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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | 144 | |
AH | Fonds commercial | 148 600 | 148 600 | 148 600 | |
AN | Terrains | 34 326 | 5 267 | 29 058 | 31 271 |
AP | Constructions | 187 672 | 92 923 | 94 749 | 75 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 233 | 98 756 | 25 477 | 45 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 272 | 61 302 | 207 970 | 40 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 765 961 | 259 859 | 506 101 | 341 682 |
BT | Marchandises | 19 938 | 19 938 | 33 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 194 | 360 194 | 351 320 | |
BZ | Autres créances | 9 386 | 9 386 | 5 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 573 | 32 573 | 2 573 | |
CF | Disponibilités | 391 233 | 391 233 | 345 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 225 | 3 225 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 551 | 816 551 | 760 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 513 | 259 859 | 1 322 653 | 1 102 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 127 738 | 127 738 | ||
DH | Report à nouveau | 927 | 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 468 | 29 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 633 | 174 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 887 | 178 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 910 | 65 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 777 | 563 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 444 | 113 141 | ||
EA | Autres dettes | 7 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 019 | 927 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 653 | 1 102 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 076 | 6 139 076 | 7 491 856 | |
FG | Production vendue services | 6 802 | 6 802 | 6 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 878 | 6 145 878 | 7 498 783 | |
FN | Production immobilisée | 36 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 773 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 186 037 | 7 498 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 495 860 | 6 903 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 753 | -2 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 330 | 186 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 420 | 36 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 894 | 193 950 | ||
FZ | Charges sociales | 96 999 | 81 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 069 | 60 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | |||
GE | Autres charges | 3 773 | 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 087 101 | 7 463 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 935 | 35 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 177 | 6 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 177 | 6 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 177 | -6 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 757 | 28 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 037 | 1 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 327 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 710 | 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 075 | 7 499 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 606 | 7 470 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 468 | 29 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 918 | 28 754 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 795 | 36 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 | 144 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 029 | 61 925 | 187 706 | 258 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 496 | 62 069 | 187 706 | 259 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 773 | 3 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 773 | 3 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 773 | 3 773 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 360 194 | |||
VB | T. V. A. | 9 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 806 | 372 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 887 | 48 793 | 186 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 | 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 777 | 444 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 880 | 40 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055 | 54 055 | ||
VW | T.V.A. | 29 602 | 29 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 102 461 | 102 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 019 | 732 925 | 186 583 | 113 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | 144 | |
AH | Fonds commercial | 148 600 | 148 600 | 148 600 | |
AN | Terrains | 34 326 | 5 267 | 29 058 | 31 271 |
AP | Constructions | 187 672 | 92 923 | 94 749 | 75 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 233 | 98 756 | 25 477 | 45 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 272 | 61 302 | 207 970 | 40 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 765 961 | 259 859 | 506 101 | 341 682 |
BT | Marchandises | 19 938 | 19 938 | 33 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 194 | 360 194 | 351 320 | |
BZ | Autres créances | 9 386 | 9 386 | 5 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 573 | 32 573 | 2 573 | |
CF | Disponibilités | 391 233 | 391 233 | 345 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 225 | 3 225 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 551 | 816 551 | 760 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 513 | 259 859 | 1 322 653 | 1 102 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 127 738 | 127 738 | ||
DH | Report à nouveau | 927 | 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 468 | 29 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 633 | 174 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 887 | 178 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 910 | 65 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 777 | 563 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 444 | 113 141 | ||
EA | Autres dettes | 7 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 019 | 927 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 653 | 1 102 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 076 | 6 139 076 | 7 491 856 | |
FG | Production vendue services | 6 802 | 6 802 | 6 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 878 | 6 145 878 | 7 498 783 | |
FN | Production immobilisée | 36 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 773 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 186 037 | 7 498 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 495 860 | 6 903 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 753 | -2 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 330 | 186 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 420 | 36 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 894 | 193 950 | ||
FZ | Charges sociales | 96 999 | 81 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 069 | 60 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | |||
GE | Autres charges | 3 773 | 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 087 101 | 7 463 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 935 | 35 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 177 | 6 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 177 | 6 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 177 | -6 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 757 | 28 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 037 | 1 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 327 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 710 | 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 075 | 7 499 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 606 | 7 470 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 468 | 29 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 918 | 28 754 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 795 | 36 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 | 144 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 029 | 61 925 | 187 706 | 258 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 496 | 62 069 | 187 706 | 259 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 773 | 3 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 773 | 3 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 773 | 3 773 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 360 194 | |||
