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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 590 | 40 223 | 1 368 | 5 274 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 095 | 46 237 | 14 858 | 13 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 105 | 229 045 | 75 060 | 100 858 |
CU | Autres participations | 5 412 | 5 412 | 5 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 779 | 77 779 | 77 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 227 | 315 504 | 189 722 | 217 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 | 199 | 332 | |
BT | Marchandises | 402 564 | 8 157 | 394 408 | 388 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 927 | 20 781 | 585 146 | 470 283 |
BZ | Autres créances | 156 308 | 156 308 | 162 910 | |
CF | Disponibilités | 98 445 | 98 445 | 103 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 5 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 268 892 | 28 938 | 1 239 954 | 1 131 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 119 | 344 442 | 1 429 677 | 1 348 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 104 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 904 | |||
DH | Report à nouveau | 239 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 130 | 40 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 034 | 444 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 368 | 99 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 235 | 276 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 479 | 380 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 459 | 123 037 | ||
EA | Autres dettes | 26 647 | 25 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 642 | 903 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 677 | 1 348 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 895 | 576 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 071 785 | 1 647 | 2 073 431 | 2 019 839 |
FG | Production vendue services | 30 359 | 30 359 | 30 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 144 | 1 647 | 2 103 790 | 2 050 441 |
FN | Production immobilisée | 7 090 | 2 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 552 | 26 606 | ||
FQ | Autres produits | 2 791 | 1 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 128 224 | 2 081 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 880 | 1 156 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 945 | 31 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 | 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 878 | 247 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 591 | 11 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 595 | 447 918 | ||
FZ | Charges sociales | 99 983 | 95 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 582 | 76 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 518 | 2 939 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 18 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 658 | 2 087 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 566 | -6 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 745 | 34 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 670 | 2 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 867 | 9 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 283 | 46 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 19 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | 19 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 564 | 27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 130 | 21 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 507 | 2 151 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 376 | 2 111 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 130 | 40 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 188 | 14 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 676 | 5 922 | 376 | 40 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 413 | 45 869 | 275 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 089 | 51 791 | 376 | 315 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 157 | 8 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 785 | 8 361 | 364 | 20 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 518 | 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 669 | |||
UX | Autres créances clients | 501 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 057 | |||
VB | T. V. A. | 265 | |||
VP | Divers | 16 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 463 | 663 015 | 182 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 053 | 28 541 | 22 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 479 | 416 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 010 | 67 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043 | 33 043 | ||
VW | T.V.A. | 21 946 | 21 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460 | 8 460 | ||
VI | Groupe et associés | 270 235 | 270 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647 | 26 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 | 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 642 | 603 895 | 292 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 590 | 40 223 | 1 368 | 5 274 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 095 | 46 237 | 14 858 | 13 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 105 | 229 045 | 75 060 | 100 858 |
CU | Autres participations | 5 412 | 5 412 | 5 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 779 | 77 779 | 77 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 227 | 315 504 | 189 722 | 217 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 | 199 | 332 | |
BT | Marchandises | 402 564 | 8 157 | 394 408 | 388 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 927 | 20 781 | 585 146 | 470 283 |
BZ | Autres créances | 156 308 | 156 308 | 162 910 | |
CF | Disponibilités | 98 445 | 98 445 | 103 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 5 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 268 892 | 28 938 | 1 239 954 | 1 131 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 119 | 344 442 | 1 429 677 | 1 348 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 104 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 904 | |||
DH | Report à nouveau | 239 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 130 | 40 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 034 | 444 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 368 | 99 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 235 | 276 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 479 | 380 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 459 | 123 037 | ||
EA | Autres dettes | 26 647 | 25 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 642 | 903 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 677 | 1 348 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 895 | 576 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 071 785 | 1 647 | 2 073 431 | 2 019 839 |
FG | Production vendue services | 30 359 | 30 359 | 30 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 144 | 1 647 | 2 103 790 | 2 050 441 |
FN | Production immobilisée | 7 090 | 2 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 552 | 26 606 | ||
FQ | Autres produits | 2 791 | 1 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 128 224 | 2 081 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 880 | 1 156 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 945 | 31 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 | 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 878 | 247 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 591 | 11 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 595 | 447 918 | ||
FZ | Charges sociales | 99 983 | 95 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 582 | 76 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 518 | 2 939 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 18 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 658 | 2 087 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 566 | -6 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 745 | 34 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 670 | 2 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 867 | 9 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 283 | 46 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 19 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | 19 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 564 | 27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 130 | 21 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 507 | 2 151 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 376 | 2 111 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 130 | 40 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 188 | 14 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 676 | 5 922 | 376 | 40 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 413 | 45 869 | 275 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 089 | 51 791 | 376 | 315 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 157 | 8 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 785 | 8 361 | 364 | 20 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 518 | 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 669 | |||
