Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 781 | 9 698 | 1 083 | |
AH | Fonds commercial | 116 225 | 116 225 | ||
AP | Constructions | 169 562 | 144 560 | 25 002 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 256 | 3 242 694 | 1 539 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 299 059 | 2 551 893 | 747 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 281 | 5 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 844 | 5 844 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 389 007 | 5 948 845 | 2 440 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 076 | 28 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 815 691 | 20 260 | 795 430 | |
BZ | Autres créances | 167 140 | 167 140 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 756 | 473 | 1 283 | |
CF | Disponibilités | 912 394 | 912 394 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 503 | 11 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 936 559 | 20 734 | 1 915 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 566 | 5 969 579 | 4 355 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 092 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 601 934 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 678 | |||
EA | Autres dettes | 43 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 027 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 838 676 | 3 838 676 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 838 676 | 3 838 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 996 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 779 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 902 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 376 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 549 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 307 868 | |||
FZ | Charges sociales | 358 967 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 627 425 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 014 | |||
GE | Autres charges | 2 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 626 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 516 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 94 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 744 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 744 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 839 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 349 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698 | 9 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 807 | 627 425 | 184 085 | 5 939 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505 505 | 627 425 | 184 085 | 5 948 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 676 | 2 014 | 2 430 | 20 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 795 | 321 | 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 471 | 2 014 | 2 751 | 20 734 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 471 | 2 014 | 2 751 | 20 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 014 | 2 430 | ||
UG | - Financières | 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 274 | |||
UX | Autres créances clients | 793 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 294 | |||
VB | T. V. A. | 18 937 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 178 | 994 334 | 5 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 535 | 33 557 | 104 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 795 109 | 290 060 | 505 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 689 | 489 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 726 | 95 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 440 | 102 440 | ||
VW | T.V.A. | 126 870 | 126 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643 | 5 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 054 | 1 144 027 | 610 027 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 781 | 9 698 | 1 083 | |
AH | Fonds commercial | 116 225 | 116 225 | ||
AP | Constructions | 169 562 | 144 560 | 25 002 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 256 | 3 242 694 | 1 539 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 299 059 | 2 551 893 | 747 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 281 | 5 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 844 | 5 844 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 389 007 | 5 948 845 | 2 440 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 076 | 28 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 815 691 | 20 260 | 795 430 | |
BZ | Autres créances | 167 140 | 167 140 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 756 | 473 | 1 283 | |
CF | Disponibilités | 912 394 | 912 394 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 503 | 11 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 936 559 | 20 734 | 1 915 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 566 | 5 969 579 | 4 355 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 092 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 601 934 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 678 | |||
EA | Autres dettes | 43 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 027 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 838 676 | 3 838 676 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 838 676 | 3 838 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 996 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 779 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 902 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 376 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 549 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 307 868 | |||
FZ | Charges sociales | 358 967 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 627 425 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 014 | |||
GE | Autres charges | 2 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 626 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 516 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 94 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 744 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 744 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 839 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 349 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698 | 9 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 807 | 627 425 | 184 085 | 5 939 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505 505 | 627 425 | 184 085 | 5 948 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 676 | 2 014 | 2 430 | 20 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 795 | 321 | 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 471 | 2 014 | 2 751 | 20 734 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 471 | 2 014 | 2 751 | 20 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 014 | 2 430 | ||
UG | - Financières | 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 274 | |||
UX | Autres créances clients | 793 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 294 | |||
VB | T. V. A. | 18 937 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 178 | 994 334 | 5 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 535 | 33 557 | 104 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 795 109 | 290 060 | 505 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 689 | 489 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 726 | 95 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 440 | 102 440 | ||
VW | T.V.A. | 126 870 | 126 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643 | 5 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 054 | 1 144 027 | 610 027 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 781 | 9 698 | 1 083 | |
AH | Fonds commercial | 116 225 | 116 225 | ||
AP | Constructions | 169 562 | 144 560 | 25 002 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 256 | 3 242 694 | 1 539 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 299 059 | 2 551 893 | 747 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 281 | 5 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 844 | 5 844 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 389 007 | 5 948 845 | 2 440 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 076 | 28 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 815 691 | 20 260 | 795 430 | |