VB | T. V. A. | 9 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 806 | 372 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 887 | 48 793 | 186 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 | 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 777 | 444 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 880 | 40 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055 | 54 055 | ||
VW | T.V.A. | 29 602 | 29 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 102 461 | 102 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 019 | 732 925 | 186 583 | 113 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | 144 | |
AH | Fonds commercial | 148 600 | 148 600 | 148 600 | |
AN | Terrains | 34 326 | 5 267 | 29 058 | 31 271 |
AP | Constructions | 187 672 | 92 923 | 94 749 | 75 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 233 | 98 756 | 25 477 | 45 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 272 | 61 302 | 207 970 | 40 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 765 961 | 259 859 | 506 101 | 341 682 |
BT | Marchandises | 19 938 | 19 938 | 33 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 194 | 360 194 | 351 320 | |
BZ | Autres créances | 9 386 | 9 386 | 5 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 573 | 32 573 | 2 573 | |
CF | Disponibilités | 391 233 | 391 233 | 345 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 225 | 3 225 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 551 | 816 551 | 760 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 513 | 259 859 | 1 322 653 | 1 102 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 127 738 | 127 738 | ||
DH | Report à nouveau | 927 | 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 468 | 29 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 633 | 174 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 887 | 178 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 910 | 65 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 777 | 563 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 444 | 113 141 | ||
EA | Autres dettes | 7 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 019 | 927 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 653 | 1 102 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 076 | 6 139 076 | 7 491 856 | |
FG | Production vendue services | 6 802 | 6 802 | 6 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 878 | 6 145 878 | 7 498 783 | |
FN | Production immobilisée | 36 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 773 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 186 037 | 7 498 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 495 860 | 6 903 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 753 | -2 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 330 | 186 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 420 | 36 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 894 | 193 950 | ||
FZ | Charges sociales | 96 999 | 81 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 069 | 60 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | |||
GE | Autres charges | 3 773 | 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 087 101 | 7 463 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 935 | 35 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 177 | 6 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 177 | 6 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 177 | -6 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 757 | 28 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 037 | 1 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 327 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 710 | 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 075 | 7 499 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 606 | 7 470 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 468 | 29 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 918 | 28 754 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 795 | 36 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 | 144 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 029 | 61 925 | 187 706 | 258 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 496 | 62 069 | 187 706 | 259 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 773 | 3 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 773 | 3 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 773 | 3 773 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 360 194 | |||
VB | T. V. A. | 9 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 806 | 372 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 887 | 48 793 | 186 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 | 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 777 | 444 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 880 | 40 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055 | 54 055 | ||
VW | T.V.A. | 29 602 | 29 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 102 461 | 102 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 019 | 732 925 | 186 583 | 113 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | 144 | |
AH | Fonds commercial | 148 600 | 148 600 | 148 600 | |
AN | Terrains | 34 326 | 5 267 | 29 058 | 31 271 |
AP | Constructions | 187 672 | 92 923 | 94 749 | 75 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 233 | 98 756 | 25 477 | 45 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 272 | 61 302 | 207 970 | 40 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 765 961 | 259 859 | 506 101 | 341 682 |
BT | Marchandises | 19 938 | 19 938 | 33 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 194 | 360 194 | 351 320 | |
BZ | Autres créances | 9 386 | 9 386 | 5 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 573 | 32 573 | 2 573 | |
CF | Disponibilités | 391 233 | 391 233 | 345 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 225 | 3 225 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 551 | 816 551 | 760 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 513 | 259 859 | 1 322 653 | 1 102 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 127 738 | 127 738 | ||
DH | Report à nouveau | 927 | 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 468 | 29 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 633 | 174 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 887 | 178 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 910 | 65 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 777 | 563 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 444 | 113 141 | ||
EA | Autres dettes | 7 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 019 | 927 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 653 | 1 102 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 076 | 6 139 076 | 7 491 856 | |
FG | Production vendue services | 6 802 | 6 802 | 6 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 878 | 6 145 878 | 7 498 783 | |
FN | Production immobilisée | 36 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 773 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 186 037 | 7 498 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 495 860 | 6 903 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 753 | -2 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 330 | 186 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 420 | 36 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 894 | 193 950 | ||