UX | Autres créances clients | 501 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 057 | |||
VB | T. V. A. | 265 | |||
VP | Divers | 16 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 463 | 663 015 | 182 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 053 | 28 541 | 22 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 479 | 416 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 010 | 67 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043 | 33 043 | ||
VW | T.V.A. | 21 946 | 21 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460 | 8 460 | ||
VI | Groupe et associés | 270 235 | 270 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647 | 26 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 | 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 642 | 603 895 | 292 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 590 | 40 223 | 1 368 | 5 274 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 095 | 46 237 | 14 858 | 13 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 105 | 229 045 | 75 060 | 100 858 |
CU | Autres participations | 5 412 | 5 412 | 5 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 779 | 77 779 | 77 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 227 | 315 504 | 189 722 | 217 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 | 199 | 332 | |
BT | Marchandises | 402 564 | 8 157 | 394 408 | 388 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 927 | 20 781 | 585 146 | 470 283 |
BZ | Autres créances | 156 308 | 156 308 | 162 910 | |
CF | Disponibilités | 98 445 | 98 445 | 103 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 5 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 268 892 | 28 938 | 1 239 954 | 1 131 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 119 | 344 442 | 1 429 677 | 1 348 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 104 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 904 | |||
DH | Report à nouveau | 239 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 130 | 40 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 034 | 444 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 368 | 99 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 235 | 276 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 479 | 380 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 459 | 123 037 | ||
EA | Autres dettes | 26 647 | 25 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 642 | 903 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 677 | 1 348 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 895 | 576 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 071 785 | 1 647 | 2 073 431 | 2 019 839 |
FG | Production vendue services | 30 359 | 30 359 | 30 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 144 | 1 647 | 2 103 790 | 2 050 441 |
FN | Production immobilisée | 7 090 | 2 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 552 | 26 606 | ||
FQ | Autres produits | 2 791 | 1 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 128 224 | 2 081 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 880 | 1 156 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 945 | 31 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 | 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 878 | 247 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 591 | 11 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 595 | 447 918 | ||
FZ | Charges sociales | 99 983 | 95 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 582 | 76 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 518 | 2 939 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 18 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 658 | 2 087 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 566 | -6 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 745 | 34 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 670 | 2 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 867 | 9 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 283 | 46 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 19 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | 19 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 564 | 27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 130 | 21 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 507 | 2 151 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 376 | 2 111 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 130 | 40 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 188 | 14 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 676 | 5 922 | 376 | 40 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 413 | 45 869 | 275 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 089 | 51 791 | 376 | 315 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 157 | 8 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 785 | 8 361 | 364 | 20 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 518 | 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 669 | |||
UX | Autres créances clients | 501 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 057 | |||
VB | T. V. A. | 265 | |||
VP | Divers | 16 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 463 | 663 015 | 182 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 053 | 28 541 | 22 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 479 | 416 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 010 | 67 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043 | 33 043 | ||
VW | T.V.A. | 21 946 | 21 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460 | 8 460 | ||
VI | Groupe et associés | 270 235 | 270 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647 | 26 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 | 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 642 | 603 895 | 292 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 590 | 40 223 | 1 368 | 5 274 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 095 | 46 237 | 14 858 | 13 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 105 | 229 045 | 75 060 | 100 858 |
CU | Autres participations | 5 412 | 5 412 | 5 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 779 | 77 779 | 77 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 227 | 315 504 | 189 722 | 217 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 | 199 | 332 | |
BT | Marchandises | 402 564 | 8 157 | 394 408 | 388 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 927 | 20 781 | 585 146 | 470 283 |
BZ | Autres créances | 156 308 | 156 308 | 162 910 | |
CF | Disponibilités | 98 445 | 98 445 | 103 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 5 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 268 892 | 28 938 | 1 239 954 | 1 131 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 119 | 344 442 | 1 429 677 | 1 348 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 104 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 904 | |||
DH | Report à nouveau | 239 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 130 | 40 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 034 | 444 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 368 | 99 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 235 | 276 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 479 | 380 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 459 | 123 037 | ||
EA | Autres dettes | 26 647 | 25 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 642 | 903 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 677 | 1 348 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 895 | 576 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 071 785 | 1 647 | 2 073 431 | 2 019 839 |
FG | Production vendue services | 30 359 | 30 359 | 30 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 144 | 1 647 | 2 103 790 | 2 050 441 |
FN | Production immobilisée | 7 090 | 2 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 552 | 26 606 | ||
FQ | Autres produits | 2 791 | 1 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 128 224 | 2 081 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 880 | 1 156 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 945 | 31 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 | 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 878 | 247 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 591 | 11 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 595 | 447 918 | ||
