Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AN | Terrains | 569 119 | 78 323 | 490 795 | 497 453 |
AP | Constructions | 2 828 234 | 224 824 | 2 603 409 | 2 661 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 607 | 60 544 | 173 063 | 177 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 638 | 23 137 | 75 501 | 75 187 |
CU | Autres participations | 974 998 | 99 999 | 874 999 | 874 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 431 799 | 591 845 | 1 839 954 | 1 919 134 |
BJ | TOTAL (I) | 7 142 896 | 1 078 673 | 6 064 223 | 6 212 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 603 | 603 | ||
BT | Marchandises | 6 989 | 6 989 | 13 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BZ | Autres créances | 23 336 | 23 336 | 60 844 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 851 | 250 851 | 250 354 | |
CF | Disponibilités | 301 792 | 301 792 | 221 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 341 | 10 341 | 13 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 914 | 599 914 | 565 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 811 | 1 078 673 | 6 664 137 | 6 778 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 028 956 | 3 028 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 551 | 37 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 592 | 73 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 841 462 | |||
DG | Autres réserves | 2 676 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 105 | -165 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 803 | 10 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 862 122 | 5 826 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 328 | 796 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030 | 7 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826 | 11 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443 | 38 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 118 | 52 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267 | 45 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 015 | 952 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 137 | 6 778 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 333 | 234 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 095 | 68 095 | 59 298 | |
FD | Production vendue biens | 487 | |||
FG | Production vendue services | 134 878 | 134 878 | 126 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 973 | 202 973 | 185 908 | |
FN | Production immobilisée | 14 303 | 9 937 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 130 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 819 | 907 | ||
FQ | Autres produits | 966 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 062 | 200 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 871 | 42 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 363 | -13 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 | 5 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 270 | 189 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 432 | 8 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 035 | 74 207 | ||
FZ | Charges sociales | 28 453 | 31 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 491 | 167 179 | ||
GE | Autres charges | 7 603 | 5 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 404 223 | 510 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 161 | -310 530 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 220 000 | 106 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 834 | 28 890 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 766 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 119 | 8 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 954 | 166 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 232 | 22 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 232 | 22 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 721 | 144 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 560 | -166 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 179 | 1 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331 | 37 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 510 | 38 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945 | 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 965 | 37 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 454 | 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 105 | -165 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 582 | 127 511 | 13 264 | 386 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 582 | 127 511 | 13 264 | 386 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AN | Terrains | 569 119 | 78 323 | 490 795 | 497 453 |
AP | Constructions | 2 828 234 | 224 824 | 2 603 409 | 2 661 932 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 607 | 60 544 | 173 063 | 177 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 638 | 23 137 | 75 501 | 75 187 |
CU | Autres participations | 974 998 | 99 999 | 874 999 | 874 999 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 431 799 | 591 845 | 1 839 954 | 1 919 134 |
BJ | TOTAL (I) | 7 142 896 | 1 078 673 | 6 064 223 | 6 212 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 603 | 603 | ||
BT | Marchandises | 6 989 | 6 989 | 13 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BZ | Autres créances | 23 336 | 23 336 | 60 844 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 851 | 250 851 | 250 354 | |
CF | Disponibilités | 301 792 | 301 792 | 221 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 341 | 10 341 | 13 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 914 | 599 914 | 565 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 811 | 1 078 673 | 6 664 137 | 6 778 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 028 956 | 3 028 956 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 551 | 37 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 592 | 73 592 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 841 462 | |||
DG | Autres réserves | 2 676 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 105 | -165 348 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 803 | 10 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 862 122 | 5 826 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 328 | 796 529 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030 | 7 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826 | 11 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443 | 38 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 118 | 52 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267 | 45 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 802 015 | 952 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 137 | 6 778 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 333 | 234 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 095 | 68 095 | 59 298 | |
FD | Production vendue biens | 487 | |||
FG | Production vendue services | 134 878 | 134 878 | 126 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 202 973 | 202 973 | 185 908 | |
FN | Production immobilisée | 14 303 | 9 937 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 130 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 819 | 907 | ||
FQ | Autres produits | 966 | 1 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 062 | 200 427 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 871 | 42 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 363 | -13 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 | 5 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -603 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 270 | 189 970 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 432 | 8 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 035 | 74 207 | ||
FZ | Charges sociales | 28 453 | 31 237 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 491 | 167 179 | ||
GE | Autres charges | 7 603 | 5 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 404 223 | 510 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 161 | -310 530 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 220 000 | 106 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 834 | 28 890 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 766 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 119 | 8 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 954 | 166 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 232 | 22 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 232 | 22 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 721 | 144 238 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 560 | -166 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 179 | 1 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331 | 37 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 510 | 38 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945 | 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 876 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 020 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 965 | 37 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 454 | 943 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 105 | -165 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 582 | 127 511 | 13 264 | 386 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 582 | 127 511 | 13 264 | 386 829 |