FZ | Charges sociales | 96 999 | 81 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 069 | 60 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | |||
GE | Autres charges | 3 773 | 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 087 101 | 7 463 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 935 | 35 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 177 | 6 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 177 | 6 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 177 | -6 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 757 | 28 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 037 | 1 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 327 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 710 | 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 075 | 7 499 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 606 | 7 470 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 468 | 29 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 918 | 28 754 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 795 | 36 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 | 144 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 029 | 61 925 | 187 706 | 258 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 496 | 62 069 | 187 706 | 259 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 773 | 3 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 773 | 3 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 773 | 3 773 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 360 194 | |||
VB | T. V. A. | 9 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 806 | 372 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 887 | 48 793 | 186 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 | 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 777 | 444 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 880 | 40 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055 | 54 055 | ||
VW | T.V.A. | 29 602 | 29 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 102 461 | 102 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 019 | 732 925 | 186 583 | 113 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | 144 | |
AH | Fonds commercial | 148 600 | 148 600 | 148 600 | |
AN | Terrains | 34 326 | 5 267 | 29 058 | 31 271 |
AP | Constructions | 187 672 | 92 923 | 94 749 | 75 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 233 | 98 756 | 25 477 | 45 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 272 | 61 302 | 207 970 | 40 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 765 961 | 259 859 | 506 101 | 341 682 |
BT | Marchandises | 19 938 | 19 938 | 33 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 194 | 360 194 | 351 320 | |
BZ | Autres créances | 9 386 | 9 386 | 5 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 573 | 32 573 | 2 573 | |
CF | Disponibilités | 391 233 | 391 233 | 345 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 225 | 3 225 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 551 | 816 551 | 760 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 513 | 259 859 | 1 322 653 | 1 102 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 127 738 | 127 738 | ||
DH | Report à nouveau | 927 | 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 468 | 29 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 633 | 174 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 887 | 178 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 910 | 65 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 777 | 563 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 444 | 113 141 | ||
EA | Autres dettes | 7 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 019 | 927 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 653 | 1 102 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 076 | 6 139 076 | 7 491 856 | |
FG | Production vendue services | 6 802 | 6 802 | 6 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 878 | 6 145 878 | 7 498 783 | |
FN | Production immobilisée | 36 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 773 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 186 037 | 7 498 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 495 860 | 6 903 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 753 | -2 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 330 | 186 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 420 | 36 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 894 | 193 950 | ||
FZ | Charges sociales | 96 999 | 81 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 069 | 60 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | |||
GE | Autres charges | 3 773 | 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 087 101 | 7 463 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 935 | 35 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 177 | 6 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 177 | 6 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 177 | -6 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 757 | 28 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 037 | 1 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 327 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 710 | 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 075 | 7 499 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 606 | 7 470 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 468 | 29 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 918 | 28 754 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 795 | 36 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 | 144 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 029 | 61 925 | 187 706 | 258 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 496 | 62 069 | 187 706 | 259 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 773 | 3 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 773 | 3 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 773 | 3 773 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 360 194 | |||
VB | T. V. A. | 9 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 806 | 372 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 887 | 48 793 | 186 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 | 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 777 | 444 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 880 | 40 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055 | 54 055 | ||
VW | T.V.A. | 29 602 | 29 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 102 461 | 102 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 019 | 732 925 | 186 583 | 113 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | 144 | |
AH | Fonds commercial | 148 600 | 148 600 | 148 600 | |
AN | Terrains | 34 326 | 5 267 | 29 058 | 31 271 |
AP | Constructions | 187 672 | 92 923 | 94 749 | 75 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 233 | 98 756 | 25 477 | 45 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 272 | 61 302 | 207 970 | 40 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 765 961 | 259 859 | 506 101 | 341 682 |
BT | Marchandises | 19 938 | 19 938 | 33 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 194 | 360 194 | 351 320 | |
BZ | Autres créances | 9 386 | 9 386 | 5 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 573 | 32 573 | 2 573 | |
CF | Disponibilités | 391 233 | 391 233 | 345 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 225 | 3 225 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 551 | 816 551 | 760 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 513 | 259 859 | 1 322 653 | 1 102 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 127 738 | 127 738 | ||
DH | Report à nouveau | 927 | 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 468 | 29 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 633 | 174 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 887 | 178 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 910 | 65 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 777 | 563 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 444 | 113 141 | ||