FZ | Charges sociales | 99 983 | 95 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 582 | 76 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 518 | 2 939 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 18 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 658 | 2 087 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 566 | -6 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 745 | 34 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 670 | 2 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 867 | 9 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 283 | 46 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 19 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | 19 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 564 | 27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 130 | 21 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 507 | 2 151 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 376 | 2 111 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 130 | 40 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 188 | 14 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 676 | 5 922 | 376 | 40 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 413 | 45 869 | 275 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 089 | 51 791 | 376 | 315 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 157 | 8 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 785 | 8 361 | 364 | 20 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 518 | 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 669 | |||
UX | Autres créances clients | 501 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 057 | |||
VB | T. V. A. | 265 | |||
VP | Divers | 16 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 463 | 663 015 | 182 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 053 | 28 541 | 22 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 479 | 416 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 010 | 67 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043 | 33 043 | ||
VW | T.V.A. | 21 946 | 21 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460 | 8 460 | ||
VI | Groupe et associés | 270 235 | 270 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647 | 26 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 | 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 642 | 603 895 | 292 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 590 | 40 223 | 1 368 | 5 274 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 095 | 46 237 | 14 858 | 13 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 105 | 229 045 | 75 060 | 100 858 |
CU | Autres participations | 5 412 | 5 412 | 5 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 779 | 77 779 | 77 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 227 | 315 504 | 189 722 | 217 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 | 199 | 332 | |
BT | Marchandises | 402 564 | 8 157 | 394 408 | 388 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 927 | 20 781 | 585 146 | 470 283 |
BZ | Autres créances | 156 308 | 156 308 | 162 910 | |
CF | Disponibilités | 98 445 | 98 445 | 103 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 5 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 268 892 | 28 938 | 1 239 954 | 1 131 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 119 | 344 442 | 1 429 677 | 1 348 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 104 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 904 | |||
DH | Report à nouveau | 239 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 130 | 40 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 034 | 444 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 368 | 99 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 235 | 276 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 479 | 380 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 459 | 123 037 | ||
EA | Autres dettes | 26 647 | 25 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 642 | 903 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 677 | 1 348 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 895 | 576 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 071 785 | 1 647 | 2 073 431 | 2 019 839 |
FG | Production vendue services | 30 359 | 30 359 | 30 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 144 | 1 647 | 2 103 790 | 2 050 441 |
FN | Production immobilisée | 7 090 | 2 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 552 | 26 606 | ||
FQ | Autres produits | 2 791 | 1 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 128 224 | 2 081 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 880 | 1 156 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 945 | 31 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 | 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 878 | 247 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 591 | 11 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 595 | 447 918 | ||
FZ | Charges sociales | 99 983 | 95 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 582 | 76 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 518 | 2 939 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 18 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 658 | 2 087 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 566 | -6 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 745 | 34 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 670 | 2 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 867 | 9 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 283 | 46 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 19 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | 19 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 564 | 27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 130 | 21 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 507 | 2 151 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 376 | 2 111 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 130 | 40 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 188 | 14 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 676 | 5 922 | 376 | 40 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 413 | 45 869 | 275 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 089 | 51 791 | 376 | 315 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 157 | 8 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 785 | 8 361 | 364 | 20 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 518 | 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 669 | |||
UX | Autres créances clients | 501 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 057 | |||
VB | T. V. A. | 265 | |||
VP | Divers | 16 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 463 | 663 015 | 182 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 053 | 28 541 | 22 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 479 | 416 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 010 | 67 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043 | 33 043 | ||
VW | T.V.A. | 21 946 | 21 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460 | 8 460 | ||
VI | Groupe et associés | 270 235 | 270 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647 | 26 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 | 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 642 | 603 895 | 292 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 590 | 40 223 | 1 368 | 5 274 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 095 | 46 237 | 14 858 | 13 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 105 | 229 045 | 75 060 | 100 858 |
CU | Autres participations | 5 412 | 5 412 | 5 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 779 | 77 779 | 77 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 227 | 315 504 | 189 722 | 217 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 | 199 | 332 | |
BT | Marchandises | 402 564 | 8 157 | 394 408 | 388 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 927 | 20 781 | 585 146 | 470 283 |
BZ | Autres créances | 156 308 | 156 308 | 162 910 | |
CF | Disponibilités | 98 445 | 98 445 | 103 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 5 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 268 892 | 28 938 | 1 239 954 | 1 131 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 119 | 344 442 | 1 429 677 | 1 348 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 104 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 904 | |||
DH | Report à nouveau | 239 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 130 | 40 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 034 | 444 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 368 | 99 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 235 | 276 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 479 | 380 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 459 | 123 037 | ||
