99 662 | 95 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 861 | 6 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 439 | 3 395 | ||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 526 047 | 1 693 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 711 | 28 773 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 272 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 405 | 6 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 405 | 6 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 403 | -6 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 307 | 22 280 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 3 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339 | 8 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339 | 8 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 661 | -4 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 759 | 1 725 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 791 | 1 708 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 968 | 17 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297 | 2 297 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 062 | 7 861 | 7 432 | 136 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 359 | 7 861 | 7 432 | 138 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 795 | 1 439 | 143 | 27 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 439 | 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 096 | 9 096 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 010 | |||
UX | Autres créances clients | 297 629 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 842 | |||
VB | T. V. A. | 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 893 | 400 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000 | 130 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 274 | 20 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 722 | 167 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 419 | 21 419 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028 | 23 028 | ||
VW | T.V.A. | 16 323 | 16 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987 | 4 987 | ||
VI | Groupe et associés | 48 911 | 48 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 663 | 432 663 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000 |