EA | Autres dettes | 7 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 019 | 927 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 653 | 1 102 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 076 | 6 139 076 | 7 491 856 | |
FG | Production vendue services | 6 802 | 6 802 | 6 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 878 | 6 145 878 | 7 498 783 | |
FN | Production immobilisée | 36 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 773 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 186 037 | 7 498 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 495 860 | 6 903 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 753 | -2 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 330 | 186 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 420 | 36 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 894 | 193 950 | ||
FZ | Charges sociales | 96 999 | 81 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 069 | 60 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | |||
GE | Autres charges | 3 773 | 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 087 101 | 7 463 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 935 | 35 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 177 | 6 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 177 | 6 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 177 | -6 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 757 | 28 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 037 | 1 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 327 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 710 | 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 075 | 7 499 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 606 | 7 470 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 468 | 29 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 918 | 28 754 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 795 | 36 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 | 144 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 029 | 61 925 | 187 706 | 258 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 496 | 62 069 | 187 706 | 259 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 773 | 3 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 773 | 3 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 773 | 3 773 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 360 194 | |||
VB | T. V. A. | 9 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 806 | 372 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 887 | 48 793 | 186 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 | 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 777 | 444 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 880 | 40 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055 | 54 055 | ||
VW | T.V.A. | 29 602 | 29 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 102 461 | 102 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 019 | 732 925 | 186 583 | 113 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 1 610 | 144 | |
AH | Fonds commercial | 148 600 | 148 600 | 148 600 | |
AN | Terrains | 34 326 | 5 267 | 29 058 | 31 271 |
AP | Constructions | 187 672 | 92 923 | 94 749 | 75 548 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 233 | 98 756 | 25 477 | 45 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 269 272 | 61 302 | 207 970 | 40 281 |
BD | Autres titres immobilisés | 246 | 246 | 246 | |
BJ | TOTAL (I) | 765 961 | 259 859 | 506 101 | 341 682 |
BT | Marchandises | 19 938 | 19 938 | 33 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 360 194 | 360 194 | 351 320 | |
BZ | Autres créances | 9 386 | 9 386 | 5 392 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 573 | 32 573 | 2 573 | |
CF | Disponibilités | 391 233 | 391 233 | 345 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 225 | 3 225 | 16 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 816 551 | 816 551 | 760 437 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 513 | 259 859 | 1 322 653 | 1 102 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 127 738 | 127 738 | ||
DH | Report à nouveau | 927 | 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 468 | 29 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 633 | 174 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 887 | 178 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 910 | 65 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 777 | 563 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 444 | 113 141 | ||
EA | Autres dettes | 7 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 019 | 927 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 653 | 1 102 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 925 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 076 | 6 139 076 | 7 491 856 | |
FG | Production vendue services | 6 802 | 6 802 | 6 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 878 | 6 145 878 | 7 498 783 | |
FN | Production immobilisée | 36 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 773 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 186 037 | 7 498 868 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 495 860 | 6 903 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 753 | -2 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 230 330 | 186 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 420 | 36 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 894 | 193 950 | ||
FZ | Charges sociales | 96 999 | 81 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 069 | 60 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 598 | |||
GE | Autres charges | 3 773 | 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 087 101 | 7 463 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 935 | 35 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 177 | 6 737 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 177 | 6 737 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 177 | -6 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 757 | 28 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 037 | 1 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 327 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 710 | 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 075 | 7 499 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 606 | 7 470 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 468 | 29 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 918 | 28 754 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 795 | 36 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 | 144 | 1 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 029 | 61 925 | 187 706 | 258 248 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 496 | 62 069 | 187 706 | 259 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 773 | 3 773 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 773 | 3 773 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 773 | 3 773 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 360 194 | |||
VB | T. V. A. | 9 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 806 | 372 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 887 | 48 793 | 186 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 | 449 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 777 | 444 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 880 | 40 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 055 | 54 055 | ||
VW | T.V.A. | 29 602 | 29 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 | 11 905 | ||
VI | Groupe et associés | 102 461 | 102 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 019 | 732 925 | 186 583 | 113 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 859 |