EA | Autres dettes | 26 647 | 25 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 642 | 903 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 677 | 1 348 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 895 | 576 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 071 785 | 1 647 | 2 073 431 | 2 019 839 |
FG | Production vendue services | 30 359 | 30 359 | 30 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 144 | 1 647 | 2 103 790 | 2 050 441 |
FN | Production immobilisée | 7 090 | 2 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 552 | 26 606 | ||
FQ | Autres produits | 2 791 | 1 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 128 224 | 2 081 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 880 | 1 156 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 945 | 31 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 | 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 878 | 247 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 591 | 11 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 595 | 447 918 | ||
FZ | Charges sociales | 99 983 | 95 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 582 | 76 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 518 | 2 939 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 18 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 658 | 2 087 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 566 | -6 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 745 | 34 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 670 | 2 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 867 | 9 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 283 | 46 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 19 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | 19 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 564 | 27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 130 | 21 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 507 | 2 151 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 376 | 2 111 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 130 | 40 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 188 | 14 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 676 | 5 922 | 376 | 40 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 413 | 45 869 | 275 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 089 | 51 791 | 376 | 315 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 157 | 8 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 785 | 8 361 | 364 | 20 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 518 | 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 669 | |||
UX | Autres créances clients | 501 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 057 | |||
VB | T. V. A. | 265 | |||
VP | Divers | 16 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 463 | 663 015 | 182 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 053 | 28 541 | 22 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 479 | 416 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 010 | 67 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043 | 33 043 | ||
VW | T.V.A. | 21 946 | 21 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460 | 8 460 | ||
VI | Groupe et associés | 270 235 | 270 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647 | 26 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 | 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 642 | 603 895 | 292 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 590 | 40 223 | 1 368 | 5 274 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 095 | 46 237 | 14 858 | 13 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 105 | 229 045 | 75 060 | 100 858 |
CU | Autres participations | 5 412 | 5 412 | 5 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 779 | 77 779 | 77 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 227 | 315 504 | 189 722 | 217 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 199 | 199 | 332 | |
BT | Marchandises | 402 564 | 8 157 | 394 408 | 388 620 |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 927 | 20 781 | 585 146 | 470 283 |
BZ | Autres créances | 156 308 | 156 308 | 162 910 | |
CF | Disponibilités | 98 445 | 98 445 | 103 162 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 448 | 5 448 | 5 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 268 892 | 28 938 | 1 239 954 | 1 131 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 119 | 344 442 | 1 429 677 | 1 348 832 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 104 669 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 279 904 | |||
DH | Report à nouveau | 239 197 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 130 | 40 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 034 | 444 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 368 | 99 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 235 | 276 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 479 | 380 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 459 | 123 037 | ||
EA | Autres dettes | 26 647 | 25 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 642 | 903 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 677 | 1 348 832 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 895 | 576 700 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 071 785 | 1 647 | 2 073 431 | 2 019 839 |
FG | Production vendue services | 30 359 | 30 359 | 30 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 102 144 | 1 647 | 2 103 790 | 2 050 441 |
FN | Production immobilisée | 7 090 | 2 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 552 | 26 606 | ||
FQ | Autres produits | 2 791 | 1 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 128 224 | 2 081 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182 880 | 1 156 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 945 | 31 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 | 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 878 | 247 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 591 | 11 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 595 | 447 918 | ||
FZ | Charges sociales | 99 983 | 95 034 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 582 | 76 238 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 518 | 2 939 | ||
GE | Autres charges | 11 442 | 18 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 081 658 | 2 087 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 566 | -6 031 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 745 | 34 962 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 670 | 2 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 867 | 9 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 283 | 46 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 719 | 19 787 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 719 | 19 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 564 | 27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 130 | 21 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 325 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 747 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 099 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 507 | 2 151 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 376 | 2 111 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 130 | 40 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 188 | 14 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 676 | 5 922 | 376 | 40 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 413 | 45 869 | 275 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 089 | 51 791 | 376 | 315 504 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 157 | 8 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 785 | 8 361 | 364 | 20 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 785 | 16 518 | 364 | 28 938 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 518 | 364 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 669 | |||
UX | Autres créances clients | 501 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 057 | |||
VB | T. V. A. | 265 | |||
VP | Divers | 16 681 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 463 | 663 015 | 182 448 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 | 1 315 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 053 | 28 541 | 22 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 479 | 416 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 010 | 67 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043 | 33 043 | ||
VW | T.V.A. | 21 946 | 21 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460 | 8 460 | ||
VI | Groupe et associés | 270 235 | 270 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647 | 26 647 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 | 454 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 642 | 603 895 | 292 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140 |