BZ | Autres créances | 167 140 | 167 140 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 756 | 473 | 1 283 | |
CF | Disponibilités | 912 394 | 912 394 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 503 | 11 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 936 559 | 20 734 | 1 915 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 566 | 5 969 579 | 4 355 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 092 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 601 934 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 678 | |||
EA | Autres dettes | 43 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 027 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 838 676 | 3 838 676 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 838 676 | 3 838 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 996 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 779 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 902 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 376 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 549 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 307 868 | |||
FZ | Charges sociales | 358 967 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 627 425 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 014 | |||
GE | Autres charges | 2 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 626 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 516 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 94 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 744 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 744 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 839 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 349 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698 | 9 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 807 | 627 425 | 184 085 | 5 939 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505 505 | 627 425 | 184 085 | 5 948 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 676 | 2 014 | 2 430 | 20 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 795 | 321 | 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 471 | 2 014 | 2 751 | 20 734 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 471 | 2 014 | 2 751 | 20 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 014 | 2 430 | ||
UG | - Financières | 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 274 | |||
UX | Autres créances clients | 793 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 294 | |||
VB | T. V. A. | 18 937 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 178 | 994 334 | 5 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 535 | 33 557 | 104 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 795 109 | 290 060 | 505 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 689 | 489 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 726 | 95 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 440 | 102 440 | ||
VW | T.V.A. | 126 870 | 126 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643 | 5 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 054 | 1 144 027 | 610 027 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 781 | 9 698 | 1 083 | |
AH | Fonds commercial | 116 225 | 116 225 | ||
AP | Constructions | 169 562 | 144 560 | 25 002 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 256 | 3 242 694 | 1 539 562 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 299 059 | 2 551 893 | 747 166 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 281 | 5 281 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 844 | 5 844 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 389 007 | 5 948 845 | 2 440 162 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 076 | 28 076 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 815 691 | 20 260 | 795 430 | |
BZ | Autres créances | 167 140 | 167 140 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 756 | 473 | 1 283 | |
CF | Disponibilités | 912 394 | 912 394 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 503 | 11 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 936 559 | 20 734 | 1 915 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 566 | 5 969 579 | 4 355 988 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 092 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 575 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 601 934 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 678 | |||
EA | Autres dettes | 43 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 754 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 988 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 027 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 838 676 | 3 838 676 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 838 676 | 3 838 676 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 996 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 779 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 902 451 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 376 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 395 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 549 242 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 406 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 307 868 | |||
FZ | Charges sociales | 358 967 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 627 425 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 014 | |||
GE | Autres charges | 2 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 626 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 516 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 94 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 652 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 744 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 744 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 592 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 261 924 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 810 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 839 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 837 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 575 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 349 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698 | 9 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 807 | 627 425 | 184 085 | 5 939 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505 505 | 627 425 | 184 085 | 5 948 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 676 | 2 014 | 2 430 | 20 260 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 795 | 321 | 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 471 | 2 014 | 2 751 | 20 734 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 471 | 2 014 | 2 751 | 20 734 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 014 | 2 430 | ||
UG | - Financières | 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 274 | |||
UX | Autres créances clients | 793 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 642 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 294 | |||
VB | T. V. A. | 18 937 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 178 | 994 334 | 5 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 535 | 33 557 | 104 978 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 795 109 | 290 060 | 505 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 489 689 | 489 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 726 | 95 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 440 | 102 440 | ||
VW | T.V.A. | 126 870 | 126 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643 | 5 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 | 43 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 054 | 1 144 027 | 610 027 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 825 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 500 |